河南清水源科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关 规定，切实履行公司和股东赋予董事会的各项职责，严格执行股东会通过的各项 决议，忠实、勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司持续健康稳定发展，维 护公司和股东的合法权益。现将报告期董事会主要工作情况报告如下： 一、公司经营情况 （四）持续提升信息披露质量，持续夯实公司治理体系。 2025 年，作为国家"十四五"规划的收官之年，也是公司建厂 30 周年，全 球经济的复杂严峻多变，地缘局势博弈持续加剧，国内经济顶压前行、稳中有进， 在压力下展现韧性。面对全球政治经济形势动荡，行业竞争加剧等诸多挑战，公 司在董事会领导下，围绕发展战略和经营计划，坚定自身发展理念，紧抓行业发 展趋势，坚守安全生产底线，高 ...

河南清水源科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年期初占用 | 2025年度占用累 计发生金额（不 | 2025年度占用资 金的利息（如有 | 2025年度偿还累 | 2025年期末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 含利息） | ） | 计发生金额 | 资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2026-019 河南清水源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 1、计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本着谨慎 性原则，为真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产状况、财务状 况及经营成果，对各类存货、应收款项、在建工程、固定资产、商誉等资产进行 了充分的分析、测试和评估，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提减值 准备的资产项目。 2、 本次计提减值准备的金额 关于 2025 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 经过对 2025 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试 后，计提 2025 年度各项减值准备 34,046,978.97 元，明细如下表： | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | ...

目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进清水源 | 05 | | 公司荣誉 | 09 | | 2025年大事记 | 10 | | ESG发展亮点 | 11 | 治理筑基 守正笃行促长效 | 可持续发展治理 | 15 | | --- | --- | | 党建引领 | 20 | | 夯实合规治理 | 21 | | 深化投关管理 | 25 | | 恪守商业道德 | 27 | 绿色发展 精耕生态环保实践 | 应对气候变化 | 31 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 33 | | 精谋资源善用 | 45 | | 精益物料管理 | 50 | 科创引领 共创产业价值 | 激发创新驱动 | 50 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 55 | | 数据安全与客户隐私保护 | 59 | | 负责任供应链 | 61 | 同心聚力 笃行责任向美好 | 筑牢人才根基 | 77 | | --- | --- | | 赋能职业发展 | 83 | | 严守安全底线 | 85 | | 社区公益 | 94 | | 附录 | 95 | | ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2026-017 河南清水源科技股份有限公司 关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨 公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"清水源"）第六届 董事会第十七次会议于 2026 年 4 月 20 日审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议 案》，同意公司及全资子公司向银行申请最高额不超过人民币 150,000 万元综合 授信额度，同时公司为合并报表范围内子公司申请综合授信额度提供最高额不超 过人民币 62,200 万元（包含已实施的担保）的担保额度。本事项尚需提交股东 会审议。 现将具体情况公告如下： 一、授信担保情况概述 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"清水源"）为满足 公司生产经营的需要，根据公司 2026 年生产经营计划，公司及子公司拟向银行 申请最高额不超过人民币 150,000 万元的综合授信额度，同时 ...

河南清水源科技股份有限公司 审计委员会对年审会计师事务所履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和 要求，河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对2025年度会计 师事务所履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2025年度年审会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）成立 于2011年，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，组织形式为 特殊普通合伙，首席合伙人为李惠琦，已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序 号：NO0014469）。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范 及公司2025年年报工作安排，致同会计师事务所对公司2025年度财务报告和内 部控制进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况等 进行核查并出具了专项报告。 经审计，致同会计师事务所认为，清水源公司 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2026-024 一、本次计提减值准备情况概述 1、计提减值准备的原因 河南清水源科技股份有限公司 关于 2026 年一季度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本着谨慎性原 则，为真实、准确地反映公司截至 2026 年 3 月 31 日的资产状况、财务状况及经 营成果，对各类存货、应收款项、在建工程、固定资产等资产进行了充分的分析、 测试和评估，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提减值准备的资产项目。 2、 本次计提减值准备的金额 经过对 2026 年 3 月底存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测 试后，计提 2026 年一季度各项减值准备 7,542,602.70 元，明细如下表： | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | ...

2025 年度，公司未开展任何衍生品投资，因此未产生相应的衍生品投资损 益。 河南清水源科技股份有限公司 关于 2025 年度衍生品交易情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2025 年度衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、衍生品投资审批情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于开展远期结汇业务的议案》，同意公司及下属子公司开展额度不超过等值人民 币 25,000 万元的外汇套期保值业务，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月 内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露在巨潮资讯网上 的相关公告。 二、2025 年度衍生品投资情况 三、远期结汇业务的风险分析和控制措施 1、风险分析 公司进行远期结汇业务遵循稳健原则， ...

河南清水源科技股份有限公司 关于开展远期结汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结汇业务的背景 目前公司出口业务主要采用美元、欧元进行结算，因此当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为了有效规避外汇市场风 险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，同时为提高外汇资金使用效率，公 司拟开展远期结汇业务以规避汇率波动风险。 公司开展的远期结汇业务以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定 和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外 汇交易。公司通过远期结汇业务提前锁定汇率，能更好地规避和防范公司所面 临的外汇汇率波动风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，增强公司财务 稳健性，资金使用安排合理，具有必要性和可行性。 二、公司拟开展的远期结汇业务概述 1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元、欧元）； 2、业务规模：任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 25,000 万元 或等值其他外币金额，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，期限内任一时 点的交易金额将不超过已审议额度； 3、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金； 4、交易对手：在 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2026-021 河南清水源科技股份有限公司 关于以套期保值为目的开展远期结汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资目的、种类：为了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业 绩的影响，公司以套期保值为目的开展远期结汇业务。种类仅限于远期结汇，仅限 于实际业务发生的币种（主要为美元、欧元）。 2、投资金额：任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 25,000 万元或等 值其他外币金额，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。 3、已履行的审议程序：公司于 2026 年 4 月 20 日召开了第六届董事会第十七次 会议，审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。该事项在董事会审议权限范 围内，无需提交股东会审议。 4、特别风险提示：在远期结汇业务开展过程中存在价格汇率波动风险、操作风 险、客户违约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 20 日召开 了第六届董事会第十七次会议，审议通过 ...