股东会时间 - 2025年5月21日14:00召开现场会议[3] - 2025年5月21日9:15 - 15:00网络投票[3][4] - 股权登记日为2025年5月15日[6] - 登记时间为2025年5月20日9:30 - 17:00[18] 会议地点 - 现场会议在河南省济源市虎岭高新区相关地点二楼会议室[9] - 登记地点在该地点3楼302室[19] 会议相关 - 审议11项提案，提案11.00需三分之二以上表决权通过[12] - 网络投票代码为"350437"，简称为"清源投票"[27] 会议议案 - 涉及2024年度、2025年度相关议案及未来三年股东回报规划议案[35][36]

河南清水源科技股份有限公司 监事会对《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见 涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的致同会计师事务 所（特殊普通合伙）对 2023 年度的财务报表进行审计，出具了保留意见的审计 报告（致同审字（2024）第 410A015892 号）。 公司董事会就 2023 年度审计报告保留意见涉及事项的影响已消除情况出具 了专项说明，公司监事会对《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉 及事项影响已消除的专项说明》发表意见如下： 《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专 项说明》符合相关法律、法规及规范性文件的规定及公司的实际情况。监事会同 意《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项 说明》，并将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权 益。 特此说明。 河南清水源科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 1 ...

河南清水源科技股份有限公司 关于第六届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于 2025 年 4 月 28 日下午 14 时在集团公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召开。 会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话方式通知了各位监事。会 议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席王跃龙先生召集并 主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科 技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-040 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》，本议案 尚需提交股东会审议批准。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》全文及其摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场表决方式 召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话方式通知了各位 董事及相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会 议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》，本 议案尚需提交股东会审议批准。 证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-039 河南清水源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十一次会议决议的公告 经审议，公司董事会认为公司编制《2024 年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规 ...

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-58,610,133.27元，母公司净利润-41,986,956.78元[2] - 2024年营业收入1,091,796,593.72元，研发投入11,941,296.01元[4] - 近三年累计研发投入占累计营收比例1.16%，平均净利润-52,298,924.85元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增[2] - 预案待2024年度股东会批准[6] 其他 - 2022 - 2024年净利润为负，不触及风险警示[3] - 2024年回购注销总额15,097,107.26元[4]

关于河南清水源科技股份有限公司 2024 年度上期非标事项在本期消除 的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于河南清水源科技股份有限公司 2024 年度上期非标事项在本期消除的专项说明 致同专字（2025）第 410A011916 号 河南清水源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了河南清水源科技股份有限公司（以下简称"清水 源公司"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了标准无 保留意见的审计报告（致同审字（2025）第 410A020979 号）。我们的审计是 依据中国注册会计师执业准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——审计类第 1 号》 的 ...

河南清水源科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 河南清水源科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 410A011913 号 本核查报告仅供清水源公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入 金额使用，不得用作任何其他用途。 中国注册会计师 河南清水源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河南清水源科技股份有限公司（以下简称"清 水源公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《河南清水源科技股份有限公司 2024 年度营业 收入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"） ...

审计相关 - 致同会计师事务所审计清水源公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8]

业绩数据 - 2024年度水处理剂及衍生产品收入87,947.69万元，占年度营业收入的80.55%[9] - 2024年12月31日应收账款余额39,554.14万元，坏账准备余额8,269.53万元[11] - 本期合并营业收入为1,134,545,865.66元，公司营业收入为77,086,154.53元[28] - 本期合并营业成本为1,010,075,572.62元，公司营业成本为60,156,301.13元[28] - 本期合并营业利润为 - 45,812,423.17元，公司营业利润为 - 54,815,079.50元[28] - 本期合并利润总额为 - 53,232,325.95元，公司利润总额为49,271,604.47元[28] - 本期合并净利润为 - 55,116,100.77元，公司净利润为57,685,475.42元[28] - 归属于母公司股东的本期净利润为 - 55,826,716.33元，上期为 - 58,610,133.27元[28] - 少数股东本期损益为1,982,450.59元[28] - 本期综合收益总额为 - 55,078,533.17元[28] - 基本每股收益为 - 0.2277元[28] - 稀释每股收益为 - 0.2277元[28] 资产负债 - 合并流动资产期末合计1086781497.97元，上年年末为1177778851.55元[1] - 合并非流动资产期末合计1474759130.48元，上年年末为1580089478.84元[1] - 合并资产总计期末为2561540628.45元，上年年末为2757868330.39元[1] - 合并流动负债期末合计826640603.33元，上年年末为856557484.72元[26] - 合并非流动负债期末合计295571563.58元，上年年末为393394717.66元[26] - 合并负债合计期末为1122212166.91元，上年年末为1249952202.38元[26] - 合并归属于母公司股东权益期末合计1426457367.77元，上年年末为1497027484.83元[26] - 合并少数股东权益期末为12871093.77元，上年年末为10888643.18元[26] - 合并股东权益合计期末为1439328461.54元，上年年末为1507916128.01元[26] - 负债和股东权益总计期末为2561540628.45元，上年年末为2757868330.39元[26] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期合并为850,059,785.85元，上期为833,618,903.52元[30] - 经营活动现金流出小计本期合并为735,333,077.41元，上期为765,995,424.09元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为114,726,708.44元，上期为67,623,479.43元[30] - 投资活动现金流入小计本期合并为401,675.94元，上期为57,089,468.20元[30] - 投资活动现金流出小计本期合并为21,403,629.12元，上期为26,612,299.86元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 21,001,953.18元，上期为30,477,168.34元[30] - 筹资活动现金流入小计本期合并为209,010,213.53元，上期为458,589,788.19元[30] - 筹资活动现金流出小计本期合并为307,725,213.74元，上期为507,934,671.53元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 98,715,000.21元，上期为 - 49,344,883.34元[30] 股东权益 - 股东权益本期增减变动金额为68,587,666.47元[31] - 2024年公司股本年初为259,063,097.00元，年末为257,063,097.00元[32][33] - 2024年公司资本公积年初为1,244,112,519.1元，年末为1,231,013,625.1元[33] - 2024年公司未分配利润年初为359,700,465.2元，年末为317,713,508.43元[33] - 2024年公司股东权益合计年初为1,872,542,801.8元，年末为1,815,456,951.0元[33] - 2024年综合收益总额为41,986,956.78元[33] - 2024年股东投入和减少资本为15,098,894.00元[33] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 水处理剂及衍生产品业务收入确认被识别为关键审计事项[9] - 应收账款坏账准备的计提被识别为关键审计事项[11] - 针对水处理剂及衍生产品业务收入确认执行多项审计程序[9] - 针对应收账款坏账准备的计提执行多项审计程序[13] 其他 - 公司同意回购2000000股份用于注销并减少注册资本，注销后注册资本由259063097元变更为257063097元[38] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定，未对财务状况和经营成果产生重大影响[190][192][193][196][197] - 公司自《企业会计准则解释第18号》印发之日起执行该规定并进行追溯调整[200]

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于河南清水源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于河南清水源科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 河南清水源科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于河南清水源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 410A011915 号 河南清水源科技股份有限公司全体股东： 我们接受河南清水源科技股份有限公司（以下简称"清水源公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了清水源公司 2024年 12月 31日的合并 及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 410A020979 号无保留意见审计报告。 ...