清水源(300437)

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清水源(300437) - 监事会对《董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见
2025-04-29 22:10
河南清水源科技股份有限公司 监事会对《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见 涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 河南清水源科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请的致同会计师事务 所(特殊普通合伙)对 2023 年度的财务报表进行审计,出具了保留意见的审计 报告(致同审字(2024)第 410A015892 号)。 公司董事会就 2023 年度审计报告保留意见涉及事项的影响已消除情况出具 了专项说明,公司监事会对《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉 及事项影响已消除的专项说明》发表意见如下: 《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专 项说明》符合相关法律、法规及规范性文件的规定及公司的实际情况。监事会同 意《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项 说明》,并将继续加强对公司的监督管理,切实维护公司及全体投资者的合法权 益。 特此说明。 河南清水源科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 1 ...
清水源(300437) - 董事会决议公告
2025-04-29 22:08
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场表决方式 召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话方式通知了各位 董事及相关与会人员。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持,会 议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决,通过如下决议: (一)审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》,本 议案尚需提交股东会审议批准。 证券代码:300437 证券简称:清水源 公告编号:2025-039 河南清水源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十一次会议决议的公告 经审议,公司董事会认为公司编制《2024 年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规 ...
清水源(300437) - 关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明
2025-04-29 22:06
业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-58,610,133.27元,母公司净利润-41,986,956.78元[2] - 2024年营业收入1,091,796,593.72元,研发投入11,941,296.01元[4] - 近三年累计研发投入占累计营收比例1.16%,平均净利润-52,298,924.85元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增[2] - 预案待2024年度股东会批准[6] 其他 - 2022 - 2024年净利润为负,不触及风险警示[3] - 2024年回购注销总额15,097,107.26元[4]
清水源(300437) - 河南清水源科技股份有限公司营业收入扣除情况表专项核查报告
2025-04-29 21:31
河南清水源科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 河南清水源科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 410A011913 号 本核查报告仅供清水源公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入 金额使用,不得用作任何其他用途。 中国注册会计师 河南清水源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了河南清水源科技股份有限公司(以下简称"清 水源公司")2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《河南清水源科技股份有限公司 2024 年度营业 收入扣除情况表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表") ...
清水源(300437) - 关于河南清水源科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
2025-04-29 21:31
致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于河南清水源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于河南清水源科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 河南清水源科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于河南清水源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 410A011915 号 河南清水源科技股份有限公司全体股东: 我们接受河南清水源科技股份有限公司(以下简称"清水源公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了清水源公司 2024年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 410A020979 号无保留意见审计报告。 ...
清水源(300437) - 河南清水源科技股份有限公司二〇二四年度内部控制审计报告
2025-04-29 21:31
审计相关 - 致同会计师事务所审计清水源公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8]
清水源(300437) - 2024年年度审计报告
2025-04-29 21:31
业绩数据 - 2024年度水处理剂及衍生产品收入87,947.69万元,占年度营业收入的80.55%[9] - 2024年12月31日应收账款余额39,554.14万元,坏账准备余额8,269.53万元[11] - 本期合并营业收入为1,134,545,865.66元,公司营业收入为77,086,154.53元[28] - 本期合并营业成本为1,010,075,572.62元,公司营业成本为60,156,301.13元[28] - 本期合并营业利润为 - 45,812,423.17元,公司营业利润为 - 54,815,079.50元[28] - 本期合并利润总额为 - 53,232,325.95元,公司利润总额为49,271,604.47元[28] - 本期合并净利润为 - 55,116,100.77元,公司净利润为57,685,475.42元[28] - 归属于母公司股东的本期净利润为 - 55,826,716.33元,上期为 - 58,610,133.27元[28] - 少数股东本期损益为1,982,450.59元[28] - 本期综合收益总额为 - 55,078,533.17元[28] - 基本每股收益为 - 0.2277元[28] - 稀释每股收益为 - 0.2277元[28] 资产负债 - 合并流动资产期末合计1086781497.97元,上年年末为1177778851.55元[1] - 合并非流动资产期末合计1474759130.48元,上年年末为1580089478.84元[1] - 合并资产总计期末为2561540628.45元,上年年末为2757868330.39元[1] - 合并流动负债期末合计826640603.33元,上年年末为856557484.72元[26] - 合并非流动负债期末合计295571563.58元,上年年末为393394717.66元[26] - 合并负债合计期末为1122212166.91元,上年年末为1249952202.38元[26] - 合并归属于母公司股东权益期末合计1426457367.77元,上年年末为1497027484.83元[26] - 合并少数股东权益期末为12871093.77元,上年年末为10888643.18元[26] - 合并股东权益合计期末为1439328461.54元,上年年末为1507916128.01元[26] - 负债和股东权益总计期末为2561540628.45元,上年年末为2757868330.39元[26] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期合并为850,059,785.85元,上期为833,618,903.52元[30] - 经营活动现金流出小计本期合并为735,333,077.41元,上期为765,995,424.09元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为114,726,708.44元,上期为67,623,479.43元[30] - 投资活动现金流入小计本期合并为401,675.94元,上期为57,089,468.20元[30] - 投资活动现金流出小计本期合并为21,403,629.12元,上期为26,612,299.86元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 21,001,953.18元,上期为30,477,168.34元[30] - 筹资活动现金流入小计本期合并为209,010,213.53元,上期为458,589,788.19元[30] - 筹资活动现金流出小计本期合并为307,725,213.74元,上期为507,934,671.53元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 98,715,000.21元,上期为 - 49,344,883.34元[30] 股东权益 - 股东权益本期增减变动金额为68,587,666.47元[31] - 2024年公司股本年初为259,063,097.00元,年末为257,063,097.00元[32][33] - 2024年公司资本公积年初为1,244,112,519.1元,年末为1,231,013,625.1元[33] - 2024年公司未分配利润年初为359,700,465.2元,年末为317,713,508.43元[33] - 2024年公司股东权益合计年初为1,872,542,801.8元,年末为1,815,456,951.0元[33] - 2024年综合收益总额为41,986,956.78元[33] - 2024年股东投入和减少资本为15,098,894.00元[33] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制,公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 水处理剂及衍生产品业务收入确认被识别为关键审计事项[9] - 应收账款坏账准备的计提被识别为关键审计事项[11] - 针对水处理剂及衍生产品业务收入确认执行多项审计程序[9] - 针对应收账款坏账准备的计提执行多项审计程序[13] 其他 - 公司同意回购2000000股份用于注销并减少注册资本,注销后注册资本由259063097元变更为257063097元[38] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定,未对财务状况和经营成果产生重大影响[190][192][193][196][197] - 公司自《企业会计准则解释第18号》印发之日起执行该规定并进行追溯调整[200]
清水源(300437) - 关于河南清水源科技股份有限公司2024年度上期非标事项在本期消除的专项说明
2025-04-29 21:31
审计报告 - 2025年4月28日,致同对2024年度财报出具标准无保留意见[3] - 2024年4月26日,致同对2023年度财报出具保留意见[4] 财报调整 - 2024年7月16日省高院判决,公司对2016 - 2023年财报调整[6] - 2025年2月28日公告更正后报告,致同出具专项报告[6] 前期影响 - 2023年7月中院判决,因未终审未更正前期差错[4] - 2023年度财报非标意见保留事项影响消除[6]
清水源(300437) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-29 21:10
公司基本信息 - 公司股票简称清水源,代码300437[15] - 公司法定代表人是王志清[15] - 公司注册地址在河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西100米[15] - 董事会秘书是成举明,证券事务代表是周戈[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所:http://www.szse.cn[17] - 公司聘请的会计师事务所是致同会计师事务所(特殊普通合伙)[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现营业收入10.92亿元,较上年同期下降3.77%[4] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 0.59亿元,较上年同期下降4.99%[4] - 2024年营业收入为10.92亿元,较2023年减少3.77%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 5861.01万元,较2023年减少4.99%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1915.46万元,较2023年增加34.82%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元,较2023年增加69.66%[19] - 2024年末资产总额为25.62亿元,较2023年末减少7.12%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为14.26亿元,较2023年末减少4.71%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.86亿、2.79亿、2.71亿、2.56亿元[22] - 2024年非经常性损益合计为 - 3945.56万元,2023年为 - 2644.13万元,2022年为609.87万元[26] - 报告期内公司实现营业收入10.92亿元,同比下降3.77%;营业成本9.76亿元,同比下降3.37%;营业利润 - 0.60亿元,同比下降30.18%;归属净利润 - 0.59亿元,同比下降4.99%;经营现金流净额1.15亿元,同比上涨69.66%[60] - 2024年销售费用18,598,500.43元,同比降30.42%;管理费用66,436,855.51元,同比降8.00%;财务费用9,082,778.78元,同比增5.44%;研发费用11,941,296.01元,同比降5.59%[75] - 2024年前五名客户合计销售金额139,540,461.63元,占年度销售总额比例12.78%[74] - 2024年前五名供应商合计采购金额323,602,337.27元,占年度采购总额比例31.55%[75] - 经营活动现金流入小计8.50亿元,同比增加1.97%;现金流出小计7.35亿元,同比减少4.00%;现金流量净额1.15亿元,同比增加69.66%[82] - 投资活动现金流入小计40.17万元,同比减少99.30%;现金流出小计2140.36万元,同比减少19.57%;现金流量净额 - 2100.20万元,同比减少168.91%[82] - 筹资活动现金流入小计2.09亿元,同比减少54.42%;现金流出小计3.08亿元,同比减少39.42%;现金流量净额 - 9871.50万元,同比减少100.05%[82] - 现金及现金等价物净增加额 - 294.83万元,同比减少106.05%[82] - 报告期经营活动现金净流量1.15亿元,净利润 - 5861.01万元,差异因非付现项目所致[84] - 公允价值变动损益 - 5125.05万元,占利润总额比例81.05%,因其他非流动金融资产按公允价值重新计量损失所致[86] - 2024年末货币资金4.02亿元,占总资产比例15.68%,较年初比重增加1.32%[87] - 2024年末应收账款3.13亿元,占总资产比例12.21%,较年初比重增加0.85%[87] - 以公允价值计量的金融资产小计期初12.39亿元,本期公允价值变动损益 - 5125.05万元,期末7.26亿元[89][90] - 截至报告期末资产权利受限合计账面余额2.15亿元,账面价值2.14亿元[92] 公司业务概况 - 公司主要业务包括水处理剂及衍生品生产、研发、销售等,所属行业为化学原料和化学制品制造业下的专项化学用品制造[29] - 公司面临水资源短缺和水环境污染问题,高用水行业取水量约占全国工业总取水量的50 - 60%[30] - 国内产能在万吨以上规模的水处理药剂生产企业约有10 - 20家,泰和科技和清水源为上市公司且具领先规模优势[33] - 公司是国内水处理剂龙头企业之一,具备年产27万吨水处理剂设计产能[34] - 公司从单一水处理剂企业发展为涵盖多领域的集团化上市公司,拥有多家子公司[41] - 同生环境拥有7家污水处理厂及相关资质[42] - 水云踪先后获得“高新技术企业”等多项荣誉,其工业互联网平台实现对工业水处理系统动态监控和智能化管理[43] - 公司从单一水处理剂生产企业成长为综合类环保公司[54] - 公司3家下属企业通过高新技术企业认证,1家通过河南省专精特新企业认证[55] - 公司与多家国内外高等院校和知名企业共建产学研联合实验室[55] - 公司目前水处理剂设计产能达到27万吨[56] - 公司拥有多个认证,如ISO9001质量管理体系认证、美国国家卫生基金会NSF认证和欧盟REACH认证注册[59] - 河南同生环境工程有限公司注册资本3亿元,期末资产总额81,498.37万元,收入11,244.99万元,净利润2,114.46万元,持股100%[99][100] - 陕西安得科技实业有限公司注册资本5,300.00万元,期末资产总额18,998.02万元,收入10,979.24万元,净利润 - 6.36万元,持股100%[99][101] - 济源市清源水处理有限公司注册资本1亿元,期末资产总额114,978.41万元,收入81,746.06万元,净利润 - 998.77万元,持股100%[100][101] - 公司围绕主业打造工业水处理和生态环保两大业务板块[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 水处理剂行业收入8.83亿元,占比80.91%,同比降9.44%;环保工程行业收入2.08亿元,占比19.09%,同比增30.98%[66] - 水处理剂及衍生产品收入8.79亿元,占比80.55%,同比降9.34%;运营服务收入1.18亿元,占比10.84%,同比增30.57%[66] - 国内收入8.12亿元,占比74.36%,同比降1.83%;国外收入2.80亿元,占比25.64%,同比降8.97%[66] - 水处理剂行业毛利率5.82%,同比降2.26%;环保工程行业毛利率30.88%,同比增2.21%[68] - 水处理剂及衍生产品毛利率5.79%,同比降2.10%;运营服务毛利率42.82%,同比增4.95%[69] - 国内毛利率12.31%,同比增0.33%;国外毛利率5.67%,同比降2.59%[69] - 水处理剂(不含衍生品)产量165385.38吨,销量137451.33吨,收入8.03亿元,下半年均价较上半年降2.81%[70] - 2024年水处理行业销售量232,005.86吨,同比降1.44%;生产量266,423.23吨,同比增1.40%;库存量4,234.80吨,同比降0.26%[71] - 2024年水处理剂产品及衍生品原材料成本641,003,001.88元,占比77.36%,同比降9.26%[73] 公司业务经营模式 - 公司水处理剂产品采购采用“以销定产、以产定购”方式,生产以“以销定产”为主,销售为向服务商、贸易商销售与向终端客户直接销售相结合[45] - 公司水处理服务业务合同主要通过公开招投标方式取得,采用BOT、EPC、BT等模式开展项目[46][47] - 公司环保工程建设施工服务以EPC、工程总包或设备总包等模式开展业务[48] - 公司建立了“合格供方名单”制度,拥有稳定的原材料供货渠道,主要原材料采购定价方式为市场定价[45] 原材料采购情况 - 黄磷采购额占采购总额的比例为55.81%,上半年平均价格21,326.50元/吨,下半年平均价格21,508.73元/吨[50] - 甲醇采购额占采购总额的比例为6.90%,上半年平均价格2,174.02元/吨,下半年平均价格2,072.45元/吨[50] - 顺丁烯二酸酐采购额占采购总额的比例为6.15%,上半年平均价格6,102.54元/吨,下半年平均价格5,461.52元/吨[50] - 亚磷酸二甲酯采购量10,975.40,较上期10,792.89增长4.80%,2024年采购均价10,895.62元/吨,较2023年13,646.40元/吨下降20.16%[51] - 冰醋酸采购量2,686.73,较上期2,665.08增长4.10%[51] - 丙烯酸甲酯采购量8,061.44,较上期7,994.12增长3.48%[51] 产品产能及许可情况 - HEDP设计产能140,000吨/年,产能利用率46.13%,清源厂区6万吨已停产[52] - ATMP设计产能32,000吨/年,产能利用率35.68%[52] - HPMA设计产能16,000吨/年,产能利用率42.73%,清源厂区0.6万吨已停产[52] - DTPMP设计产能16,000吨/年,产能利用率40.83%[52] - 氯甲烷设计产能130,000吨/年,产能利用率25.34%,清源厂区3万吨已停产[52] - 监控化学品生产特别许可证有效期为2023年1月3日至2028年1月2日,许可生产三氯化磷100,000吨/年等多种产品[52] - 济源市清水精细化工产业园区产品种类有甲叉类水处理剂、消毒剂;济源市高新技术产业开发区产品有水处理剂等多种[52] - 公司具备多种产品生产许可,如磷酰基乙酸1250吨/年、2 - 膦酸基 - 1,2,4 - 三羟基丁烷10000吨/年等[53] - 安全生产许可证有效期为2023年2月9日 - 2026年2月8日[53] - 非药品类易制毒化学品生产备案证明有效期为2023年3月23日 - 2026年3月22日[53] - 公司清源区取水许可证有效期为2021年7月25日 - 2026年7月24日[54] - 公司虎岭区取水许可证有效期为2025年2月24日 - 2030年2月23日[54] 研发情况 - 2024年研发人员数量84人,同比降4.55%;研发人员数量占比9.74%,同比降0.33%[78] - 2024年研发投入金额11,941,296.01元,占营业收入比例1.09%;2023年投入12,648,796.08元,占比1.11%;2022年投入22,245,941.70元,占比1.23%[78] - 2024年研发支出资本化金额为0元,资本化研发支出占研发投入比例为0%[78] - 2024年本科研发人员45人,同比增21.62%;大专及以下28人,同比降30.00%[78] - 2024年30岁以下研发人员16人,同比降15.79%;40岁以上19人,同比降5.00%[78] - 2024年公司取得实用新型专利15项,软件著作权8项,申报受理审核14项发明专利、16项实用新型专利、4项软件著作权,目前拥有发明专利25项,实用新型123项,外观专利3项,软件著作权35项[62] 公司发展战略 - 公司将推进水处理剂研发、生产、销售,打造国内水处理行业重要生产基地[35] - 公司将推进新项目建设,加大研发投入,发展绿色环保新型水处理剂[35] - 公司将依托化工园区优势,探索精细化工产品,寻找新盈利增长点[35] - 公司组建了专家、技术骨干和研发队伍,形成技术平台并建立研发制度流程[36] - 公司将加强研发团队建设和人才储备,通过绩效激励调动研发人员积极性[36] - 2025年公司将深耕水处理剂赛道,巩固基本盘,优化产能布局,完善产业链[103] - 公司将加大研发投入,发展新型水处理剂,丰富产品矩阵[103] - 公司将在工业水处理工程领域聚焦复杂废水处理等,强化项目全生命周期管理[105] - 公司将挖掘人工智能在水处理行业应用,优化水云踪平台[106] - 公司将整合资源,盘活低效资产,提升资产管理质量[107] - 公司将提高现金流管理水平,加快应收账款催收和项目验收[107] - 公司将实施人才兴企战略,优化考核激励模式,加强人才梯队建设[107] 公司组织架构 - 公司董事会设立董事9名,其中独立董事3名[121] - 公司监事会设立监事5人,其中职工代表2人[122] - 董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,非独立董事6人,设董事长1人[176] - 监事会由5名监事组成,其中2名由公司职工代表担任,设监事会主席1人[176] - 公司设总裁1人、副总裁3人[176] 公司人员情况 - 报告期末在职员工数量合计862人,当期领取薪酬员工总人数862人[163] - 报告期末主要子公司在职员工数量807
清水源(300437) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-29 21:10
财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入2.0451104325亿元,上年同期2.8584313773亿元,同比减少28.45%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -517.396126万元,上年同期340.279317万元,同比减少252.05%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -520.513491万元,上年同期415.985244万元,同比减少225.13%[5] - 本报告期基本每股收益 -0.0202元/股,上年同期0.0131元/股,同比减少254.20%[5] - 本期营业总收入204,511,043.25元,较上期285,843,137.73元下降约28.45%[19] - 本期营业总成本205,335,994.45元,较上期279,314,131.71元下降约26.48%[19] - 公司本期净利润为-4,865,354.21元,上期为4,103,867.20元[20] - 基本每股收益本期为-0.0202,上期为0.0131;稀释每股收益本期为-0.0202,上期为0.0131[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产24.2462549104亿元,上年度末25.6154062845亿元,较上年度末减少5.35%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益14.2369967568亿元,上年度末14.2645736777亿元,较上年度末减少0.19%[5] - 2025年3月31日公司资产总计2,424,625,491.04元,较期初2,561,540,628.45元下降约5.34%[15][16][17] - 2025年3月31日公司负债合计987,746,114.54元,较期初1,122,212,166.91元下降约11.98%[16][17] - 2025年3月31日公司所有者权益合计1,436,879,376.50元,较期初1,439,328,461.54元下降约0.17%[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1433.362397万元,上年同期 -1388.791445万元,同比减少3.21%[5] - 经营活动现金流入小计本期为162,248,809.26元,上期为200,326,017.00元[22] - 经营活动现金流出小计本期为176,582,433.23元,上期为214,213,931.45元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-14,333,623.97元,上期为-13,887,914.45元[22] - 投资活动现金流入小计本期为150.00元,上期为49,700.00元[22] - 投资活动现金流出小计本期为467,424.35元,上期为120,647.93元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-467,274.35元,上期为-70,947.93元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为47,003,207.74元,上期为149,185,595.20元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为-37,052,245.54元,上期为-56,228,847.79元[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计31173.65元,其中非流动性资产处置损益58592.93元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数25985户,表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 控股股东、实际控制人王志清持股比例37.74%,持股数量9527万股[9] 股份回购与注销 - 公司向钟盛、宋颖标定向回购并注销补偿股份共计4,640,186股,总价1元,已完成注销及工商登记变更[11][12] 会计差错更正 - 2016 - 2023年年度报告及2024年前三季度定期报告进行会计差错更正[13] 限售股情况 - 王志清期初限售股数71,452,500股,期末仍为71,452,500股,为高管锁定股[11] - 宋颖标期初限售股数7,000,000股,期末为4,679,907股,为首发后限售股[11] - 钟盛期初限售股数2,800,000股,期末为479,907股,为首发后限售股[11]