公司基本信息 - 公司股票简称清水源，代码300437[13] - 公司法定代表人为王志清[13] - 公司注册地址和办公地址均为河南省济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻，邮政编码459000[13] - 公司国际互联网网址为www.qywt.com.cn，电子信箱为dongshihui@qywt.com.cn[13] - 董事会秘书为宋长廷，联系电话0391 - 6089790；证券事务代表为王肖蕊，联系电话0391 - 6089342[14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》[15] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[15] - 公司年度报告备置地点为河南清水源科技股份有限公司董事会办公室[15] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入16.95亿元，较2018年增长1.04%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，较2018年下降54.18%[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额1.12亿元，较2018年增长32.18%[17] - 2019年末资产总额46.02亿元，较2018年末增长20.01%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产15.45亿元，较2018年末增长13.77%[17] - 2019年第一至四季度营业收入分别为3.78亿元、3.82亿元、3.70亿元、5.65亿元[19] - 2019年非经常性损益合计2723.18万元，2018年为57763.72万元，2017年为1321.07万元[22][23] - 2019年公司实现营业收入169,485.56万元，营业利润22,790.92万元，较上年同期下降40.32%，归母净利润11,781.87万元，较上年同期下降54.18%[40] - 2019年公司营业收入为16.95亿元，同比增长1.04%；水处理剂行业收入7.44亿元，同比降7.77%；环保工程行业收入9.51亿元，同比增9.20%[51][52] - 2019年水处理剂产品及衍生品收入7.38亿元，同比降6.82%；工程设计施工收入7.79亿元，同比增8.52%；环保设备及配件收入3244.64万元，同比降45.28%[52] - 2019年国内收入14.03亿元，占比82.76%，同比增2.41%；国外收入2.92亿元，占比17.24%，同比降5.05%[52] - 2019年水处理剂行业毛利率30.48%，同比降6.70%；环保工程行业毛利率33.70%，同比降0.03%[54] - 2019年水处理剂产品及衍生产品毛利率28.61%，同比降7.88%；工程施工设计毛利率33.37%，同比降0.43%[54] - 2019年国内毛利率32.53%，同比降3.19%；国外毛利率31.13%，同比降2.77%[54] - 2019年水处理剂产品及衍生品销售量18.31万吨，同比降0.89%；生产量19.31万吨，同比降1.87%；库存量2813.16吨，同比降35.34%[56] - 2019年销售费用64,127,583.40元，同比减少15.64%[66] - 2019年管理费用94,291,186.87元，同比增加17.75%[66] - 2019年财务费用77,159,929.77元，同比增加45.40%，主要系新增贷款利息增加[66] - 2019年研发费用20,230,273.18元，同比增加13.76%[66] - 2019年经营活动现金流入小计1,123,987,030.57元，同比减少13.18%，经营活动现金流出小计1,012,024,693.25元，同比减少16.36%，经营活动产生的现金流量净额111,962,337.32元，同比增加32.18%[71] - 2019年投资活动现金流入小计70,121,864.00元，同比增加171.84%，投资活动现金流出小计545,960,013.53元，同比增加24.55%，投资活动产生的现金流量净额-475,838,149.53元，同比增加15.34%[71] - 2019年筹资活动现金流入小计1,736,748,862.03元，同比增加22.38%，筹资活动现金流出小计1,196,758,629.02元，同比增加9.30%，筹资活动产生的现金流量净额539,990,233.01元，同比增加66.57%[71] - 2019年现金及现金等价物净增加额176,189,984.08元，同比增加6,751.23%，主要系发行可转换公司债券所致[71] - 2019年资产减值-41,467,519.12元，占利润总额比例-18.28%，主要系计提应收账款等坏账准备所致[73] - 2019年营业外收入850,355.74元，占利润总额比例0.37%，主要系收到安得未完成业绩补偿款[74] - 2019年营业外支出1,972,777.52元，占利润总额比例0.87%，主要系处置废旧物资及项目诉讼费支出[74] - 2019年末货币资金437,361,127.52元，占总资产比例9.50%，较年初增加1.95%，主要系发行可转债补充流动资金[76] - 2019年报告期投资额123,649,321.11元，较上年同期310,527,637.87元减少60.18%[79] 募集资金相关情况 - 2015年首次公开发行股份，募集资金净额1.52301亿元，累计投入募投项目1.353183269亿元，永久补充流动资金1605.034139万元，余额442.803375万元[83][84][85][86] - 2016年非公开发行股份，募集资金净额3.9806623854亿元，累计投入募投项目3.7748707642亿元，永久补充流动资金2752.48085万元，余额658.701466万元[83][86][87][88] - 2019年公开发行可转换公司债券，募集资金净额4.8044681665亿元，累计投入1.215057亿元，余额1.684103亿元[84] - 2015 - 2019年合计募集资金10.436977亿元，累计使用6.343118亿元，变更用途的募集资金4357.51万元，占比4.18%，尚未使用1.794253亿元[84] - 2015年首次公开发行变更用途的募集资金1605.03万元，占比10.54%[83] - 2016年非公开发行变更用途的募集资金2752.48万元，占比6.70%[83] - 2015年首次公开发行，4月15日发行，4月20日资金到位，发行1670万股，每股发行价10.53元[84] - 2016年非公开发行，9月1日资金到位，发行1756.1965万股，每股发行价23.40元[86] - 2019年公开发行可转换公司债券，6月19日发行，6月25日资金到位，发行490万张，每张面值100元[88] - 2019年度，2015年首次公开发行以募集资金直接投入募投项目118.53294万元，2016年非公开发行以募集资金直接投入募投项目787.279361万元[83][85][88] - 2019年度公司募集资金直接投入募投项目61,505,731.13元，截至2019年12月31日累计投入相同金额[89] - 截至2019年12月31日，公司暂时补充流动资金的募集资金为93,743,003.57元，永久补充流动资金为60,000,000.00元，购买理财产品金额100,000,000.00元，未支付发行费用355,983.35元，募集资金余额为168,410,286.49元[89] - 研发中心建设项目募集资金承诺投资总额4,500万元，截至期末累计投入4,570.59万元，投资进度101.57%[92] - 年产3万吨水处理剂扩建项目募集资金承诺投资总额10,500万元，调整后为8,230.1万元，本期投入8.26万元，截至期末累计投入6,449.86万元，投资进度78.37%，本期实现效益2,019.88万元，累计实现效益5,428.11万元[92] - 营销中心建设项目募集资金承诺投资总额2,500万元，本期投入110.28万元，截至期末累计投入2,511.38万元，投资进度100.46%[92] - 伊川二污BOT项目募集资金承诺投资总额10,732万元，本期投入429.55万元，截至期末累计投入9,000.51万元，投资进度83.87%，本期实现效益1,058.22万元，累计实现效益2,456.18万元[92] - 晋煤华昱脱盐水、中水回用项目募集资金承诺投资总额6,711万元，本期投入357.73万元，截至期末累计投入5,661.74万元，投资进度84.37%，本期实现效益499.25万元，累计实现效益247.09万元[92] - 公司单次或12个月以内从募集资金存款专户中支取金额超1,000万元或发行募集资金总额扣除发行费用后净额的10%，应及时通知保荐机构并提供支出清单[90] - 截至2019年12月31日，2015年首次公开发行股份募集资金在中国银行济源豫光支行账号余额4,428,033.75元[90] - 截至2019年12月31日，2019年公开发行可转换公司债券在招商银行郑州分行营业部账号余额40,496,363.92元[90] - 2016年9月30日公司及子公司偿还银行借款4400，占比100.00%[93] - 2016年9月30日收购同生现金对价17252，占比100.00%[93] - 2016年9月30日支付交易相关税费、中介机构费用1434.46，占比71.72%[93] - 2021年5月31日产18万吨水处理剂扩建项目完成6150.57，占比14.63%[93] - 补充流动资金承诺投资6000，占比100.00%[93] - 研发中心建设项目延期至2018年3月31日前完成[94] - 年产3万吨水处理剂扩建项目延期至2017年12月31日前完成[94] - 济源营销中心建设项目预计2018年3月31日前建成投入使用[94] - 晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目预计2020年9月技改完成后效益逐渐提升[94] - 2019年同生环境利润下降，2020年计划实现利润上升[94] - 2016年9月20日，公司自筹资金对募集资金投资项目先期实际投资额为2392.896287万元，其中交易现金对价预先投入1500万元，伊川二污BOT项目预先投入775.825837万元，晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目预先投入117.07045万元[96] - 2019年6月25日，公司自筹资金对年产18万吨水处理剂扩建项目先期实际投资额为1021.565111万元，其中建安工程支出417.03738万元，设备购置432.484万元，其他支出172.043731万元[96] - 2019年6月25日，公司已从自有资金账户支付发行费用280.638535万元，本次拟置换发行费用955.318335万元，已预先投入280.638335万元，其中承销保荐费200万元，其他支出80.638335万元[96] - 2018年4月24日，公司同意使用不超过2300万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中2015年首次公开发行股份部分不超过900万元，2016年非公开发行股份部分不超过1400万元，实际使用2000万元，12月5日全部归还[96] - 2018年12月7日，公司同意使用不超过2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中2015年首次公开发行股份部分不超过600万元，2016年重大资产重组部分不超过1400万元[96] - 2017年8月9日，公司变更“年产3万吨水处理剂扩建项目”部分建设内容，取消锅炉房等建设，改为建设配套热力管网对接市政热力管网[95] - 2018年1月18日，公司决定终止“年产3万吨水处理剂扩建项目”中氯化工段、固化工段及包装工段的建设[95] - 2018年1月18日，公司决定不再建设宁夏和广州营销中心[96] - 2016年4月6日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案[96] - 2019年8月27日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过公开发行可转换公司债券方案[96] - 2019年10月25日，公司同意使用不超过1亿元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[98] - 2018年3月29日，公司拟将募投项目结余资金1

会计差错更正 - 公司对2016 - 2023年年度报告及2024年前三季度定期报告会计差错进行更正[2] 业绩造假情况 - 同生环境原管理层虚增2016 - 2018年业绩承诺期间收入、成本、净利润，业绩承诺均未完成[3] - 同生环境原管理层职务侵占等涉案金额1484.65万元[4] 财务数据更正 - 2016年合并报表其他应收款更正后增加961.80万元，影响比例294.11%[10] - 2016年合并报表营业收入更正后减少1752.38万元，影响比例 - 3.66%[11] - 2016年合并报表净利润更正后减少593.61万元，影响比例 - 13.12%[11] - 2017年合并报表其他应收款更正后增加911.18万元，影响比例5.51%[13] - 2017年合并报表存货更正后减少2108.94万元，影响比例 - 5.18%[13] - 2017年营业收入更正后减少3981.19万元，降幅4.73%[14] - 2017年净利润更正后减少1955.11万元，降幅16.42%[14] - 2018年资产总计更正后减少7704.63万元，降幅1.97%[16] - 2018年营业收入更正后减少3469.81万元，降幅2.03%[16] - 2018年净利润更正后增加1013.27万元，增幅3.56%[17] - 2019年期末其他应收款更正后增加941.22万元，影响比例5.57%[20] - 2019年期末存货更正后减少5787.64万元，影响比例 - 5.82%[20] - 2019年营业收入更正后减少1295.19万元，影响比例 - 0.76%[20] - 2020年期末其他应收款更正后增加573.05万元，影响比例3.46%[21] - 2020年期末合同资产更正后减少6107.20万元，影响比例 - 8.14%[21] - 2020年营业收入更正后增加475.74万元，影响比例0.38%[22] - 2020年营业成本更正后增加573.43万元，影响比例0.62%[22] - 2020年净利润更正后减少286.36万元，影响比例 - 0.73%[22] - 2021年其他应收款更正后增加276.12万元，影响比例8.94%[25] - 2021年合同资产更正后减少6656.13万元，影响比例 - 24.71%[25] - 2021年净利润更正后减少310.58万元，影响比例 - 3.86%[25] - 2022年其他应收款更正后增加154.45万元，影响比例8.19%[28] - 2022年合同资产更正后减少376.40万元，影响比例 - 4.08%[28] - 2022年净利润更正后减少亏损147.80万元，影响比例3.08%[29] - 2023年合同资产更正后减少126.54万元，影响比例 - 3.01%[31] - 2023年资产总计27.58亿元，较上期减少5443.09万元，降幅1.94%[32] - 2023年营业收入11.35亿元，较更正前增加310.87万元，增幅0.27%[32] - 2024年期初合同资产4076.50万元，较更正前减少126.54万元，降幅3.01%[33] - 2024年期初未分配利润7088.26万元，较更正前增加6697.94万元，增幅1716.00%[33] - 2024年第一季度期末资产总计27.10亿元，较更正前增加1607.87万元，增幅0.60%[34] - 2024年第一季度期末未分配利润7428.54万元，较更正前增加6727.14万元，增幅959.11%[34] - 2024年第一季度营业成本2.55亿元，较更正前减少29.20万元，降幅0.11%[34] - 2024年第一季度净利润410.39万元，较更正前增加29.20万元，增幅7.66%[34] - 2024年第一季度基本每股收益0.0131元，较更正前增加0.0011元，增幅9.17%[34] - 2024年半年度期末合同资产更正后减少126.54万元，影响比例 - 2.62%[36] - 2024年半年度期末资产总计更正后增加1637.07万元，影响比例0.62%[36] - 2024年半年度营业成本更正后减少584.08万元，影响比例 - 0.11%[36] - 2024年半年度净利润更正后增加584.08万元，影响比例1.35%[36] - 2024年第三季度期末合同资产更正后增加4977.24万元，影响比例181.76%[39] - 2024年第三季度期末资产总计更正后增加1622.49万元，影响比例0.63%[39] - 2024年前三季度营业成本更正后减少438.23万元，影响比例 - 0.06%[39] - 2024年前三季度净利润更正后增加438.23万元，影响比例0.82%[40] 其他事项 - 同生环境2016 - 2018年分别虚增收入1752.38万元、3981.19万元、3469.77万元，虚增净利润518.55万元、1687.15万元、3308.18万元[41] - 法院判决钟盛、宋颖标分别向公司交付2320093股公司股票，公司以总价1元回购注销，二人各自返还现金股利1461658.59元[42] - 致同会计师事务所对公司前期会计差错更正事项出具专项审核报告[43] - 2025年2月25日，公司相关会议审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》[44][45] - 董事会认为会计差错更正符合相关规定，更正后财务数据能更客观反映公司状况，同意更正事项[47] - 监事会认为会计差错更正符合规定，审议和表决程序合法，无损害公司和股东利益情形[48]

公司基本信息 - 公司股票代码为300437，上市于深圳证券交易所[17] - 公司董事会秘书为成举明，证券事务代表为周戈[18] 公司会议与决策 - 公司于2024年4月26日、2024年5月20日分别召开第六届董事会第四次会议和2023年度股东大会[22] - 公司同意对回购专用证券账户中已回购的200万股公司股份进行注销并减少注册资本[22] - 公司于2024年5月完成注册资本变更登记手续并换发营业执照[22] - 2024年5月7日公司在全景网“投资者关系互动平台”开展活动，谈论生产经营及发展展望[82] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.66%，召开日期为2024年2月26日[84] - 2023年度股东大会投资者参与比例为37.87%，召开日期为2024年5月20日[84] 公司财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为5.65亿元，较上年同期增长0.85%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -4421.32万元，较上年同期下降398.96%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5020.19万元，较上年同期增长2818.05%[23] - 本报告期末总资产为26.54亿元，较上年度末下降3.78%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为14.39亿元，较上年度末下降3.85%[23] - 非流动性资产处置损益为40.72万元[27] - 计入当期损益的政府补助为10万元[27] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为 -4809.08万元[27] - 本报告期营业收入564,806,474.01元，同比增长0.85%；营业成本511,050,772.33元，同比增长3.45%[48] - 本报告期销售费用8,856,836.74元，同比减少24.38%；管理费用28,703,718.29元，同比减少16.59%[48] - 本报告期财务费用3,515,738.95元，同比增长56.15%，因报告期内利息收入较上期减少[48] - 本报告期所得税费用 -8,863,074.26元，同比减少834.48%，因报告期内计提递延所得税[48] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额50,201,909.74元，同比增长2,818.05%，因报告期内偿还到期票据较上期减少[48] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -729,618.33元，同比减少101.71%，因上期理财产品到期收回投资款[48] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -49,359,549.28元，同比增长37.77%，因报告期内偿还银行借款较上期减少[48] - 公允价值变动损益 -48,059,941.50元，占利润总额比例93.14%，因其他非流动金融资产按公允价值重新计量产生损失[52] - 存货期末余额103,096,695.23元，占比3.89%，较上期减少0.29%[55] - 固定资产期末余额425,292,414.37元，占比16.03%，较上期减少0.33%[55] - 交易性金融资产期初数1,112,971.06元，期末数1,091,472.52元，公允价值变动 -21,498.54元[57] - 其他非流动金融资产期初数122,740,922.49元，期末数74,702,479.53元，公允价值变动 -48,038,442.96元[57] - 受限货币资金合计113,848,485.01元，包括票据、资产池、ETC、履约、农民工工资保证金及贷款专款专用资金[59] - 报告期投资额500,000.00元，上年同期10,467,196.44元，变动幅度 -95.22%[60] - 其他金融资产初始投资成本159,810,196.10元，期末金额113,302,292.30元，公允价值变动 -48,038,442.96元[62] - 公司资产总计期末余额为26.54亿元，期初余额为27.58亿元，较期初减少3.77%[183] - 流动资产合计期末余额为11.54亿元，期初余额为11.78亿元，较期初减少2.09%[182] - 非流动资产合计期末余额为14.99亿元，期初余额为15.80亿元，较期初减少5.13%[183] - 负债合计期末余额为12.02亿元，期初余额为12.50亿元，较期初减少3.81%[184] - 所有者权益合计期末余额为14.52亿元，期初余额为15.08亿元，较期初减少3.66%[184] - 母公司资产总计期末余额为21.45亿元，期初余额为22.20亿元，较期初减少3.38%[187] - 母公司流动资产合计期末余额为3.00亿元，期初余额为3.37亿元，较期初减少10.82%[187] - 母公司非流动资产合计期末余额为18.45亿元，期初余额为18.84亿元，较期初减少2.04%[187] - 公司长期应收款期末余额为388.41万元，期初余额为790.04万元，较期初减少50.84%[183] - 公司其他非流动金融资产期末余额为7470.25万元，期初余额为1.23亿元，较期初减少39.14%[183] - 2024年上半年营业总收入5.6480647401亿元，2023年上半年为5.600559197亿元，同比增长约0.85%[190][191] - 2024年上半年营业总成本5.6349846286亿元，2023年上半年为5.5210361156亿元，同比增长约2.06%[191] - 2024年上半年净利润亏损4273.672539万元，2023年上半年亏损832.257492万元，亏损幅度扩大[192] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润亏损4421.318427万元，2023年上半年亏损886.108509万元，亏损幅度扩大[192] - 2024年上半年流动负债合计2.1945501321亿元，2023年为1.9522686457亿元，同比增长约12.41%[188] - 2024年上半年非流动负债合计9653.86179万元，2023年为1.526040545亿元，同比下降约36.74%[188] - 2024年上半年负债合计3.1599363111亿元，2023年为3.4783091907亿元，同比下降约9.15%[188] - 2024年上半年所有者权益合计1.82940883202亿元，2023年为1.87254280181亿元，同比下降约2.29%[188] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.1709元，2023年上半年为 -0.0342元[192] - 2024年上半年稀释每股收益为 -0.1709元，2023年上半年为 -0.0342元[192] - 2024年上半年营业收入35,053,286.59元，2023年上半年为36,456,153.03元[195] - 2024年上半年净利润为 -28,035,075.79元，2023年上半年为75,617,420.21元[195] - 2024年上半年经营活动现金流入小计425,063,054.89元，2023年上半年为410,508,234.67元[197] - 2024年上半年经营活动现金流出小计374,861,145.15元，2023年上半年为412,355,214.69元[197] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额50,201,909.74元，2023年上半年为 -1,846,980.02元[197] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1,132,150.00元，2023年上半年为104,744,557.15元[199] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1,861,768.33元，2023年上半年为61,968,491.87元[199] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -729,618.33元，2023年上半年为42,776,065.28元[199] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计244,753,526.16元，2023年上半年为378,071,534.57元[199] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计294,113,075.44元，2023年上半年为457,394,983.42元[199] 公司业务线数据关键指标变化 - 水处理剂及衍生产品营业收入478,302,437.00元，同比增长2.77%；营业成本453,017,842.93元，同比增长5.04%；毛利率5.29%，同比减少2.04%[50] 公司主要业务情况 - 公司主要业务包括水处理剂及衍生品生产、研发、销售等[31] - 同生环境拥有8家污水处理厂及相关资质[34] - 公司是国内主要水处理剂生产企业，产品用于工业水处理，集中在化工、钢铁等行业[36] - 水处理剂采购采用“以销定产、以产定购”，原材料为黄磷、液氯、冰醋酸，定价为市场定价[36] - 水处理剂生产以“以销定产”为主，对需求大且可预测产品备有成品库存[37] - 水处理剂销售主要面向服务商、贸易商，通过销售经理与客户接触获取订单[37] - 水处理服务业务合同主要通过公开招投标取得，也有委托方主动邀请[38] - 水处理服务项目中标后组建项目组实施，土建发包、设备采购后组织验收[39] - 环保工程建设施工服务以EPC、工程总包等模式开展多项业务[40] 公司业务发展环境与策略 - 全球水资源短缺使水处理药剂需求增加，未来产品供给宽松、竞争加剧[41] - 国家政策支持推动环保行业发展，水治理行业空间大[41] - 环保趋严使行业集中度提升，公司将开拓新型市场、增加研发投入[42] - 公司目前具备水处理剂设计产能达27万吨，迁建项目完成后将提升自动化水平和产能协同优势[45] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临原材料及产品价格波动风险，将加强合作、调整策略、控制成本应对[73] - 公司迁建项目存在建设不及预期风险，将加强沟通、研发和管理降低风险[74][75] - 公司面临环保及安全生产风险，将关注政策、强化安全意识应对[76] - 公司面临国际贸易环境变化风险，将关注形势、调整策略增强抗风险能力[77] - 公司面临汇率波动风险，将协商价格、运用金融工具减少影响[78] - 公司面临管理风险，将完善制度、整合资源、引进人才降低风险[79] - 公司面临应收账款回收风险，将强化管理、制定方案、健全机制应对[80][81] 公司员工持股计划情况 - 员工持股计划涉及员工251人，持有的股票总数为2,501,053股，占上市公司股本总额的比例为0.97%[89] - 公司2021年员工持股计划第一个锁定期于2022年11月23日届满，可解锁分配的权益份额占本员工持股计划持有权益总额的50%，对应的标的股票数量为2,501,033股，占公司当前总股本的0.9729%[89] - 截至报告披露日，公司2021年员工持股计划持股数量为2,501,053股，占公司股本比例为0.97%，该部分第二个锁定期已于2023年11月23日届满[89] 公司项目审批与验收情况 - 年产18万吨水处理剂扩建项目于2018年9月21日审批，2022年6月16日完成竣工环保验收手续，排污许可证有效期为2022年3月23日 - 2027年3月22日[94] - 漯河同生淞江水务有限公司于2015年8月13日取得淞江污水厂及配套管网的竣工验收批复，2016年12月22日取得排污许可证[95] - 洛阳同生水务于2018年11月20日取得入河排污口设置许可[95] - 汝州同生水务有限公司于2017年6月28日取得排污许可证，2022年7月18日取得汝州市石庄污水处理厂入河排污口设置批复[95] - 濮阳县户部寨污水处理厂项目于2012年6月21日取得环境影响报告书批复，2019年6月12日取得排污许可证[96] 公司排放指标情况 - 济源市清源水处理有限公司甲叉装置尾气排放口氯化氢排放浓度为2.46mg/Nm³[98] - 济源市清源水处理有限公司PBTC装置尾气排放口甲醇排放浓度为9.01mg/Nm³，挥发性有机物排放浓度为5.81mg/Nm³，氯化氢排放浓度为2.27mg/Nm³[98] - 济源市清源水处理有限公司HEDP装置尾气排放口挥发性有机物排放浓度为8.65mg/Nm³，甲醇排放浓度为11.4mg/Nm³[98] - 济源市清源水处理有限公司原料罐区尾气排放口挥发性有机物排放浓度为10.5mg/Nm³，氯化氢排放浓度为2.36mg/Nm³，甲醛排放浓度为3.99mg/Nm³[98] - 济源市清源水处理有限公司盐酸装置尾气排放口氯化氢排放浓度为2.55mg/Nm³[99] - 济源市清源水处理有限公司三氯化磷装置尾气排放口氯气排放浓度为1.25mg/N

利润分配 - 公司利润分配预案以218,321,965股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[5] - 2015年以6670万股为基数，每10股派现金股利1.5元，派发现金股利1000.5万元，每10股转增18股，转增股份12006万股，股本增至1.8676亿股[139][143] - 2016年拟以2.18321965亿股为基数，每10股派现金股利0.8元，派发现金股利1746.57572万元，不送股、不转增[140][142][143] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为45.22%，2015年为25.57%，2014年为0.00%[144] - 现金分红政策规定无重大投资或支出事项（金额占最近一期经审计净资产10%以上且超500万元）时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[139] 整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入461,250,396.59元，较2015年增长15.88%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润39,300,687.30元，较2015年增长0.46%[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,352,182.51元，较2015年增长7.07%[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额27,386,743.32元，较2015年减少3.29%[19] - 2016年基本每股收益0.1995元/股，较2015年减少12.69%[19] - 2016年稀释每股收益0.1995元/股，较2015年减少12.69%[19] - 2016年加权平均净资产收益率5.87%，较2015年减少5.13%[19] - 2016年末资产总额1,486,302,360.80元，较2015年末增长209.23%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产1,172,999,991.50元，较2015年末增长177.11%[19] - 2016年公司营业收入46,125.04万元，同比增长15.88%[30] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为9,624,878.36元，2015年为7,224,510.08元，2014年为6,896,720.39元，2013年为15,554,578.47元[22] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,529,079.52元，2015年为6,142,663.04元，2014年为6,600,974.30元，2013年为15,079,465.65元[22] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -9,253,820.04元，2015年为33,251,401.24元，2014年为 -11,613,425.59元，2013年为15,002,587.71元[22] - 2016年非经常性损益合计2,948,504.79元，2015年为5,168,434.92元，2014年为559,257.57元[24] - 2016年销售费用33,550,264.49元，较2015年的22,426,393.25元同比增长49.60%[62] - 2016年管理费用37,854,549.42元，较2015年的31,051,122.57元同比增长21.91%[62] - 2016年财务费用 -908,758.59元，较2015年的 -2,103,581.00元同比增长56.80%[62] - 2016年投资收益2,846,409.07元，占利润总额5.89%；资产减值2,827,750.81元，占5.85%；营业外收入2,488,353.23元，占5.15%；营业外支出565,046.42元，占1.17%[76] - 2016年末货币资金332,141,934.09元，占总资产22.35%，较上年降8.10%；应收账款100,917,579.14元，占6.79%，降4.38%；存货177,258,297.39元，占11.93%，升3.91%[78] - 2016年末长期股权投资80,694,046.67元，占总资产5.43%；固定资产145,985,658.46元，占9.82%，降7.38%；在建工程45,789,248.45元，占3.08%，升1.83%；短期借款100,000,000.00元，占6.73%[78][79] - 2016年报告期投资额578,902,811.01元，较上年同期2,178,000.00元变动26,479.56%[80] - 2016年经营活动现金流入437,204,434.39元，同比增51.77%；流出409,817,691.07元，同比增57.77%；净额27,386,743.32元，同比降3.29%[74] - 2016年投资活动现金流入62,768,469.11元，同比增4,387.07%；流出271,022,792.65元，同比增189.78%；净额 - 208,254,323.54元，同比增126.05%[74] - 2016年筹资活动现金流入433,516,238.54元，同比增170.35%；流出75,122,395.29元，同比增318.71%；净额358,393,843.25元，同比增151.66%[74] 业务线数据关键指标变化 - 国外营业收入143,033,003.07元，占比31.01%，同比增长5.26%；国内营业收入318,217,393.52元，占比68.99%，同比增长21.39%[47] - 水处理行业营业收入420,621,561.07元，毛利率25.49%，同比增长20.34%；其他行业营业收入40,628,835.52元，毛利率28.48%，同比减少16.23%[49] - 水处理剂产品销售量67,472.04吨，同比增长24.10%；生产量68,628.18吨，同比增长22.38%；库存量1,893.64吨，同比减少41.19%[50] - 其他行业销售量78,095.18吨，同比增长19.05%；生产量82,073.79吨，同比增长19.97%；库存量26.31吨，同比减少73.10%[50] - 水处理剂产品原材料成本193,550,978.03元，占比77.28%，同比增长7.25%[53] 公司股权交易与投资 - 截止2016年12月31日公司完成购买陕西安得科技股份有限公司41.15%股份[31] - 河南同生环境工程有限公司对中原环保伊川水务有限公司投资，持股比例10%[32] - 2016年7月19日公司以494,800,000.00元取得河南同生环境工程有限公司100%股权[54] - 购买日至期末河南同生环境工程有限公司收入67,453,243.84元，净利润18,700,649.50元[55] - 合并河南同生环境工程有限公司产生商誉404,108,562.99元[56] - 公司以8070.24万元收购陕西安得科技股份有限公司51%股份，截止2016年12月31日已取得41.1541%股权[102] - 公司收购同生环境100%股权，交易对价49480万元，其中32228万元以发行股份支付，17252万元以现金支付[194] - 2016年7月19日完成同生环境股权过户及工商变更登记，成为全资子公司[195] - 2016年7月19日取得同生环境100%股权，取得成本494800000元[198] - 购买日至期末同生环境收入为84977071.85元，净利润为25314822.60元[198] - 合并同生环境的现金成本为172520000元，发行权益性证券公允价值为322280000元[199] - 合并同生环境成本合计494800000元，取得可辨认净资产公允价值份额为90691437.01元[200] - 合并同生环境产生的商誉为404108562.99元[200] 子公司相关情况 - 境外资产艾驰环保有限公司资产规模100万美元，占公司净资产比重0.20%[33] - 本期新设立全资子公司艾驰环保有限公司，纳入合并报表范围[58] - 清水源（上海）环保科技有限公司注册资本5000万元，期末资产总额214.87万元，收入86.25万元，净利润 - 404.73万元[99][101] - 济源市清源商贸有限公司注册资本100万元，期末资产总额110.39万元，收入838.40万元，净利润2.58万元[99][100] - 河南同生环境工程有限公司注册资本2亿元，期末资产总额35854.02万元，收入6745.32万元，净利润1937.87万元[99][100] - 艾驰环保有限公司注册资本653.42万元，期末资产总额229.70万元，收入854.30万元，净利润 - 222.88万元[99][101] - 陕西安得科技股份有限公司注册资本4300万元，期末资产总额10327.74万元，收入7060.68万元，净利润944.03万元[99][102] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额108,472,040.42元，占年度销售总额比例23.52%[60] - 公司前5大客户销售额合计108,472,040.42元，占年度销售总额比例为23.52%，其中第一名客户销售额32,334,410.73元，占比7.01%[61] - 公司前五名供应商合计采购金额197,955,731.58元，占年度采购总额比例为55.37%，其中第一名供应商采购额89,006,802.45元，占比24.90%[61][62] 研发相关情况 - 2016年公司完成8种聚合物产品工业化生产并投入市场[34] - 2016年公司母公司获得2项发明专利授权，尚有2项发明专利和7项实用新型专利在申请中[34] - 重金属污染土壤及水体修复技术项目测定精度可达0.05ppm，目前处于农田作物小试阶段[63] - 十二烷基二甲基苄基氯化铵生产工艺项目已完成，小批量产品投放市场效果良好[64] - 示踪型阻垢分散剂项目已进入现场试用阶段，试用状况良好[65][67] - 多氨基多醚基亚甲基膦酸产品项目已进入现场试用阶段，试用状况良好[69] - 氯代环己烷产品项目仍在进行实验室小试工作，实验进度缓慢[68] - 公司将水解聚马来酸酐分子量从400 - 600提高至800以上，项目完成试生产并收集市场反馈和推广[71] - 2016年研发人员71人，占比12.14%；研发投入11,068,587.39元，占营收2.40%；资本化金额2,190,138.51元，占研发投入19.79%，占当期净利5.57%[72] 募集资金情况 - 2015年首次公开发行股份募集资金总额1.75851亿元，扣除发行费用后净额1.52301亿元，截至2016年底累计投入6020.656038万元，余额9508.59252万元[86][87] - 2016年非公开发行股份募集资金总额4.10949981亿元，扣除发行费用后净额3.9806623854亿元，截至2016年底累计投入2.6146450187亿元，余额1.3700180823亿元[87][88] - 2015年首次公开发行股份募集资金，中信银行郑州航海路支行初始存放4500万元，截止日余额2942.794685万元；中国民生银行洛阳永泰街支行初始存放2500万元，截止日余额632.694767万元；中国银行济源豫光支行初始存放9035.1万元，截止日余额5933.103068万元[88] - 2016年非公开发行股份募集资金，中国银行济源豫光支行初始存放1.0732亿元，截止日余额7245.788257万元；交通银行济源分行初始存放5733.9981万元，截止日余额566.613989万元；中信银行郑州航海路支行初始存放6711万元，截止日余额5882.895403万元；郑州银行宝龙城支行初始存放1.7252亿元，截止日余额4.883174万元

股份回购 - 公司回购注销业绩承诺补偿股份4,640,186股，占回购前总股本1.81%[1] - 回购注销后总股本由257,063,097股变为252,422,911股[1] - 控股股东及其一致行动人持股比例由38.69%变为39.41%[1] 业绩承诺 - 同生环境2016 - 2018年度承诺净利润分别为3520万元、5600万元、6680万元[4] - 同生环境2016 - 2018年分别虚增收入1752.38万元、3981.19万元、3469.77万元[11] - 同生环境2016 - 2018年分别完成承诺净利润3117.19万元、4366.59万元、4908.25万元[11] 补偿情况 - 当期应补偿金额为10681.708万元，应补偿股份4640186股[12] - 业绩承诺方应返还现金分红2923317.18元[12][13][14] 财务指标 - 2023年度回购注销前基本每股收益为 - 0.2168元/股，后为 - 0.2208元/股[20]

会议信息 - 公司第六届董事会第九次会议于2025年2月13日上午9:00召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 审议事项 - 会议审议通过《关于河南证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》[2] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议于2025年2月13日上午10:00召开[2] - 会议通知及材料于2025年2月7日以邮件、电话方式通知监事[2] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于河南证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》[3] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[4]

参会股东情况 - 现场参会股东4人，代表股份99,591,028股，占比39.4540％[5] - 网络投票参会股东165人，代表股份2,052,405股，占比0.8131％[5] - 参与表决股东及代理人共169人，代表股份101,643,433股，占比40.2671％[5] - 中小股东167人，代表股份2,173,433股，占比0.8610％[5] 议案表决情况 - 《定向回购应补偿股份议案》，同意101,435,193股，占比99.7951％[6] - 《授权办理股份回购注销议案》，同意101,401,093股，占比99.7616％[10] - 《变更注册资本等议案》，同意101,412,433股，占比99.7727％[13] 中小股东议案表决情况 - 《定向回购应补偿股份议案》，中小股东同意1,965,193股，占比90.4188％[8] - 《授权办理股份回购注销议案》，中小股东同意1,931,093股，占比88.8499％[11] - 《变更注册资本等议案》，中小股东同意1,942,433股，占比89.3717％[15]

股份回购 - 公司以1元总价定向回购并注销补偿股份4,640,186股[1] 股本与注册资本变更 - 回购注销后总股本由257,063,097股变为252,422,911股[2] - 回购注销后注册资本由257,063,097元变为252,422,911元[2] 债权人权益 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[3] - 申报时间为2025年2月14日起45日内工作日8:00 - 17:30[5] - 申报地点为河南省济源市清水源研发中心[5] - 联系人周戈，电话0391 - 6089342，传真0391 - 6089341[6] - 电子邮箱为dongshihui@qywt.com.cn[6] - 信函以邮戳日、邮件以收到日为准[8] 公告时间 - 公告发布于2025年2月13日[10]

会议安排 - 公司2025年1月23日决议召开股东会，召集人为董事会[5] - 2025年1月27日公告会议通知[5] - 现场会议2025年2月13日14:00在河南济源举行，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东会股东169名，代表股份101,643,433股，占比40.2671%[8] 议案表决 - 《关于定向回购应补偿股份的议案》，同意101,435,193股，占比99.7951％[11] - 《关于授权办理股份回购等事宜的议案》，同意101,401,093股，占比99.7616％[13] - 《关于变更注册资本等的议案》，同意101,412,433股，占比99.7727％[14]