公司近期动态 - 公司于2025年12月8日以现场和通讯相结合的方式召开了第五届第四次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了包括《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》在内的文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于软件与信息技术服务业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为831亿元 [1]

业绩总结 - 截至2025年9月30日，公司总资产2878.72万元、净资产 - 8465.47万元、营业收入2988.32万元、净利润 - 2135.19万元[10] - 2025年1 - 9月映山红酒店管理有限公司住宿与餐饮服务实际发生2052.03万元，占同类业务比例25.19%，与预计金额差异 - 47.38%[6] - 2025年1 - 9月廊坊润泽数据信息集团有限公司商品采购实际发生797.81万元，占同类业务比例9.80%，与预计金额差异 - 46.81%[7] 关联交易 - 公司2026年度预计与关联方发生日常关联交易不超7300万元，2025年1 - 9月实际发生4454.58万元[1] - 2026年度向关联方采购商品/接受劳务预计金额5350万元，2025年1 - 9月实际发生3453.59万元[5] - 2026年度向关联方租赁资产预计金额1950万元，2025年1 - 9月实际发生1000.99万元[5] 会议决策 - 2025年12月8日，多会议通过2026年度日常关联交易预计议案[2][3] - 本次日常关联交易预计事项无需经公司股东会批准[3] 关联方信息 - 映山红酒店管理等多家公司为关联法人，具备履约能力且非失信被执行人[11][14][17][20] - 各关联方有不同注册资本、资产、营收和利润情况[10][13][17][18] 其他 - 关联交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益情形[23] - 独立财务顾问对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议[28]

国元证券股份有限公司（简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作为润泽 智算科技集团股份有限公司（简称"上市公司"或"公司"）重大资产置换、发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问及持续督导机 构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（简称"《重组管理办法》"）《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简称"《规范运作指引》"） 的相关要求，在持续督导期内，对上市公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财 事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、本次委托理财概述 （一）投资目的 国元证券股份有限公司 关于润泽智算科技集团股份有限公司及各级子公司 使用暂时闲置自有资金进行委托理财的核查意见 公司及各级子公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为 提高公司及各级子公司暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用公司及各级子公 司暂时闲置自有资金，进一步提高整体收益，拟使用暂时闲置自有资金进行委托 理财。 公司及各级子公司暂时闲置自有资金。 二、 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于润泽智算科技集团股份有限公司及各级子公司 使用暂时闲置自有资金进行委托理财的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（简称"华泰联合"、"独立财务顾问"）作为 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"上市公司"或"公司"）重大资产置换、 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问及持续督导 机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025 年修正）》（简称"《重 组管理办法》"）《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（简称"《创业板上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（简称"《规范运作指引》"）等相关规定的要求，对公司及各级子 公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次委托理财概述 （一）投资目的 （二）投资金额及期限 公司及各级子公司拟使用额度不超过人民币 50.00 亿元的暂时闲置自有资金 进行委托理财，上述资金额度经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在授权 ...

关联交易数据 - 2026年度公司及下属子（孙）公司预计与关联方日常关联交易不超7300万元[1] - 2025年1 - 9月公司及下属子（孙）公司与关联方实际发生日常关联交易4454.58万元[1] - 2026年度映山红酒店管理有限公司住宿与餐饮服务预计金额3100万元，2025年1 - 9月实际发生2052.03万元[5] - 2026年度廊坊润泽数据信息集团商品采购预计金额1200万元，2025年1 - 9月实际发生797.81万元[5] 实际与预计差异 - 2025年1 - 9月映山红酒店管理有限公司住宿与餐饮服务实际发生额较预计额差异 -47.38% [6] - 2025年1 - 9月廊坊润泽数据信息集团商品采购实际发生额较预计额差异 -46.81% [7] - 2025年1 - 9月廊坊润泽数据信息集团会议服务实际发生额较预计额差异 -59.35% [7] - 2025年1 - 9月智惠新仓购（廊坊）电子商务有限公司商品采购实际发生额较预计额差异 -56.46% [7] - 2025年1 - 9月天童通信网络有限公司租赁通信管网实际发生额较预计额差异 -45.05% [7] - 2025年1 - 9月廊坊润泽数据信息集团租赁办公楼实际发生额较预计额差异 -39.48% [7] 公司财务状况 - 廊坊润泽数据信息集团有限公司截至2025年9月30日，总资产338520.43万元、净资产219205.35万元、营业收入3857.01万元、净利润 -8050.06万元[13] - 智惠新仓购（廊坊）电子商务有限公司截至2025年9月30日，总资产3479.53万元、净资产1039.29万元、营业收入2821.71万元、净利润8.48万元[16] - 某公司截至2025年9月30日，总资产2878.72万元、净资产 -8465.47万元、营业收入2988.32万元、净利润 -2135.19万元[10] - 截至2025年9月30日，天童通信网络有限公司总资产43808.32万元、净资产 -31613.62万元、营业收入2458.70万元、净利润213.14万元[19] 公司基本信息 - 廊坊润泽数据信息集团有限公司注册资本10000万元人民币，股权结构为润泽数字科技产业有限公司持股100%[13] - 智惠新仓购（廊坊）电子商务有限公司注册资本3000万元人民币，股权结构为中工服工惠驿家信息服务有限公司持股100%[16] - 某公司注册资本5000万元人民币，股权结构为廊坊润泽数据信息集团有限公司持股100%[10] - 天童通信网络有限公司注册资本5000万元，周超男持股75% [18] - 映山红酒店管理有限公司为公司关联法人，具备履约能力且非失信被执行人[11] - 廊坊润泽数据信息集团有限公司为公司关联法人，具备履约能力且非失信被执行人[14] - 智惠新仓购（廊坊）电子商务有限公司为公司关联法人[17] - 天童通信网络有限公司为公司关联法人[19] - 廊坊润泽数据信息集团有限公司成立于2017年9月27日[12] - 智惠新仓购（廊坊）电子商务有限公司成立于2020年8月22日[16] 审批情况 - 2025年12月8日，公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[24] - 2025年12月8日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[25] - 2025年12月8日，公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[27] - 独立财务顾问认为公司2026年度日常关联交易预计事项履行了必要审批程序，符合规定[28] - 独立财务顾问对上市公司2026年度日常关联交易预计事项无异议[28]

业绩总结 - 2024年1月 - 12月至2025年1月 - 9月，公司营业收入从2.17万元增长至7.39万元[11] - 2025年1 - 9月，公司营业收入90,865.80万元，利润总额30,406.75万元，净利润30,139.78万元[20] - 2024年1月 - 12月至2025年1月 - 9月，惠州润信营业收入从92.45万元增长至1,210.29万元[18] - 海南润泽2025年1 - 9月营业收入0万元，利润总额 - 191.95万元，净利润 - 191.95万元[22] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2026年度公司及下属各子（孙）公司对外担保总额预计不超过150亿元，期限自2026年1月1日至12月31日可循环使用[2][3] - 各控股子（孙）公司其他股东或其实际控制人均已出具承诺函，同意按权益提供同等比例担保[30] 财务数据 - 截至2025年11月30日，润泽发展等多家子（孙）公司有不同资产负债率和担保余额[4] - 2024年12月31日至2025年9月30日，多家子（孙）公司资产总额有增有减[9][11][13][15][18] - 截至2025年9月30日，公司资产总额977,970.21万元，负债总额885,037.25万元，净资产92,932.96万元[20] - 截至2025年11月30日，公司及控股子（孙）公司已签且尚在有效期内对外担保合同总额1,824,131.28万元，担保总余额1,449,221.01万元[31] - 若本次担保预计事项审批通过，公司及控股子（孙）公司对外担保总额为3,324,131.28万元，占最近一期经审计净资产333.56%[32] 股权结构 - 重庆润泽由润泽发展持股65%，润兆科技持股35%[10] - 浙江泽悦注册资本50,000万元，润泽发展持股65%[18] - 上海润友注册资本10,000万元，润泽发展持股100%[12] - 兰州润融注册资本5,000万元，润泽发展持股100%[14] - 惠州润信注册资本20,000万元，润泽发展持股65%[16] - 海南润泽股东润泽发展持股90%，海南伊曼科技合伙企业持股10%[20] - 香港润江股东香港润丰持股75%，森谷工（香港）科技有限公司持股25%[24]

委托理财计划 - 公司拟用不超50亿元闲置自有资金委托理财[2][4] - 额度经2025年第二次临时股东会通过后12个月内有效，可循环用[4] 进展情况 - 2025年12月8日董事会通过议案，待股东会审议[7] 风险与应对 - 投资收益受宏观等因素影响有不确定性[8][9] - 选信誉好机构和低风险产品，多部门控制风险[10] 理财影响 - 不影响日常周转和主业，利于提高资金效益[11]

新增授信 - 公司拟申请新增不超过45.00亿元（或等值外币）授信额度[1] - 授信额度含新增及原有展期或续约[1] - 授信形式及用途包括流动资金贷款等综合业务[1] 额度相关 - 新增授信有效期至2025年12月31日，额度可循环使用[1][2] - 提请董事会授权法定代表人办理手续并签署文件，授权有效期与额度有效期一致[2] 影响说明 - 申请新增授信利于公司持续健康发展，对生产经营无重大影响[3]

审计机构续聘 - 公司于2025年12月8日审议通过续聘容诚为2025年度审计机构，待股东会审议[1][19] - 审计委员会、独立董事会议均同意续聘容诚[17][19] 审计机构情况 - 2024年末容诚有合伙人196人，注会1549人，781人签过证券审计报告[5] - 2024年容诚收入总额251,025.80万元，审计收入234,862.94万元[6] - 容诚承担518家上市公司2024年报审计，收费62,047.52万元[6] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元[7] 合规情况 - 容诚近三年受行政处罚1次、监管措施16次，86名从业人员受处罚4次[10] - 项目合伙人2023年受自律监管措施1次，其他人员近三年无违规[14] 其他 - 审计收费依业务规模等因素确定[16] - 公告列出续聘事项备查文件[20]

授信计划 - 2026年度公司及子公司计划申请不超150亿元（或等值外币）授信额度[1] - 授信额度含新增及原有展期或续约，形式用途包括综合业务[1] 时间安排 - 申请授信额度有效期为2026年1月1日至12月31日[2] - 授权法定代表人办理手续有效期与额度一致[3] 影响 - 申请授信利于公司发展，对生产经营无重大影响[4]