财务数据 - 公司2024年前三季度营业收入为64.10亿元，同比增长139.11%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为15.14亿元，同比增长35.13%[1] - 公司2024年9月30日总资产为286.49亿元，较上年度末增长22.90%[1] - 公司2024年9月30日货币资金为29.60亿元，较上年度末增长63.55%[5] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为11.51亿元，同比下降36.92%[9] - 公司2024年前三季度营业成本为44.40亿元，同比增长232.01%[6] - 公司2024年前三季度研发费用为1.05亿元，同比增长69.07%[6] - 公司2024年前三季度财务费用为1.40亿元，同比增长124.57%[6] - 公司2024年前三季度投资收益为1.26亿元，同比下降80.69%[7] - 公司2024年前三季度所得税费用为5.88亿元，同比增长67.02%[7] - 营业总收入为64.10亿元，同比增长139.2%[22] - 归属于母公司股东的净利润为15.14亿元，同比增长35.1%[23] - 每股收益为0.88元，同比增长33.3%[24] - 研发费用为1.05亿元，同比增加68.9%[23] - 财务费用为1.40亿元，同比增加124.6%[23] - 资产负债率为66.0%，较上年末上升4.4个百分点[22] - 现金及现金等价物余额为1.98亿元，较上年末减少85.1%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.16亿元，同比减少不足1%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.98亿元，同比减少不足1%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.02亿元，同比减少不足1%[22] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为65.71亿元，同比增长146.1%[25] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为11.51亿元，同比下降36.9%[25] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-37.52亿元，同比增加25.2%[26] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为39.11亿元，同比下降11.0%[26] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为26.83亿元，同比增长4.5%[26] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为50.95亿元，同比增长396.8%[25] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.80亿元，同比增长4.7%[25] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为3.11亿元，同比增长127.8%[25] 股东结构 - 公司普通股股东总数为39,015户，无表决权恢复的优先股股东[10] - 前10名股东中，京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司持股比例为61.17%[10] - 新疆大容民生投资有限合伙企业持股比例为2.91%，其中34,940,000股处于质押状态[10] - 合肥弘博润泽股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为2.43%[10,13] - 公司前10名无限售条件股东中，合肥弘博润泽股权投资合伙企业（有限合伙）持有41,778,545股[13] - 公司部分大股东之间存在关联关系，如启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）和厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人受中国国际金融股份有限公司控制[11] - 公司部分大股东参与了转融通业务[12] - 京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司、共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）、廊坊泽睿科技有限公司等股东持有的限售股将于2025年8月8日解除限售[14] - 公司部分大股东之间存在关联关系，如宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙）等的实际控制人为中国平安保险（集团）股份有限公司[13] 会计政策变更 - 公司2024年起首次执行新会计准则，对财务报表无影响[27] - 公司2024年第三季度报告未经审计[27]

利润分配 - 2023年年度以1,720,577,649股为基数，每10股派1.27元，共派218,513,361.42元[6] - 2024年半年度以1,720,577,649股为基数，每10股派3.995元，共派687,370,770.78元[7] - 2024年7月10日2023年年度、10月10日2024年半年度利润分配方案实施完毕[6][7] 激励计划 - 2023年7 - 10月审议通过激励计划草案等相关议案[1][2][4][5] - 2024年9 - 10月审议通过调整预留部分授予价格等议案[5] - 首次及预留部分第一、二类限制性股票授予价格均调整为13.85元/股[10][13] - 调整公式为P＝P0 - V，调整后P须大于1[12] - 本次调整对财务和经营无实质影响，各方认为合规[14][15][16][17]

会议情况 - 2024年10月28日召开第四届董事会独立董事第四次专门会议[1] - 应到独立董事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》[2] - 调整符合规定，程序合法合规[2] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票，一致同意该议案[3]

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于润泽智算科技集团股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整事项的 法律意见书 致：润泽智算科技集团股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（简称"本所"）接受润泽智算科技集团股 份有限公司（简称"润泽科技"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性股 票激励计划（简称"激励计划"、"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》等法律、法规 和规范性文件以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》的有关规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件进行 了核查和验证，现就公司本次激励计划首次授予部分第二类限制性股票的授予价 格及预留授予部分第一类、第二类限制性 ...

第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-055 润泽智算科技集团股份有限公司 1 激励计划"）授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《润泽智算 科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定， 不存在损害公司股东利益的情形。同意公司对本激励计划授予价格进行调整。 2024 年 10 月 28 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四 届监事会通过现场会议的方式召开了第十九次会议。根据《润泽智算科技集团股 份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次监事会会议的通知已于 2024 年 10 月 26 日发出。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、 ...

会议决策 - 2024年10月28日召开第四届董事会第二十五次会议[1] - 董事会8票同意审议通过《2024年第三季度报告》[2] 价格调整 - 公司将2023年限制性股票激励计划相关授予价格调整为13.85元/股[3] - 关联董事回避后3票同意审议通过调整授予价格议案[3]

国内领先的数据中心厂商，AI 算力带动机柜需求提升 - 润泽科技是国内领先的数据中心整体解决方案服务商,坚持自投、自建、自持、自运维的"四自"模式运营数据中心集群 [11] - 公司股权结构集中,利于落实长期发展战略,管理团队经验丰富,拥有深厚行业背景 [12][13][14][15] - 公司主营业务为提供数据中心的基础设施服务,采用批发型销售模式,与运营商深度合作,为头部互联网公司、大型云厂商等客户提供服务 [19][20] 人工智能发展带来大量算力需求，公司业绩稳健增长 - AI 发展带来算力需求大幅增长,公司业绩稳健增长,2019-2023年营收和归母净利润复合增速分别达44.83%和93.13% [21] - 公司IDC业务电费成本占比逐渐下降,AIDC业务成本结构持续优化,毛利水平业内领先,费控能力不断增强,重视研发投入 [22][23][24][25][26] 数字经济坚实底座,AI 算力需求带动数据中心需求增长 - 数据中心是算力网络的重要基础设施,为服务器提供网络组网、电力供给、制冷散热等基础环境 [28][29] - AI发展带来大量数据处理需求,传统数据中心无法满足,智算中心可提供大规模数据处理和高性能数据计算 [32][33][34][35][36] - 数据流量高速增长,带来大量数据传输、数据处理需求,驱动数据中心加速建设,第三方IDC企业逐渐主导市场 [37][38][39][40][41][42][43][44] 坐拥稀缺IDC资源，液冷智算中心业内领先 - 公司在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等核心区域布局数据中心,拥有优质IDC资源,具备区位优势和成本优势 [47][48] - 公司机柜供给充足,上架率水平较高,积极改造升级低功率机柜,优化供给结构 [49][50] - 公司积极布局智算中心,联合服务器、芯片、网络等厂商和终端客户共同打造,具备布局优化、高速网络、绿色低碳等特点 [51][52][53] 公司客户资源丰富,持续注重研发投入,保持技术领先 - 公司获得头部互联网客户认可,客户资源丰富、结构稳定,为长期高上架率水平提供支撑 [55] - 公司研发实力强劲,持续建设人才队伍,产品通过国际权威认证,与客户共同研发新技术 [55][56][57]

业绩表现 - 2024年上半年实现营业收入357,524.97万元，同比增长112.47% [3] - 2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润96,652.89万元，同比增长37.64% [3] - 截至2024年6月末，公司总资产2,769,536.33万元，较上年度末增长18.81% [3] - 截至2024年6月末，归属于母公司所有者权益952,864.45万元，较上年度末增长11.82% [3] AIDC业务发展 - 公司在液冷技术研发及大规模应用、算力模组部署方面持续投入 [3][4] - 2024年上半年AIDC业务实现收入205,433.52万元，高速增长 [3] - 公司已吸引众多AI头部客户将核心训练模组部署于公司智算中心 [4] - 未来将关注自动驾驶、机器人、智慧医疗、智慧交通等新兴应用场景 [4] 新型智算中心建设 - 公司在京津冀廊坊B区新建单栋200MW的新型智算中心，预计2025年交付投运 [4] - 公司将继续结合市场和客户需求，有序推进现有全国7个园区级算力中心的建设和交付 [4] 客户合作 - 公司主要终端客户为头部互联网公司、云厂商以及AI客户 [4] - 与他们均保持着持久、紧密的合作关系 [4] ESG实践 - 2024年荣获"2024环境、社会及治理(ESG)年度案例奖" [5] - 在绿色电力交易、绿色技术创新等方面持续投入 [5] - 积极参与帮扶、救灾、助学、助农等公益活动 [5][6] - 坚持高水平的公司治理原则，不断优化公司治理结构 [6] 未来展望 - 公司对2025年的业绩增长充满信心 [6] - 将继续专注于智能算力、算力基础设施、数字经济等领域的投入 [7] - 将算力赋能千行百业，为实施数字中国战略、助力中国式现代化贡献力量 [7]

股东持股 - 宁波枫文等四主体合计持有92,631,330股，占5.3838%[3][6] 减持计划 - 2024.11.1 - 2025.2.1合计减持不超4,100,000股，不超总股本0.24%[4][7][8] - 减持原因是自身资金需求，来源为2022年重组限售股[7] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，价格按市场价[4][7][8][9] 限售规定 - 2022年重组对润泽发展股权转让有锁定期要求[10] - 2022年重组后6个月内股价触发条件锁定期延6个月[11] 减持情况 - 减持主体2024.8.8解除限售，本次减持不违规[12] - 减持计划有不确定性，不影响控制权和经营[14]

公司概况 - 润泽智算科技集团股份有限公司参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会活动" [2] - 公司董事、董事会秘书沈晶玮女士和财务负责人董磊先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通交流 [2] 活动安排 - 活动时间为2024年10月15日(星期二)下午15:30-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与互动交流 [2] 公司信息披露 - 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2]