业绩总结 - 2024年1月 - 12月至2025年1月 - 9月，公司营业收入从2.17万元增长至7.39万元[11] - 2025年1 - 9月，公司营业收入90,865.80万元，利润总额30,406.75万元，净利润30,139.78万元[20] - 2024年1月 - 12月至2025年1月 - 9月，惠州润信营业收入从92.45万元增长至1,210.29万元[18] - 海南润泽2025年1 - 9月营业收入0万元，利润总额 - 191.95万元，净利润 - 191.95万元[22] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2026年度公司及下属各子（孙）公司对外担保总额预计不超过150亿元，期限自2026年1月1日至12月31日可循环使用[2][3] - 各控股子（孙）公司其他股东或其实际控制人均已出具承诺函，同意按权益提供同等比例担保[30] 财务数据 - 截至2025年11月30日，润泽发展等多家子（孙）公司有不同资产负债率和担保余额[4] - 2024年12月31日至2025年9月30日，多家子（孙）公司资产总额有增有减[9][11][13][15][18] - 截至2025年9月30日，公司资产总额977,970.21万元，负债总额885,037.25万元，净资产92,932.96万元[20] - 截至2025年11月30日，公司及控股子（孙）公司已签且尚在有效期内对外担保合同总额1,824,131.28万元，担保总余额1,449,221.01万元[31] - 若本次担保预计事项审批通过，公司及控股子（孙）公司对外担保总额为3,324,131.28万元，占最近一期经审计净资产333.56%[32] 股权结构 - 重庆润泽由润泽发展持股65%，润兆科技持股35%[10] - 浙江泽悦注册资本50,000万元，润泽发展持股65%[18] - 上海润友注册资本10,000万元，润泽发展持股100%[12] - 兰州润融注册资本5,000万元，润泽发展持股100%[14] - 惠州润信注册资本20,000万元，润泽发展持股65%[16] - 海南润泽股东润泽发展持股90%，海南伊曼科技合伙企业持股10%[20] - 香港润江股东香港润丰持股75%，森谷工（香港）科技有限公司持股25%[24]

新增授信 - 公司拟申请新增不超过45.00亿元（或等值外币）授信额度[1] - 授信额度含新增及原有展期或续约[1] - 授信形式及用途包括流动资金贷款等综合业务[1] 额度相关 - 新增授信有效期至2025年12月31日，额度可循环使用[1][2] - 提请董事会授权法定代表人办理手续并签署文件，授权有效期与额度有效期一致[2] 影响说明 - 申请新增授信利于公司持续健康发展，对生产经营无重大影响[3]

审计机构续聘 - 公司于2025年12月8日审议通过续聘容诚为2025年度审计机构，待股东会审议[1][19] - 审计委员会、独立董事会议均同意续聘容诚[17][19] 审计机构情况 - 2024年末容诚有合伙人196人，注会1549人，781人签过证券审计报告[5] - 2024年容诚收入总额251,025.80万元，审计收入234,862.94万元[6] - 容诚承担518家上市公司2024年报审计，收费62,047.52万元[6] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元[7] 合规情况 - 容诚近三年受行政处罚1次、监管措施16次，86名从业人员受处罚4次[10] - 项目合伙人2023年受自律监管措施1次，其他人员近三年无违规[14] 其他 - 审计收费依业务规模等因素确定[16] - 公告列出续聘事项备查文件[20]

授信计划 - 2026年度公司及子公司计划申请不超150亿元（或等值外币）授信额度[1] - 授信额度含新增及原有展期或续约，形式用途包括综合业务[1] 时间安排 - 申请授信额度有效期为2026年1月1日至12月31日[2] - 授权法定代表人办理手续有效期与额度一致[3] 影响 - 申请授信利于公司发展，对生产经营无重大影响[4]

关联交易数据 - 公司2026年度预计与关联方日常关联交易不超7300万元，2025年1 - 9月实际发生4454.58万元[1] - 2026年向关联方采购商品/接受劳务预计金额5350万元，2025年1 - 9月实际发生3453.59万元[4] - 2026年向关联方租赁资产预计金额1950万元，2025年1 - 9月实际发生1000.99万元[4] 子公司业绩 - 2025年1 - 9月映山红酒店住宿与餐饮服务实际发生2052.03万元，占同类业务比例25.19%，与预计额差异 - 47.38%[6] - 2025年1 - 9月廊坊润泽数据信息集团商品采购实际发生797.81万元，占同类业务比例9.80%，与预计额差异 - 46.81%[6] - 2025年1 - 9月天童通信网络租赁通信管网实际发生274.75万元，占同类业务比例100.00%，与预计额差异 - 45.05%[7] - 2025年1 - 9月廊坊润泽数据信息集团租赁办公楼实际发生726.24万元，占同类业务比例8.92%，与预计额差异 - 39.48%[7] 子公司财务状况 - 截至2025年9月30日，映山红酒店管理有限公司总资产2878.72万元、净资产 - 8465.47万元、营业收入2988.32万元、净利润 - 2135.19万元[10] - 截至2025年9月30日，廊坊润泽数据信息集团有限公司总资产338520.43万元、净资产219205.35万元、营业收入3857.01万元、净利润 - 8050.06万元[13] - 截至2025年9月30日，智惠新仓购（廊坊）电子商务有限公司总资产3479.53万元、净资产1039.29万元、营业收入2821.71万元、净利润8.48万元[16] - 截至2025年9月30日，天童通信网络有限公司总资产43808.32万元、净资产 - 31613.62万元、营业收入2458.70万元、净利润213.14万元[19] 子公司情况 - 映山红酒店管理有限公司注册资本5000万元，廊坊润泽数据信息集团持股100%[9] - 廊坊润泽数据信息集团有限公司注册资本10000万元人民币，润泽数字科技产业有限公司持股100%[12][13] - 智惠新仓购（廊坊）电子商务有限公司注册资本3000万元人民币，中工服工惠驿家信息服务有限公司持股100%[16] - 天童通信网络有限公司注册资本5000万元人民币，周超男持股75%、朱宏斌持股15%、李萍男持股5%、周宏仁持股5%[19] 关联交易说明 - 公司按价格公允原则与关联人协商确定交易价格[22] - 公司与关联方按需签订协议，超预计将履行审批和披露义务[23] - 公司2026年度预计日常关联交易为业务和经营正常需要[24] - 交易以市场公允价格为基础，不损害公司和股东利益[24] - 公司不会因交易依赖关联方，不影响独立性[24] - 独立财务顾问认为2026年度日常关联交易预计事项履行必要审批程序[25] - 关联交易符合公司发展需要，不损害非关联和中小股东利益[25] - 独立财务顾问对2026年度日常关联交易预计事项无异议[25]

财务资助计划 - 2026年拟为部分控股子公司提供累计不超60亿元财务资助[2][42] - 资助期限2026年1月1日至12月31日，额度可循环使用[5] - 本次资助后，公司资助总余额1091825.20万元，占最近一期经审计净资产109.56%[44] 子公司基本情况 - 重庆润泽注册资本30000万元，润泽发展持股65%[7] - 惠州润信注册资本20000万元，润泽发展持股65%[12] - 浙江泽悦注册资本50000万元，润泽发展持股65%[18] - 海南润泽注册资本10000万元，润泽发展持股90%[24] - 香港润丰注册资本10000万港元，润泽科技持股100%[31] - 香港润江注册资本10000万港元，香港润丰持股75%[34] 子公司业绩数据 - 2024年末重庆润泽资产134793.87万元、负债126667.61万元、所有者权益8126.27万元，营收2.17万元、净利润 - 725.12万元[7] - 2024年末惠州润信资产122759.93万元、负债123257.44万元、所有者权益 - 497.51万元，营收92.45万元、净利润 - 146.77万元[12] - 2024年末浙江泽悦资产435616.87万元、负债372823.69万元、所有者权益62793.18万元，营收61105.72万元、净利润42304.52万元[18][19] - 2024年末海南润泽资产24234.84万元、负债14441.26万元、所有者权益9793.58万元，营收0万元、净利润 - 188.60万元[24] 上年度财务资助情况 - 上年度对重庆润泽资助689.85万元[8] - 上年度对惠州润信资助23009.78万元[14] - 上年度对浙江泽悦资助0万元[20] - 上年度对海南润泽资助2564.58万元[26] - 上年度对香港润丰资助0万元[32] - 上年度对香港润江资助0万元[35] 担保情况 - 重庆润泽等子公司其他股东及海南伊曼执行事务合伙人海南贵立出具《担保承诺函》[40] - 润兆科技等按持股比例对财务资助事项承担保证责任担保[40]

公司章程修订 - 2025年12月8日董事会审议通过拟修改《公司章程》议案[1] - 拟修订第八条明确董事辞任法定代表人相关规则[1] - 法定代表人辞任公司三十日内确定新人选[1] - 修订事项需股东会审议通过[2] - 董事会提请授权办理工商变更登记[3]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会2025年12月29日召开[2] - 现场会议下午14:30开始，网络投票时间多时段[2][3] - 股权登记日为2025年12月22日[3] 会议地点 - 现场会议在廊坊经济技术开发区楼庄路9号京津冀大数据创新应用中心3F润泽厅[4] 会议提案 - 拟表决2026年度对外担保额度预计等多项议案[5][6] 登记信息 - 登记时间为2025年12月28日8:30 - 16:30，方式多样[8] - 登记地点为廊坊经济技术开发区楼庄路9号公司证券投资部[9] 其他信息 - 会务联系人池国进，电话0316 - 6081283 [11] - 网络投票代码为350442，简称润泽投票[19] - 1%以上股份股东可会前十天提临时提案[11] - 委托书有效期至股东会结束[23] - 参会股东登记表2025年12月28日16:30前送达[27]

财务安排 - 2026年度与关联方日常关联交易预计不超7300万元[2] - 2026年度对外担保总额预计不超150亿元[4] - 2026年度累计财务资助额度不超60亿元[7] - 2026年度向金融机构申请授信额度不超150亿元（或等值外币）[10] - 2025年度向金融机构申请新增授信额度不超45亿元（或等值外币）[23] - 公司及子公司使用不超50亿元自有资金委托理财，额度12个月有效[17] 其他事项 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[15] - 拟修改《公司章程》，提请股东会授权办工商变更登记[20] - 2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，现场与网络投票结合[25] - 董事9票同意审议通过召开临时股东会议案[26]

市场整体表现 - 2023年12月10日，通信服务板块整体下跌0.23%，表现弱于上证指数（下跌0.23%），但弱于深证成指（上涨0.29%）[1] - 板块内个股表现分化，领涨股为超讯通信（上涨2.96%），领跌股为线上线下（下跌5.35%）[1][2] 个股价格与交易表现 - 涨幅居前的个股包括：超讯通信收盘53.21元，涨2.96%；广脉科技收盘20.74元，涨2.07%；三维通信收盘11.18元，涨1.82%[1] - 跌幅居前的个股包括：线上线下收盘130.62元，跌5.35%；恒信东方收盘6.28元，跌3.83%；中富通收盘19.89元，跌3.82%[2] - 部分个股成交活跃，三维通信成交65.14万手，成交额7.21亿元；光环新网成交79.87万手，成交额10.58亿元；润泽科技成交32.14万手，成交额16.19亿元[1] 板块资金流向 - 当日通信服务板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为5.32亿元[2] - 游资资金呈现小幅净流入，净流入金额为330.84万元[2] - 散户资金呈现大幅净流入，净流入金额为5.28亿元[2] 个股资金流向详情 - 三维通信获得主力资金净流入3921.91万元，主力净占比5.44%，但游资和散户资金均为净流出[3] - 普天科技获得主力资金净流入3535.43万元，主力净占比3.78%[3] - 超讯通信获得主力资金净流入1809.10万元，主力净占比1.84%，同时获得游资净流入651.84万元[3] - 南凌科技主力净流入744.95万元，主力净占比高达7.90%[3] - 恒实科技同时获得主力净流入551.63万元（占比7.93%）和游资净流入638.37万元（占比9.18%）[3]