业绩总结 - 2024年第一季度营业总收入更正后减少2.55亿元，营业成本减少2.55亿元[7] - 2024年半年度营业总收入更正后减少14.10亿元，营业成本减少14.10亿元[10] - 2024年第三季度营业总收入更正后减少29.53亿元，营业成本减少29.53亿元[12] 其他 - 2025年4月22日审议通过前期会计差错更正议案[2] - 本次更正对2024年度净利润无影响，不影响业绩承诺完成情况[13] - 董事会认为更正后数据更客观准确，监事会和审计委认为符合规定[14][15][16]

回购计划 - 公司拟用5亿至10亿元自有或自筹资金回购股份[1][12] - 回购价格不超75元/股，不超董事会通过决议前30个交易日均价150%[1][9] - 按不同资金测算，回购股份约6666667至13333333股，占总股本0.39%至0.77%[1][12][19] - 回购实施期限为董事会通过方案之日起12个月，满足条件可提前届满[15] - 回购股份用于员工持股计划等，未使用部分36个月内注销[2][12] 股份情况 - 回购前限售股占比67.80%，无限售流通股占比32.20%，总股本1,721,481,649[20] - 回购上限后限售股占比68.58%，无限售流通股占比31.42%，总股本不变[20] - 回购下限后限售股占比68.19%，无限售流通股占比31.81%，总股本不变[20] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产31,308,886,649.72元，净资产9,965,729,329.71元，流动资产8,940,963,098.28元[21] - 按回购上限10亿算，回购资金占总资产3.19%，净资产10.03%，流动资产11.18%[21] 其他情况 - 部分董事、高管因激励计划持股增加[23] - 控股股东因业绩补偿或在回购期减持股份[3][24] - 2025年4月22日董事会通过回购方案，无需股东大会[5][6] - 董事会授权管理层办理回购事宜，至事项完毕[28][29] - 回购存在股价超上限等风险[4][31]

融资计划 - 拟申请注册发行不超40亿银行间债券市场非金融企业债务融资工具[2] - 发行品种含超短融、短融、中票等[2] - 发行期限和利率依市场情况确定[3][4] 资金用途 - 募集资金用于偿债和流动资金周转[4] 发行安排 - 注册额度内择机一次性或分期发行[4] 决议与授权 - 决议有效期至注册批文有效期届满[4] - 提请股东大会授权办理注册发行事宜[5] 发行意义与条件 - 利于拓宽融资渠道、优化结构、降成本[7] - 需经股东大会通过和交易商协会批准[8]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计润泽科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 容诚会计师事务所报告签字盖章日期为2025年4月22日[7] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是润泽科技董事会的责任[3] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5] - 润泽科技于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

内部控制核查 - 国元证券对润泽科技《2024年度内部控制自我评价报告》进行核查[1] - 核查从内部控制环境、制度建设、实施情况等方面开展[1] 内控缺陷情况 - 评价报告基准日，公司无财务与非财务报告内控重大缺陷[2] 内控有效性 - 自基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[2] 内控合规性 - 公司法人治理结构健全，内控符合法规和监管要求[3] - 公司在业务经营及管理重大方面保持有效内控[3] 报告反映情况 - 公司董事会《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控建设及运行情况[3]

中国·北京 审 核 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 润泽科技发展有限公司关于业绩承诺期届满减值 测试报告之专项审核报告 润泽科技发展有限公司 容诚专字[2025]230Z1309号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2025]230Z1309 号 润泽科技发展有限公司全体股东： 我们审核了后附的润泽科技发展有限公司（以下简称"润泽发展"）管理层编 制的《润泽科技发展有限公司关于业绩承诺期届满减值测试报告》。 一、管理层对财务报表的责任 润泽发展管理层的责任是按照润泽发展与交易对方（韩秀兰、王昊、陈中华、 杨振光和薛梅）签署的《关于北京慧运维技术有限公司之股权收购协议》（简称"《股 权收购协议》"）编制《润泽科技发展有限公司关于业绩承诺期届满减值测试报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 ...

"Tss | 容 诚 实际盈利数与利润预测数的差异情况 专项审核报告 润泽智算科技集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1162 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 实际盈利数与利润预测数差异情况专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 实际盈利数与利润预测数的差异情况说明 | 1-6 | 22 1 10 1001-1 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ [2025]230Z1162 2024 黄亚琼 中国注册会计师：_ 3101 2024 2024 2024 1 (此页无正文，为润泽智算科技集团股份有限公司容诚专字[2025]230Z1162 号报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 荆伟伟 中国·北京 中国注册会计师：_ 武丽 2025 年 4 月 22 日 2 1 2 3 4 ...

2024 [2025]230Z1161 ( ) · | | | | 1 | 1 | - | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 1 | - | 6 | 22 1 10 1001-1 1001-26 (100037)) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 2024 [2025]230Z1161 2024 3101 2024 2024 1 [2025]230Z1161 2024 2022 8 24 100% 42,000 100% 2022 8 100% · 2025 4 22 2 [2022] 2136 2021 12 31 42,030 42,000 100% 42,000 1 2022 2023 2024 1 2022 3,000 2 2022 2023 6,500 3 2022 2023 2024 10,500 1. 10 20% 2. 10 20% 1 2 3. 2023 4 30 2022 7,200 1 2022 20 ...

内部控制自我评价报告的核查意 见 华泰联合证券有限责任公司 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 1 见 内部控制自我评价报告的核查意 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"） 作为润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"润泽科技"或"公司"）重大资产 置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导 机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规和规范性文件的要求，对润泽科技《2024 年度内部控制自我评价报 告》进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见说明如下： 一、润泽科技内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 在董事会、监事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套 比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系 统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。公司按照风险导向原则确定 纳入 ...

国元证券股份有限公司 1 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作为润泽 智算科技集团股份有限公司（简称"润泽科技"或"公司"）重大资产置换、发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根 据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上市公司并购重组财 务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规和规范 性文件的规定，对润泽科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、 审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司1重大资产置 换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100 号）同意注册，公司向 24 名特定对象 发行人民币普通股（ ...