委托理财计划 - 公司拟用不超500,000万元自有资金委托理财[2] - 资金额度12个月内有效且可循环使用[2] - 委托理财议案已通过董事会审议，待股东大会审议[6] 风险与管控 - 投资收益受宏观经济等影响存在不确定性[7] - 公司多部门采取措施控制风险并接受监督[8][9]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会12月27日召开，现场14:30开始[2] - 股权登记日为2024年12月20日[4] - 会议登记时间为2024年12月25日8:30 - 16:30[8] 投票信息 - 网络投票代码为350442，简称润泽投票[19] - 深交所交易系统投票时间为12月27日9:15 - 9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月27日9:15 - 15:00[21] 提案相关 - 会议审议六项提案，含2025年度对外担保额度预计等[6] - 提案1.00、4.00为特别决议议案，须三分之二以上通过[7] - 3%以上股份股东可在会前十天提临时提案[11]

担保情况 - 公司2025年度对外担保额度预计不超100亿元，期限至2025年12月31日可循环使用[2] - 重庆润泽担保余额11.05亿元，资产负债率93.47%[4] - 上海润友担保余额1.31亿元，资产负债率76.99%[4] - 兰州润融本次担保额度100亿元，占上市公司最近一期净资产比例106.39%[4] - 惠州润信担保余额4.82亿元，资产负债率100.36%[4] - 浙江泽悦担保余额21.50亿元，资产负债率91.95%[4] - 海南润泽担保余额0.00亿元，资产负债率0.84%[5] - 提供担保后公司及控股子公司担保总余额2,069,039.69万元，占最近一期经审计净资产242.79%[29] 财务数据 - 润泽发展截至2024年9月30日资产总额232.77亿元、负债总额141.82亿元、净资产90.96亿元[9] - 润泽发展2024年1 - 9月营业收入30.41亿元、利润总额15.43亿元、净利润14.99亿元[9] - 公司2023年12月31日资产总额112,552.03万元，2024年9月30日为131,681.73万元[12] - 公司2023年12月31日负债总额103,700.19万元，2024年9月30日为123,082.80万元[12] - 公司2023年1 - 12月净利润 - 812.64万元，2024年1 - 9月为 - 269.49万元[12] - 上海润友2023年12月31日资产总额26,404.59万元，2024年9月30日为35,318.80万元[14] - 兰州润融2023年1 - 12月利润总额 - 253.71万元，2024年1 - 9月为 - 97.54万元[16] - 浙江泽悦2023年12月31日净资产20,503.09万元，2024年9月30日为31,983.33万元[19] - 公司营业收入39,723.67，利润总额 -3,714.08，净利润 -3,714.08[20] - 海南润泽2023年12月31日资产总额9,242.17万元，负债总额260.00万元，净资产8,982.17万元[21] - 海南润泽2024年9月30日资产总额9,985.35万元，负债总额83.76万元，净资产9,901.58万元[21] - 海南润泽2023年1 - 12月营业收入0.00万元，利润总额 -17.83万元，净利润 -17.83万元[21][22] - 海南润泽2024年1 - 9月营业收入0.00万元，利润总额 -80.59万元，净利润 -80.59万元[21][22] 股权结构 - 上海润友注册资本10,000万元，润泽发展持股比例100%[12] - 兰州润融注册资本5,000万元，润泽发展持股比例100%[14] - 惠州润信注册资本20,000万元，润泽发展持股比例65%，珠海天任持股比例35%[16] - 浙江泽悦注册资本50,000万元，润泽发展持股比例65%，杭州泽锋持股比例35%[18] - 海南润泽注册资本10,000万元，润泽发展持股90%，海南伊曼持股10%[20] 其他 - 本次担保为满足公司及子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要[23] - 各控股子公司其他股东或其实际控制人已出具承诺函提供同等比例担保[24][28] - 公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额[29]

关联交易数据 - 2025年度公司及子公司预计与关联方发生日常关联交易不超8500万元[1] - 2024年1 - 9月子公司润泽发展及其子公司与关联方实际发生日常关联交易4163.61万元[1] - 2025年向关联方采购商品/接受劳务预计金额6800万元，2024年1 - 9月实际发生3262.90万元[4] - 2025年向关联方租赁资产预计金额1700万元，2024年1 - 9月实际发生900.71万元[4] 子公司业务数据 - 2024年1 - 9月映山红酒店住宿与餐饮服务实际发生额1683.40万元，占同类业务比例26.25%，与预计金额差异 - 56.84%[6] - 2024年1 - 9月廊坊润泽数据信息集团商品采购实际发生额686.17万元，占同类业务比例10.70%，与预计金额差异 - 54.26%[6] - 2024年1 - 9月天童通信网络有限公司租赁通信管网实际发生额209.00万元，占同类业务比例100.00%，与预计金额差异 - 58.20%[7] - 2024年1 - 9月廊坊润泽数据信息集团有限公司租赁办公楼实际发生额691.71万元，占同类业务比例10.79%，与预计金额差异 - 42.36%[7] 子公司财务数据 - 截至2024年9月30日，映山红酒店管理有限公司总资产5611.67万元，净资产 - 5646.37万元，营业收入3087.08万元，净利润 - 1517.22万元[10] - 廊坊润泽数据信息集团有限公司截至2024年9月30日总资产389410.98万元，净资产226638.42万元，营业收入13278.42万元，净利润1850.98万元[12][13] - 智惠新仓购（廊坊）电子商务有限公司截至2024年9月30日总资产2510.71万元，净资产1284.83万元，营业收入2487.97万元，净利润217.20万元[16] - 天童通信网络有限公司截至2024年9月30日总资产44750.62万元，净资产 - 32212.08万元，营业收入4885.49万元，净利润118.94万元[19] 子公司相关信息 - 映山红酒店管理有限公司注册资本5000万元，廊坊润泽数据信息集团有限公司持股100%[9] - 廊坊润泽数据信息集团有限公司注册资本10000万元[12] - 智惠新仓购（廊坊）电子商务有限公司注册资本3000万元[16] - 天童通信网络有限公司注册资本5000万元，周超男持股75%、朱宏斌持股15%、李萍男持股5%、周宏仁持股5%[19] 会议与决策 - 2024年12月11日召开第四届董事会独立董事第五次专门会议，审议通过2025年度日常关联交易预计议案[25] - 2024年12月11日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过2025年度日常关联交易预计议案，关联董事回避表决[26] - 2024年12月11日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过2025年度日常关联交易预计议案[27] - 独立财务顾问对上市公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[28]

会议相关 - 2024年12月11日公司第四届监事会召开第二十次会议[1] 关联交易 - 2025年度公司及子公司预计与关联方日常关联交易不超8500万元[2] 审计机构 - 同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 续聘审计机构议案尚需提交公司股东大会审议[8] 议案审议 - 与会监事全票通过2025年度日常关联交易预计议案[5] - 与会监事全票通过续聘审计机构议案[7]

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-069 园以 100,000,000 元的价款认购第二次增资中的 9,444,000 元，魏巍以 500,000,000 元的价款认购第二次增资中的 47,220,000 元（第一次增资与第二次增资合称"本 次增资"），润泽发展及广东润惠的其他股东将放弃对第二次增资的优先认购权。 各方就此签署《关于广东润惠科技发展有限公司之增资协议》（简称"《增资协 议》"）《关于广东润惠科技发展有限公司之股东协议》（简称"《股东协议》"）。 本次增资前，广东润惠注册资本已由 188,880,000 元增加至 238,933,200 元， 前次增资由西藏信托有限公司（简称"西藏信托"）以 530,000,000 元出资缴纳。 本次增资完成后，广东润惠注册资本将由 238,933,200 元增加至 395,703,600 元， 公司通过润泽发展持有广东润惠的股权比例将由 79.05%变更为 50.12%，广东润 惠仍为公司控股孙公司，将继续纳入公司合并报表范围内。 润泽智算科技集团股份有限公司 关于控股孙公司增资并引入投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-066 润泽智算科技集团股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 为办理上述金融机构授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，董事会提 请股东大会授权公司法定代表人或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理 相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担 保、动产抵押、不动产抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前 述授权有效期与上述额度有效期一致。 特此公告。 润泽智算科技集团股份有限公司 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请 授信额度的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《润泽智算科技集团股份 有限公司章程》的相关规定，本次向金融机构申请授信额度事项尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 根据公司经营发展需要，为满足公司及合并报表范围内子公 ...

国元证券股份有限公司 关于润泽智算科技集团股份有限公司及各级子公司 使用暂时闲置自有资金进行委托理财的核查意见 公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为提高公司闲置 自有资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益，拟使 用闲置自有资金进行委托理财。 投资额度 公司及各级子公司拟使用不超过人民币 500,000 万元的自有资金进行委托理 财。 投资方式 公司及各级子公司拟使用暂时闲置自有资金在银行、证券公司、信托公司、 基金公司等金融机构投资安全性较高、流动性较好的理财产品或中国证券监督管 理委员会认可的其他投资品种等。 1 投资期限 自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述 额度和期限内，资金可以循环滚动使用。 国元证券股份有限公司（简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作为润泽 智算科技集团股份有限公司（简称"上市公司"或"公司"）重大资产置换、发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问及持续督导机 构，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》的有关规定及《深圳证券 ...

关于 2025 年度提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度提供财务资助的 议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《上市规则》"） 以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的相关 规定，本次公司 2025 年度提供财务资助事项无需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、财务资助事项概述 为支持公司控股子公司（含全资/控股子公司、孙公司，下同）的生产经营， 满足其生产经营的资金需求，公司基于自身及合并报表范围内相关控股子公司经 营情况判断，预计 2025 年度，公司部分控股子公司之间将存在财务资助的情形。 2025 年度公司控股子公司之间拟提供累计额度不超过 500,000.00 万元的财务资 助。 本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

会议情况 - 2024年12月11日召开第四届董事会独立董事第五次专门会议[1] - 会议应到独立董事3人，实到3人[1] 关联交易 - 公司预计2025年度与关联方发生日常关联交易[2] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决全票通过[4] 审计机构 - 容诚会计师事务所为2023年度审计机构[6] - 公司续聘其为2024年度审计机构，表决全票通过[6][7]