募集资金 - 公司向特定对象发行21319120股，每股15.01元，募集资金总额319999991.20元，实际募集313999991.20元[1] - 截至2022年12月31日，专户余额6861.11万元[3] - 2023年募集资金专户资金增加项小计11004.99万元[3][4] - 2023年募集资金专户资金减少项小计17560.35万元[4] - 截至2023年12月31日，专户余额305.75万元[4] - 募集资金总额为31400万元，本年度投入3560.35万元，累计投入18176.04万元[16] - 累计变更用途的募集资金总额为4157.49万元，比例为13.24%[16] 募投项目 - 航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目承诺投资11174.93万元，截至期末累计投入5704.35万元，投资进度51.05%[16] - 综合线束及光电系统集成产品生产项目承诺投资9078.65万元，调整后投资4921.16万元，截至期末累计投入3319.12万元，投资进度67.45%[16] - FC光纤总线系列产品生产项目承诺投资2563.06万元，截至期末累计投入558.78万元，投资进度21.80%[16] - 航空航天用智能网卡研发项目调整后投资4157.49万元[16] - 其他与主营业务相关的营运资金项目承诺投资8583.36万元，截至期末累计投入8593.79万元，投资进度100.12%[16] - 承诺投资项目小计承诺投资31400万元，截至期末累计投入18176.04万元，投资进度57.89%[16] 项目变更 - 2023年12月25日公司调整部分募投项目达到预定可使用状态时间[16] - 公司将原“综合线束及光电系统集成产品生产项目”募集资金投入减少4157.49万元用于新项目[16] - 2023年6月26日公司审议通过变更募集资金投资项目实施地点[17] - 2024年相关会议审议通过部分募投项目变更[17] - 募投项目变更原因一是根据市场需求调整产品结构，二是深度聚焦主业提高资金使用效率[17] 资金使用 - 2021年10月28日公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金1081.78万元[17] - 2022年3月14日公司拟使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年1月4日提前归还[17] - 2023年1月6日公司拟使用不超过14000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月20日提前归还1000万元，2024年1月4日提前归还13000万元[17] - 2024年4月2日公司拟使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[18] 其他 - 2023年公司退出欧凌克，不再持有其股权[17][19] - 项目未出现未达到计划进度的情况[19]

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露2023年年度报告及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月8日15：00至17：00举办2023年度业绩网上说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 提前向投资者公开征集问题，可访问指定网址或扫描二维码进入征集页面[2] - 出席人员有董事长陈祥楼等[1] - 将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立 董事许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 南京全信传输科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生的任职经历 以及出具的《独立董事独立性自查报告》，上述人员均未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的要求。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日 ...

会议相关 - 公司第六届监事会十四次会议于2024年4月22日召开，3位监事均出席[1] - 多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权，部分需提交股东大会审议[3][6][9][12][14][16][19][22][23][24][27] 公司业务 - 拟为全资子公司南京全信光电系统有限公司申请不超8000万元综合授信额度并提供担保[20] 报告披露 - 《南京全信传输科技股份有限公司2023年年度报告》等多份报告于巨潮资讯网披露[2][5][8][11][13][15][18][21][23][26] 审计与核查 - 同意续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 核查认为2023年度募集资金存放与使用无违规及损害股东利益情况[18] - 认为2024年度日常关联交易预计合理，审议程序合法[23] - 审核认为2024年第一季度报告程序合规，内容真实准确完整[26] 其他 - 已为全资子公司申请银行授信并提供担保事项申请豁免提交股东大会审议[21] - 根据制度确定监事人员薪酬，全体监事回避表决，议案直接提交股东大会审议[24]

募集资金 - 公司向特定对象发行21319120股，每股15.01元，募集319999991.20元，实际313999991.20元[1] - 2021年10月28日，公司用1081.78万元募集资金置换自筹资金[11] - 2022年3月14日，公司同意用不超10000万元闲置募集资金补流，期限不超十二个月[12] - 2023年1月6日，公司同意用不超14000万元闲置募集资金补流，期限不超十二个月[14] - 2024年4月2日，公司同意用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超十二个月[19] 项目调整 - 2023年6月26日，公司变更“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”实施地点[15] - 2023年12月25日，公司调整“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”和“FC光纤总线系列产品生产项目”预定可使用状态时间[16] - 2023年12月25日，公司将“综合线束及光电系统集成产品生产项目”投入总金额由12827.65万元减至6769.50万元，募集资金投入减4157.49万元用于新项目[18] - 2024年1月12日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过部分募投项目变更相关议案[18] 其他信息 - 持续督导期截至2023年12月31日[2] - 公司注册资本为31231.0375万元[5] - 公司对保荐机构及保荐代表人工作给予积极配合[20] - 尽职推荐阶段公司聘请的证券服务机构能按法规出具专业意见并配合核查[21] - 持续督导阶段公司聘请的证券服务机构能按要求及时出具文件并提专业意见[22] - 保荐机构认为全信股份持续督导期间信息披露符合要求[23] - 保荐机构认为公司持续督导期间募集资金管理和使用符合规定[24] - 截至2023年12月31日公司募集资金未使用完毕，保荐机构将继续督导[25]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司报表对应总额的100%[2] 公司管理 - 2023年优化授权体系，细化公司治理[4] - 2023年完成年度任职资格周期性认证[7] - 2023年开展任职资格标准刷新[8] - 2023年优化“铁三角”模式和订单到回款流程[10] - 2023年NC系统持续优化提升财务管控[14] - 2023年开展质量提升工作[15] 制度建设 - 制定《关联交易决策制度》规范关联交易[17] - 制定《对外担保制度》明确对外担保规定[18] - 制定制度明确业务管理职责和操作措施[10][11] 内控情况 - 明确财务与非财务报告内控缺陷影响水平划分标准[19][23] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[27][28] - 内控评价基准日无重大内控缺陷[31] - 保荐机构认为内控自评报告公允反映运行情况[32]

业绩总结 - 2023年营业收入103,650.92万元，较2022年下降5.05%[4] - 2023年净利润额13,351.71万元，较2022年下降29.40%[4] - 2023年经营活动产生的现金流量净额13,550.63万元，较2022年增长165.91%[4] 财务指标 - 2023年应收账款82,203.08万元，较期初增加32.17%[7] - 2023年其他应收款388.19万元，较期初增加81.52%[7] - 2023年库存股149.79万元，较期初减少85.42%[10] - 2023年营业成本62,521.50万元，较上年增加1.41%[13] - 2023年财务费用59.36万元，较上年减少91.75%[13] - 2023年信用减值损失 -1,571.46万元，较上年增加32.83%[13] - 2023年其他收益2,036.74万元，较上年增加102.77%[13] - 资产减值损失-298.70万元，较上年减少6.63%[15] - 资产处置收益18.54万元，较上年增加2667.16%[15] - 所得税费用2070.83万元，较上年增加58.89%[15] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到现金102591.51万元，较去年同期增加29.18%[17] - 购买商品、接受劳务支付现金55326.55万元，较去年同期下降17.60%[17] - 报告期内投资活动产生现金净流量-3993.06万元，较去年同期减少43.76%[19] - 报告期内筹资活动产生现金净流量-7941.83万元，较去年同期减少268.04%[19] 比率指标 - 本报告期内资产负债率降至27.45%，较去年下降3.56%[21] - 流动比率为2.98，较去年上升15.50%[21] - 速动比率为2.02，较去年上升14.12%[21] - 销售毛利率为39.68%，较去年下降3.84%[21] - 加权净资产收益率为6.85%，较去年下降3.67%[21] - 应收账款周转率为1.35次，较去年下降31.12%[21] - 存货周转率为0.89次，较去年下降11.00%[21]

董事会会议 - 2023年度公司董事会召开8次会议[4] - 2023年1月6日第六届董事会四次会议对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表意见[8] - 2023年1月13日第六届董事会五次会议对2020年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个限售期解除限售条件成就发表意见[8][19] - 2023年4月25日第六届董事会六次会议对2022年度多项事项发表意见[8] - 2023年4月25日第六届董事会六次会议审议通过对参股公司减资暨关联交易的议案[15] - 2023年4月25日第六届董事会六次会议审议通过回购注销公司2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案[20] - 2023年5月29日第六届董事会七次会议对2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个限售期解除限售条件成就发表意见[9][20] - 2023年6月26日第六届董事会八次会议对变更部分募集资金投资项目实施地点发表意见[10] - 2023年8月21日第六届董事会九次会议对2023年半年度多项事项发表意见[10] 独立董事情况 - 独立董事何志聪2023年应参加董事会会议8次，现场出席2次，通讯出席6次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会1次[4] - 何志聪2023年参与薪酬与考核委员会会议3次[5] - 2023年何志聪出席1次独立董事专门会议，审议部分募投项目延期和变更议案[6] - 2023年度何志聪在公司现场工作时间累计不少于15日[12] 报告披露与审计机构 - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告》等相关公告[17] - 2023年4月25日董事会、5月18日股东大会审议通过续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构的议案[18]

人员数据 - 截至2023年末，天衡合伙人85人，注册会计师419人，签署过证券业务审计报告的222人[1] - 近三年项目合伙人胡学文等签署/复核多家上市公司审计报告[5][6] 业绩数据 - 2023年度天衡收入总额61472.84万元，审计业务收入55444.33万元，证券业务收入16062.01万元[2] - 2023年审计上市公司客户90家，审计收费总额8123.04万元，制造业上市公司审计客户71家[3] 风险保障 - 截至2023年末，天衡执业风险基金余额1836.89万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[18] 审计工作 - 2023年公司续聘天衡为审计机构经审议通过[4] - 2023年审计重大会计审计事项无意见分歧[12] - 天衡围绕重点展开审计工作并制定计划[14] - 天衡配备专业团队及咨询人员[15] - 天衡制定信息安全控制制度并有效执行[17]

其他关联资金往来 - 2023年期初余额15588.78万元[3] - 2023年累计发生额9084.74万元[3] - 2023年利息613.09万元[3] - 2023年偿还额7622.12万元[3] - 2023年末余额17664.48万元[3] 南京起源信息技术有限公司 - 2023年期初余额152.00万元[2] - 2023年累计发生额121.93万元[2] - 2023年偿还额203.81万元[2] - 2023年末余额70.12万元[2] 南京全信轨道交通装备科技有限公司 - 2023年期初余额14177.76万元[2]