一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 南京全信传输科技股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2023 年度出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天衡在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱 钩改制，2013 年 11 月 4 日转制为特殊普通合伙会计师事务所 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 截至 2023 年末，合伙人数量：85 人，注册会计师人数：419 人， 其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：222 人。 天衡经审计的最近一个会计年度（2023 年度）的收入总额为 61,472.84 万元，审计业务收入为 55,444.33 万 ...

董事会会议 - 2023年度公司董事会召开8次会议[4] - 2023年1月6日第六届董事会四次会议对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表意见[8] - 2023年1月13日第六届董事会五次会议对2020年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个限售期解除限售条件成就发表意见[8][19] - 2023年4月25日第六届董事会六次会议对2022年度多项事项发表意见[8] - 2023年4月25日第六届董事会六次会议审议通过对参股公司减资暨关联交易的议案[15] - 2023年4月25日第六届董事会六次会议审议通过回购注销公司2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案[20] - 2023年5月29日第六届董事会七次会议对2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个限售期解除限售条件成就发表意见[9][20] - 2023年6月26日第六届董事会八次会议对变更部分募集资金投资项目实施地点发表意见[10] - 2023年8月21日第六届董事会九次会议对2023年半年度多项事项发表意见[10] 独立董事情况 - 独立董事何志聪2023年应参加董事会会议8次，现场出席2次，通讯出席6次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会1次[4] - 何志聪2023年参与薪酬与考核委员会会议3次[5] - 2023年何志聪出席1次独立董事专门会议，审议部分募投项目延期和变更议案[6] - 2023年度何志聪在公司现场工作时间累计不少于15日[12] 报告披露与审计机构 - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告》等相关公告[17] - 2023年4月25日董事会、5月18日股东大会审议通过续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构的议案[18]

其他关联资金往来 - 2023年期初余额15588.78万元[3] - 2023年累计发生额9084.74万元[3] - 2023年利息613.09万元[3] - 2023年偿还额7622.12万元[3] - 2023年末余额17664.48万元[3] 南京起源信息技术有限公司 - 2023年期初余额152.00万元[2] - 2023年累计发生额121.93万元[2] - 2023年偿还额203.81万元[2] - 2023年末余额70.12万元[2] 南京全信轨道交通装备科技有限公司 - 2023年期初余额14177.76万元[2]

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司财务报表对应总额的100%[5] - 截至评价基准日，不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32][33] 公司治理 - 2023年优化授权体系，细化公司治理体系和治理能力[7] - 2023年完成年度任职资格周期性认证，开展标准刷新工作[10] - 2023年优化“铁三角”主战模式与订单到回款流程[13] - 2023年NC系统持续优化，提升财务管控能力[18] 风险与制度 - 公司重点关注投资、财务等领域高风险[6] - 制定《关联交易决策制度》规范关联交易[21] - 制定《对外担保制度》明确对外担保程序[23] 质量相关 - 公司现持有武器装备质量体系认证证书等资质[19] - 2023年继续开展质量提升工作[20] 会议决议 - 第六届董事会十五次会议认为现有内部控制制度健全有效[35] - 第六届监事会十四次会议认为内部控制体系规范合法有效[36] - 第六届董事会审计委员会2024年第一次会议同意提交《2023年度内部控制自我评价报告》[38]

2023年成果 - 主导国军标修订2项，参与国军标及标准研究项目7项[4] - 10项产品通过省部级技术鉴定，成果评价国际先进或国内领先[4] - 申报专利50项，其中发明专利35件（受理29件）[4] - 完成体系文件优化和改进62份[7] - 组织董事会会议8次，监事会会议8次，股东大会会议2次[11] - 通过“互动易”平台回复投资者提问174条[11] - 审计委员会召开三次会议审议定期报告等事项[14] - 薪酬与考核委员会召开三次会议审议限制性股票解除限售等事项[15] 2024年展望 - 董事会依法依规履行信息披露义务[16] - 做好股东大会召集、召开工作，制订经营管理计划和中长期发展战略[17] - 完善投资者关系管理制度，做好投资者关系管理工作[17] - 督促管理层深耕主营业务，强化经营管理，加快产品研发创新[17]

南京全信传输科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024)01046 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、审计意见 我们审计了南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 全信股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 审 计 报 告 天衡审字(2024)01046 号 南京全信传输科技股份有限公司全体股东： 二、形成审计意见的基础 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。 （一）收入确认 相关信息披露详见全信股份财务报表附注三、29与五、39。 1、事项描述 全信股份于2023年度实现营业收入103,650.92万元，营业收入 ...

业绩总结 - 2023年度计提信用减值准备15,714,608.84元，资产减值准备2,986,977.50元[2] - 转回或转销存货跌价准备1,985,044.19元[2] - 计提减少2023年利润总额18,701,586.34元[4] - 减少2023年度归母净利润15,896,348.39元，所有者权益同减[9] 数据详情 - 应收账款坏账准备期初40,039,278.03元，本期计提15,719,257.45元，期末55,101,965.80元[3] - 其他应收款坏账准备期初523,210.25元，本期冲回4,648.61元，期末518,561.64元[3] - 存货跌价准备期初8,177,521.47元，本期计提2,986,977.50元，转回或转销1,985,044.19元，期末9,179,454.78元[4] 计提比例 - 1年以内（含1年）应收款计提比例5%[7] - 1至2年应收款计提比例10%[7] - 2至3年应收款计提比例30%[8] - 3至4年应收款计提比例50%[8]

关于南京全信传输科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 南京全信传输科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了天衡审字(2024)01046 号 标准审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号—业务办理》的要求，贵公司编制了后附的《上市公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上 述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行 审核，并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关财务资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不 一致的情形。除了在财务报 ...

南京全信传输科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制 度》的相关规定，诚信、忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议并进 行调查研究，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了意见，充 分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提 交董事会及专门委员会的相关议题和事项，维护公司和股东的合法权益， 促进公司规范运作；另一方面发挥自身的财务专业优势，积极关注和参与 公司的重要决策事项，为公司的内部控制、经营管理、战略发展等工作提 出了意见和建议。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 许敏，男，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，中共党员，博士， 三级教授，硕士生导师，北京大学工商管理博士后。现任南京工业大学"协 同创新与产业发展研究中心"主任、"公司财务与技术创新研究所"所长。 担任中国会计学会高等工科院校分会副会长，江苏省会计学会常务理事， 江 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-025 南京全信传输科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会十五次会议、第六届监事会十四次会 议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天衡"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚 需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱 钩改制，2013 年 11 月 4 日转制为特殊普通合伙会计师事务所 天衡会计师事务所经审计的最近一个会计年度（2023 年度）的收 入总额为 61,472.84 万元，其中审计业务收入为 55,444.33 万元，证 券业务收入 ...