现场检查 - 对应期间为2023年度，检查时间为2024年4月1日[2] 公司情况 - 公司治理、内控、信披等多方面合规[2][4][5] 业绩情况 - 业绩大幅波动但有合理解释，与同行无明显异常[7] 其他事项 - 公司和股东完全履行承诺，现金分红制度执行[7]

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为277,414,914.16元，同比下降13.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为32,770,689.04元，同比下降48.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-58,873,936.19元，同比下降408.81%[5] - 2024年第一季度营业收入为2.77亿元[14] - 归属于母公司所有者的净利润为3,277万元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为1.76亿元[17] - 资产总计为27.48亿元[14] - 负债总计为6.94亿元[14] - 归属于母公司所有者权益合计为20.54亿元[14] - 研发费用为2,239万元[14] - 信用减值损失为1,848万元[14] - 资产减值损失为72万元[14] - 营业外收入为75万元[14] 资产负债变动 - 应收款项融资较上年度末下降38.79%，主要系银行承兑汇票到期兑现金额较多[7] - 预付款项较上年度末增加38.28%，主要系材料及设备采购款增加[7] - 其他流动资产较上年度末下降59.85%，主要系抵扣上期留抵增值税进项税额[7] - 使用权资产较上年度末增加75.96%，主要系新增租赁资产[7] - 递延所得税资产较上年度末增加52.91%，主要系计提坏账准备的递延所得税影响[7] - 合同负债较上年度末下降33.52%，主要系前期预收款在本期交付产品并开票[7] - 应付职工薪酬较上年度末下降75.99%，主要系上期末计提的奖金在本期发放[7] 资产负债表项目 - 公司2024年第一季度末货币资金为2.16亿元[13] - 公司2024年第一季度末应收票据为2.30亿元[13] - 公司2024年第一季度末应收账款为9.69亿元[13] - 公司2024年第一季度末存货为6.98亿元[13] - 公司2024年第一季度末流动资产合计为22.08亿元[13] - 公司2024年第一季度末固定资产为3.89亿元[13] - 公司2024年第一季度末长期股权投资为2.31亿元[13] - 公司2024年第一季度末总资产为22.72亿元[13] 股东情况 - 公司控股股东、实际控制人为陈祥楼，持股比例为47.32%[9] - 公司股东唐士忠通过普通证券账户和信用账户合计持有690,800股[10] 现金流量 - 公司2024年第一季度经营活动现金流出为2.36亿元，较上年同期增加3.75%[18] - 公司2024年第一季度经营活动现金流量净额为-5,887.39万元，较上年同期下降408.13%[18] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出为549.00万元，较上年同期下降24.72%[18] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出为90.12万元，较上年同期下降95.69%[18] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-6,506.52万元，较上年同期下降63.71%[18]

综合授信 - 公司2024年度申请综合授信额度总额不超8.83亿元[1] - 向南京银行申请5000万元[1] - 向中信银行申请8000万元[2] - 向招商银行申请1.2亿元[2] - 向交通银行申请1亿元[2] - 向中国民生银行申请7000万元[1] - 向宁波银行申请1.1亿元[1] - 向北京银行申请3000万元[3] - 向中国银行申请7000万元[3] - 向中国建设银行申请4300万元[3]

（一）实际募集资金金额、资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1473 号文的核准，并经深圳 证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,319,120 股，每 股发行价格 15.01 元，募集资金总额为人民币 319,999,991.20 元，扣除不含税保 荐承销费用人民币 6,000,000.00 元，公司实际募集资金人民币 313,999,991.20 元。 上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 20 日出具天衡验字（2021）00083 号验资报告。 （二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况 单位：万元 国金证券股份有限公司 关于南京全信传输科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为南京 全信传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-031 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《南京全信传输科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和经营情况， 公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15：00 至 17：00 时，在 全景网举办 2023 年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长陈祥楼先生，董事、 总裁何亮先生，副总裁、财务总监兼董事会秘书孙璐女士，独立董事 许敏先生，保荐代表人周海兵先生。 ...

本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-021 南京全信传输科技股份有限公司 第六届监事会十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《南京全信传输科技股 份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会十四次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司总部会议室以现场及通讯 会议的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件或专 人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 由监事会主席朱文艳女士主持，一致通过了如下议案： 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京 ...

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立 董事许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 南京全信传输科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生的任职经历 以及出具的《独立董事独立性自查报告》，上述人员均未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的要求。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日 ...

南京全信传输科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财 务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无 保留意见的审计报告，公司的财务报表按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成 果以及现金流量状况。 一、主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 103,650.92 | 109,165.85 | -5.05% | | 利润总额 | 15,422.54 | 20,213.84 | -23.70% | | 净利润额 | 13,351.71 | 18,910.56 | -29.40% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 13,351.71 | 18,922.58 | -29.44% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 12,592.16 | 18,096.93 | -30.42% | | 经营活动产生的现金流量 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司报表对应总额的100%[2] 公司管理 - 2023年优化授权体系，细化公司治理[4] - 2023年完成年度任职资格周期性认证[7] - 2023年开展任职资格标准刷新[8] - 2023年优化“铁三角”模式和订单到回款流程[10] - 2023年NC系统持续优化提升财务管控[14] - 2023年开展质量提升工作[15] 制度建设 - 制定《关联交易决策制度》规范关联交易[17] - 制定《对外担保制度》明确对外担保规定[18] - 制定制度明确业务管理职责和操作措施[10][11] 内控情况 - 明确财务与非财务报告内控缺陷影响水平划分标准[19][23] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[27][28] - 内控评价基准日无重大内控缺陷[31] - 保荐机构认为内控自评报告公允反映运行情况[32]

募集资金 - 公司向特定对象发行21319120股，每股15.01元，募集319999991.20元，实际313999991.20元[1] - 2021年10月28日，公司用1081.78万元募集资金置换自筹资金[11] - 2022年3月14日，公司同意用不超10000万元闲置募集资金补流，期限不超十二个月[12] - 2023年1月6日，公司同意用不超14000万元闲置募集资金补流，期限不超十二个月[14] - 2024年4月2日，公司同意用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超十二个月[19] 项目调整 - 2023年6月26日，公司变更“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”实施地点[15] - 2023年12月25日，公司调整“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”和“FC光纤总线系列产品生产项目”预定可使用状态时间[16] - 2023年12月25日，公司将“综合线束及光电系统集成产品生产项目”投入总金额由12827.65万元减至6769.50万元，募集资金投入减4157.49万元用于新项目[18] - 2024年1月12日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过部分募投项目变更相关议案[18] 其他信息 - 持续督导期截至2023年12月31日[2] - 公司注册资本为31231.0375万元[5] - 公司对保荐机构及保荐代表人工作给予积极配合[20] - 尽职推荐阶段公司聘请的证券服务机构能按法规出具专业意见并配合核查[21] - 持续督导阶段公司聘请的证券服务机构能按要求及时出具文件并提专业意见[22] - 保荐机构认为全信股份持续督导期间信息披露符合要求[23] - 保荐机构认为公司持续督导期间募集资金管理和使用符合规定[24] - 截至2023年12月31日公司募集资金未使用完毕，保荐机构将继续督导[25]