国金证券股份有限公司 关于南京全信传输科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：全信股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周海兵 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：张昊 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 8 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 | 上市公司 | 2023 年期初 | 2023 年半年 度占用累计 | 2023 年半年 | 2023 | 年半年 | 2023 年半年度 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 核算的会 | 占用资金余 | | 度占用资金 | | 度偿还累计 | 期末占用资金 | | | | | | 的关联关 | | | 发生金额 | | | | | 原因 | 质 | | | | 系 | 计科目 | 额 | (不含利息) | 的利息 | | 发生金额 | 余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | | | | 往来 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-051 南京全信传输科技股份有限公司 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年8月21日召开了第六届董事会九次会议，审议通过了《关于拟变更 注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据公司总体工作安排，本次董事会审议的需提交股东大会审议 的《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》暂不提交股东大 会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请召开股东 大会审议上述议案。 特此公告。 关于暂不召开股东大会的公告 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-045 南京全信传输科技股份有限公司 第六届董事会九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会九次会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯会议方式召开。本次会议通 知于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董 事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 一、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案 公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在 募集资金存放 ...

董事会关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-048 南京全信传输科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号—公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况 的专项报告格式》等有关规定，现将本公司 2023 年半年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、 向特定对象发行募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1473 号文的核 准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,319,120 股，每股发行价格 15.01 元，募集资金总额为人民 币 319,999,991.20 元 ， 扣 除 不 含 税 保 荐 承 销 费 用 人 民 币 6,000,000.00 元，公司实际募集资金人民币 313,999,991.20 元 ...

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第六届董事会九次会议，审议通过了《关于拟变更注册 资本暨修订<公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议， 具体情况如下： 1、注册资本变更情况 2023 年 7 月，公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划中 1 名离 职激励对象已获授但尚未解限的限制性股票 18,000 股，导致公司总股 本减少至 312,310,375 股，相关事项已经审议并披露，现提请变更注 册资本。 2、《公司章程》修订情况 鉴于公司注册资本的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行 修订，章程修订对照表如下： 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-050 南京全信传输科技股份有限公司 关于拟变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。同时，公司提请股 东大会授权董事会具体办理相关的工商变更登记手续。本次注册资本 的变更及章程的修订以工商登记机关核准的内容为准。 特此公告。 南京全信 ...

南京全信传输科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会九次会议相关事项的独立意见 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会九次会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯会议方式召开，根据《上市 公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司第六届董事会 的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，对公司报告期内 有关事项发表如下独立意见： 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规定，作为公司独立董事本着实事求是的原则和对公 司、全体股东和投资者负责的态度，基于我们的独立判断，对公司2023 年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金发表如下独立意见： 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金 的情况，也不存在以前年度发生并累积至2023年6月30日的控股股东 及其他关联方违规占用公司资金的情况。 （本页无正文，为《南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会 九次会议相关事项的独立意见》之签字页） ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会九次会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯会议方式召开。本次会议通 知于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知和召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文艳女士主持，一 致通过了如下议案： 一、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-046 南京全信传输科技股份有限公司 第六届监事会九次会议决议公告 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案 监事会对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了认 真核查，认为公司严格按照关于上市公司募集资金存放和使用的相关 法律法规及公司《募集资金管理制度》等规范性文件使用募集资金， 不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况。 具 体 内 容 详 见 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-049 南京全信传输科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及南京全信传输科技股份有限公司（以下简称 "公司"）会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并报表范围 内 2023 年半年度期末的各类存货，应收款项、持有待售资产、长期股权投 资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应 收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，持有待售资产、固定资产 的可变现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在 减值迹象，应进行计提信用减值准备和资产减值准备。 2、本次计提信用减值准备和资产减值准备的范围和总金额 本次计提减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款及存货， 2023 年半年度计提信用减值准备 22,204,430.55 元，计提资产减值准备 648,750.43 元，转回或转销存货跌价准备 2,616, ...

公司发展战略 - 围绕“客户满意、奋斗者满意、投资者满意”理念，聚焦军工装备及民品领域，提升产业配套份额和等级，强化自主可控，提升运行效率和产品质量，加大资源整合，提高风险管控能力 [3] - 巩固传统领域领先地位，拓展新一代信息技术、高端装备等领域产品研发，开发有竞争力产品，开拓新用户和领域，提供全方位解决方案，加强产业链合作，把控成本，占领新兴市场，提升核心竞争力，扩大经营规模，成为军工领先级企业 [3] 订单与业绩情况 - 截至2022年底，已签订合同但未履行完毕业务约11.52亿元 [3][4][8] - 2022年实现营业收入109,165.85万元，较上年同期增长16.13%，资产负债率31.01% [6] - 2022年高性能传输线缆和组件收入7.97亿元，光电系统和FC产品收入2.80亿元，光模块产品占比较小 [4] - 2022年四季度业绩每股7分钱，2021年四季度每股1毛钱，新产能落地到收入确认有周期，业绩将逐步体现 [4] - 2023年一季度营收保持稳定增长，2022年一季度基数较大 [4] 产品与市场应用 - 2022年大截面绕包线新产品进入商用飞机目录，2021年首批进入商用飞机目录绕包线产品已先后为国产大飞机C919及支线客机ARJ21配套，正在开展商用飞机射频电缆、光缆产品研制开发 [3] - 民品业务布局轨道交通、铁建、商用飞机以及5G通信等市场，涵盖光电线缆、光电组件等产品，立足国产化配套拓展业务 [5][8] - 产品可应用于人工智能军工领域，能提供定制化服务 [5] - 线缆产品在航空航天领域应用广泛，FC总线技术在航空领域批量应用，航天领域按客户需求拓展应用 [5][6] - 2022年轨道交通装备用通信电缆取得CRCC产品认证证书，具备轨道交通动车组供货资质，已在城市轨道交通形成批量供货 [7][9] - 军用光模块处于应用批产启动阶段，成本有优势时可拓展民用市场助力民品产业发展 [8] - 在网络与计算模块、模拟座舱方面有十余年研发生产经验，在多个型号上实现配套，主机厂客户认可度高 [8] - 舰船领域产品应用于水面、水下舰艇及各类辅船，包括线缆和组件产品以及交换机等网络产品，后续将加大市场开拓力度 [11] - 无人机低成本小型化航电系统、高性能多通道并行光模块等产品已在军工领域配套，积极拓展商用民品市场，开展光链路等产品定制开发 [11] 公司决策与规划 - 结合战略布局及产业规划，聚焦电子信息主航道，挖掘上下游优质资源，运用资本市场手段调整产业结构和整合内外部资源，加强投资项目管理，提高协同效益 [3][4][6][8][9] - 2022年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度，考虑公司战略规划、可持续发展、宏观经济形势、资金面和经营发展实际情况 [6][10] - 结合与参股公司欧凌克协议达成情况，减资退出欧凌克，完成后不再持股，双方继续开展光模块领域合作 [9] - 募投项目根据市场需求落实产能建设，节奏稳步进行，2022年8月新生产基地已陆续投入运营 [10] 其他问题回应 - 未涉及相关AI技术应用 [3] - 二级市场股价受多重因素影响，公司按年初目标推进生产经营，以稳健业绩回馈投资者，欢迎投资者了解公司情况并提建议 [5][10][11] - 2022年职工工资2.2亿，2023年一季度0.95亿高于增长率，因生产经营规模扩大，员工人数增加及工资上涨 [8] - 2022年成功荣获“江苏省专精特新中小企业”称号 [7]