业绩总结 - 2024年期初子公司及附属企业往来资金余额总计19,387,207.58元[2] - 2024年1 - 6月子公司及附属企业往来累计发生金额总计31,393,767.24元[2] - 2024年1 - 6月子公司及附属企业往来资金利息及偿还累计金额总计42,652,633.62元[2] - 2024年6月子公司及附属企业期末往来资金余额总计8,128,341.20元[2]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入686,452,593.92元，较上年同期增长18.00%[11] - 归属于上市公司股东的净利润106,247,789.77元，较上年同期增长18.74%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润94,483,488.59元，较上年同期增长20.44%[11] - 经营活动产生的现金流量净额136,165,789.55元，较上年同期增长38.65%[11] - 基本每股收益0.2045元/股，较上年同期增长18.07%[11] - 稀释每股收益0.2045元/股，较上年同期增长18.07%[11] - 加权平均净资产收益率8.53%，较上年同期增加0.40%[11] - 2024年上半年末总资产2,040,476,406.67元，较上年度末增长0.48%[11] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产1,234,784,218.24元，较上年度末下降0.93%[11] - 非经常性损益合计11,764,301.18元[14] - 2024年上半年公司实现营业收入68,645.25万元，同比增长18%；净利润10,624.77万元，同比增长18.74%[66] - 2021年剔除股权激励费用后净利润15,499万元，较2020年增长53.38%，超额完成首个归属期业绩目标[70][71] - 2022年剔除股权激励费用后净利润19,154万元，较2020年增长89.55%，完成第二个归属期业绩目标[71] - 2023年剔除股权激励费用后净利润18,958.18万元，较2020年增长87.61%，完成第三个归属期业绩目标[71] - 报告期内公司研发投入为3653.71万元，占报告期内营业收入的5.32%，同比增长9.59%[72] - 本报告期营业收入6.86亿元，上年同期5.82亿元，同比增长18.00%[83] - 本报告期营业成本4.46亿元，上年同期3.86亿元，同比增长15.35%[83] - 本报告期销售费用4300.57万元，上年同期3271.24万元，同比增长31.47%[83] - 医疗器械行业营业收入6.84亿元，营业成本4.45亿元，毛利率35.02%，营收同比增长17.86%[84] - 本报告期末货币资金1.26亿元，占总资产比例6.19%，上年末2.21亿元，占比10.90%，比重减少4.71%[86] - 本报告期末固定资产8.25亿元，占总资产比例40.44%，上年末6.74亿元，占比33.21%，比重增加7.23%[86] - 本报告期末短期借款8502.63万元，占总资产比例4.17%，上年末1.20亿元，占比5.91%，比重减少1.74%[86] - 本报告期末长期借款1.68亿元，占总资产比例8.24%，上年末8037.60万元，占比3.96%，比重增加4.28%[86] - 交易性金融资产期初数1.40亿元，期末数1.93亿元，本期公允价值变动损益2858.20万元[87] - 金融资产小计为206,745,202.90元，其中衍生金融资产为1,924,864.17元，其他非流动金融资产为9,898,732.84元[88] - 期末资产权利受限合计24,748,203.94元，其中货币资金8,573,862.75元因银行承兑汇票保证金受限，无形资产16,174,341.19元因土地使用权抵押借款受限[89] - 报告期投资额为7,750,000.00元，上年同期投资额为0.00元，变动幅度为100.00%[90] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为192,502,519.99元，初始投资成本为139,000,000.00元，本期公允价值变动损益为2,858,198.73元[91] - 报告期内委托理财发生额和未到期余额均为18,100万元，资金来源为自有资金，无逾期未收回金额和已计提减值金额[93] - 2024年上半年营业总收入6.86亿元，较2023年上半年的5.82亿元增长18.00%[146] - 2024年上半年营业总成本5.68亿元，较2023年上半年的4.83亿元增长17.66%[146] - 2024年上半年营业利润1.33亿元，较2023年上半年的1.09亿元增长21.95%[146] - 2024年6月底资产总计17.99亿元，较期初的17.61亿元增长2.15%[144] - 2024年6月底负债合计6.15亿元，较期初的5.70亿元增长7.91%[144] - 2024年6月底所有者权益合计11.84亿元，较期初的11.91亿元下降0.60%[145] - 2024年6月底货币资金5735.45万元，较期初的1.35亿元下降57.54%[143] - 2024年6月底交易性金融资产1.89亿元，较期初的1.33亿元增长41.49%[143] - 2024年6月底固定资产5.11亿元，较期初的3.77亿元增长35.62%[143] - 2024年6月底长期借款1.68亿元，较期初的8037.60万元增长109.20%[144] - 2024年上半年利润总额为1.31亿元，2023年上半年为1.10亿元[147] - 2024年上半年净利润为1.15亿元，2023年上半年为0.97亿元[147] - 归属于母公司股东的2024年上半年净利润为1.06亿元，2023年上半年为0.89亿元[147] - 2024年上半年基本每股收益为0.2045，2023年上半年为0.1732[147] - 2024年上半年母公司营业收入为5.67亿元，2023年上半年为4.75亿元[148] - 2024年上半年母公司营业利润为1.24亿元，2023年上半年为0.98亿元[148] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为7.81亿元，2023年上半年为6.46亿元[150] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为6.45亿元，2023年上半年为5.48亿元[150] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元，2023年上半年为0.98亿元[150] - 2024年上半年收回投资收到的现金为1.02亿元，2023年上半年为0.78亿元[150] - 2024年上半年经营活动现金流入小计65.88亿元，较2023年上半年的50.31亿元增长30.95%[152][153] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1.38亿元，较2023年上半年的0.94亿元增长46.85%[153] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1.13亿元，较2023年上半年的0.66亿元增长70.53%[153] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.79亿元，较2023年上半年的 - 2.26亿元亏损收窄65.89%[153] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2.02亿元，较2023年上半年的1.87亿元增长8.43%[153] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.23亿元，较2023年上半年的0.34亿元由盈转亏[153] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 0.62亿元，较2023年上半年的 - 0.98亿元亏损收窄36.28%[153] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为0.49亿元，较2023年上半年末的1.03亿元减少52.31%[153] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计较期初减少1.16亿元[154] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少2.18亿元[154] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为2341956元[155] - 2024年上半年其他项目涉及金额为 - 43452867.6元[155] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配金额为 - 76695134.25元[155] - 2024年上半年专项储备本期提取195869.64元，本期使用20055.97元[159] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为1312170692.77元[156] - 2023年末所有者权益合计为1155405237.88元[157] - 2024年上半年股本增减变动金额为119212410元[158] - 2024年上半年综合收益总额为96557026.46元[158] - 2024年上半年所有者投入和减少资本涉及金额为85348652元[158] - 2024年上半年利润分配对所有者（或股东）的分配金额为 - 147612045元[158] - 2024年半年度母公司所有者权益上年年末余额为11.91亿元，本期期末余额为11.84亿元，减少719.56万元[161][162] - 2024年半年度母公司综合收益总额为1.11亿元[161] - 2024年半年度母公司所有者投入和减少资本为 - 4111.09万元，其中股份支付计入所有者权益的金额为234.20万元，其他为 - 4345.29万元[161] - 2024年半年度母公司利润分配为 - 7669.51万元[162] - 2023年半年度所有者权益上年年末余额为10.34亿元，本期期末余额为10.67亿元，增加3255.07万元[163][164] - 2023年半年度综合收益总额为8628.32万元[163] - 2023年半年度所有者投入和减少资本为587.37万元[163] - 2023年半年度利润分配为 - 5960.62万元[163] - 2023年半年度所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为3973.75万元[163][164] - 2024年半年度母公司股本为5.20亿元，2023年半年度股本为3.97亿元，增加1.19亿元[161][163] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年血液净化类产品营收52,250.55万元，同比增长25.55%，占总收入比重76.11%[66] - 2024年上半年输注类产品营收9,702.54万元，同比下降13.16%，占总收入比重14.13%[66] - 2024年上半年心胸外科类产品营收3,472.23万元，同比增长4.86%，占总收入比重5.05%[66] - 2024年上半年其他业务营收3,219.93万元，占总收入比重4.69%[66] - 血液净化类产品营业收入5.23亿元，营业成本3.45亿元，毛利率33.89%，营收同比增长25.55%[84] 公司业务概况 - 公司主营业务为血液净化类、输注类、心胸外科类等医疗器械的研发、制造、销售与服务[2] - 公司是国内率先完成血液透析设备+耗材全产品链布局的头部企业，部分产品为国内首创[25] - 公司血液透析产品已累计为国内外5000余家医院及透析中心提供超3亿人次的血液透析服务[25] - 公司作为主要参与单位完成3项国家标准和15项行业标准的制订/修订，连续三年被评为“标准化工作先进单位”[25] - 公司营销网络覆盖国内31个省、直辖市及自治区，部分产品远销海外[25] - 公司血液净化产品、输注产品通过欧盟CE认证，部分产品获美国FDA510（K）上市通告，部分产品已在海外国家和地区自主持证[26] - 公司创建于1997年，是专注医疗器械研发、制造、销售和服务的国家高新技术企业，主要产品有血液净化类、输注类、心胸外科类[27] - 公司攻克多项关键技术，拥有血液透析完整产品链 [35] - 公司围绕终末期肾病血液透析治疗拓展产品群，获多个产品注册证[36] - 公司在早中期肾脏病干预和治疗等方面布局，获多个产品注册证，一次性使用透析用留置针打破进口垄断[36] - 子公司成都威力生能提供血液净化整体解决方案，其血液透析设备部分性能优于进口产品[36] - 公司自主研发的血液透析制水系统为我国首台三级反渗透血液透析制水系统，通过省级首台套认定[36] - 公司血液透析机、血液透析滤过机、血液透析制水系统入选“第八批优秀国产医疗设备产品目录”，前两者连续多年多次入选[36] - 血液透析浓缩液已在江西、云南、四川、黑龙江等地布局生产基地，国内市场占有率名列前茅[38] - 血液透析设备有W - T2008 - B和W - T6008S两款型号，具有密闭式容量平衡腔，可精准超滤控制[38] - 血液透析器采用聚醚砜透析膜，有PC、PP材质的低通、高通系列，规格型号齐全[38] - 透析液过滤器在150次治疗或透析机达到900小时后必须更换（以先到者为准）[38] - 一次性使用透析用留置针留置时间不超过24小时，可减轻对患者静脉损伤[38] - 子公司宁波菲拉尔主要产品覆盖全国400多家开展心脏外科体外循环手术的三甲医院[46] - 宁波菲拉尔动脉微

激励计划 - 2024年7月29日会议通过2024年限制性股票激励计划草案修订稿等议案[1] 名单公示 - 激励对象名单公示期为2024年7月30日—2024年8月8日，共10天[2] 核查情况 - 监事会核查激励对象材料，对象具备任职资格，符合激励条件[3][4]

市场扩张和并购 - 公司2024年7月29日审议通过以2000万元自有资金投资设立全资子公司[1] - 子公司河南鑫宥康医疗科技有限公司于2024年7月30日成立，注册资本2000万元，公司持股100%[1][2] - 子公司许可项目含第三类医疗器械生产，一般项目含第二类医疗器械销售[2][3]

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事不少于三分之一[15] - 监事长由全体监事过半数选举产生[15] 监事任期与撤换 - 监事每届任期3年[4] - 单独或合计持股3%以上股东可提请撤换监事[10] - 监事连续三次不能出席会议应撤换[11] 会议召开 - 定期会议每6个月召开一次，提前10日通知[20][24] - 代表1/10以上表决权股东提议可开临时会议，提前3日通知[23][24] - 紧急时可口头或电话通知，含时间、地点及紧急说明[25] 会议出席 - 会议需二分之一以上监事出席[21] - 监事可书面委托他人，委托书提前一天送达[26] 决议规则 - 决议须全体监事过半数通过[29] - 关联监事应回避表决[29] 其他 - 会议记录保存20年[34] - 表决可记名书面或举手，可保留意见[29] - 列席人员有发言权，作决议前应听取意见[31] - 书面传签达法定人数议案成决议[31] - 实质性决议由监事执行，建议性决议监事会监督[36] - 规则由股东大会审议批准生效，修订权属股东大会，解释权属监事会[39]

新策略 - 2024年7月29日公司审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 经营范围增加塑料制品生产等多项业务[1][2] - 增加经营范围和修订章程需提交股东大会审议[5] - 提请授权管理层办理工商备案登记手续[5] - 最终章程以市场监管部门核准版本为准[5]

激励计划时间 - 考核年度为2024 - 2025年[7] - 第一个解除限售期为授予登记完成12 - 24个月，比例50%；第二个为24 - 36个月，比例50%[7] 业绩目标 - 2024年营收增长率不低于15.00%或净利润增长率不低于10.00%[8] - 2025年营收增长率不低于26.50%或净利润增长率不低于20.00%[8] - 2024 - 2025年平均营收较2023年增长不低于20.75%[8] - 2024 - 2025年平均净利润较2023年增长不低于15.00%[8] 考核相关 - 激励对象考核分A、B、C、D档确定解除限售系数[10] - 公司与个人绩效考核每年一次[14] - 员工主管5个工作日内通知考核结果，申诉复核10个工作日内完成[15] - 绩效考核记录保存期为5年[16] 办法说明 - 办法由董事会负责制订、解释及修订[17] - 若与后续法律法规冲突以其规定为准[17] - 办法经股东大会审议通过并自激励计划生效后实施[17]

法律意见书 江西华邦律师事务所 二零二四年七月 中国 江西 南昌市红谷滩区赣江北大道 1 号保利中心 7-8 楼 邮编：330006 江西华邦律师事务所 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规的规定，依据本法 律意见出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所仅就与公司本次激励计划事项有关的法律问题发表法律意见，并不对会 计、审计、资产评估、投资决策、财务分析等法律之外的专业事项和报告发表意 见；本所在本法律意见中对于有关报表、财务审计和资产评估等文件中的某些数 据和结论的引用，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性和准确性作出任何 明示或默示的保证，对于该等内容本所及本所律师无核查和作出判断的适当资格。 法 律 意 见 书 致：江西三鑫医疗科技股 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案修订稿） 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案修订稿） 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 2024 江西三鑫医疗科技股份有限公司 二〇二四年七月 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 1 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案修订稿） 一、《江西三鑫医疗科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等其他有关法律、 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-055 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议已于 2024 年 7 月 17 日以邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 7 月 29 日以远程方式召开。本次会议由董事长彭义兴先生召集并主持，会议采用通讯表 决的方式进行，本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会 议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》 董事、总裁毛志平先生，董事乐珍荣先生，董事、副总裁、董事会秘书刘明 先生为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决，其他非关联董事 参与本议案的表决。此议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的 ...