业绩总结 - 2024年公司营业收入226,063,376.28元，同比下降13.03%[3] - 归属上市公司股东净利润-153,554,415.97元，同比下降1,654.86%[3] 财务数据变化 - 应收票据和投资性房地产期末余额较年初增100.00%，分别达688,000.00元和1,890,969.50元[4] - 使用权资产期末余额724,221.66元，较年初减少97.66%[4] - 短期借款期末余额60,057,077.78元，较年初增加100.00%[6] - 其他应付款期末余额38,208,235.97元，较年初增加1,299.85%[6] 收益与损失 - 投资收益较上年减少629.88%，从-2,733,001.20元降至-19,947,647.31元[8] - 信用减值损失较上年增加14,832.83%，从95,553.80元降至-14,077,778.61元[8] - 资产减值损失较上年增加864.29%，从10,494,636.83元增至101,199,051.58元[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额较上年增加56.95%，达-39,617,281.24元[11] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加383.99%，达72,350,764.16元[11]

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易金额总计3153.93万元，预计2025年度不超过550万元[3] - 预计2025年向深圳市瑞昇新能源科技有限公司销售产品合计550万元，截至披露日已发生201.88万元，上年发生金额405.62万元[5] 资金借贷 - 2024年子公司向青岛平泰借入资金2514.31万元[3] - 2024年接受张后勤资金借款实际发生金额234万元，预计金额300万元，实际发生额占同类业务比例2.43%，与预计金额差异 - 22%[6] - 2024年接受青岛平泰资金借款实际发生金额2514.31万元，占同类业务比例26.14%[7] 销售业务 - 2024年向深圳市瑞昇新能源科技有限公司销售设备实际发生金额402.88万元，预计金额650万元，实际发生额占同类业务比例1.78%，与预计金额差异 - 38.02%[6] - 2024年向深圳市瑞昇新能源科技有限公司销售零部件实际发生金额2.74万元，预计金额50万元，实际发生额占同类业务比例0.01%，与预计金额差异 - 94.52%[6] 公司财务情况 - 深圳市瑞昇新能源科技有限公司2024年度营业收入123157446.38元，净利润4379072.42元[11] - 深圳市瑞昇新能源科技有限公司2024年12月31日总资产157292545.34元，净资产36624415.73元[11] - 2024年度净利润为 - 1330318.41元，2024年12月31日总资产27814204元，净资产2252047.19元[14] 公司股权信息 - 深圳市瑞昇新能源科技有限公司注册资本3281.25万元，浙江田中精机持股比例23.81%[10] - 青岛平泰股权投资管理有限公司注册资本500万元，高杨认缴350万持股70%，李大鹏认缴150万持股30%[13] 其他事项 - 公司子公司深圳市佑富智能装备有限公司向青岛平泰股权投资管理有限公司借入资金，追认为关联交易[14] - 2025年度日常关联交易主要涉及销售产品，采取市场化定价[15] - 独立董事同意追认2024年度及预计2025年度日常关联交易事项[17] - 监事会认为关联交易价格公允，决策程序合规，不损害公司及股东利益[19] - 保荐机构认为关联交易事项履行必要审批程序，符合规定，无异议[20]

现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 2024 年度公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下： | 会议名称 | | 会议时间 | | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监 事会第二 | 2024 | | 年 | 3 | 1 | 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | 2 | 《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 | | | | | | | 3 | 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | 4 | 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | | 5 | 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 | | 十一次会 | 月 | 27 | 日 | | 6 | 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 | | 议 | | | | | 7 | 《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 | | | | | ...

关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-023 浙江田中精机股份有限公司 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议 案》，具体内容如下： 2025 年 4 月 24 日 第五届董事会第七次会议决议。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 董 事 会 为了满足公司在生产经营及业务拓展的需求，公司拟向银行申请综合授信 额度，额度合计不超过人民币 1.15 亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、 工程项目贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种，授信期限为：自 2024 年年 度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信 额度可循环使用。 以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资方式及金 额将根据自身运营的实际需求由股东大会授权董事会确定。公司董事会已提请股 东大会授权董事会届时根据 ...

会议情况 - 2024年董事会召开8次会议[3] - 2024年提请召开2次股东大会会议[6] - 2024年审计委员会召开7次会议[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[10] - 2024年提名委员会召开4次会议[11] - 2024年战略发展与投资委员会召开2次会议[13] 人事变动 - 2024年4月24日董事、总经理张玉龙辞职[16] - 2024年5月17日选举肖永富为董事长[18] 业绩数据 - 2024年营收2.26亿元[21] - 2024年利润总额 - 15189.01万元[21] - 2024年归属于上市公司股东净利润 - 15355.44万元[21] - 2024年末资产总额8.84亿元[21] - 2024年末归属于上市公司股东所有者权益5.23亿元[21] 未来展望 - 2025年围绕经营目标优化资源配置[23] - 2025年做好信息披露工作[23] - 2025年推进治理和内控建设[23] 市场扩张 - 2024年10月28日审议通过设立杭州分公司议案[13]

会议相关 - 公司于2025年4月22日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议[2] 报告相关 - 会议审议并通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》[2] - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[2]

融资信息 - 公司提请授权向特定对象发行不超3亿且不超去年末净资产20%股票[1] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[2] - 发行对象不超35名，价格不低于定价基准日前20日均价80%[3][4] 股份限制 - 认购股份6个月内不得转让，限售期满后在深交所上市[5][9] 其他规定 - 决议有效期至2025年度股东大会召开，董事会获授权办理相关事项[10][11] - 募集资金用途需符合规定，发行前滚存利润新老股东共享[6][8]

市场扩张和并购 - 2024年12月24日公司审议通过转让创芯精密股权议案[2] - 公司将创芯精密12%股权（600万注册资本）转让给昇瑞光电[2] - 公司将创芯精密38%股权（1900万注册资本）转让给宁波兴创芯[2,4] - 交易完成后公司不再持有创芯精密股权[2,3] - 公司收到全部股权转让款2500万元[3] - 创芯精密注册资本5000万元[3] - 宁波兴创芯认缴4400万元，持股88%[4] - 昇瑞光电认缴600万元，持股12%[4] - 股权转让工商变更登记备案手续已完成[3] - 公告日期为2025年4月15日[7]

借款情况 - 2022年12月向佑富智能提供不超1亿借款，2023年12月展期一年[2] - 2024年12月15日佑富智能1300万本金及利息逾期[2] - 2025年4月1日佑富智能累计6190万本金及利息逾期[4] - 公司向佑富智能借款本金9944.25万，占净资产14.90%，逾期本金占比9.27%[10] 公司持股 - 佑富智能注册资本5000万元，公司持股70%[5] 诉讼情况 - 截至公告披露日，佑富智能118起诉讼，累计金额7700.51万元，占净资产11.53%[5] 财务数据 - 2023年末佑富智能资产2.06亿，负债2.10亿，所有者权益 -409.14万[8] - 2024年9月末佑富智能资产2.20亿，负债2.70亿，所有者权益 -5014.54万[8] - 2023年佑富智能营收622.37万，净利润 -3723.96万[8] - 2024年前三季度佑富智能营收1774.53万，净利润 -5638.50万[8]

法律纠纷 - 2025年1月20日法院立案执行佑富智能与广东聚兴科技买卖合同纠纷一案[3] - 2025年3月5日佑富智能及其法定代表人被限制高消费[3] 破产情况 - 佑富智能申请破产清算已通过公司及股东会审议[6] - 法院受理及裁定宣告破产存在不确定性[6] - 若裁定受理，公司将丧失对其控制权[6]