业绩总结 - 2024年度营业收入13074.10万元，上年度12874.46万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计360.46万元，上年度285.66万元[14] - 2024年度扣除项目占比2.22%，上年度2.76%[14] - 2024年度与主营业务无关收入360.46万元，上年度285.66万元[14] - 2024年度扣除后营收12713.65万元，上年度12588.81万元[14]

万向新元科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011004938 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 万向新元科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 万向新元科技股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011004938 号 我们审核了后附的万向新元科技股份有限公司（以下简称新元科 技）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事 ...

会议出席情况 - 2024年董事会应参加3次，通讯参加3次[4] - 2024年出席股东大会3次[4] - 2024年参加5次独立董事专门会议[6] 委员会参与情况 - 2024年参加董事会审计委员会2次[7] - 2024年参加薪酬与考核委员会1次[7] 公司运营情况 - 2024年除子公司担保外无其他对外担保和资金占用[13] - 公司内控审计报告被出具否定意见需整改[15] 审计机构情况 - 2024年度续聘大华会计师事务所为审计机构[16] 独立董事职责 - 2024年独立董事履职建言，2025年将继续发挥作用[18]

万向新元科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《万向新元科技股份有限公司独立董事工作制度》《万向新元科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人就 2024 年度任职期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）2024 年度出席董事会及股东大会会议情况 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | ...

董事履职 - 2024年董事现场出席董事会0次，通讯参加3次，出席股东大会3次[4] - 2024年独立董事参加5次专门会议、审计委员会2次、提名委员会4次[6][7] 公司事务 - 2024年除子公司担保外无其他对外担保和资金占用[13] - 公司内控审计报告被出具否定意见需整改[15] - 2024年续聘大华会计师事务所为审计机构[16]

万向新元科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《万向新元科技股份有限公司独立董事工作制度》《万向新元科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人就 2024 年度任职期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人苟娟琼，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。历任北京 交通大学助教、讲师、副教授，现任北京交通大学经济管理学院信息管理学教授、 信息化办公室主任。曾担任公司独立董事，因公司第四届董事会任期届满，于 2024 年 ...

会议出席情况 - 2024年应参加董事会8次，现场2次，通讯6次，缺席0次，出席股东大会6次[7] - 2024年参加7次独立董事专门会议审查相关事项[6] - 2024年参加董事会审计、提名、薪酬与考核委员会分别4、4、3次[7][7][8] 公司决策 - 2024年8月19日审议通过湖南新辉控股集团借款暨关联交易议案[13] - 2024年4月25日审议通过终止募投项目二期建设议案[17] 资金情况 - 截至2024年6月30日，募投项目累计投入454,533,937.86元[17] - 截至2024年6月30日，支付定增项目建设款330,501,537.86元[17] - 截至2024年6月30日，置换募投前期资金24,032,400.00元[17] - 截至2024年6月30日，补充流动资金100,000,000.00元[17] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为0元[17] 其他情况 - 2024年度除对合并报表内子公司担保外无其他对外担保[14] - 2024年度不存在资金占用情况[14] - 公司被出具否定意见内控审计报告需整改[15] - 独立董事王金本2024年10月25日后不再任职[19]

万向新元科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事彭易梅女士、刘纳新先生、 韩佳益先生出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 万向新元科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

万向新元科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《万向新元科技股份有限公司独立董事工作制度》《万向新元科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人就 2024 年度任职期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人杨慧，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博士生导师。 历任江西财经大学教师、副主任、副院长、主任、院长，现任江西财经大学研究 生督导、江西正邦科技股份有限公司独立董事。曾担任公司独立董事，因公司第 四届董事会任 ...

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2024年上半年营业收入为1.1704亿元，同比增长48.82%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-3706.58万元，同比减亏49.39%[17] - 基本每股收益为-0.1元/股，同比减亏61.54%[17] - 加权平均净资产收益率为-8.06%，同比改善26个百分点[17] - 2024年半年度营业总收入为1.17亿元，同比增长48.8%[151] - 2024年半年度净利润亏损4093.7万元，同比收窄50.6%[153] - 归属于母公司股东的净利润亏损3706.6万元，同比收窄49.4%[153] - 基本每股收益为-0.1元，同比改善61.5%[153] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 营业成本同比增长46.22%至95,342,103.18元，主要系营业收入增加所致[53] - 材料费同比增长82.82%至168,628,742.65元，占营业成本比重为89.48%[57] - 2024年半年度营业总成本为1.75亿元，同比增长29.5%[152] - 研发费用为2537.9万元，同比增长9.7%[152] - 2024年半年度财务费用为2,671,615.09元，同比增长180.8%[156] - 2024年半年度研发费用为3,975,124.00元，同比下降2.0%[156] 财务数据关键指标变化（现金流） - 经营活动产生的现金流量净额为-9507.63万元，同比改善8.49%[17] - 2024年半年度经营活动现金流量净额为-95,076,270.90元，同比改善8.5%[158] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为131,678,330.36元，同比增长10.2%[158] - 2024年半年度投资活动现金流量净额为11,233,081.02元，同比改善793.1%[159] - 2024年半年度筹资活动现金流入为212,512,430.00元，同比增长57.2%[159] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为8,061,423.91元，同比下降41.6%[159] 业务线表现 - 智能输送配料装备营业收入同比增长210.49%至71,475,132.90元，毛利率为21.29%[55] - 数据存储及运算服务营业收入同比增长42.56%至110,094,230.98元，毛利率为13.19%[55] - 制造业客户营业收入同比增长144.35%至100,349,170.58元，毛利率为17.32%[56] - 公司智能裂解装备主要用于废旧轮胎处理和再循环利用，符合《废旧轮胎综合利用行业规范条件（2020年本）》和《国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录（2021年版）》要求[25] - 公司自主研发的多晶硅提纯循环利用技术，将硅废料提纯至光伏级多晶硅，推动光伏产业结构调整和转型升级[26] 资产和负债变化 - 总资产为13.214亿元，同比下降12.91%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为4.438亿元，同比下降26.13%[17] - 货币资金占总资产比例下降4.17%至0.72%，金额为9,504,253.44元[58] - 应收账款占总资产比例下降3.51%至27.88%，金额为368,373,372.76元[58] - 存货占总资产比例下降3.04%至13.06%，金额为172,636,994.81元[58] - 在建工程占总资产比例上升3.19%至13.07%，金额为172,650,010.29元[58] - 资产总计期末余额为1,321,426,129.00元，较期初1,422,818,077.10元下降7.13%[144] - 短期借款期末余额为117,378,399.56元，较期初118,968,310.04元下降1.34%[144] - 应付账款期末余额为235,165,804.89元，较期初269,042,237.73元下降12.59%[144] - 负债合计期末余额为906,814,169.58元，较期初979,159,768.05元下降7.39%[145] - 未分配利润期末余额为-880,761,192.85元，较期初-843,695,348.79元亏损扩大4.39%[145] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中处置子公司形成收益2850.55万元[21] - 计入当期损益的政府补助为96.10万元[21] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[90] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[85] 股东和股权变动 - 公司回购注销34.5万股限制性股票，回购价格为5.64元/股，总金额194.58万元[91] - 公司回购注销4万股限制性股票，回购价格为5.64元/股加利息，总金额22.85万元[92] - 公司拟回购注销417万股限制性股票，因未达业绩考核要求，回购价格为5.64元/股加利息[93] - 公司有限售条件股份增加126,750股，占比从8.68%增至8.73%，无限售条件股份相应减少[128] - 朱业胜期末限售股数为13,556,282股，占其总持股6.57%[130][132] - 江西国联大成实业有限公司持股23,008,820股，占比8.36%，其中21,450,873股被质押[132] - 朱业胜质押股份9,800,000股，占其总持股的54.2%[132] - 上海一村尊享7号私募证券投资基金减持4,336,427股，期末持股5,435,900股，占比1.97%[132] - 宁波世纪万向企业管理合伙企业持股4,410,900股，占比1.60%，其中2,000,000股被质押[132] - UBS AG增持2,970,256股，期末持股3,153,306股，占比1.15%[132] - 公司前10名股东中朱业胜、曾维斌及姜承法为一致行动人[133] - 公司普通股股东总数为19,709户[132] - 朱业胜本期增加限售股146,250股[130] - 张辉和刘毅分别解除限售9,375股和10,125股[130] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[134] - 董事长朱业胜本期增持195,000股，期末持股增至18,075,043股[134] 诉讼和合同纠纷 - 公司与联想（北京）信息技术有限公司合同纠纷涉案金额为11196.84万元[105] - 联想公司需返还公司预付款3728.8万元[105] - 公司与王展、吕义柱的合同纠纷涉及金额4,917.03万元，目前尚在审理中[106] - 公司与吕义柱的合同纠纷涉及金额2,264.11万元，目前尚在审理中[106] - 公司与山东瑞龙环保工程有限公司的合同纠纷已结案，支付工程款及利息共计12.6万元[106] - 公司与山东瑞龙环保工程有限公司的另一合同纠纷涉及金额189.78万元，目前尚在审理中[106] - 公司与山东瑞龙环保工程有限公司的合同纠纷已结案，支付工程款及利息共计140.26万元[106] - 公司与河北滦宝装备制造有限公司的合同纠纷已结案，涉及金额497.63万元，其中公司支付违约金28万元[106] - 公司与北京航天京盛管道设备有限公司的合同纠纷已结案，支付货款10.04万元[107] - 公司与芜湖市千亿得自动化设备有限公司的合同纠纷已结案，支付货款17.99万元[107] - 公司与山东海益橡胶科技有限公司的合同纠纷一审判决已生效，涉及金额73.1万元，公司已申请强制执行[107] - 公司与联想（北京）信息技术有限公司的合同纠纷一审判决已生效，驳回联想要求公司支付2,990万元违约金的诉讼请求[107] - 公司与江西创顺科技存在两起合同纠纷，涉案金额分别为458.96万元和39.98万元，目前尚在审理中[108] - 公司与王展、陈尧的业绩补偿诉讼一审判决已生效，需支付补偿款3400万元及逾期付款利息，已申请强制执行[108] 子公司和投资 - 万向新元（宁夏）智能环保科技2024年净利润为742.34万元，营业收入为365.83万元[77] - 清投智能（北京）科技有限公司因业务萎缩长期亏损被处置，以优化经营结构[77] - 万向新元数字产业（江西）有限公司于2024年4月19日新设，目前对业绩无显著影响[78] - 星宇数联（合肥）通信技术有限公司于2024年6月28日新设，目前对业绩无显著影响[78] - 公司合并财务报表范围内共有20户子公司，包括北京万向新元科技有限公司等全资子公司及持股比例67%-100%的控股子公司[178][179] - 公司本期纳入合并报表范围较上期新增2户子公司，减少5户子公司[179] - 公司持有万向新元绿柱石（天津）科技有限公司67%股权，中能电安（北京）科技有限公司65%股权[178] 风险提示 - 公司应收账款余额为7.54亿元，存在资金占用及坏账风险[82] - 募集资金用于废旧轮胎循环利用智慧工厂项目，存在固定资产折旧增加导致业绩下滑的风险[81] - 废旧轮胎循环利用项目面临原料价格波动及市场销售不及预期的风险[80] - 公司面临宏观环境变化导致下游行业投资减少的风险[78] - 数字智能制造装备行业竞争加剧，需持续投入研发以应对风险[79] - 新业务运算服务处于发展初期，收入与利润存在较大不确定性[83] 其他重要内容 - 公司"5G全连接废旧轮胎循环利用智能工厂"项目入选2022年工业互联网试点示范项目名单[28] - 公司装备数字化多源融合综合解决方案及废旧轮胎再生资源循环利用解决方案入选2023年度智能制造系统解决方案揭榜挂帅项目[28] - 控股子公司新元星宇数联通信技术有限公司"5G废旧轮胎循环利用智能工厂"项目入选2023年5G工厂名录[28] - 公司拥有210项专利、183项软件著作权，参与12项国家标准和7项行业标准制定[46] - 公司开发13个"5G+工业互联网"应用场景，构建5G全连接智能工厂[47] - 绿色化热裂解技术可回收裂解油、炭黑、钢丝及裂解气，推动行业规范化发展[48] - 多晶硅提纯循环利用技术将硅废料提纯至光伏级多晶硅，促进资源循环利用[48] - 政策推动废轮胎热裂解装备连续化、智能化发展，并提供税收优惠[41] - 《"十四五"智能制造发展规划》明确以智能制造为主攻方向，推动数字技术与制造业融合[40]