证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-038 万向新元科技股份有限公司 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十一次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2024年5月15日（星期三） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一） 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月20日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20 日9:15—15:00期间的任意时间。 2023 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十一次会议决议，公司定于2024年5 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现营业总收入2.34亿元，同比下降58.76%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.02亿元[2] - 2023年营业收入233,986,722.41元，较2022年的567,358,530.89元减少58.76%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -201,948,161.08元，较2022年的 -75,771,263.74元减少166.52%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -66,427,491.84元，较2022年的 -31,598,100.70元减少110.23%[12] - 2023年末资产总额1,623,850,361.56元，较2022年末的1,746,403,473.93元减少7.02%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产616,422,595.56元，较2022年末的813,091,597.80元减少24.19%[12] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为59,348,822.32元、62,968,290.17元、81,673,120.53元、29,996,489.39元[13] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -12,903,879.35元、 -53,900,273.54元、 -23,243,808.99元、 -111,900,199.20元[13] - 2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -49,851,141.76元、 -54,050,202.10元、 -4,927,154.26元、42,401,006.28元[13] - 2023年营业收入扣除金额为2,856,580.49元，2022年为3,796,574.97元[12] - 2023年营业收入扣除后金额为231,130,141.92元，2022年为563,561,955.92元[12] - 2023年非流动性资产处置损益为5905739.89元，2022年为1893877.45元，2021年为 - 71098.04元[15] - 2023年计入当期损益的政府补助为221081.98元，2022年为2997581.44元，2021年为7692021.49元[15] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 - 7000000元[15] - 2023年应收款项减值准备转回为8826281.70元[15] - 2023年债务重组损益为 - 2158726.05元，2022年为1472926.04元[16] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为2293628.93元，2022年为 - 434579.65元，2021年为5990205.82元[16] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为404499.24元，2022年为 - 2951662.27元，2021年为25685.52元[16] - 2023年所得税影响额为2331745.70元，2022年为 - 880878.00元，2021年为2074000.91元[16] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为 - 135493.12元，2022年为140785.07元，2021年为 - 163.29元[16] - 2023年非经常性损益合计为13296253.11元，2022年为 - 3281764.06元，2021年为11562977.17元[16] - 报告期内公司实现营业总收入2.34亿元，同比下降58.76%[29] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为 - 2.02亿元[29] - 2023年营业收入2.34亿元，较2022年的5.67亿元同比减少58.76%[31] - 制造业收入8583.43万元，占比36.68%，同比减少76.26%；软件和信息技术收入1.48亿元，占比63.32%，同比减少28.01%[31] - 国内销售2.30亿元，占比98.10%，同比减少56.03%；国外销售443.90万元，占比1.90%，同比减少90.20%[31] - 直销收入2.30亿元，占比98.29%，同比减少57.03%；经销收入400.79万元，占比1.71%，同比减少87.51%[31] - 专用设备制造业销售量和生产量均为110套，同比减少32.10%；软件和信息技术服务业销售量1209块（或套），同比减少54.46%，生产量804块（或套），同比减少60.57%[33] - 专用设备制造业材料费3918.64万元，占营业成本20.18%，同比减少72.00%[35] - 软件和信息技术服务业材料费1.27亿元，占营业成本65.66%，同比减少25.55%[35] - 软件和信息技术服务业制造费用66.04万元，占营业成本0.34%，同比增长487.45%[35] - 主营业务成本中材料费本报告期金额为166,683,657.20元，占比85.84%，同比减少46.44%；直接人工费用金额为16,114,524.71元，占比8.29%，同比减少63.15%；制造费用金额为11,389,391.45元，占比5.87%，同比减少57.89%[37] - 前五名客户合计销售金额为164,955,889.36元，占年度销售总额比例为70.50%，关联方销售额占比0.00%[37] - 前五名供应商合计采购金额为181,841,800.77元，占年度采购总额比例为51.81%，关联方采购额占比0.00%[37][38] - 2023年销售费用为14,896,971.52元，同比增长3.26%；管理费用为74,508,671.80元，同比增长8.51%；财务费用为16,028,741.37元，同比增长93.13%；研发费用为54,922,405.09元，同比减少5.71%[38] - 2023年研发人员数量190人，较2022年的180人增长5.56%；研发人员数量占比32.99%，较2022年的27.95%增长5.04%[58] - 2023年研发投入金额54,922,405.09元，占营业收入比例23.47%，2022年研发投入金额58,248,879.07元，占比10.27%，2021年研发投入金额69,537,026.48元，占比10.16%[58] - 2023年经营活动现金流入小计375,245,915.06元，较2022年的492,161,913.78元减少23.76%；经营活动现金流出小计441,673,406.90元，较2022年的523,760,014.48元减少15.67%[58] - 2023年投资活动现金流入小计55,130,645.95元，较2022年的1,983,784.14元增长2,679.06%；投资活动现金流出小计7,383,109.23元，较2022年的96,756,983.19元减少92.37%[58] - 2023年筹资活动现金流入小计342,072,837.73元，较2022年的312,485,916.28元增长9.47%；筹资活动现金流出小计295,503,711.94元，较2022年的193,336,128.37元增长52.84%[58] - 2023年末货币资金79,480,438.43元，占总资产比例4.89%，较年初的55,140,475.07元、占比3.16%，比重增加1.73%[61] - 2023年末应收账款509,654,838.73元，占总资产比例31.39%，较年初的613,434,259.11元、占比35.13%，比重减少3.74%[62] - 2023年末存货261,440,069.55元，占总资产比例16.10%，较年初的160,127,424.63元、占比9.17%，比重增加6.93%[63] - 2023年末固定资产220,518,854.19元，占总资产比例13.58%，较年初的177,329,185.79元、占比10.15%，比重增加3.43%[64] - 在建工程本期占比9.88%，上期占比14.48%，变动-4.60%，本期金额12,087,998元，上期金额17,984,926.7元[65] - 使用权资产本期占比0.74%，上期占比1.03%，变动-0.29%，本期金额118,968,310元，上期金额108,080,551元[65] - 短期借款本期占比7.33%，上期占比6.19%，变动1.14%[66] - 合同负债本期占比6.66%，上期占比4.06%，变动2.60%，本期金额58,465,475.7元，上期金额92,500,000元[67] - 长期借款本期占比3.60%，上期占比5.30%，变动-1.70%，本期金额12,748,324.7元[67] - 2021年向特定对象发行股票募集资金总额46,510.39万元，净额45,436.78万元，本期使用2,231万元，尚未使用16.61万元[70][72] - 废旧轮胎循环利用智慧工厂项目承诺投资50,000万元，截至期末累计投入35,443.14万元，投资进度99.97%，本期实现效益448.97万元[73] - 补充流动资金项目承诺投资10,000万元，截至期末累计投入9,993.64万元，投资进度99.94%[73] - 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,403.24万元[75] - 公司使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，于2023年1月5日全部归还[76] - 清投智能为子公司，注册资本53587500元，总资产147687492.35元，净资产89219436.07元，营业收入115691755.58元[81] - 2023年度公司亏损，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，现金分红总额为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[130] 业务项目荣誉 - 公司“5G全连接废旧轮胎循环利用智能工厂”项目入选2022年工业互联网试点示范项目名单[4] - 公司与中国电信合作的“云和大数据中心项目”通过中国质量认证中心（CQC）A级机房等级认证[4] - 公司装备数字化多源融合综合解决方案及废旧轮胎再生资源循环利用解决方案入选2023年度智能制造系统解决方案揭榜挂帅项目[4] - 控股子公司新元星宇数联通信技术有限公司“5G废旧轮胎循环利用智能工厂”项目入选2023年5G工厂名录[4] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 业务产品与模式 - 公司业务产品包括智能输送配料装备等多种装备及5G网络设备，废旧轮胎热裂解资源化利用产品有裂解油等[21] - 公司研发设计分基于项目的订单式研发和前沿技术研发，还开展产学研合作[21] - 公司主要原材料公开市场采购，会储备通用钢材和少量标准配套电气件[21] - 智能输送配料装备等非标准化设备采用“以销定产”生产模式[22] - 智能数字显控及存储装备按个性化方案采购部件后组装调试[22] - 智能输送配料装备等非标准化设备采取以销定产、直接销售模式[23] - 智能数字显控及存储装备采用直销和经销两种模式[23] - 公司对国内客户反馈问题12小时内响应并提初步方案，24小时内派工程师赴现场[24] - 公司对国外客户确认须现场解决故障的7天内派工程师进驻维修现场[24] - 公司产品验收后一年质保期内免费售后，质保期后提供优惠协助服务[24] - 公司拥有284项专利、348项软件著作权，参加12项国家标准制定、7项行业标准制定[27] - 公司打造了13个“5G + 工业互联网”典型应用场景[27] - 公司对国内客户反馈问题确保12小时内响应并提出初步解决方案，24小时内派维修工程师赶赴现场；对国外客户7天内派维修

[2024]0011000158 ( ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 1-7 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-110 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话 ：86(10)58350011 传真 ：86(10)58350006 [2024]0011000158 我们审计了万向新元科技股份有限公司（以下简称新元科技公 司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为125,916,226.06元，同比增长112.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-12,005,069.61元，同比改善6.97%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为125,916,226.06元，同比增长112.1%[16] - 公司2024年第一季度净利润为-13,420,768.90元，去年同期为-15,425,947.47元[18] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-12,005,069.61元，去年同期为-12,903,879.35元[18] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.04元，去年同期为-0.05元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-43,285,466.92元，同比改善13.17%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为-23,497,004.14元，同比减少281.82%，主要系归还银行贷款增加所致[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-43,285,466.92元，去年同期为-49,851,141.76元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为7,738,115.50元，去年同期为-2,287,400.05元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-23,497,004.14元，去年同期为12,922,873.18元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-59,035,579.30元，去年同期为-39,206,105.99元[20] - 期末现金及现金等价物余额为18,006,814.88元，去年同期为9,650,092.16元[21] - 经营活动现金流入小计为69,076,479.83元，去年同期为65,768,908.43元[20] - 经营活动现金流出小计为112,361,946.75元，去年同期为115,620,050.19元[20] 资产与负债 - 总资产为1,535,122,903.89元，同比减少5.46%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为604,417,525.95元，同比减少1.95%[5] - 公司货币资金期末余额为20,353,913.52元，期初余额为79,480,438.63元[14] - 公司应收账款期末余额为516,165,540.75元，期初余额为509,654,838.73元[14] - 公司存货期末余额为223,753,277.25元，期初余额为261,440,069.55元[14] - 公司流动资产合计期末余额为891,352,525.61元，期初余额为976,695,966.79元[14] - 公司非流动资产合计期末余额为643,770,378.28元，期初余额为647,154,394.77元[14] - 公司资产总计期末余额为1,535,122,903.89元，期初余额为1,623,850,361.56元[14] - 公司短期借款期末余额为127,754,866.68元，期初余额为118,968,310.04元[15] - 公司应付账款期末余额为331,947,145.76元，期初余额为329,717,153.87元[15] - 公司合同负债期末余额为67,174,270.73元，期初余额为108,071,441.42元[15] - 公司2024年第一季度流动负债合计为763,058,980.07元，同比增长9.4%[16] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为201,454,758.37元，同比增长0.9%[16] - 公司2024年第一季度负债合计为964,513,738.44元，同比增长7.5%[16] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为570,609,165.45元，同比增长2.5%[16] 研发与销售 - 研发费用为13,828,524.53元，同比增长43.15%，主要系加大对废旧轮胎热裂解资源化利用、5G工业应用研发投入所致[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为58,080,505.03元，同比增长38.77%，主要系本期项目回款及预收款增加所致[7] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为58,080,505.03元，同比增长38.8%[19] 借款与还款 - 取得借款收到的现金为90,510,000.00元，同比增长98.91%，主要系银行贷款增加所致[7] - 偿还债务支付的现金为105,208,988.30元，同比增长274.41%，主要系归还银行贷款增加所致[7] - 取得借款收到的现金为90,510,000.00元，去年同期为45,502,000.00元[20] - 偿还债务支付的现金为105,208,988.30元，去年同期为28,100,000.00元[20] 投资收益 - 取得投资收益收到的现金为1,602,000.00元[20] 股东增持 - 公司控股股东、实际控制人、董事长朱业胜计划增持公司股份不低于100万股且不高于200万股[13] 营业成本 - 公司2024年第一季度营业总成本为147,186,289.05元，同比增长80.5%[17]

万向新元科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005460 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 万向新元科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 万向新元科技股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 第 1 页 大华核字[2024]0011005460 号 万向新元科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的万向新元科技股份有限公司（以下简称新元科 技）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 ...

2、变更前公司采用的会计政策 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-037 万向新元科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业 会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策。本次会 计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了 《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"），公司自 2023 年 10 月 25 日起施 行"关于售后租回交易的会计处理"。本次会计政策变更为执行上述政策规定。 2023 年 4 月 25 日 本 ...

宏信证券有限责任公司 关于万向新元科技股份有限公司 终止募投项目二期建设的核查意见 宏信证券有限责任公司（以下简称"宏信证券"或"本保荐机构"）作为万向新 元科技股份有限公司（以下简称"新元科技"或"公司"）向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对新元科技 终止募投项目二期建设的事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万向新元科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2382号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股股票59,628,202股，每股发行价格为人民币7.80元，募集资 金总额为人民币465,099,975.60元。截至2021年2月26日止，公司实际已向特定 投 资 者 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 59,628 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，2023 年度合并报表计 提信用减值损失及资产减值损失共计 88,017,422.68 元，现将具体情况公告如 下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 万向新元科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-025 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性 原则，公司对合并报表内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 2、本次计提信用减值损失及资产减值损 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-028 万向新元科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。本事项 尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能 够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服 务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果， 切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公 司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘请 ...

北京市天元律师事务所 关于万向新元科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 邮编：100033 释 义 在本法律意见中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 新元科技、本公司、公司 | 指 | 万向新元科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 激励计划、本次激励计 | 指 | 以公司股票为标的，对公司高级管理人员、核心团队 | | 划 | | 成员、及核心业务/技术人员进行的长期性激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据激励计划规定的条件，授予激励对象一定数 | | | | 量的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照激励计划规定获得限制性股票的公司高级管理 | | | | 人员、核心团队成员、及核心业务/技术人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予权益的日期，授予日必须为交易 | | | | 日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 限售期 | 指 | 激励对象根据激励计划获授的限制性股票被禁 ...