证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-014 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议通知于2025年4月14日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2025年4 月24日上午9：00在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应 到董事8名，实到董事8名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下几项议案： 1、审议《公司2024年度总经理工作报告》 与会董事认真听取《公司2024年度总经理工作报告》后，认为该报告真实、 客观地反映了2024年度公司落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取 得的成果。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2、审议《公司2024年度董事会工作报告》 《公司2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司于 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-017 杭州高新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024年度不进行利润分配的预案》，公司2024年度拟不进行利润分配，本次利润 分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司所有者的净利润为-2,433.54 万元，公司母公司实现净利润-2,372.61 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为-29,069.25 万元，母公司未 分配利润为-28,951.25 万元。 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和 《公司章程》的规定，公司 2024 年度不具备实施现金分红的条件。基于上述情 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6705 号 杭州高新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称杭州高新 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的杭州高新公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭州高新公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为杭州高新公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解杭州高新公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为38376.64万元[7] - 本期营业利润为 - 23516047.23元，上年同期为25537554.80元[24] - 本期净利润为 - 23726149.18元，上年同期为23829437.11元[24] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为13334.01万元[10] - 公司流动资产期末数为184342464.67元，上年年末数为181770396.08元[20] - 公司固定资产期末数为120968536.51元，上年年末数为135126687.33元[20] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为336700667.99元，上年同期为244204638.23元[25][26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1169784.09元，上年同期为 - 34613264.63元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2036080.86元，上年同期为53569166.67元[25] 税收政策 - 本公司企业所得税减按15%计缴，子公司杭州融筑贸易有限公司按20%计缴[140] - 2023年1月1日至2027年12月31日，本公司增值税按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[142] - 本期本公司享受减征房产税50%、城镇土地使用税50%的优惠政策[143][144] 资产情况 - 货币资金期末合计8372329.72元，期初合计4440665.58元[145] - 应收票据期末合计1298048.26元，期初合计1400572.08元[147] - 存货期末账面余额合计28471867.39元，期初账面余额22005888.24元[162]

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕6704 号 杭州高新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称杭州高新 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的杭州高新公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭州高新公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为杭州高新公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解杭州高新公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 杭州高新公司管理层的责任是提供真实、合 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6743 号 杭州高新材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称杭州高新公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭州 高新公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，杭州高新公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.1867元大幅下降至2024年的-0.1921元，同比降幅达202.89% [1] - 每股净资产从0.73元降至0.54元，同比下降26.03% [1] - 每股未分配利润从-2.10元进一步恶化至-2.29元，降幅9.05% [1] - 营业收入从3.89亿元小幅下降至3.84亿元，同比减少1.29% [1] - 净利润从盈利0.24亿元转为亏损0.24亿元，同比下滑200% [1] - 净资产收益率从29.39%暴跌至-30.38%，降幅达203.37% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股5829.1万股，占流通股比例46.03%，较上期减少3.33万股 [2] - 浙江东杭控股集团保持第一大股东地位，持股2790.64万股（占总股本22.03%）未变动 [3] - 周建华减持8.21万股至403.93万股（3.19%），孟晓刚增持32.04万股至273.52万股（2.16%） [3] - 许利民和周天弋新进前十大股东，分别持股92.21万股（0.73%）和86.94万股（0.69%） [3] - 海天机械和邱友红退出前十大股东，原持股分别为93.40万股（0.74%）和84.14万股（0.66%） [3] 分红政策 - 2024年报披露不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [4]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入83,907,973.52元，较上年同期增长21.75%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1,804,325.13元，较上年同期增长55.73%[5] - 营业总收入本期发生额为83,907,973.52元，上期发生额为68,916,577.73元，增长21.75%[16] - 营业利润本期亏损1,984,883.66元，上期亏损4,086,679.83元，亏损幅度收窄51.43%[17] - 净利润本期亏损1,996,301.98元，上期亏损4,075,794.74元，亏损幅度收窄51.02%[17] - 综合收益总额本期为 -1,996,301.98 元，上期为 -4,075,794.74 元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 -1,804,325.13 元，上期为 -4,075,794.74 元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 -191,976.85 元[18] - 基本每股收益本期为 -0.0142，上期为 -0.0322；稀释每股收益本期为 -0.0142，上期为 -0.0322[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为89,065,856.63元，上期发生额为74,714,492.46元，增长19.21%[16] 其他财务数据变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,349,564.85元，较上年同期增长992.32%[5] - 本报告期末总资产345,481,166.74元，较上年度末增长4.96%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益66,131,095.48元，较上年度末下降2.66%[5] - 流动资产合计期末余额为193,142,901.87元，期初余额为184,342,464.67元，增长4.77%[12][13] - 非流动资产合计期末余额为152,338,264.87元，期初余额为144,807,466.77元，增长5.20%[13] - 资产总计期末余额为345,481,166.74元，期初余额为329,149,931.44元，增长4.96%[13] - 流动负债合计期末余额为262,740,933.61元，期初余额为260,446,827.95元，增长0.88%[13][14] - 非流动负债合计期末余额为11,901,114.50元，期初余额为767,682.88元，增长1449.99%[14] - 负债合计期末余额为274,642,048.11元，期初余额为261,214,510.83元，增长5.14%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 86,773,961.33 元，上期为 88,153,250.58 元[19] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为 828,628.53 元，上期为 295,387.68 元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 6,349,564.85 元，上期为 -711,580.61 元[20] - 取得投资收益收到的现金上期为 2,430,000.00 元[20] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额上期为 11,000.00 元[20] - 收到其他与投资活动有关的现金本期为 620,593.00 元[20] - 取得借款收到的现金本期为 219,000,000.00 元，上期为 130,000,000.00 元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 18,279,419.06 元，上期为 -960,872.81 元[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计118,271.46元，其中政府补助500,451.21元，金融资产公允价值变动损益等-370,841.43元，其他营业外收支-11,338.32元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数15,102人，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，浙江东杭控股集团有限公司持股比例22.03%，吕俊坤和万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例均为5.00%[9] 重大事项 - 2025年1月16日，浙江东杭控股集团为公司在杭州联合银行2025 - 2028年债务提供最高5000万元连带责任保证[10] - 2025年3月7日公司与福建南平太阳电缆共同投资设立福建南平太阳高新电缆材料有限公司[10]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入383,766,449.33元，较2023年的388,560,853.95元减少1.23%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -24,335,425.83元，较2023年的23,647,032.67元减少202.91%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -1,169,784.09元，较2023年的 -34,613,264.63元增长96.62%[20] - 2024年营业收入扣除金额2,409,595.06元，高于2023年的1,528,537.18元[20] - 2024年营业收入扣除后金额381,356,854.27元，低于2023年的387,032,316.77元[20] - 第一至四季度营业收入分别为68,916,577.73元、84,149,598.27元、94,402,141.53元、136,298,131.80元[22] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -4,075,794.74元、 -4,660,761.95元、 -7,390,928.90元、 -8,207,940.24元[22] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 -4,129,178.74元、 -4,713,180.31元、 -8,256,995.04元、 -8,341,780.37元[22] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -711,580.61元、 -717,030.49元、3,049,545.11元、 -2,790,718.10元[23] - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为 -278,442.21元、 -44,583.32元、12,611,718.61元[26] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为1,973,027.44元、1,058,750.20元、778,984.04元[26] - 2024 - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益分别为 -606,592.58元、 -66,035.20元[26] - 2024 - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回分别为225,272.92元、59,153,700.00元[26] - 2023年债务重组损益为4,682,956.45元[26] - 2022年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为3,082,157.32元[26] - 报告期公司实现营业收入38377万元，较上年同期下降1.23%[46] - 归属于上市公司股东的净利润-2434万元，较上年同期下降202.91%[46] - 扣除非经常性损益的净利润-2544万元，较上年同期减亏35.55%[46] - 2024年工业收入381356854.27元，占比99.37%，同比-1.47%；其他收入2409595.06元，占比0.63%，同比57.64%[47] - 2024年特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料收入278788995.36元，占比72.65%，同比10.69%[47] - 2024年特种聚氯乙烯电缆料收入34699199.81元，占比9.04%，同比-47.74%[47] - 2024年通用聚氯乙烯电缆料收入41033700.27元，占比10.69%，同比31.54%[47] - 工业、电线电缆用高分子材料、境内业务、某一时点确认收入的营业收入为381,356,854.27元，营业成本为367,091,459.02元，毛利率为3.74%，营业收入同比减少1.47%，营业成本同比增加0.47%，毛利率同比减少1.86%[50] - 电线电缆用高分子材料销售量为46,438吨，生产量为46,310吨，同比增加0.47%，2024年库存量为1,339吨，2023年为881吨，同比增加51.99%[51] - 电线电缆用高分子材料原材料成本2024年为326,005,444.42元，占比88.69%，2023年为326,758,181.81元，占比89.43%，同比减少0.23%；人工成本2024年为6,699,583.17元，占比1.82%，2023年为6,994,262.05元，占比1.91%，同比减少4.21%[53] - 2024年销售费用为4,138,406.81元，同比减少47.35%；管理费用为10,115,766.34元，同比减少27.14%；财务费用为8,148,151.86元，同比减少13.93%；研发费用为18,641,127.36元，同比减少21.98%[55] - 2024年研发人员数量为27人，2023年为23人，变动比例为17.39%[56] - 2024年研发投入金额为18,641,127.36元，占营业收入比例为4.86%，2023年分别为23,891,232.99元、6.15%，2022年分别为19,620,673.33元、5.33%[58] - 2024年经营活动现金流入小计343,802,727.60元，同比增长31.63%；现金流出小计344,972,511.69元，同比增长16.62%；现金流量净额-1,169,784.09元，同比增长96.62%[60] - 2024年投资活动现金流入小计836,809.01元，同比减少98.64%；现金流出小计2,872,889.87元，同比减少63.08%；现金流量净额-2,036,080.86元，同比减少103.80%[60] - 2024年筹资活动现金流入小计430,000,000.00元，同比增长64.75%；现金流出小计423,157,527.74元，同比增长52.09%；现金流量净额6,842,472.26元，同比增长139.71%[60] - 2024年现金及现金等价物净增加额3,636,607.31元，同比增长110.96%[60] - 2024年末货币资金8,372,329.72元，占总资产比例2.54%，较年初比重增加1.24%[62] - 2024年末应收账款125,532,545.31元，占总资产比例38.14%，较年初比重增加4.72%，因四季度销量上升应收账款增加[62] - 2024年末存货26,383,866.86元，占总资产比例8.02%，较年初比重增加2.17%，因四季度销量上升备货[62] - 2024年末固定资产120,968,536.51元，占总资产比例36.75%，较年初比重减少2.85%，因正常折旧及部分呆滞设备报废处理[62] - 货币资金期末余额为8,372,329.72元，期初余额为4,440,665.58元[198] - 应收账款期末余额为125,532,545.31元，期初余额为114,035,977.82元[198] - 固定资产期末余额为120,968,536.51元，期初余额为135,126,687.33元[199] - 资产总计期末余额为329,149,931.44元，期初余额为341,239,268.99元[199] - 短期借款期末余额为220,236,500.00元，期初余额为215,235,694.44元[199] - 应付账款期末余额为22,630,975.79元，期初余额为17,787,996.82元[199] - 负债合计期末余额为261,214,510.83元，期初余额为248,968,422.55元[200] - 股本期末余额和期初余额均为126,673,000.00元[200] - 未分配利润期末余额为 - 290,692,497.53元，期初余额为 - 266,357,071.70元[200] - 所有者权益合计期末余额为67,935,420.61元，期初余额为92,270,846.44元[200] 各条业务线表现 - 公司主营产品线缆用高分子材料处于电线电缆行业产业链中间环节，“十四五”规划为行业带来发展契机[6][7] - 线性低密度树脂采购额占采购总额的59.98%，上半年平均价格8.45元，下半年平均价格8.57元[40] - 聚氯乙烯树脂采购额占采购总额的8.34%，上半年平均价格5.96元，下半年平均价格5.67元[40] - 对苯采购额占采购总额的5.90%，上半年平均价格10.71元，下半年平均价格8.97元[40] - EVA树脂采购额占采购总额的1.40%，上半年平均价格11.86元，下半年平均价格10.09元[40] - 公司主要原材料采购模式为根据生产计划和库存情况确定并实施采购[40] - 公司主要原材料结算方式未发生重大变化[40] - 公司原材料价格较上一报告期未发生重大变化[40] - 公司能源采购价格占生产总成本30%以上[40] - 公司主要能源类型未发生重大变化[40] - 高分子橡塑材料设计产能85000，产能利用率54.74%[41] - 公司在高分子橡塑材料制品方面已获43项专利，其中发明专利7项[41] - 公司拥有20多位核心技术人员，形成具有自主知识产权的技术体系[41] - 公司有光伏电缆用TUV辐照交联无卤低烟阻燃聚烯烃护套料等多个研发项目，项目周期多为2023.1 - 2024.12[56] 管理层讨论和指引 - 公司业绩亏损主要因市场竞争激烈压缩利润空间、财务费用较高所致[5] - 2025年3月7日公司与太阳电缆共同投资设立太阳高新，利于开拓华南市场、降低成本[8] - 国家电网与南方电网2025年电网规划投资规模达8250亿元，比2024年增长约2200亿元，利好公司发展[71] - 2025年公司将加强技术研发投入，计划研发耐环境开裂硅烷交联架空绝缘料等多种产品，部分产品开始时间和完成期限明确[72] - 2025年3月7日公司与福建南平太阳电缆股份有限公司共同投资设立福建南平太阳高新电缆材料有限公司[73] - 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》[78] - 公司将持续完善流程体系建设，实现降本增效，包括精简费用、提高生产效率、压缩原料成本等[72] - 成立太阳高新有利于开拓华南市场，降低运输、包装等成本，增强客户服务效率[73] - 公司面临行业、销售与毛利率下降、原材料价格及供应、技术人才流失等风险，将采取相应措施应对[75][76] - 公司强化安全环保意识，通过多种手段提升安全生产水平，排查安全隐患[73] - 公司构筑人才梯队，优化绩效管理体系，强化员工技能培训[74] 其他没有覆盖的重要内容 - 报告期内公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[77] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案公告[79] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[82] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为21.40%，于1月15日召开[86] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为25.31%，于2月19日召开[87] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为25.31%，于3月28日召开[87] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为21.41%，于5月10日召开[87] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为22.33%，于9月30日召开[87] - 董事胡宝泉、张国任期起始日期为2021年，终止日期为2027年，期初、本期增持、本期减持、期末持股数均为0股[88] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[83] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面与各股东及关联方完全独立[84] - 公司建立了薪酬与绩效业绩、个人业绩相联系的机制[82] - 2024年9月10日，陈亚洲因内部工作调整辞去公司财务总监职务[90] - 2024年2月19日，独立董事陈元志、吴长顺因任期届满不再担任公司独立董事[90] - 2024年2月19日，张国琴因任期届满不再担任公司职工代表监事[90] - 2024年2月19日，白丽红、江子宁不再担任公司非职工代表监事[90] - 2024年9月4日，俞彬因个人原因申请辞去第五届监事会监事、监事会主席职务，9月30日辞职生效[91] - 2024年2月19日，吴波震、许强被选举为独立董事，吴长顺、陈元志任期满离任[92] - 2024

减持计划 - 2024年12月10日披露减持预披露，辽宁众科拟减持不超1%[1] 减持情况 - 2025年2月多次集中竞价减持，合计1261200股，比例0.9956%[2][4] - 减持后辽宁众科持股5932085股，占总股本4.6830%[5] 其他 - 减持来源为二级市场购入及公开拍卖所得[5] - 减持计划期限届满，已实施完毕，不影响公司经营[8]