会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议通知于2024年10月14日发出，10月24日举行[4] - 会议应到监事3名，实到3名[4] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[5] - 《公司2024年第三季度报告》编制和审核程序合规，内容真实准确完整[5] - 该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过[5]

担保事项 - 公司拟为子公司成都雪榕向成都银行申请不超1000万元综合授信提供连带责任保证担保[3] - 本次担保需提交股东大会审议，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[3] 子公司情况 - 成都雪榕成立于2009年8月17日，注册资本8000万，公司持股100%[4] - 2024年9月30日资产13397.02万元，负债2665.47万元，净资产10731.55万元[6] - 2024年1 - 9月营收4957.32万元，营业利润 - 770.50万元，净利润 - 769.63万元[6] 担保额度与余额 - 公司及子公司累计审批对外担保额度（含本次）为354306.4万元[9] - 实际担保余额为143306.4万元，占2023年度经审计总资产、净资产比例分别为31.14%、100.05%[9] 其他情况 - 公司及子公司无其他对外担保等相关不良情形[9]

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为570,184,954.47元，同比增长0.27%[2] - 公司年初至报告期末营业收入为1,641,052,971.34元，同比下降15.56%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为16.41亿元，同比下降15.57%[13] - 公司2024年第三季度营业总成本为18.13亿元，同比下降12.47%[13] 净利润与收益 - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为-20,215,773.99元，同比增长88.05%[2] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-163,809,859.67元，同比下降27.96%[2] - 公司2024年第三季度净利润为-1.55亿元，同比下降22.58%[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者净利润为-1.64亿元，同比下降27.95%[14] - 公司综合收益总额为-154,937,680.21元，同比下降22.8%[15] - 基本每股收益为-0.33元，同比下降26.9%[15] 现金流量 - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为234,487,961.21元，同比增长8.69%[2] - 公司第三季度投资活动产生的现金流量净额为-287,305,326.58元，同比增长40.91%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为234,487,961.21元，同比增长8.7%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-287,305,326.58元，同比改善40.9%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为57,610,655.52元，同比下降83.4%[17] - 期末现金及现金等价物余额为166,322,970.01元，同比下降60.9%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,634,316,700.65元，同比下降15.8%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为953,529,925.75元，同比下降22.5%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为410,592,920.32元，同比下降5.6%[17] 资产与负债 - 公司第三季度总资产为4,384,750,854.88元，同比下降4.72%[2] - 公司第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为1,391,156,969.41元，同比下降10.51%[2] - 公司第三季度在建工程为166,656,322.00元，同比下降53.75%[5] - 公司第三季度长期借款为954,419,831.65元，同比增长178.11%[5] - 公司货币资金期末余额为193,090,330.02元，期初余额为252,666,166.60元[11] - 公司2024年第三季度应收账款为3845.22万元，同比增长14.85%[12] - 公司2024年第三季度存货为3.81亿元，同比下降13.97%[12] - 公司2024年第三季度固定资产为31.98亿元，同比增长3.74%[12] - 公司2024年第三季度短期借款为5.27亿元，同比下降49.09%[12] - 公司2024年第三季度应付账款为2.63亿元，同比下降16.76%[12] - 公司2024年第三季度长期借款为9.54亿元，同比增长178.08%[13] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为33,731[8] - 杨勇萍持股比例为21.57%，持股数量为107,606,850股[8] - 浙江银万私募基金管理有限公司－银万华奕1号私募证券投资基金持股比例为3.76%，持股数量为18,734,600股[8] - 杨勇萍持有有限售条件的股份数量为80,705,137股[8] 公司管理层 - 杨勇萍已解除留置措施，恢复正常履行公司董事长及总经理职责[10] 审计与报告 - 公司第三季度报告未经审计[18]

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 24 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 公司全资子公司成都雪国高榕生物科技有限公司（以下简称"成都雪榕"）根 据生产经营需要，决定向成都银行股份有限公司都江堰支行申请不超过 1,000 万 元（含 1,000 万元）的综合授信。 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年11月15日14:30现场召开，网络投票时间为当日[2] - 股权登记日为2024年11月11日[4] - 审议《关于拟为子公司成都雪榕向成都银行申请综合授信提供担保的议案》[5] 投票信息 - 网络投票代码为350511，投票简称为雪榕投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月15日9:15至15:00[16] 登记及联系信息 - 现场登记时间为2024年11月15日13:30至14:00，异地股东11月14日17:00前送达或传真登记材料[7] - 会议联系电话021 - 37198681，传真021 - 37198897，邮箱xrtz@xuerong.com[8] - 已填参会股东登记表于2024年11月14日17:00前送达公司[21]

公司人员情况 - 2024年6月11日公司控股股东、董事长、总经理被留置[1] - 2024年10月20日公司收到解除留置通知书[1] - 杨勇萍解除留置能正常履职，陆勇、郑伟东不再代履职[1]

可转债情况 - 雪榕转债转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日，最新转股价格4.10元/股[3] - 2024年第三季度610张雪榕转债完成转股，票面金额61,000元，转为14,680股[3] - 截至2024年第三季度末，剩余可转债5,838,505张，剩余票面总金额583,850,500元[3] - 2020年6月24日，公开发行5,850,000张可转债，募集资金585,000,000元[3] - 2020年7月24日，58,500万元可转债在深交所挂牌交易[4] 股本情况 - 2024年6月28日，限售条件流通股80,772,074股，占比16.19%[5] - 2024年6月28日，无限售条件流通股418,029,999股，占比83.81%[5] - 2024年9月30日，总股本498,816,753股，较之前增加14,680股[5] 其他 - 投资者咨询电话为021 - 37198681[6]

业绩总结 - 2024年上半年营业收入107,086.80万元，同比降22.11%[5] - 2024年上半年净利润亏损14,359.41万元[5] 其他 - 募集资金已使用完毕，保荐人查专户0次[3] - 2024年6月11日披露控股股东等被留置，无进展[7] - 上半年培训0次，下半年开展[4]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业总收入10.71亿元，同比降22.11%[3] - 2024年1 - 6月净利润 - 1.37亿元，同比盈转亏[3] - 2021 - 2024年上半年持续亏损[3] 财务状况 - 截至2024年6月末，总债务26.85亿元，较3月末减1.75亿元[3] - 截至2024年6月末，资产负债率升至72.31%[3] - 截至2024年8月末，未使用银行授信约15亿元[5] 未来展望 - 7月以来食用菌价好于去年，预计下半年回升，短期盈利难大幅改善[3] 其他事项 - 公司控股股东、董事长、总经理杨勇萍被留置[3] - 公司信用状况待改善，中诚信国际持续关注相关进展[5]

可转债发行与交易 - 2020年6月24日公开发行585万张可转债，募资5.85亿元[4] - 2020年7月24日“雪榕转债”在深交所挂牌交易[6] 转股价格情况 - 2021 - 2024年转股价格多次调整，当前为4.10元/股[8][9][10][11] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[3][12] 近期股价与修正规则 - 2024年8月26日至9月6日，十个交易日收盘价低于3.49元/股[3][14] - 触发修正条件拟当日开董事会审议，次一交易日开市前披露公告[14] - 修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过，转债股东回避[12] - 修正后转股价格不低于股东大会前二十个交易日和前一交易日均价较高者[13] - 未触发时履行程序及披露义务，视为本次不修正[14]