融资情况 - 雪榕转债发行前未转股，发行股票不超149,645,903股，募资不超44,893.77万元；全转股发行股数不超192,365,793股，募资不超57,709.74万元[2] - 募集资金扣除费用后全部用于补充流动资金[2] 财务数据 - 最近三年末和2024年9月末，资产负债率分别为61.88%、60.07%、68.88%和70.74%[4] - 截至2024年9月30日，流动资产64,008.52万元，流动负债139,931.36万元[4] 发行影响 - 发行可缓解资金压力，增强营运能力，提升竞争力[3] - 可补充资本金，降低资产负债率，提高偿债能力[4] - 发行后资产总额和净资产增长，资产负债率降低，抗风险和融资能力增强[8]

股东回报规划 - 2025 - 2027年以现金分红为主[14] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%[3] - 近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[3] 重大投资计划标准 - 交易资产总额占最近一期审计总资产50%以上[4] - 交易标的营收占上年度审计营收50%以上且超5000万元[4] - 交易标的净利润占上年度审计净利润50%以上且超500万元[4] - 交易成交金额占最近一期审计净资产50%以上且超5000万元[4] - 交易产生利润占上年度审计净利润50%以上且超500万元[4] 利润分配相关 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[5] - 利润分配政策调整需2/3以上出席股东表决通过[11]

公司信息 - 证券代码300511，简称为雪榕生物[1] - 债券代码123056，简称为雪榕转债[1] 会议决策 - 2025年3月12日会议审议通过向特定对象发行股票议案[2] 公司承诺 - 不存在向认购投资者保底保收益或变相承诺情形[2] - 不存在向认购投资者提供财务资助或补偿情形[2] 公告时间 - 公告发布于2025年3月13日[4]

募集资金情况 - 2020年6月发行可转换公司债券585万张，募集资金总额5.85亿元，净额5.7181180148亿元[1] - 2022年3月4日向11名特定对象发行6567.6567万股，募集资金总额3.9799999602亿元，净额3.874803242亿元[11] - 公开发行可转债募集资金总额5.85亿元，已累计使用5.796001亿元，变更用途资金1.868118亿元，比例31.93%[44] - 向特定对象发行股票募集资金总额3.98亿元，已累计使用3.932132亿元，变更用途资金2.684803亿元，比例67.45%[48] 资金流向 - 2020年7月2日，5.744亿元募集资金汇入交通银行上海奉贤支行专户[2] - 2020年7月14日，3.85亿元从交通银行专户分别转入中国银行1.35亿元、浦发银行2.5亿元[4] - 2020年8月14日，1.89399999亿元及收益58.80496万元从交通银行专户转入广发银行专户[6] - 2020年9月10日，2.499558425亿元及收益30.659287万元从浦发银行专户转入中信银行专户[6] - 2020年11月16日，1.9141689088亿元从广发银行专户转出，部分转基本账户，部分转入广发银行专户[7] - 2022年3月4日，3.8898999602亿元汇入指定银行账户[11] 项目变更 - 2020年10月变更“泰国食用菌工厂化生产车间建设项目”为“山东雪榕生物科技有限公司工厂化杏鲍菇项目”[18] - 2023年4 - 5月审议通过变更向特定对象发行股票募集资金投资项目议案[14][22] - 公司将“安徽雪榕杏鲍菇项目”变更为广西贵港“年产12万吨食用菌现代农业产业园项目”[24] 项目情况 - “泰国食用菌工厂化生产车间建设项目”截至2020年9月30日累计投入118491万泰铢，占预算58.37%，变更用途资金比例31.93%[18] - 山东雪榕生物科技有限公司工厂化杏鲍菇项目因市场竞争等因素未达预期收益，2022年6月30日终止[29] - 山东德州日产101.6吨金针菇工厂化生产车间项目（第三期）因原材料价格上涨等因素效益未达预期[30] - 山东雪榕生物科技有限公司工厂化杏鲍菇项目截止日累计产能利用率81.24%，未达预计效益[50] - 山东德州日产101.6吨金针菇工厂化生产车间项目（第三期）截止日累计产能利用率88.31%，未达预计效益[50] - 年产12万吨食用菌现代农业产业园项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日[53] - 年产12万吨食用菌现代农业产业园项目已建成部分日产能约100吨[53] - 年产12万吨食用菌现代农业产业园项目整体处于建设期，尚未开始盈利[53] - 年产12万吨食用菌现代农业产业园项目建设期20个月结束后2年达产[54] - 年产12万吨食用菌现代农业产业园项目达产正常年份净利润为6424.99万元[54] - 年产12万吨食用菌现代农业产业园项目2024年1 - 9月实际效益为 - 1450.90万元[54] - 年产12万吨食用菌现代农业产业园项目截止2024年9月累计实现效益为 - 4685.70万元[54] 现金管理 - 2020年同意使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买和赎回理财产品均为8.3亿元，收益325.548859万元[32][33] - 2021年同意使用不超过1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买和赎回理财产品均为6.75亿元，收益187.963289万元[33] - 2022年同意使用不超过2.7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品6.799亿元，赎回4.099亿元，收益181.357838万元，未到期2.7亿元[35][36] - 2023年度收到理财收益116.193417万元[37] 其他 - 2023年10月，向特定对象发行股票募集资金已使用完毕[37] - 截至2024年9月30日，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况[25] - 截至2024年9月30日，公司无涉及以资产认购股份的相关资产运行情况[31] - 截至2024年9月30日，公司无结余募集资金情况[38] - 安徽雪榕于2021年9月22日竞得203.75亩地块，11月10日办理《不动产权证书》[23] - 2022年6月22日，公司注销中信银行上海淮海路支行募集资金专户[13] - 2022年7月14日，公司注销兴业银行上海五角场支行募集资金专户[13] - 超过2.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年9月11日已全部归还[37] - 公开发行可转债各年度使用募集资金：2020年2.82895亿元，2021年2.875957亿元，2022年910.93万元[44] - 向特定对象发行股票各年度使用募集资金：2022年1.190031亿元，2023年2.742101亿元[48]

控制权变更 - 2025年3月5日公司控股股东筹划控制权变更，交易后对手方获25.33%股份表决权[3] - 2025年3月12日控股股东与万紫千鸿签署相关协议，控股股东将变更为万紫千鸿[6] 股票相关 - 公司股票及可转债2025年3月6日起停牌，13日起复牌，停牌时可转债暂停转股[2][4][7] - 2025年3月12日公司通过向特定对象发行股票议案，尚需多环节审核[6][8]

关于拟为子公司成都雪榕向金都村镇银行 申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月12日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟为子公司成都雪榕向金都村镇银行 申请综合授信提供担保的议案》，具体情况如下： 证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-018 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 1、公司名称：成都雪国高榕生物科技有限公司 2、成立日期：2009 年 8 月 17 日 3、注册地址：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区泰兴大道 36 号 4、法定代表人：郭伟 5、注册资本：8,000 万人民币 6、股权结构：公司持有成都雪榕 100%股权 一、担保情况概述 根据生产经营需要，公司全资子公司成都雪国高榕生物科技有限公司（以下简 称"成都雪榕"）拟向都江堰金都村镇银行有限责任公司申请不超过 500 万元（含 500 万元）的综合授信。为支持子公司成都雪榕的经营发展，公司拟为上述综合授信事 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 根据公司工作计划安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开股东大会， 会议具体召开时间、地点、议案内容等以另行公告的股东大会通知为准。 特此公告。 上海雪榕生物科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 13 日 关于择期召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2025 年 3 月 12 日 召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了（ 关于择期召开股东大会的议案》， 具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的（ 第 五届董事会第二十次会议决议公告》。 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议通知于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件等通讯方式通知全体监事，并于 2025 年 3 月 12 日以现场投票表决的方式在公司会议室举行。本次会议应到监事 3 名， 实到 3 名。会议由监事会主席胡卫红女士主持。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 经审核，监事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律法规、部门规章及规范性文 件的规定，公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 监事会关于 2025 年度向特定对象发行股票相关事项的书面 审核意见 4、公司就本次发行编制了《上海雪榕生物科技股份有限公司 2025 年度向特 定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》，公司本次向特定对象发行股 票募集资金的使用计划符合相关政策和法律法规，本次发行募集资金将用于补充 流动资金。募集资金到位后，可进一步改善资本结构，降低财务风险，缓解公司 1 经营活动扩展带来的资金压力，确保公司业务持续稳健发展，符合公司及全体股 东尤其是中小股东权益。 5、本次向特定对象发行股票的发行对象为上海万紫千鸿智能科技有限公司， 系控股股东，因此本次发行构成关联交易。我们认为公司与上海万紫千鸿智能科 技有限公司签订的《上海雪榕生物科技股份有限公司与上海万紫千鸿智能科技有 限公司关于向特定对象发行股票募集资金之附条件生效的股份认购协议》的内容 和签订的程序均符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。本次关联 交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、合理，遵 循了公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形。 6、公司就本次发行对即期回报 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2025 年 3 月 6 日以电 子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 3 月 12 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》 ...