会议与议案 - 2024年3月15日相关会议审议通过议案[7] - 2024年4月2日股东大会审议通过议案[8] - 2025年8月相关会议审议通过归属条件成就议案[10] 激励计划 - 第二类限制性股票预留授予日为2024年8月28日[11] - 2025年8月29日进入第一个归属期[11] 业绩数据 - 2024年度数字化应用业务板块净利润6977.12万元[13] - 净利润完成率为107.34%[13] 归属情况 - 本次可归属人数为9人，数量20万股，价格8.45元/股[14] - 第一个归属期归属条件已成就[15]

合规与监管 - 公司未及时审阅信息披露文件次数为0次[3] - 报告期内证监会和本所未对保荐机构或公司采取监管措施[8] 资金与检查 - 公司查询募集资金专户为每月1次[3] - 保荐机构现场检查次数为1次，无主要问题[4] 保荐机构履职 - 保荐机构列席公司董事会2次、股东大会1次、监事会1次[3][4] - 保荐机构发表独立意见次数为3次[4] - 保荐机构向本所报告次数为0次[4] 人员变动 - 2025年2月吕涛不再负责持续督导，谢天宇接替[8] 其他 - 公司股份限售承诺已履行完毕[7] - 公司拟于2025年下半年开展0次培训[4]

募资情况 - 公司向特定对象发行43491318股，募资81154.80万元，净额80409.66万元[1] - 募资用于多项目，如数据智能平台升级等[4] 资金余额 - 截至2025年6月30日，专项账户余额19724.41万元，20000.00万元临时补流，7000.13万元存现金管理账户[5] 项目投资 - 截至2025年6月30日，储能BMS项目投资2843.53万元，进度14.25%；营销网络项目投资60.59万元，进度1.36%[7] 项目延期 - 储能BMS和营销网络项目达预定可使用状态时间延至2027年6月30日[7] - 两项目分别因建设规划、施工纠纷等原因延期[8] 相关审议 - 2025年8月17日董事会通过部分募投项目延期议案[1] - 保荐机构无异议，延期无重大不利影响但有风险[10][11]

会议相关 - 公司于2025年8月17日召开第五届董事会第二次会议[1] - 会议审议通过《关于公司〈2025年半年度报告及其摘要〉的议案》[1] 报告披露 - 《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》于2025年8月19日在巨潮资讯网披露[1]

关联资金往来 - 2025年初其他关联资金往来余额27,172.51万元[2] - 2025年半年度累计发生46,131.08万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生43,141.82万元[2] - 2025年半年度末余额30,161.77万元[2] 其他应收款 - 科大国创新能科技2025年初余额11,893.13万元，期末11,872.58万元[2] - 科大国创云网科技2025年初余额4,543.82万元，期末4,943.77万元[2] - 安徽中科国创高可信软件2025年初余额3,965.05万元，期末3,552.42万元[2] - 安徽科大国创智信科技2025年初余额639.60万元，期末1,196.60万元[2] - 合肥创见未来股权投资合伙企业余额952.56万元[2] - 合肥长乐企业管理有限公司余额1,428.84万元[2]

科大国创软件股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-68 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地 反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2025年6月30日各类应收 款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、其他 非流动资产、商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值 迹象的资产相应计提了减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司董事会审 议，具体情况如下： 一、本次计提减值准备的资产范围和金额 公司2025年半年度计提减值准备合计2,803.25万元。明细如下表： 单位：万元 | 项目 | 本期计提/转回金额 | | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | -276.47 | | 应收票据坏账准备 | ...

募集资金情况 - 2023年11月27日公司向特定对象发行43,491,318股，发行价18.66元/股，募资总额81,154.80万元，净额80,409.66万元[2] - 截至2025年6月30日，以前年度累计使用29,510.53万元，本期投入4,918.51万元，余额46,724.54万元[3] - 2025年上半年募集资金投入总额4,918.51万元，累计投入34,429.05万元[15] 资金存放情况 - 截至2025年6月30日，暂时闲置募集资金临时补充流动资金余额20,000.00万元，现金管理专用结算账户余额7,000.13万元[4] - 截至2025年6月30日，多个银行专户有不同余额[7][8] 项目投资情况 - 数据智能平台升级及产业化项目截至期末累计投入8,232.27万元，投资进度25.13%[15] - 智慧储能BMS及系统产业化项目截至期末累计投入2,843.53万元，投资进度14.25%；数字营销网络建设项目累计投入60.59万元，投资进度1.36%[15] 项目调整与资金使用 - 公司拟将“智慧储能及系统产业化项目”“数字营销网络建设项目”预定可使用状态时间延至2027年6月30日[16] - 公司及子公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1950.78万元及已支付发行费用自筹资金6.93万元[16] - 公司继续使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年6月30日余额为20000.00万元[16] - 公司及子公司使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日余额为7000.00万元[16] 其他情况 - 报告期内及累计改变用途的募集资金总额均为0，比例0.00%[15] - 截至2025年6月30日，未使用募集资金存放于专用账户和现金管理专用结算账户[17]

会议与报告 - 第五届董事会第二次会议于2025年8月17日召开，8人出席[1] - 《2025年半年度报告》等编制合规，反映经营状况[1] - 《2025年半年度报告》等详见巨潮资讯网[2][3] 项目与激励 - “智慧储能BMS及系统产业化”等项目延期至2027年6月30日[4] - 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期条件成就[5] - 为9名激励对象办理20万股第二类限制性股票归属事宜[5] 资金情况 - 公司2025年上半年募集资金使用无违规[2][3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.98亿元 同比下降24.37% [1] - 净利润亏损6397.9万元 上年同期亏损1968.8万元 [1] - 亏损同比扩大 净亏损增加约4429.1万元 [1]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为4.98亿元，同比下降24.37%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-6397.9万元，同比下降224.96%[17] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为-6455.6万元，同比下降91.75%[17] - 基本每股收益为-0.22元/股，同比下降214.29%[17] - 加权平均净资产收益率为-3.46%，同比下降2.41个百分点[17] - 报告期内公司实现营业收入49,799.71万元，较上年同期下降24.37%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,397.90万元，较上年同期大幅下降[51] - 营业收入同比下降24.37%至497,997,115.77元，营业成本同比下降20.37%至312,071,941.31元[64] - 公司2025年半年度营业总收入为4.98亿元，同比下降24.4%（2024年半年度为6.58亿元）[170] - 公司2025年半年度净利润亏损7322.67万元，同比扩大133%（2024年半年度亏损3143.58万元）[172] - 公司2025年半年度基本每股收益为-0.22元，同比下降214%（2024年为-0.07元）[172] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为6293.7万元，同比上升121.05%[17] - 公司非经常性损益较上年同期减少1,340.23万元[51] - 研发投入同比下降22.61%至85,106,355.35元，主要因合并报表范围变化[64] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长121.05%至62,936,860.09元，主要因上期支付供应链款项较多[64] - 公司2025年半年度营业总成本为5.59亿元，同比下降16.4%（2024年半年度为6.69亿元）[171] - 公司2025年半年度研发费用为8536.8万元，同比下降22.6%（2024年半年度为1.1亿元）[171] - 研发费用同比大幅增长44.7%，从21,037,864.52元增至30,448,229.92元[175] - 财务费用激增281.2%，从1,465,895.37元增至5,586,898.88元，主要受利息收入下降72%影响[175] - 人工成本为7352.78万元，同比下降49.75%，占营业成本比重为23.56%[69] 各业务线表现 - 数字化应用业务收入下降，政企领域因合并报表范围变化导致收入下降较大[51] - 数字化产品业务收入保持较快增长，整体亏损持续收窄[51] - 数字化运营业务收入有所下降，利润基本持平[51] - 数字化应用业务营业收入同比下降48.33%至218,081,927.13元，剔除合并范围影响后实际下降22.51%[66] - 数字化产品业务营业收入同比增长70.24%至186,007,633.25元，营业成本同步增长70.27%[66] - 数字化运营业务毛利率同比提升8.02个百分点至63.89%，营业收入同比下降26.23%[66] - 电信行业营业收入为1.629亿元，同比增长0.63%，毛利率为48.73%，同比下降5.87%[68] - 智能汽车行业营业收入为1.793亿元，同比增长74.61%，毛利率为18.16%，同比下降0.61%[68] - 智慧物流行业毛利率为63.89%，同比上升8.02%[68] - 数字化产品营业收入为1.860亿元，同比增长70.24%，毛利率为15.75%，同比下降0.01%[68] 研发和技术创新 - 公司构建了科创星云大模型基座，形成AI+行业应用软件、AI+新能源产品、AI+物流运营三大业务板块[24][26] - 公司研发了AI编码助手、客服助手、运营检测助手、执法培训助手等创新产品[28] - 公司基于DeepSeek等开源模型推出国创星码编程AI助手[33] - 科创星云大模型通过国家互联网信息办公室"生成式人工智能服务备案"和"境内深度合成服务算法备案"[49] - 公司获得ISO 26262 ASIL D/C认证、ISO/SAE 21434网络安全认证等多项国际资质[59] - 开发125KW/261KWh工商业储能系统及5MWh集中式储能解决方案[59] - 参股投资九章（济南）量子科技，布局量子计算领域[61] 资产和负债 - 报告期末总资产为43.31亿元，较上年度末下降5.16%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为18.24亿元，较上年度末下降3.20%[17] - 货币资金期末余额为8.476亿元，占总资产比例为19.57%，同比下降4.60%[71] - 长期借款期末余额为5.047亿元，占总资产比例为11.65%，同比上升2.87%[72] - 金融资产期末余额为3.978亿元，同比增长5.56%[74] - 受限资产中货币资金为2.515亿元，用于支付交易结算款和保证金[76] - 公司2025年半年度流动负债合计8.69亿元，同比下降13.2%（2024年为10.02亿元）[168] - 公司2025年半年度长期借款为3.64亿元，同比增长26%（2024年为2.89亿元）[168] - 货币资金期末余额为847,685,492.76元，较期初下降23.2%[162] - 应收账款期末余额为743,927,848.23元，较期初下降17.2%[162] - 存货期末余额为419,477,213.60元，较期初增长28.5%[162] - 短期借款期末余额为246,462,813.80元，较期初下降36.7%[163] - 应付账款期末余额为498,735,606.99元，较期初下降22.7%[163] - 长期借款期末余额为504,756,300.00元，较期初增长26.0%[164] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为6293.7万元，同比上升121.05%[17] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长121.05%至62,936,860.09元，主要因上期支付供应链款项较多[64] - 投资活动现金流量净额同比下降107.13%至-251,454,748.86元，主要因购建长期资产及理财产品[64] - 经营活动现金流改善显著，从净流出299,036,764.80元转为净流入62,936,860.09元[177] - 投资活动现金流出增加101.6%，从124,906,935.95元增至252,660,704.73元[178] - 筹资活动现金流入下降56.4%，从783,847,985.99元降至341,532,505.03元[178] - 销售商品收到的现金下降9.2%，从762,448,253.24元降至692,092,441.58元[177] - 支付给职工的现金下降31.4%，从391,258,869.19元降至268,419,726.92元[177] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11.53百万元，同比减少75.3%[181] - 投资支付的现金为192.27百万元，同比增加380.7%[181] 股东和股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2024年限制性股票激励计划中，作废6.60万股限制性股票，并为207名激励对象办理229.36万股归属[106] - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[105] - 公司2024年激励计划首次授予部分第一批次限制性股票归属完成，实际归属人数206人，归属股票数量225.36万股，其中163万股通过二级市场回购归属139人，62.36万股通过定向发行归属67人[107] - 公司董事李飞先生4万股股票归属登记暂缓办理，待条件满足后处理[107] - 公司总股本由291,167,418股增加至291,791,018股，增加623,600股[144][146] - 有限售条件股份增加182,822股至13,977,585股，占比从4.74%升至4.79%[144] - 无限售条件股份增加440,778股至277,813,433股，占比从95.26%降至95.21%[144] - 公司回购股份50,000股，占总股本0.02%，回购金额1,143,200元[146] - 限制性股票激励计划归属623,600股，发行价8.45元/股[149] - 报告期末普通股股东总数为43,371人[152] - 合肥国创智能科技有限公司持股比例为19.16%，持有55,897,439股，其中质押24,500,000股[152] - 董永东持股比例为4.44%，持有12,955,978股，其中质押4,607,000股[152] 诉讼和担保 - 公司作为原告的其他诉讼事项汇总涉案金额8,319.29万元，未形成预计负债[117] - 公司作为被告的其他诉讼事项汇总涉案金额6,670.42万元，未形成预计负债[117] - 公司下属公司与上海坤江有色金属材料有限公司合同纠纷涉案金额1,513.20万元，处于受理立案阶段[118] - 公司下属公司与福建省国之新星供应链管理有限公司互相诉讼，公司作为原告涉案金额6,396.16万元（受理立案阶段），作为被告涉案金额6,290.00万元（审理阶段）[118] - 公司对子公司国创云网提供担保，2022年实际担保金额7.9万元（连带责任担保，已履行完毕）[132] - 公司对子公司国创云网2023年实际担保金额18万元（连带责任担保，未履行完毕）[132] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为100,000万元，实际发生额为62,962.74万元[134] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为42,211.97万元[134] - 报告期内审批担保额度合计为108,500万元，实际发生额为70,362.74万元[135] - 报告期末实际担保余额合计为47,211.97万元，占公司净资产比例为25.88%[135] 行业和市场趋势 - 2025年上半年中国软件和信息技术服务业收入70,585亿元，同比增长11.9%，利润总额8,581亿元，同比增长12%[37] - 2025年上半年中国新能源汽车产销量分别为696.8万辆和693.7万辆，同比增长41.4%和40.3%，占新车总销量44.3%[42] - 国家数据局计划到2028年建成100个以上可信数据空间[41] - 2025年电信业务量收持续增长，5G/千兆/物联网用户规模扩大[40] - 国家能源局要求推进新能源电站、智能微电网和算电协同试点[41] - 新型电力系统建设方案要求推动虚拟电厂和新型储能技术应用[43][44] - 中国电信实施云改数转战略，中国移动推进"AI+"行动计划[40] - 新能源汽车动力电池BMS受益于行业快速发展，市场空间广阔[44]