整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入33,942,174.38元，较上年同期增长35.67%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -976,852.12元，较上年同期增长79.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -11,703,221.64元，较上年同期减少278.26%[5] - 本报告期末总资产586,376,711.76元，较上年度末增长0.45%[5] - 2024年3月31日公司资产总计586,376,711.76元，较期初583,725,647.89元增长0.45%[13][14] - 2024年第一季度营业总收入33,942,174.38元，较上期25,018,549.21元增长35.67%[15] - 2024年第一季度营业总成本33,383,010.62元，较上期30,372,817.02元增长9.91%[15] - 2024年第一季度营业利润335,996.52元，上期亏损5,401,820.42元[15] - 2024年第一季度利润总额亏损152,076.61元，较上期亏损5,402,074.62元减亏97.19%[16] - 2024年第一季度净利润亏损977,999.55元，较上期亏损4,665,030.75元减亏79.04%[16] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润亏损976,852.12元，较上期亏损4,664,061.35元减亏79.06%[16] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.0068元，较上期 -0.0324元减亏79.01%[16] - 2024年3月31日流动资产合计272,130,972.04元，较期初261,289,481.05元增长4.15%[13] - 2024年3月31日非流动资产合计314,245,739.72元，较期初322,436,166.84元下降2.54%[14] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额88,738,284.51元，较期初增长41.63%，主要系赎回理财产品[7] - 交易性金融资产期末余额较期初减少100%，主要系赎回理财产品[7] - 应收款项融资期末余额4,237,121.71元，较期初增长105.60%，因期末银行承兑汇票增多[7] - 预付款项期末余额6,179,834.27元，较期初增长74.46%，因预付材料采购款增加[7] - 应付职工薪酬期末余额3,423,579.35元，较期初减少58.98%，因支付上期计提员工年终奖[7] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为38,354,570.54元，较上年同期增长281.97%，因赎回理财产品增加[7] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为32,853,205.47元，上期为37,681,963.61元[18] - 2024年第一季度收到的税费返还为2,395,959.40元，上期为1,973,778.25元[18] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为37,224,431.70元，上期为41,157,966.61元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 11,703,221.64元，上期为 - 3,093,948.62元[18] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为65,000,000.00元，上期为20,071,409.81元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为65,138,498.66元，上期为20,071,409.81元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为38,354,570.54元，上期为 - 21,077,677.66元[18] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为179,898.31元，上期为2,021.92元[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为26,831,247.21元，上期为 - 24,169,604.36元[19] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为86,334,667.97元，上期为77,052,546.34元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,906，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 北海市爱数特企业管理有限公司持股比例25.59%，持股数量36,853,480股[8] - 上海雁丰投资管理有限公司－雁丰向日葵1号私募证券投资基金和上海添橙投资管理有限公司－添橙潜道1号私募证券投资基金持股比例均为5.00%，持股数量均为7,199,900股[8] - 融信资本投资（深圳）有限公司－融信资本卓越1号私募基金持股比例4.53%，持股数量6,523,200股[8] - 股东周玲通过信用交易担保证券账户持有2,880,000股，合计持有2,880,000股[10] - 股东欧世洪通过信用交易担保证券账户持有1,499,000股，合计持有1,499,000股[10] - 股东冷平生通过信用交易担保证券账户持有1,268,300股，合计持有1,268,300股[10] 限售股与股权激励 - 蔡荔军期末限售股数为945股，限售原因为监事锁定股[11] - 公司拟向74名激励对象授予1,042.00万股限制性股票，预留授予110.00万股，授予价格为10.07元/股[12] - 2024年2月20日确定首次授予日，向74名激励对象授予1,042.00万股限制性股票，授予价格10.07元/股[12]

爱司凯科技股份有限公司 章 程 二0二四年四月 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | ...

股权情况 - 截至2024年3月31日，李明之、朱凡各通过控股股东持有公司11056044股，占总股本7.68%[6] 授信申请 - 公司拟向多家银行申请共21000万元综合授信额度[7] 关联交易 - 2024年初至披露日，公司与李明之、朱凡关联交易金额为0元[11] 担保情况 - 李明之、朱凡为公司申请不超23000万元银行授信无偿提供连带责任保证[3]

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-022 爱司凯科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，即使购买安全性高、流 动性好的产品，仍不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风 险。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，爱司凯科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十八 次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下， 公司及子公司拟在任一时点使用合计不超过人民币 10,000 万元（含本金额）暂 时闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况 ...

股权变动 - 融信资本卓越1号原持股9403200股，占总股本6.53%[1] - 2023年12月18日减持2880000股，占总股本2%，均价13.4元/股[1] - 减持后持股6523200股，占总股本4.53%[3] 相关情况 - 减持后均为无限售流通股，无权利限制[4] - 减持不影响公司控制权等，不再是持股5%以上股东[5]

业绩总结 - 2023年度计提各项信用减值及资产减值准备1,693,157.10元[3] - 2023年度转回资产14,400.00元[3] - 2023年度核销资产3,399,278.84元[3] - 本次计提减少公司2023年营业利润1,678,757.10元[19] 数据详情 - 应收票据坏账准备年初1,305,754.28元，本年计提131,445.19元，期末1,437,199.47元[5] - 应收账款坏账准备年初30,082,997.84元，本年计提 -5,487,672.42元等，期末24,560,925.42元[5] - 其他应收款坏账准备年初994,876.95元，本年计提 -17,224.03元，期末977,652.92元[5] - 长期应收款坏账准备年初2,040,792.46元，本年计提1,109,141.84元，期末3,149,934.30元[5] - 一年内到期非流动资产坏账准备年初10,979,194.14元，本年计提3,609,982.51元，期末14,589,176.65元[5] - 合同资产年初74,311.89元，本年计提48,398.96元，期末122,710.85元[5] - 存货跌价准备年初11,612,349.77元，本年计提2,299,085.05元等，期末10,532,155.98元[5] - 账龄不同预期信用损失率不同，如1年以内（含1年）为5%[12] - 核销资产含应收账款20,000.00元等，合计3,399,278.84元[6] - 2023年度计提合同资产坏账准备48,398.96元[14] - 2023年度计提存货跌价准备2,299,085.05元[15] - 2023年度母公司实际核销应收账款20,000.00元[17] - 2023年度存货报废损失2,469,784.94元[17] - 2023年度对外销售存货核销资产909,493.90元[17] 其他情况 - 本次计提无需提交公司董事会审议[18] - 本次计提经会计师事务所审计[18] - 本次资产和信用减值相关操作经审计确认符合规定[19]

会计差错调整 - 2024年4月25日审议通过会计差错调整议案[1] - 差错原因是收入确认未考虑合同重大融资成分[1] 数据调整 - 2022年末调增一年内到期非流动资产46,887,672.21元、长期应收款35,925,839.89元，调减应收账款84,358,918.38元[3] - 2022年末调减未分配利润等多项数据[3][4] - 2022年度合并及母公司报表更正后资产总计减少、净利润增加[6][8] 各方态度 - 会计师事务所认为说明如实反映差错更正情况[9] - 董事会、监事会同意更正及追溯调整事项[12][13]

监事会会议 - 2023年召开7次监事会会议，监事按时出席[2] - 1月18日审议向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 4月26日审议2022年度相关报告等议案[2] - 8月16日决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项[3] 公司情况评估 - 监事会认为公司财务制度健全、报告真实准确[7] - 公司内控无重大和重要缺陷，信息披露合规[8][9] - 2023年关联交易决策合法，未损公司和股东利益[10] 资金与担保 - 报告期内无控股股东及关联方非经营性资金占用[12] - 仅对子公司提供担保，无对合并报表外主体担保[13]

2023年情况 - 召开8次董事会、4次股东大会，独立董事均出席并同意[4] - 多次董事会上独立董事对多项议案发表意见[5][6] - 12月修订《独立董事工作制度》，未开专门会议[7] - 独立董事与内部审计及事务所沟通、与中小股东交流[8][9] - 关注信息披露，履职独立客观，无提议聘请情况[11][14] 2024年展望 - 独立董事秉持原则履职，提供决策依据[14] - 为公司发展建言，保护股东权益[14]

业绩总结 - 2023年公司营业收入15,932.53万元，较上年同期上升22.90%[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 -603.58万元，较上年同期下降13%[4] - 2023年归属于上市公司股东扣非净利润 -669.58万元，较上年同期上升1.2%[4] 新产品和新技术研发 - 新开发Vulcan（火神）5080柔版激光雕版机接多台海外订单，2024年5月底参展德国德鲁巴印刷展览[2] - 完成风暴S1800型号3D砂型打印设备批量生产及销售，T1800型号完成研发，T2500型号正式销售[2] - 完成8头激光金属打印头的第二代产品联机品优化调试，预计2024年销售[3] - T400型号3D陶瓷打印设备2023年底发货，T600陶瓷打印设备样机通过疲劳测试且量产机型已投产，预计2024年销售[3] - 512喷头稳定批量生产，2024年可对外生产销售；1024喷头完成验证进入小批量生产[4] 公司治理与运营 - 2023年召开8次董事会会议[5] - 2023年召开1次年度股东大会、3次临时股东大会[9] - 2023年多次股东大会审议发行股票、利润分配等多项议案[10] - 2024年董事会以公司长远发展和股东权益为核心，优化治理结构，提升规范运作[18]