股东大会时间 - 现场会议2024年12月27日14:30召开[2] - 网络投票2024年12月27日进行[2] - 股权登记日为2024年12月23日[3] 审议事项 - 包括薪酬津贴、续聘审计、利润分配、换届选举等[5] 选举信息 - 董事会选非独立董事4人、独立董事3人[5][6] - 监事会选非职工代表监事2人[5][6] 投票规则 - 部分提案对中小投资者单独计票[7] - 部分提案关联股东回避，非关联二分之一以上通过[7] 会议登记 - 现场登记2024年12月24日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为广州市越秀区东风东路745号[9] 投票方式 - 交易系统12月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[20] - 互联网系统12月27日9:15 - 15:00投票[21] 其他 - 已填参会登记表2024年12月24日17:00前送达[28] - 互联网投票需身份认证[21] - 授权委托书有效期至大会结束[25]

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-060 爱司凯科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开了 第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第四次 临时股东大会审议。具体情况如下： 一、关于利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年第三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年前三季度合 并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-9,605,712.75 元，母公司报表归属 于上市公司股东的净利润为-19,774,853.23 元。截至 2024 年 9 月 30 日，合并 报表未分配利润为 175,716,019.66 元，母公司报表未分配利润为 88,355,537.53 元。 三、本次利润分配方案的决策程序 1、董事会意见 公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2 ...

董事会提名 - 公司董事会提名刘宏展为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士需5年以上全职工作经验[6] 资格限制 - 被提名人及其亲属不在公司任职、持股不超规定比例[7] - 被提名人近十二个月无特定情形[8] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11]

董事会相关 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2024年12月9日召开，7名董事全出席[2] - 公司第五届董事会设7名董事，任期三年[3][6] 财务相关 - 独立董事津贴标准为8万元/年/人，按季度发放[8] - 拟续聘广东司农会计师事务所担任2024年度审计机构[9] - 以2024年9月30日总股本1.44亿股为基数，每10股派现0.4元，预计分红576万元[10] 会议安排 - 董事会同意于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘伟为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名要求 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无相关违规[10] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整[12] - 提名人承担报送等行为法律责任[12] - 被提名人不符要求提名人将处理[12]

独立董事提名 - 刘庆伟被提名为爱司凯科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股与任职情况符合要求[8] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[7] - 以会计专业人士被提名，需满足相应条件[7] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 遵守规定，勤勉尽责，作独立判断[13] - 不符任职资格将及时报告并辞职[13]

监事会换届 - 2024年12月9日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过换届选举议案[2] - 提名吴海贵、唐志雄为第五届监事会非职工代表监事候选人[2] 人员股份情况 - 蔡荔军原定任期至2024年12月29日，期满不再担任，持1260股[3] - 蔡荔军股份在任期及届满后六个月内不得转让[3] - 截至公告披露日，吴海贵未持股，唐志雄间接持股50789股，占比0.0353%[7][8]

审计机构续聘 - 公司2024年12月9日拟续聘司农会计师事务所，待股东大会审议[2][10][13] - 董事会审计委员会、董事会、监事会均同意续聘[9][10] 审计机构情况 - 2023年末司农从业人员333人，合伙人32人，注会133人[3] - 2023年司农收入12162.59万元，审计业务9349.44万元[4] - 2023年司农上市公司审计客户28家，收费2968.20万元[4] 审计费用 - 公司2023年度审计费用125万元，2024年待协商[8] 人员合规 - 拟签字注会及质控复核人近三年未受处罚调查[8] - 司农及相关人员无违反独立性要求情形[8]

合作信息 - 爱司凯与爱丁智能于2024年12月5日签订《战略合作框架协议书》[3] - 爱丁智能注册资本为1000万元人民币[6] - 合作期限暂定十年，提前终止需提前半年书面通知并协商同意[10] 业务安排 - 爱司凯先期提供四台及以上研发机型给爱丁智能开展测试及试运行[8] - 爱丁智能暂定订单年度销售目标不低于20000万元/年[9] 影响与风险 - 协议促进公司3D金属打印技术市场化应用及设备销售[11] - 协议对公司2024年度经营成果暂不产生影响[3] - 协议销售目标不构成业绩承诺，有较大不确定性[3] - 协议期间面临法律、政策等多方面不确定性或风险[3]

营业收支关键指标变化 - 营业总收入本期为122,259,336.47元，上期为106,007,224.64元，同比增长15.33%[4] - 营业总成本本期为126,739,450.51元，上期为109,572,331.12元，同比增长15.67%[4] - 本报告期营业收入41,872,291.25元，同比增长16.94%；年初至报告期末营业收入122,259,336.47元，同比增长15.33%[30] 利润关键指标变化 - 净利润本期净亏损9,608,622.86元，上期净亏损2,188,782.90元，亏损扩大338.98%[6] - 综合收益总额为 -9,608,622.86元，较之前的 -2,188,782.90元亏损扩大[16] - 基本每股收益为 -0.0667元，较之前的 -0.0152元亏损扩大[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -4,751,748.14元，同比下降116.52%；年初至报告期末为 -9,605,712.75元，同比下降339.58%[30] 负债关键指标变化 - 流动负债合计期末为78,136,645.83元，期初为69,000,932.35元，增长13.24%[4] - 非流动负债合计期末为7,832,278.54元，期初为8,826,084.19元，下降11.26%[4] - 负债合计期末为85,968,924.37元，期初为77,827,016.54元，增长10.46%[4] 所有者权益关键指标变化 - 所有者权益合计期末为498,043,499.00元，期初为505,898,631.35元，下降1.55%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益487,472,160.53元，较上年度末下降1.59%[30] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为138,222,778.94元，上期为135,227,450.00元，增长2.21%[8] - 投资活动产生的现金流量净额期初 -41,393,505.85元，期末38,182,575.34元，变动比例192.24%[33] - 现金及现金等价物净增加额期初 -54,075,373.50元，期末13,441,743.42元，变动比例124.86%[33] - 2024年第三季度收到的税费返还为8,105,277.21元，去年同期为7,268,861.54元[49] - 2024年第三季度经营活动现金流入小计149,171,206.58元，去年同期为145,698,304.84元[49] - 2024年第三季度经营活动现金流出小计174,367,312.53元，去年同期为158,672,992.30元[49] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -25,196,105.95元，去年同期为 -12,974,687.46元[49] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计140,718,551.66元，去年同期为76,448,377.03元[49] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计102,535,976.32元，去年同期为117,841,882.88元[49] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为38,182,575.34元，去年同期为 -41,393,505.85元[49] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为13,441,743.42元，去年同期为 -54,075,373.50元[49] - 期初现金及现金等价物余额为59,503,420.76和101,222,150.70[52] - 期末现金及现金等价物余额为72,945,164.18和47,146,777.20[52] 资产关键指标变化 - 货币资金期末余额为74,325,784.15元，期初余额为62,656,673.88元，增长18.62%[10] - 应收票据期末余额为22,311,898.16元，期初余额为11,166,377.83元，增长99.81%[10] - 应收账款为27,740,308.06元，较之前的25,745,778.74元有所增加[13] - 存货为90,469,687.72元，较之前的75,063,157.97元有所增加[13] - 流动资产合计为307,047,913.73元，较之前的261,289,481.05元有所增加[13] - 非流动资产合计为276,964,509.64元，较之前的322,436,166.84元有所减少[13] - 资产总计为584,012,423.37元，较之前的583,725,647.89元略有增加[13] - 本报告期末总资产584,012,423.37元，较上年度末增长0.05%[30] - 交易性金融资产期初余额40,191,465.76元，本期赎回理财产品致期末余额为0，变动比例 -100.00%[33] - 应收票据期初余额11,166,377.83元，期末余额22,311,898.16元，变动比例99.81%[33] - 预付款项期初余额3,542,293.70元，期末余额5,417,838.34元，变动比例52.95%[33] - 长期应收款期初余额52,424,236.84元，期末余额20,960,131.46元，变动比例 -60.02%[33] - 合同负债期初余额10,246,584.88元，期末余额19,710,823.04元，变动比例92.36%[33] 其他损益指标 - 非流动性资产处置损益年初至报告期末金额为 -362,988.56元[27] - 计入当期损益的政府补助年初至报告期末金额为1,491,281.08元[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数前10名为9,032名[28] - 北海市爱数特企业管理有限公司持股比例25.59%，持股数量36,853,480股[42] 股权激励信息 - 2024年9月25日向4名激励对象授予110.00万股限制性股票，授予价格10.07元/股[45] 财务报表相关说明 - 2024年起首次执行新会计准则不调整年初财务报表相关项目[52] - 公司第三季度报告未经审计[52]