苏州世名科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及审计委员会履行监督职责情况的报告 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对立信 会计师事务所（特殊普通合伙）作 2023 年度履行监督职责情况报告，具体情况 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 本公司同行业上市公司审计客户 45 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会就关于续聘公司 2023 年度审计机构事项，召开相关 会议，并形成了书面审核意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构并提交公司董事会审议。公司于 2023 年 8 月 27 日召 开了第五届董事会第二次会议及第五届监 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-023 苏州世名科技股份有限公司 关于 2023 年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度 确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的原因 为根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2023 年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对天津顶 硕药业股份有限公司形成的其他非流动金融资产进行了分析，对可能发生损失的 其他非流动金融资产确认了公允价值变动损失。 二、本次确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的基本情况 公司于2017年2月8日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资 孙公司认购天津顶硕药业股份有限公司定向发行股票的议案》，同意公司下属子 公司昆山世盈资本 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-018 苏州世名科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次向银行申请综合授信额度及担保事项情况概述 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度及担保事项的议案》，具体内容如下： 为满足公司及子公司整体生产经营和发展的需要，公司拟向相关银行申请 不超过人民币12亿元的银行综合授信额度，在上述授信总额度内，公司将根据 实际需要由公司与子公司或子公司之间提供总额度不超过7亿元的连带责任担 保。 公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于流动资金借款、固定资 产投资贷款、信用证、保函等。以上综合授信额度最终以相关各银行实际审批 的授信额度为准，且不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在 综合授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。综合授信 额度期限自2023年年度股东大会审议通过之日起1 ...

苏州世名科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300522 证券简称：世名科技 苏州世名科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 岳阳凯门水性助 剂有限公司业务 资产组组合商誉 | 上海科东资产评 估有限公司 | 盛国璋、陆晓刚 | 沪科东评报字 （2024）第 1068 号 | 可收回金额 | 包含商誉的相关 资产组的账面价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 可收回金额低于 值 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2023 年度经商誉 减值测试后，可 | | | | 岳阳凯门水性 | | | | 收回金额低于包 | | | | 助剂有限公司 | | ...

利润分配 - 2023年度每10股派现0.5元（含税）[3] - 以322,451,507股为基数派现16,122,575.35元（含税）[5] - 本年度不送红股、不转增股本[5] 审议情况 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过预案[7][9] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[12]

2023 年度内部控制评价报告 苏州世名科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州世名科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监管和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 苏州世名科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-022 特此公告。 苏州世名科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 关于变更第五届董事会提名委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更第五届董事会提名委员会委员的 议案》，现将具体情况公告如下：因工作原因，王岩先生不再担任公司第五届董 事会提名委员会委员职务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举 张华东先生为公司第五届董事会提名委员会委员，以上委员调整将在新任董事张 华东先生经公司 2023 年年度股东大会选举通过后正式生效，其任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。变更完成后， 公司第五届董事会提名委员会组成人员为孙红星女士、才华先生、张华东先生， 由孙红星女士担任主任委员。 苏州世名科技股份有限公司 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入170,660,339.68元，较上年同期调整后增长17.73%[5] - 营业总收入本期为170,660,339.68元，上期为144,961,012.58元，同比增长17.72%[23] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润16,915,154.95元，较上年同期调整后增长51.40%[5] - 净利润本期为16,981,615.53元，上期为11,114,782.02元，同比增长52.78%[24] - 归属于母公司所有者的净利润本期为16,915,154.95元，上期为11,172,769.28元，同比增长51.39%[25] - 基本每股收益本期为0.0525，上期为0.0343，同比增长53.06%[25] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额25,219,107.12元，较上年同期调整后增长166.17%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为105,306,809.83元，上期为60,948,471.68元，同比增长72.78%[27] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为771,121.28元，同比增长320.16%[28] - 经营活动现金流入小计为109,793,165.40元，上年同期为61,710,479.78元[28] - 经营活动现金流出小计为84,574,058.28元，上年同期为99,822,747.72元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为25,219,107.12元，上年同期为 - 38,112,267.94元[28] 应收账款相关 - 应收账款本报告期末为137,228,995.98元，较上年度末增长50.16%，因部分应收账款未到合同收款期[9] - 应收账款期末余额137,228,995.98元，期初余额91,390,541.78元[20] 预付款项相关 - 预付款项本报告期末为6,812,922.06元，较上年度末增长39.19%，因预付材料款增加[9] 其他应收款相关 - 其他应收款本报告期末为1,742,331.36元，较上年度末增长70.73%，因展会、房租等暂支增加[9] 销售费用相关 - 销售费用年初至报告期末为3,813,501.81元，较上年同期增长30.41%，因销售人员报酬增加[11] 其他收益相关 - 其他收益年初至报告期末为4,555,215.88元，较上年同期增长780.41%，因享受先进制造业企业增值税加计抵减政策[11] 信用减值损失相关 - 信用减值损失年初至报告期末为1,338,298.35元，较上年同期增长329.16%，因计提的坏账准备增加[12] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3,614,837.48元，较上年同期下降649.19%，因公司偿还银行借款[14] - 筹资活动现金流入小计为37,663,530.00元，上年同期无数据[28] - 筹资活动现金流出小计为41,278,367.48元，上年同期为482,500.00元[28] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为10,904，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 吕仕铭持股比例30.55%，持股数量98,522,389股，质押73,891,791股[15] - 江苏锋晖新能源发展有限公司持股比例6.81%，持股数量21,974,733股[15] 限售股份相关 - 限售股份期初总数103,962,576股，本期解除限售25,874,276股，本期增加15,000股，期末总数78,103,300股[17] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金期末余额108,475,597.55元，期初余额104,837,251.79元[20] 应收款项融资相关 - 应收款项融资期末余额89,700,754.58元，期初余额117,935,665.58元[20] 流动资产相关 - 流动资产合计期末余额466,664,689.70元，期初余额452,780,429.43元[20] 非流动资产相关 - 非流动资产合计期末余额635,228,066.83元，期初余额638,384,075.06元[20] 资产总计相关 - 资产总计期末余额1,101,892,756.53元，期初余额1,091,164,504.49元[20] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为156,042,664.18元，上期为132,991,214.79元，同比增长17.33%[24] 流动负债相关 - 流动负债合计本期为193,864,379.22元，上期为209,386,681.06元，同比下降7.41%[21] 非流动负债相关 - 非流动负债合计本期为73,557,394.52元，上期为66,159,559.91元，同比增长11.18%[21] 负债合计相关 - 负债合计本期为267,421,773.74元，上期为275,546,240.97元，同比下降2.95%[21] 所有者权益相关 - 所有者权益合计本期为834,470,982.79元，上期为815,618,263.52元，同比增长2.31%[21] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为90,495.00元，上年同期无数据[28] - 投资活动现金流出小计为18,056,418.88元，上年同期为22,123,700.92元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 17,965,923.88元，上年同期为 - 22,123,700.92元[28] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为3,638,345.76元，上年同期为 - 60,718,468.86元[29]

独立董事履职 - 2023 年度独立董事亲自出席 7 次董事会会议，无委托出席和缺席，均投赞成票[5] - 2023 年度独立董事出席 4 次股东大会、6 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、3 次提名委员会会议[6][7][8][10] - 2023 年独立董事与公司内部审计及会计师事务所多次沟通[12] - 独立董事持续关注公司信息披露，推动完善内部控制制度[13] - 独立董事通过多种方式了解公司生产经营和财务状况[15] - 独立董事任职符合 2023 年度独立性要求[3] 制度与工作安排 - 2023 年 12 月制定《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作制度》，2024 年开展相关工作[11] 市场扩张和并购 - 2023 年 4 月 23 日计划收购关联方持有的浙江上嘉色彩科技有限公司 65%股权[16] 信息披露 - 公司按时披露多份报告[19] 审计机构 - 2023 年 8 月 27 日和 9 月 14 日同意续聘立信会计师事务所为 2023 年度财务审计机构[20] 激励计划 - 2023 年 4 月 23 日拟终止实施 2021 年限制性股票激励计划，回购注销 1,717,219 股限制性股票[21] 人事变动 - 2023 年 1 月 13 日聘任吕仕铭为总裁，吴鹏为副总裁、董事会秘书[23] - 2023 年 4 月 23 日提名吕仕铭等人为第五届董事会董事，任期三年[24] 薪酬确定 - 公司董事和高级管理人员 2023 年薪酬依据行业、地区薪酬水平和公司实际情况确定[25]

业绩总结 - 2023年公司营业收入为681,594,931.31元，较上期增长9.31%[6][30] - 2023年营业利润20,514,482.42元，较上期下降32.14%[30] - 2023年净利润17,495,323.39元，较上期下降38.83%[30] 财务状况 - 2023年末公司合并资产总计1,091,164,504.49元，较上年年末增长7.51%[18] - 2023年末公司合并负债合计275,546,240.97元，较上年年末增长29.7%[21] - 2023年末公司合并所有者权益合计815,618,263.52元，较上年年末增长1.64%[21] 关键审计事项 - 审计将销售收入确认识别为关键审计事项，存在管理层操纵收入确认时点风险[6] - 审计将商誉减值识别为关键审计事项，商誉减值测试结果依赖管理层估计和假设[7] 资产情况 - 2023年末应收账款期末账面余额为102,586,216.06元，上年年末为96,504,108.43元[148] - 存货期末账面余额为121,121,097.63元，上年年末为119,469,807.19元[170] - 固定资产期末余额为422,125,558.66元，上年年末为423,053,706.68元[175] 在建工程 - 纤塑新材料生产项目预算20,000万，工程累计投入占预算比例98.06%[182] - 5500吨炔醇及2500吨聚醚改性有机硅表面活性剂项目预算14,800万，工程累计投入占预算比例92.91%[182] - 锌镍电池新能源项目预算10,000万，工程累计投入占预算比例15.09%[182] 商誉情况 - 2023年末公司购买岳阳凯门水性助剂有限公司形成商誉的账面余额为40,931,815.72元，商誉减值准备为4,939,191.75元[7] - 岳阳凯门水性助剂有限公司商誉资产组账面价值198,939,191.75元，可收回金额194,000,000.00元，减值金额4,939,191.75元[188] 未来展望 - 2024 - 2028年岳阳凯门水性助剂有限公司销售收入预计增长率分别为48.43%、12.29%、10.20%、8.20%、6.00%，2028年后业务增长率0.00%，税前折现率12.00%[188]