可转换公司债券基本情况 - 公司于2020年4月10日公开发行8,189,312张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额818,931,200元 [1] - 可转换公司债券于2020年5月8日在深交所挂牌交易，债券简称"应急转债"，债券代码"123048" [1] - 转股期自2020年10月16日起至2026年4月9日止，自发行结束之日（2020年4月16日）起满六个月后的第一个交易日开始 [1] 可转债转股价格调整情况 - 初始转股价格为8.90元/股，自2020年10月16日起可转换为公司股份 [2] - 2021年因每10股派发现金红利0.242355元，转股价格由8.90元/股调整为8.88元/股，自2021年7月21日起生效 [2] - 2022年因每10股派发现金红利0.210172元，转股价格由8.88元/股调整为8.86元/股，自2022年7月19日起生效 [2] - 2023年因派发现金红利金额较小（每10股派0.005183元），转股价格维持8.86元/股不变 [2] - 2024年5月16日将转股价格向下修正为7.06元/股，因股东大会前二十个交易日股票交易均价为7.056元/股 [3] - 2024年因派发现金红利金额较小（每10股派0.026268元），转股价格维持7.06元/股不变 [3] 有条件赎回条款触发情况 - 赎回条款触发条件：连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% [3] - 2025年7月1日至2025年7月21日期间，公司股票价格满足赎回条件，触发有条件赎回条款 [4] - 赎回价格确定为100.77元/张（含税），其中债券面值100元，当期应计利息0.77元 [4] - 当期应计利息按票面利率2.00%计算，计息天数为140天（自2025年4月10日至2025年8月28日） [4] 赎回实施安排 - 赎回对象为截至2025年8月27日收市后登记在册的全体"应急转债"持有人 [5] - 赎回登记日为2025年8月27日，赎回日为2025年8月28日 [5] - 赎回款到账日为2025年9月4日，通过可转债托管券商划入持有人资金账户 [5] - 公司于2025年8月22日披露赎回实施公告，并于赎回完成后披露赎回结果公告和摘牌公告 [5] 赎回结果及摘牌安排 - 截至赎回登记日收市后，尚有10,296张"应急转债"未转股 [5] - 本次赎回数量为10,296张，支付赎回款总额1,037,527.92元 [5] - 赎回完成后，"应急转债"不再具备上市条件，自2025年9月5日起在深交所摘牌 [5]

可转债发行 - 2020年4月10日公开发行8,189,312张可转换公司债券，总额818,931,200元[4] 转股价格 - “应急转债”初始转股价8.90元/股，调整后为7.06元/股[6][7][8] 赎回条款 - 有条件赎回触发条件为股价连续30日至少15日不低于转股价130%或未转股余额不足3000万元[9] 赎回情况 - 2025年7 - 21日股价触发赎回条款[9] - 赎回价100.77元/张，年利率2.00%[10][11][12] - 截至8月27日，10,296张未转股，赎回款1,037,527.92元[12] 时间安排 - 赎回日2025年8月28日，摘牌日9月5日[4][11][13] - 9月4日赎回款到持有人账户[4][12]

可转债发行 - 公司于2020年4月10日发行818,931,200元可转换公司债券，期限6年[4] - “应急转债”初始转股价格为8.90元/股，调整后为7.06元/股[4][5][6][7] 赎回情况 - 2025年7月1日至21日公司股票触发赎回条款[9] - 赎回价格为100.77元/张（含税）[10] - 8月25日起停止交易，28日起停止转股，28日为赎回日[11] - 赎回支付1,037,527.92元（不含手续费）[12] - 赎回面值总额占发行总额0.13%[13] 股本变动 - 2020年10月15日至2025年8月27日总股本增加102,962,257股[15] - 无限售条件股份增加102,962,257股[15] - 可转债转股数量为102,962,257股[15]

板块整体表现 - 地面兵装板块当日上涨0.09%，领先个股为银河电子（涨3.36%）和北方导航（涨3.27%）[1] - 上证指数上涨1.14%至3843.6点，深证成指上涨2.25%至12571.37点[1] - 板块内10只个股中6只上涨，4只下跌，涨幅最高达3.36%，跌幅最大为-2.87%[1][2] 个股价格与成交表现 - 银河电子收盘价5.54元，成交量92.80万手，成交额5.00亿元[1] - 北方导航收盘价16.40元，成交量69.98万手，成交额11.32亿元[1] - 长城军工成交额最高达32.61亿元，成交量52.54万手[1][2] - 内蒙一机成交量最大为112.61万手，成交额26.33亿元[1][2] - 北方长龙股价最高达151.80元，但跌幅-2.55%[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出7.84亿元，游资净流出1.05亿元，散户净流入8.89亿元[2] - 长城军业主力净流出1.87亿元（占比-5.72%），散户净流入2.10亿元（占比6.43%）[3] - 内蒙一机主力净流出1.66亿元（占比-6.31%），游资净流出3313.52万元[3] - 北方长龙主力净流出1.04亿元（占比-12.12%），但游资净流入395.69万元[3] - 国科军工获游资净流入1451.99万元（占比3.29%），主力净流出2181.90万元[3]

财务表现 - 营业收入4亿元 同比下降2.61% [1] - 归属于上市公司股东的净利润516万元 同比实现扭亏 [1] - 扣除非经常性损益的净亏损156.87万元 [1] - 基本每股收益0.005元 [1]

募集资金情况 - 2020年4月发行可转换公司债券，总额81,893.12万元，净额80,564.00万元[2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金48,970.89万元[4] 资金使用情况 - 全域机动保障装备能力建设项目已使用13,329.75万元[5] - 国际营销平台网络建设项目已使用768.68万元[5] - 水域装卸快速保障技术装备研发项目已使用13,825.58万元且已结项[5] - 补充流动资金已使用21,046.88万元含利息收入[5] 最新决策 - 2025年8月27日同意使用不超15,000万元闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[2][8] - 指定中国建设银行湖北省分行营业部账户为专项账户[2][7] - 保荐机构对本次使用闲置资金补充流动资金无异议[9]

募集资金情况 - 2020年4月发行可转换公司债券，总额81893.12万元，净额80456.4万元[1] - 截至2024年12月31日，专用账户余额26641.931102万元[3] - 2025年1 - 6月使用募集资金7064.469064万元[4] - 截至2025年6月30日，累计使用65302.613928万元，账户余额19641.233469万元[4] - 累计改变用途的募集资金总额为50543.18万元，比例为62.82%[18] 项目投资情况 - 全域机动保障装备能力建设项目承诺投资44118.51万元，调整后45825.48万元，2025年投入2298.71万元，累计投入13329.75万元，进度29.09%，预计2026年7月完成[18] - 补充流动资金项目承诺投资20500万元，调整后不变，累计投入21046.88万元，进度102.67%，2022年6月完成[18] - 国际营销平台网络建设项目承诺投资17274.61万元，调整后2801.02万元，2025年投入138.51万元，累计投入768.68万元，进度27.44%，预计2025年12月完成[18] - 水域装卸快速保障技术装备研发项目调整后投资14473.59万元，2025年投入4627.24万元，累计投入13825.58万元，进度95.52%，预计2025年5月完成[18] 资金变更与使用 - 2024年6月变更全域机动保障装备能力建设项目用途[19] - 2024年12月将国际营销平台网络建设项目延期至2025年12月31日[19] - 2801.02万元继续投入国际营销平台网络建设项目，13694.81万元投入水域装卸快速保障技术装备研发项目[19] - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为48900万元、48000万元、20000万元、15000万元[21] - 因国际形势复杂，将国际营销平台网络建设项目部分资金13694.81万元投入新增项目[25] 其他情况 - 公司预先使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，金额539.76万元[12][20][21] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[13] - 公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况，不存在违规情形[21] - 全域机动保障装备能力建设项目变更后，所得税后静态投资回收期为8.39年（不含已建时间）[27]

公司基本情况 - 2025年6月末从业人员122人[1] - 公司注册资本为1000000万元人民币[1] 风险管理策略 - 围绕防范和降低风险建立以资产安全为核心的内部控制制度[2] - 对流动性风险进行监测并建立上报及处置预案[5] - 按季度开展流动性压力测试并形成报告[5] - 每月计算并报送相关流动性指标，特殊情况增加频率[5] - 实施信贷业务全流程风险管理，落实贷款“三查”制度[6][7] - 投资业务建立事前、事中、事后三道风险防范体系[7] - 规范结算业务流程，落实委托付款业务相关要求[8][9] 财务指标数据 - 2025年6月30日资产总额2487.31亿元，负债总额2275.94亿元，所有者权益211.37亿元[11] - 2025年6月30日资本充足率为13.61%，年初为13.13%[13] - 2025年6月30日不良资产率和不良贷款率均为0.00%，年初为0.00%[13] - 2025年6月30日贷款拨备率为6.88%，年初为6.75%[13] - 2025年6月30日流动性比例为50.50%，年初为50.01%[13] - 2025年6月30日贷款比例为30.14%，年初为29.27%[13] - 2025年6月30日票据承兑余额/资产总额为3.86%，年初为4.24%[13] - 2025年6月30日资产利润率为0.65%，年初为0.56%[13] - 2025年6月30日资本利润率为7.99%，年初为7.18%[13] 公司运营评估 - 公司认为财务公司运营正常、资金充裕、内控健全，各项金融业务风险可控[14]

应收票据 - 中船重工中南装备有限责任公司应收票据年初占用资金余额50万元，1 - 6月偿还累计发生金额50万元[2] 应收账款 - 中国船舶集团武汉船舶工业有限公司应收账款年初占用1660.92万元，1 - 6月占用累计178.97万元，偿还83.80万元，6月30日余额1756.09万元[2] - 中国船舶集团有限公司第七一九研究所应收账款年初占用1540.67万元，1 - 6月占用累计1711.80万元，利息680.59万元，偿还2571.88万元[3] - 中国船舶及海洋工程设计研究院应收账款年初占用1841.40万元，1 - 6月利息51.94万元，6月30日余额1789.46万元[3] 预付款项 - 中国船舶集团有限公司北京船舶管理干部学院预付款项年初占用2.03万元，1 - 6月占用累计8.59万元，利息1.17万元，6月30日余额9.45万元[3] - 中船重工物资贸易集团有限公司预付款项1 - 6月占用累计295.58万元[3] 合同资产 - 中国船舶重工国际贸易有限公司合同资产年初占用4602.59万元，1 - 6月利息3710.00万元，6月30日余额892.59万元[4] 其他关联资金往来 - 公司其他关联资金往来年初占用总计13158.88万元[4] - 1 - 6月占用累计总计2769.45万元[4] - 1 - 6月利息总计5307.54万元，偿还累计总计10620.80万元[4]

融资情况 - 2020年4月10日发行可转换公司债券818.9312万张，总额81,893.12万元，净额804,564,000.00元[2] 募投项目 - 截至2025年6月30日，全域机动保障装备能力建设项目投资45,825.48万元，已用13,329.75万元[5] - 国际营销平台网络建设项目投资2,801.02万元，已用768.68万元[5] - 水域装卸快速保障技术装备研发项目投资14,473.59万元，已用13,825.58万元，已结项[5] - 补充流动资金项目投资20,500.00万元，已用21,046.88万元含利息收入[5] - 募投项目投资总额83,600.09万元，已用48,970.89万元[5] 项目调整 - 国际营销平台网络建设项目预定可使用日期调至2026年6月30日[4] - 实施地点调至北京市海淀区中关村南大街乙56号方圆大厦、湖北省武汉市江夏区阳光大道5号公司总部[4] - 2025年8月27日董事会通过调整议案，保荐机构无异议[2][11]