公司公告相关 - 中船应急10月21日晚间公告收到中国证监会下发的《立案告知书》[1] - 公司涉嫌信息披露违法违规被证监会立案[1] - 公司各项生产经营活动正常开展[1]

公司信息 - 公司证券代码为300527，简称为中船应急，债券代码为123048，简称为应急转债[1] 重大事项 - 2024年10月21日公司因涉嫌信披违法违规被证监会立案[2][3] - 目前公司各项生产经营活动正常开展[2]

债券发行与转股 - 2020年4月10日发行8,189,312张可转换公司债券，总额818,931,200元[4] - 初始转股价8.90元/股，2024年5月16日起为7.06元/股[5][6] - 2024年第三季度“应急转债”因转股减少130张，转成1,841股[9] - 截至2024年9月30日，“应急转债”剩余3,789,456张，金额378,945,600元[9] 债券回售 - 2023年5月24 - 30日“应急转债”回售10张，2024年7月15 - 19日回售0张[7][8] 股本情况 - 2024年6月28日总股本963,241,949股，9月30日为963,243,790股，增1,841股[10] - 2024年6月28日和9月30日无限售条件股份占比均为100%[10] 权益分派 - 2020年度以963,186,533股为基数，每10股派现0.242355元[5] - 2021年度以963,221,423股为基数，每10股派现0.210172元[5] - 2022年度以963,237,102股为基数，每10股派现0.005183元，共派现499,245.78元[6]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月20日召开，8月28日董事会决议召集，8月29日发布通知[5] 投票情况 - 201人投票，代表股份577,663,150股，占比59.9706%[6] - 《补选非职工代表监事议案》同意575,417,857股，占比99.6113%[9] 合规情况 - 本次临时股东大会召集等均符合规定，合法有效[9]

投票情况 - 2024年9月20日现场和网络投票，201人代表577,663,150股，占比59.9706％[4][6] - 现场3人代表435,332,128股，占比45.1944％；网络198人代表142,331,022股，占比14.7762％[6] - 中小股东199人代表29,688,539股，占比3.0821％[6] 议案表决 - 《补选第三届监事会非职工代表监事议案》同意575,417,857股，占比99.6113％[8] - 反对174,874股，占比0.0303％；弃权2,070,419股，占比0.3584％[8] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[10]

公司基本信息 - 公司股票简称为中船应急，股票代码为300527[6] - 公司中文名称为中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司[6] - 公司法定代表人为王小丰[6] - 公司董事会秘书为王小丰（代行），证券事务代表为周南[7] - 公司注册地址和办公地址在报告期无变化[8] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[9] - 公司注册情况在报告期无变化[10] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为413,325,511.45元，同比增长66.11%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,277,411.78元，同比增长99.16%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,819,133.85元，同比增长97.36%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-268,707,624.61元，同比增长33.38%[1] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.001元/股，同比增长99.37%[1] - 加权平均净资产收益率为-0.05%，同比增长5.49%[1] - 总资产为3,713,360,469.96元，同比下降5.16%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为2,547,452,032.34元，同比增长0.02%[1] - 公司支付的优先股股利和永续债利息均为0.00元[12] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为-0.0013元/股[12] - 公司营业收入为413,325,511.45元，同比增长66.11%[33] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-268,707,624.61元，同比改善33.38%[33] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-14,662,354.02元，同比改善78.29%[33] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-5,682,459.00元，同比减少52.23%[33] - 公司现金及现金等价物净增加额为-289,061,276.50元，同比改善39.04%[33] - 公司货币资金为1,341,639,714.06元，占总资产比例为36.13%，同比减少5.52%[36] - 公司应收账款为194,790,386.99元，占总资产比例为5.25%，同比增加2.25%[36] - 公司合同资产为330,971,859.41元，占总资产比例为8.91%，同比减少1.32%[36] - 公司存货为342,233,687.85元，占总资产比例为9.22%，同比增加2.97%[36] - 公司合同负债为189,354,793.57元，占总资产比例为5.10%，同比减少4.91%[36] - 公司金融资产期初数为26,375,794.32元，期末数为26,069,924.55元，本期出售金额为305,869.77元[38] - 公司因玻利维亚公司境外业务终止，缴纳止付保证金170,264,984.26元[39] - 报告期投资额为46,438,748.47元，上年同期投资额为93,151,565.30元，变动幅度为-50.15%[40] - 公司募集资金总额为158,717.92万元，报告期投入募集资金总额为4,643.88万元，已累计投入募集资金总额为133,583.48万元[42] - 报告期内变更用途的募集资金总额为36,848.37万元，累计变更用途的募集资金总额为55,883.18万元，累计变更用途的募集资金总额比例为35.21%[42] - 公司首次公开发行募集资金总额为768,248,000.00元，募集资金净额为714,038,000.00元，截至2024年6月30日，募集资金专用账户均已注销[42] - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为818,931,200.00元，扣除承销及保荐费后的余额为80,693.12万元，截至2024年6月30日，募集资金专用账户余额为289,128,004.43元（含利息收入）[42] - 应急交通装备赤壁产业园项目募集资金净额为56,300万元，调整后投资总额为50,960万元，截至期末累计投入金额为40,462.59万元，投资进度为100.00%[43] - 武汉厂区设计能力建设项目募集资金净额为15,103.8万元，调整后投资总额为20,443.8万元，截至期末累计投入金额为20,992.9万元，投资进度为102.69%[43] - 全域机动保障装备能力建设项目募集资金净额为44,118.51万元，调整后投资总额为45,825.48万元，截至期末累计投入金额为8,838.7万元，投资进度为19.29%[43] - 国际营销平台网络建设项目计划投资2,801.02万元，已完成360.13万元，进度为12.86%[45] - 水域装卸快速保障技术装备研发项目计划投资14,473.59万元，已完成4,265.1万元，进度为29.47%[45] - 全域机动保障装备能力建设项目计划投资45,825.48万元，已完成14,473.59万元，进度为31.59%[45] - 公司调整国际营销平台网络建设项目投资金额，减少至2,801.02万元，并将部分资金投入水域装卸快速保障技术装备研发项目[45] - 公司调整全域机动保障装备能力建设项目投资金额，增加至45,825.48万元，不足部分由公司自筹资金补足[45] - 应急交通装备赤壁产业园项目已建成并投产使用，主要负责产品的中间加工环节，不直接产生效益[45] - 武汉厂区设计能力项目主要提升公司应急装备技术研发条件，不直接产生效益[45] - 补充公司及项目的流动资金项目实施缓解公司资金压力，提高抗风险能力[45] - 国际营销平台网络建设项目内容为建设营销网络中心，不直接产生效益[45] - 水域装卸快速保障技术装备研发项目内容为实现多种装备技术储备，尚不直接产生效益[45] - 武汉厂区设计能力建设项目实施地点变更至武汉市江夏区“江夏阳光创谷”产业园内，用地申购约92亩，资金来源为自有资金，税费等合计约5,100万元[46] - 国际营销平台网络建设项目实施地点变更至北京市海淀区正福寺4号，以利用北京的资源优势加速国际化进程[46] - 应急交通装备赤壁产业园项目投资总额由56,300万元调整为50,960万元，调减金额5,340万元，调减资金用于武汉厂区设计能力建设项目[46] - 武汉厂区设计能力建设项目投资总额调整为21,712万元，其中募集资金承诺投资金额为20,443.80万元[46] - 公司变更部分可转债募投项目募集资金用途，调整原募集资金使用计划，降低"国际营销平台网络建设项目"募集资金投入金额，同时将部分募集资金投入新增的"水域装卸快速保障技术装备研发项目"[47] - 调整后，公司将募集资金中的2,801.02万元（含前期已投入的10万元）继续投入"国际营销平台网络建设项目"，用于设备购置及市场推广，其他剩余资金13,694.81万元投入新增的"水域装卸快速保障技术装备研发项目"，该新增项目计划总投资为14,473.59万元，不足部分由公司自筹资金补足[47] - 公司调整"全域机动保障装备能力建设项目"部分建设内容，同时将该募投项目投资总额由原计划的44,118.51万元增加为45,825.48万元（含利息收入），不足部分由公司自筹资金补足[47] - 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金72,848,110.68元[47] - 公司使用不超过人民币48,900.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月[47] - 公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金48,900.00万元全部归还至募集资金专用账户[47] - 公司使用不超过人民币48,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月[47] - 公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金48,000.00万元全部归还至募集资金专用账户[47] - 公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月[47] - 截止2024年6月30日，除临时补充流动资金20,000万元外，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户[47] - 公司变更部分可转债募投项目募集资金用途，涉及项目包括国际营销平台网络建设项目、水域装卸快速保障技术装备研发项目和全域机动保障装备能力建设项目，变更后拟投入募集资金总额为62,151.38万元，本报告期实际投入金额为4,626.59万元，截至期末实际累计投入金额为13,463.93万元[50] - 国际营销平台网络建设项目因国际形势复杂多变，无法按预期进行，变更后项目拟投入募集资金总额为2,801.02万元，截至期末实际累计投入金额为360.13万元，投资进度为12.86%[50][51] - 水域装卸快速保障技术装备研发项目变更后拟投入募集资金总额为13,694.81万元，截至期末实际累计投入金额为4,265.1万元，投资进度为31.14%[50][51] - 全域机动保障装备能力建设项目变更后拟投入募集资金总额为45,655.55万元，截至期末实际累计投入金额为8,838.7万元，投资进度为19.36%[50][51] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款[52][53] - 公司报告期未出售重大资产和股权[54][55] - 主要参股公司西安陕柴重工核应急装备有限公司注册资本为1,000,000.00元，总资产为340,102,905.67元，净资产为270,566,958.50元，营业收入为36,252,689.52元，营业利润为4,227,638.51元，净利润为4,160,931.01元[56] - 公司面临上游产品价格及供给波动的风险，特别是钢铁和重型卡车行业的价格波动对生产成本影响较大[57] - 公司应对上游产品价格波动的措施包括从严管控采购成本，扩大物资集中采购比例，压缩外包外协成本，以及压缩非刚性支出[57][58] - 公司产品销售主要面向军方，存在市场集中于军品的风险[59] - 公司对前五大客户的销售较为集中，主要为政府（含军方）[60] - 国内竞争对手都在进行新产品研发，研发周期和成本要求高，验证存在不确定性[61] - 公司股票价格受多种因素影响，波动较大[62] - 公司在玻利维亚的工程项目累计合同金额20.17亿元，但持续亏损，决定退出并注销玻利维亚公司[64] - 公司通过网络平台与投资者进行多次线上交流，讨论2023年业务发展和经营业绩情况[65] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[69] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[69] - 公司严格遵守环境保护相关法律法规要求，不属于环境保护部门公布的重点排污单位[70] - 公司报告期内不存在因环境问题受到行政处罚的情况[70] - 公司多型装备先后参与国家级、省市级应急演练活动3次[70] - 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[72] - 公司报告期无违规对外担保情况[73] - 公司半年度报告未经审计[73] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[74] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[75] - 公司因未及时披露转股价格修正条件触发情况，收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发监管函[76] - 公司已采取整改措施，加强证券法律法规学习，增强合规意识和责任意识[76] - 公司与中船集团及其一致行动人进行日常关联交易，采购商品金额为3170.23万元，占同类交易金额的6.14%[78] - 公司与中船集团及其一致行动人进行日常关联交易，销售商品金额为357.46万元，占同类交易金额的0.91%[78] - 公司在中船财务有限责任公司存款，期初余额为100,003.28万元，本期合计存入金额为78,752.85万元，本期合计取出金额为107,983.89万元，期末余额为70,772.24万元[83] - 公司转让西安陕柴重工核应急装备有限公司3%股权，持股比例由51%降至48%，核应急将不再纳入公司合并报表范围[89] - 公司总股本从963,241,725股增加至963,241,949股，增加224股[92] - 公司于2020年4月10日公开发行8,189,312张可转换公司债券，总额818,931,200元[93] - 截至2024年6月30日，累计转股数量为49,433,834股，其中2024年上半年累计转股数量为224股[92] - 中国船舶重工集团有限公司持股比例为45.19%，持股数量为435,328,835股[93] - 中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司持股比例为11.69%，持股数量为112,645,776股[93] - 西安精密机械研究所持股比例为2.02%，持股数量为19,477,282股[96] - 夏琼持股比例为1.17%，持股数量为11,257,700股[96] - 阎宝国持股比例为0.55%，持股数量为5,283,071股[96] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.48%，持股数量为4,659,448股[96] - 中国建设

资金募集 - 2020年4月发行可转换公司债券，总额81,893.12万元，净额80,564万元[2] 资金使用 - 2023年8月使用不超20,000万元闲置募集资金补流，已归还[4] - 2024年8月28日决定用不超15,000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2][6][8] 募投项目 - 截至2024年6月30日，全域机动保障装备等4项目有募投及使用金额[5] - 截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金34,510.81万元[5] 会议审议 - 2024年8月28日董事会、监事会审议通过闲置资金补流议案[8]

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 16 日通过书面、电话和电子邮件的方 式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 8 月 28 日以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。 本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 会议程序及所作决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的内容符 ...

募集资金情况 - 2016年首次公开发行股票募集资金总额7.68248亿元，发行11570万股，发行价每股6.64元[2] - 2016年首次公开发行股票扣除承销保荐费4610万元后，到账7.22148亿元[2] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额8.189312亿元，发行818.9312万张，每张面值100元[3] - 2020年公开发行可转换公司债券扣除发行费用1436.72万元后，净额8.04564亿元[4] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，2016年首次公开发行股票募集资金累计使用7.7740951612亿元，专用账户余额0元[5] - 2024年1 - 6月，2016年首次公开发行股票使用募集资金17.288804万元[5] - 截至2024年6月30日，2020年公开发行可转换公司债券募集资金累计使用5.5842532446亿元，专用账户余额2.8912800443亿元[7] - 2024年，2020年公开发行可转换公司债券使用募集资金4626.295605万元，利息收入170.76733万元，手续费支出2904.38元[7] 项目投资情况 - 2016年首次公开发行股票，应急交通装备赤壁产业园项目承诺投资56300万元，调整后50960万元，截至期末累计投入40462.59万元，投入进度100%[21] - 2016年首次公开发行股票，武汉厂区设计能力建设项目承诺投资15103.80万元，调整后20443.80万元，本年度投入17.29万元，截至期末累计投入20992.90万元，投入进度102.69%[21] - 全域机动保障装备能力建设项目承诺投资44118.51万元，调整后为45825.48万元，本年度投入802.24万元，累计投入8838.70万元，投入进度19.29%[30] - 补充流动资金项目承诺投资20500万元，本年度未投入，累计投入21046.88万元，投入进度102.67%[30] - 国际营销平台网络建设项目承诺投资2801.02万元，本年度投入339.30万元，累计投入360.13万元，投入进度12.86%[30] - 水域装卸快速保障技术装备研发项目承诺投资14473.59万元，本年度投入3485.05万元，累计投入4265.10万元，投入进度29.47%[30] 项目调整情况 - 武汉厂区设计能力建设项目新地址拟定为武汉市江夏区“江夏阳光创谷”产业园内，距原厂区约3公里，申购土地约92亩，土地申购税费等合计约5100万元[22] - 应急交通装备赤壁产业园项目募集资金投入总额由原估算的56300万元调减为50960万元，调减的5340万元用于武汉厂区设计能力建设项目[23] - 2023年公司调整募集资金使用计划，将2801.02万元继续投入国际营销平台网络建设项目，13694.81万元投入水域装卸快速保障技术装备研发项目[31] - 2024年公司调整全域机动保障装备能力建设项目部分内容，投资总额由44118.51万元增加为45825.48万元[31] - 国际营销平台网络建设项目实施地由武汉变更为北京[32] 资金补充情况 - 2021年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金2801.02万元[32] - 2021年8月27日，公司使用不超过48900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年8月26日全部归还[32][33] - 2022年8月26日，公司使用不超过48000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年8月25日全部归还[33] - 2023年8月28日，公司使用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年6月30日已使用[33] 会议审议情况 - 2023年4月25日召开相关会议，5月17日召开股东大会及债券持有人会议，审议通过国际营销平台网络建设项目变更议案[41] - 2024年6月19日召开相关会议，7月10日召开临时股东大会及债券持有人会议，审议通过全域机动保障装备能力建设项目变更议案[42]

资金占用情况 - 武船重型工程股份有限公司2024年初占用资金余额131.96万元，6月30日为106.96万元[2] - 中国船舶集团武汉船舶工业有限公司2024年初占用资金余额469.44万元，6月30日为471.67万元[2] - 中国船舶工业贸易有限公司2024年初占用资金余额6.70万元，6月30日为0万元[2] - 山海关船舶重工有限责任公司2024年初占用资金余额6.50万元，6月30日为0万元[2] - 中国船舶集团有限公司第七一九研究所2024年初占用资金余额24.04万元，1 - 6月占用累计发生额388.27万元，利息273.80万元[3] - 中船重工中南装备有限责任公司2024年初占用资金余额40.00万元，6月30日为0万元[3] - 中国船舶集团有限公司北京船舶管理干部学院2024年初占用资金余额0.18万元，1 - 6月占用累计发生额33.64万元，利息0.71万元[3] - 广州船舶及海洋工程设计研究院2024年初占用资金余额67.84万元，1 - 6月占用累计发生额101.76万元，利息169.60万元[3] - 湖北信安通科技有限责任公司2024年初占用资金余额167.50万元，6月30日为0万元[3] - 中国船舶集团有限公司综合技术经济研究院2024年初占用资金余额2.80万元，1 - 6月占用累计发生额54.74万元，利息53.40万元[3] 款项情况 - 中船瑞驰菲思工程咨询（北京）有限公司预付款项为161.10[4] - 中船重庆液压机电有限公司预付款项为255.79[4] - 中船重工物资贸易集团有限公司预付款项为229.71[4] - 中国船舶集团国际工程有限公司其他应收款为7.52，其中保证金4.56[4] - 青岛海西重机有限责任公司其他应收款为80.00，其中40.00为保证金[4] - 武汉海王新能源工程技术有限公司合同资产为60.21[4] - 中国船舶重工国际贸易有限公司合同资产为7707.81[4] - 中国船舶集团有限公司第七一九研究所合同资产为1167.85[4] 总计情况 - 总计预付款项为15568.67，其他应收款为1268.57，合同资产为10844.6[5] - 总计合同资产中已确认金额为5992.64[5]