公司信息 - 证券代码300527，简称为中船应急；债券代码123048，简称为应急转债[1] 人事变动 - 李应昌2024年7月23日因工作调动申请辞职[2] - 董事会聘任贾志豪为总会计师、总法律顾问[2] 人员信息 - 贾志豪1980年出生，有研究生学历等[6] - 截至披露日，贾志豪未持有公司股份[6]

募集资金情况 - 2020年4月10日发行可转债818.9312万张，总额81,893.12万元，净额804,564,000元[2] 募投项目使用情况 - 截至2024年6月30日，全域机动保障装备项目募投45,825.48万元，已用8,838.70万元[6] - 国际营销平台项目募投2,801.02万元，已用360.13万元[6] - 水域装卸技术研发项目募投14,473.59万元，已用4,265.10万元[6] - 补充流动资金募投20,500.00万元，已用21,046.88万元[6] - 累计使用募集资金34,510.81万元[6] 资金补充决策 - 2023年8月28日同意用20,000万元闲置资金补流，已归还[5] - 决定用15,000万元闲置资金补流，期限不超12个月[7] - 2024年8月28日董事会、监事会同意用不超15,000万元补流[9][10]

股东大会信息 - 2024年9月20日14:00召开第二次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年9月13日[4] - 审议《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》等提案[4][5] 投票信息 - 交易系统投票时间为9月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 互联网系统投票时间为9月20日9:15至15:00[22] - 普通股投票代码为“350527”，简称为“应急投票”[19] 登记信息 - 现场会议登记时间为9月20日9:00 - 12:00，地点在武汉江夏区[7] - 需填写参会股东登记表，用正楷填写[24] - 信函登记需提供证件复印件，以登记时间内收到为准[24]

公司基本情况 - 2024年6月末公司从业人员123人[1] - 公司注册资本为871,900万元人民币[1] 风险管理 - 密切关注流动比率等指标监测流动性风险[5] - 按季度开展流动性压力测试并形成报告[6] - 每月计算并报送相关指标，重大变动增加频率[6] - 实施信贷业务全流程风险管理，落实贷款“三查”制度[6] - 投资业务建立事前、事中、事后三道风险防范体系[7] - 结算业务遵循统一管理等原则落实内控措施[8] - 美元资本金用于发放美元贷款，结售汇业务先询价再议价且不留隔夜头寸[9] 信息系统建设 - 建设核心系统、办公系统等支撑业务运行[10] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额2313.50亿元，负债总额2105.42亿元，所有者权益208.08亿元[11] - 截至2024年6月30日，资本充足率为13.58%，年初为11.10%，标准值≥10.5%[13] - 截至2024年6月30日，不良资产率和不良贷款率均为0.00%，年初为0.00%，标准值分别为≤4%和≤5%[13] - 截至2024年6月30日，贷款拨备率为5.93%，年初为5.46%，标准值≥1.5%[13] - 截至2024年6月30日，流动性比例为54.29%，年初为48.48%，标准值≥25%[13] - 截至2024年6月30日，贷款比例为36.29%，年初为34.92%，标准值≤80%[14] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额/资产总额为4.32%，年初为5.28%，标准值≤15%[14] - 截至2024年6月30日，资产利润率为0.71%，年初为0.53%[14] - 截至2024年6月30日，资本利润率为8.49%，年初为6.64%[14] 业务风险评估 - 未发现财务公司与财务报表相关的风险控制体系存在重大缺陷，与其开展存款金融服务业务风险可控[15]

人事变动 - 公司监事会主席吴启雄2024年7月19日因工作调动申请辞职[2] - 提名程景民为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] 会议情况 - 2024年8月28日公司召开第三届监事会第十五次会议[3] - 会议审议通过补选第三届监事会非职工代表监事的议案[3] 候选人信息 - 程景民1966年出生，本科学历，截至公告披露日未持股[7] - 程景民有武警及中船相关公司任职经历，现任职中船重工监事会主席[7]

资金使用 - 2023年8月28日公司审议通过用不超2亿元闲置募集资金补流议案[2] - 公司实际使用2亿元闲置募集资金补流[3] - 截至2024年8月26日公司归还2亿元至专用账户[3]

债券信息 - 债券代码为123048，简称应急转债[1][3] 回售情况 - 回售价格为100.473元/张（含息、税）[3] - 回售申报期为2024年7月15日至7月19日[3] - 回售有效申报数量为0张，金额为0元（含息、税）[3][5] 后续影响 - 回售业务已办理完毕，对公司财务无实质影响[5] - 未回售转债继续在深交所交易[6]

人事变动 - 公司总会计师等李应昌因工作调动辞职，不再担任公司职务[2] 职责代行 - 董事长王小丰代行董事会秘书职责，电话027 - 87970446[2][3] - 传真027 - 87970222，邮箱zfb@harzone.com.cn[3] 其他信息 - 公司地址为湖北武汉江夏区庙山开发区阳光大道5号[4] - 公告于2024年7月23日发布[6]

人事变动 - 监事会主席吴启雄因工作调动申请辞职[3] - 原定任期至2024年12月12日，未持股[3] - 辞职报告待选新监事后生效，此前继续履职[3] - 监事会将尽快完成补选及选举工作[3] 公告信息 - 公告发布于2024年7月19日[5]

应急转债回售 - 回售价格为100.473元/张（含息、税）[3] - 回售条件满足日期为2024年7月10日[3] - 回售申报期为2024年7月15日至2024年7月19日[3] 资金时间安排 - 发行人资金到账日为2024年7月24日[3] - 回售款划拨日为2024年7月25日[3] - 投资者回售款到账日为2024年7月26日[3] 项目投资 - 全域机动保障装备能力建设项目投资总额增至45825.48万元[5] 转债利率及计息 - 2024年4月10日至2025年4月9日票面利率为1.80%[6] - 2024年4月10日至2024年7月15日计息96天[6] 利息税 - 个人等债券持有人利息所得税20%，回售实得100.378元/张[6]