应收票据 - 中船重工中南装备有限责任公司应收票据年初占用资金余额50万元，1 - 6月偿还累计发生金额50万元[2] 应收账款 - 中国船舶集团武汉船舶工业有限公司应收账款年初占用1660.92万元，1 - 6月占用累计178.97万元，偿还83.80万元，6月30日余额1756.09万元[2] - 中国船舶集团有限公司第七一九研究所应收账款年初占用1540.67万元，1 - 6月占用累计1711.80万元，利息680.59万元，偿还2571.88万元[3] - 中国船舶及海洋工程设计研究院应收账款年初占用1841.40万元，1 - 6月利息51.94万元，6月30日余额1789.46万元[3] 预付款项 - 中国船舶集团有限公司北京船舶管理干部学院预付款项年初占用2.03万元，1 - 6月占用累计8.59万元，利息1.17万元，6月30日余额9.45万元[3] - 中船重工物资贸易集团有限公司预付款项1 - 6月占用累计295.58万元[3] 合同资产 - 中国船舶重工国际贸易有限公司合同资产年初占用4602.59万元，1 - 6月利息3710.00万元，6月30日余额892.59万元[4] 其他关联资金往来 - 公司其他关联资金往来年初占用总计13158.88万元[4] - 1 - 6月占用累计总计2769.45万元[4] - 1 - 6月利息总计5307.54万元，偿还累计总计10620.80万元[4]

公司基本情况 - 2025年6月末从业人员122人[1] - 公司注册资本为1000000万元人民币[1] 风险管理策略 - 围绕防范和降低风险建立以资产安全为核心的内部控制制度[2] - 对流动性风险进行监测并建立上报及处置预案[5] - 按季度开展流动性压力测试并形成报告[5] - 每月计算并报送相关流动性指标，特殊情况增加频率[5] - 实施信贷业务全流程风险管理，落实贷款“三查”制度[6][7] - 投资业务建立事前、事中、事后三道风险防范体系[7] - 规范结算业务流程，落实委托付款业务相关要求[8][9] 财务指标数据 - 2025年6月30日资产总额2487.31亿元，负债总额2275.94亿元，所有者权益211.37亿元[11] - 2025年6月30日资本充足率为13.61%，年初为13.13%[13] - 2025年6月30日不良资产率和不良贷款率均为0.00%，年初为0.00%[13] - 2025年6月30日贷款拨备率为6.88%，年初为6.75%[13] - 2025年6月30日流动性比例为50.50%，年初为50.01%[13] - 2025年6月30日贷款比例为30.14%，年初为29.27%[13] - 2025年6月30日票据承兑余额/资产总额为3.86%，年初为4.24%[13] - 2025年6月30日资产利润率为0.65%，年初为0.56%[13] - 2025年6月30日资本利润率为7.99%，年初为7.18%[13] 公司运营评估 - 公司认为财务公司运营正常、资金充裕、内控健全，各项金融业务风险可控[14]

会议审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要等多项议案[4][5][7] 资金使用 - 同意使用15000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[8] 项目调整 - 审议通过调整部分募投项目实施地点暨延期议案[9] 规则修订 - 审议通过多项议事规则修订议案[11][12][13][15]

中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 调整部分募投项目实施地点暨延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中国船舶重工集团应 急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"中船应急"或"公司"）创业板公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，履行持续督 导职责，对中船应急调整部分募投项目实施地点暨延期事项进行了核查，核查情 况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2973 号）文 核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股 份有限公司组织发行可转换公司债券计 818.9312 万张，每张面值人民币 100 元， 发行总额 81,893.12 万元 ...

融资情况 - 2020年4月10日发行可转债818.9312万张，总额81893.12万元，净额80456.4万元[2] 资金使用 - 2024年8月28日使用不超15000万元闲置募资补流，已归还[5] - 截至2025年6月30日累计使用募资48970.89万元[7] 募投项目 - 全域机动保障装备项目募投45825.48万元，已用13329.75万元[7] - 国际营销平台项目募投2801.02万元，已用768.68万元[7] - 水域装卸研发项目募投14473.59万元，已用13825.58万元，已结项[7] - 补充流动资金项目募投20500万元，已用21046.88万元含利息[7] 新策略 - 公司决定继续用15000万元闲置募资补流，期限不超12个月[9] - 2025年8月27日董事会通过用不超15000万元闲置募资补流，期限不超12个月[11] - 保荐机构对本次使用闲置募资补流无异议[13]

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 战略与投资管理委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有 限公司（以下简称"公司"）的战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《中国船舶重工集团 应急预警与救援装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，在董事会下设战略与投资管理委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与投资管理委员会是董事会按照股东会决 议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资管理委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与投资管理委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资管理委员会设主任委员（召集人）一名，负 责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[6] 职责与工作 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策等[7] - 下设工作组提供资料、筹备会议并执行决议[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，主任委员提议，提前五天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 考评流程 - 董事和高管先述职自评，再绩效评价，最后提报酬方案报批准[9] 监督与实施 - 审计委员会监督，有问题可要求重新审议或提请股东会[12] - 规则2025年8月27日起实施，原规则废止[16]

第一章 总 则 第四条 本制度所称股权投资是指公司总部及子公司开展的新 设公司、增资扩股、收购股权、对外并购等股权投资项目以及公司变 更、公司关闭、公司合并、公司分立等有关事项。 1.新设公司：主要指通过独资、控股、参股等形式，以自有货币 资金或可用货币估价并可依法转让的非货币财产作价出资设立有限 责任公司、股份有限公司等具有独立法人资格的企业。 2.增资扩股：以自有货币资金或可用货币估价并可依法转让的非 第一条 为加强公司对外投资监督管理，控制投资方向，规范投 资行为，提高投资收益，降低投资风险，维护公司及股东的合法权益， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、法规以及《公司章程》《"三重一大"事项决策管理办法》 等有关要求制订本制度。 第二条 本制度所指对外投资是指公司及各级各类全资、控股子 公司（以下简称子公司）为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行的各种形式的投 资活动，不包括固定资产投资和经营性投资行为。投资形式包括但不 限于新设公司、增资扩股、收购股权、对外并购、公司变更、公司关 闭、合并分立、投资变现能力弱的非金 ...

董事会规定 - 兼任高级职务董事不得超董事总数二分之一[4] - 董事会聘任总经理每届任期三年[4] 工作汇报 - 总经理每月至少一次向董事长或董事会报告工作[11] - 董事会要求时，总经理三日内报告工作[11] 考核与奖惩 - 总经理考核指标含经营效益和管理指标[18] - 绩效评价是确定薪酬等激励依据[19] - 任期成绩显著可获物质奖励[19] - 经营不善亏损或决策失误有处罚[19] 规则实施 - 新规则2025年8月27日起实施，原规则废止[22] 职责与规定 - 总经理职责含维护股东权益等[15] - 总经理须遵守不得自营同类业务规定[16] - 总经理实行回避制度[17]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 审计部门由不少于三人的专职人员组成[5] 审计委员会运作 - 每季度至少召开一次会议，必要时可开临时会议[7] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[7] - 例会每年至少四次，提前五天通知；临时会提前两天通知[12] 审计委员会决策 - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 会议决议须经全体委员过半数通过[12] 规则实施 - 本规则自2025年8月27日起实施，原规则废止[15]