公司基本信息 - 证券代码为 300540，证券简称为深冷股份 [1] - 2019 年 4 月 24 日进行机构调研，地点在四川省成都市郫县成都现代工业港北区港北四路 335 号公司会议室 [2] - 参与单位包括天风证券、国金证券等多家机构，上市公司接待人员为董事会秘书马继刚 [2] 业务与产品 - 长期致力于气体低温液化与分离技术工艺研究，专注于天然气液化及液体空分领域，提供天然气液化与液体空分工艺包及处理装置 [2] - 主要产品有天然气液化装置等多种装置及 LNG/LCNG 加气站、氢加注站等，具备日处理 600 万方 LNG 液化装置设计制造能力，液体空分装置日产量达 1000 吨，是国产 LNG 装置运行业绩最多的企业 [2] 发展战略与规划 - 以深冷技术为核心，以清洁能源为目标市场，围绕天然气等业务领域，打造清洁能源及工业气体全产业链一站式解决方案提供商 [2] - 新基地建设预计 2019 年内完成初步建设，随着相关项目分期交付使用，将提高公司产能水平 [3] 氢能源业务 技术研发与业绩 - 近年来在氢气制取和分离提纯等领域开展研发工作，拥有氢液化装置等相关技术专利 [3] - 在 LNG 装置项目副产氢方面，拥有煤化工深冷分离制氢等业绩，具备制氢、氢液化、氢加注等成套装备设计制造一站式解决方案提供能力 [3] 氢加注站 - 具备 35mpa、70mpa 气态加氢站及液态加氢站设计、装备提供能力，有加氢机等核心设备自制能力，与国际压缩机厂商达成成撬合作关系 [3] - 目前欧美加氢站液态储氢更主流，液态储氢便于储运 [3] 化工尾气制氢 - 将氯碱化工氢气尾气等统一分类为化工尾气制氢，拥有深冷分离制氢技术，有相关业绩 [3] - 在制氢环节工艺研发专注于更高制氢效率等经济性指标 [3] 氢液化装置规划 - 具备液氢装置技术专利，寻求与合适气源方合作，拟共同投资建设氢液化装置，研发方向是降低氢液化成本 [3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入7734.45万元，同比减少15.07%；年初至报告期末营业收入1.55亿元，同比减少39.92%[4] - 2022年1 - 9月营业收入1.55亿元，较2021年1 - 9月减少39.92%，主要系本期销售产品收入减少所致[7] - 营业总收入为155,304,472.58元，较上期258,492,795.89元下降约39.92%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润596.29万元，同比增长79.37%；年初至报告期末为804.76万元，同比增长10.68%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润568.70万元，同比增长1183.24%；年初至报告期末为759.49万元，同比增长220.85%[4] - 净利润为7,994,780.68元，较上期6,374,698.81元增长约25.41%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计27.58万元，年初至报告期末为45.28万元[6] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6514.18万元，同比增长193.92%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为65,141,783.62元，上期为 - 69,362,376.00元[17] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产14.53亿元，较上年度末增长23.91%；归属于上市公司股东的所有者权益9.99亿元，较上年度末增长97.62%[4] - 2022年9月30日货币资金1.88亿元，较2021年12月31日增长101.01%，主要系收到定增资金和预收货款增加所致[7] - 2022年9月30日货币资金为187,757,471.45元，1月1日为93,406,390.37元[12] - 2022年9月30日应收账款为126,809,572.44元，1月1日为141,651,697.63元[12] - 2022年9月30日资产总计为1,453,463,959.85元，1月1日为1,173,039,269.66元[13] - 2022年9月30日流动负债合计为444,342,777.96元，1月1日为620,707,955.40元[13] - 2022年9月30日股本为160,691,993.00元，1月1日为124,691,993.00元[13] - 归属于母公司所有者权益合计为999,981,986.34元，较上期506,019,803.19元增长约97.62%[14] 营业成本与利息收入变化 - 2022年1 - 9月营业成本1.01亿元，较2021年1 - 9月减少50.98%，主要系本期销售产品收入减少相应成本减少所致[7] - 2022年1 - 9月利息收入776.83万元，较2021年1 - 9月增长3483.34%，主要系本期存款较同期增加所致[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,093[9] - 前10名股东中，蜀道交通服务集团有限责任公司持股比例29.95%，持股数量48,133,561；谢乐敏持股比例7.50%，持股数量12,057,836等[9] 合同签署情况 - 报告期内公司新签合同约8400万元，年初截止报告期末累计签署合同约3.17亿元[10] 项目建设情况 - 2022年2月公司组建内蒙古深冷特种气体有限公司并投建BOG提氦装置项目，预计年内完成建设投产[11] 公司荣誉 - 公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号[11] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为0.0501元，较上期0.0583元下降约14.06%[16] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 309,541,049.48元，上期为 - 13,161,285.18元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为278,040,064.68元，较上期92,939,022.19元增长约199.16%[18] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为33,640,798.82元，较上期10,415,361.01元增长约222.99%[18] - 期末现金及现金等价物余额为115,778,864.37元，较上期54,589,469.14元增长约112.09%[18] 营业总成本变化 - 营业总成本为143,051,418.73元，较上期253,726,158.99元下降约43.62%[15]

活动基本信息 - 活动名称为 2022 年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方为四川证监局、四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动时间为 2022 年 9 月 16 日（周五）15:00 - 17:00 [1] 参与方式 - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行 [1] - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 公司参与人员 - 公司总经理谢乐敏先生、财务总监涂兵先生、董事会秘书马继刚先生将参与 [1] 交流内容 - 与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、风险防控、可持续发展等问题沟通交流 [1]

公司基本信息 - 股票简称蜀道装备，代码300540，上市于深圳证券交易所[18] - 董事会秘书马继刚，联系电话028 - 87893658，电子信箱300540@shudaozb.com[19] - 公司注册及办公地址为成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号，邮编611743[20] - 公司网址www.shudaozb.com，电子信箱300540@shudaozb.com[20] - 报告期初注册登记日期为2021年03月15日，报告期末为2022年03月30日[22] - 报告期内公司完成证券简称变更，代码仍为300540[23] - 临时公告披露指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[20] - 公司法定代表人是罗晓勇[18] - 证券事务代表是贾雪、向星睿，联系电话028 - 87893653[19] - 公司完成公司全称工商变更为“四川蜀道装备科技股份有限公司”，证券简称变更为“蜀道装备”[43] - 公司报告期内完成公司全称及证券简称的变更，变更后的公司全称为“四川蜀道装备科技股份有限公司”，证券简称为“蜀道装备”[112] - 公司控股股东为蜀道交通服务集团有限责任公司，实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会[172] - 公司财务报表于2022年8月8日经董事会决议批准报出[173] - 截至2022年6月30日，集团纳入合并范围的子公司共4户，其中二级子公司3家，三级子公司1家[174] - 集团会计年度从公历1月1日至6月30日止，经营周期从公历1月1日至12月31日止[179] - 集团采用人民币作为记账本位币[179] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[80] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7795.999706万元，较上年同期减少53.44%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润208.474545万元，较上年同期减少47.18%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润190.781812万元，较上年同期减少34.03%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1353.631695万元，上年同期为 - 4836.250555万元[24] - 本报告期基本每股收益0.0130元/股，较上年同期减少58.99%[24] - 本报告期末总资产14.4809883554亿元，较上年度末增加23.45%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.9401561417亿元，较上年度末增加96.44%[25] - 非经常性损益合计17.692733万元，其中计入当期损益的政府补助21.26万元[29] - 营业收入77,959,997.06元，较上年同期167,422,695.27元减少53.44%[47] - 营业成本50,107,190.17元，较上年同期132,375,279.86元减少62.15%[47] - 财务费用 -2,557,107.60元，较上年同期4,508,974.05元减少156.71%[47] - 所得税费用1,112,905.30元，较上年同期 -436,392.82元增加355.02%[47] - 经营活动产生的现金流量净额13,536,316.95元，较上年同期 -48,362,505.55元增加127.99%[47] - 投资活动产生的现金流量净额 -300,404,751.42元，较上年同期 -8,814,434.07元减少3,308.10%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额277,788,053.58元，较上年同期75,975,104.05元增加265.63%[47] - 货币资金本报告期末149,976,489.88元，占总资产比例10.36%，较上年末比重增加2.40%[50] - 应收账款本报告期末108,067,306.99元，占总资产比例7.46%，较上年末比重减少4.62%[50] - 报告期投资额29,980,000.00元，变动幅度为0.00%[54] - 公司2022年6月30日资产总计1448098835.54元，较2022年1月1日的1173039269.66元增长23.45%[138][139][140] - 公司2022年6月30日负债合计445874762.46元，较2022年1月1日的641235304.00元下降30.47%[139][140] - 公司2022年6月30日所有者权益合计1002224073.08元，较2022年1月1日的531803965.66元增长88.46%[140] - 公司2022年6月30日货币资金为149976489.88元，较2022年1月1日的93406390.37元增长60.56%[138] - 公司2022年6月30日应收账款为108067306.99元，较2022年1月1日的141651697.63元下降23.71%[138] - 公司2022年6月30日存货为123808372.48元，较2022年1月1日的109199946.74元增长13.38%[138] - 公司2022年6月30日短期借款为39941066.67元，较2022年1月1日的228140991.63元下降82.49%[139] - 公司2022年6月30日应付账款为167562241.36元，较2022年1月1日的221698529.03元下降24.42%[139] - 公司2022年6月30日股本为160691993.00元，较2022年1月1日的124691993.00元增长28.87%[140] - 2022年上半年公司资产总计13.86亿元，较2021年的10.79亿元增长28.51%[142] - 2022年上半年流动负债合计4.17亿元，较2021年的5.78亿元下降27.87%[142] - 2022年上半年非流动负债合计92.73万元，较2021年的2052.73万元下降95.5%[142] - 2022年上半年负债合计4.17亿元，较2021年的5.98亿元下降30.23%[142] - 2022年上半年所有者权益合计9.69亿元，较2021年的4.81亿元增长101.25%[142] - 2022年上半年营业总收入7795.99万元，较2021年的1.67亿元下降53.44%[143] - 2022年上半年营业总成本7733.56万元，较2021年的1.63亿元下降52.56%[143] - 2022年上半年营业利润317.64万元，较2021年的341.1万元下降6.89%[144] - 2022年上半年利润总额314.14万元，较2021年的334.28万元下降6.02%[144] - 2022年上半年净利润202.85万元，较2021年的377.91万元下降46.32%[144] - 2022年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为2084745.45元，2021年同期为3946560.06元[145] - 2022年上半年基本每股收益为0.0009元，2021年同期为0.0337元[146] - 2022年上半年营业收入为69486653.04元，2021年同期为152843293.80元[145] - 2022年上半年营业利润为537115.47元，2021年同期为3705393.19元[145] - 2022年上半年净利润为141730.78元，2021年同期为4199264.40元[145] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为13536316.95元，2021年同期为 - 48362505.55元[147] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 300404751.42元，2021年同期为 - 8814434.07元[147] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为277788053.58元，2021年同期为75975104.05元[148] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 9080380.89元，2021年同期为18798164.43元[148] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为73057684.66元，2021年同期为62972272.56元[148] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到现金122,898,489.82元，2021年半年度为84,289,045.64元[149] - 2022年半年度经营活动现金流入小计140,151,098.71元，2021年半年度为123,458,843.29元[149] - 2022年半年度经营活动现金流出小计123,800,061.52元，2021年半年度为174,457,565.17元[149] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额16,351,037.19元，2021年半年度为 - 50,998,721.88元[149] - 2022年半年度投资活动现金流出小计330,465,622.42元，2021年半年度为8,723,021.68元[149] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 330,330,622.42元，2021年半年度为 - 8,723,021.68元[149] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计498,938,800.00元，2021年半年度为180,000,000.00元[149] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计196,923,057.50元，2021年半年度为103,820,032.05元[149] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额302,015,742.50元，2021年半年度为76,179,967.95元[149] - 2022年半年度所有者权益本期增减变动金额为470,420,107.42元[151] - 2021年年末归属于母公司所有者权益合计为589,130,374.70元[154] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为589,130,374.70元[156] - 2022年本期增减变动金额为14,879,476.12元[156] - 2022年综合收益总额为3,779,147.88元[156] - 2022年所有者投入和减少资本为10,286,664.84元[156] - 2022年专项储备本期提取950,508.58元，使用136,845.18元，变动金额为813,663.40元[158] - 2022年期末归属于母公司所有者权益合计为604,009,850.82元[158] - 2022年母公司上年年末所有者权益合计为480,524,302.32元[160] - 2022年母公司本期增减变动金额为488,513,328.75元[160] - 2022年母公司综合收益总额为141,730.78元[160] - 公司 2022 年半年度专项储备本期提取 950,508.58 元，本期使用 -136,845.18 元，变动额为 813,663.40 元[165] - 公司 2022 年半年度综合收益总额为 4,199,264.40 元[165] - 公司 2022 年半年度所有者投入和减少资本为 -10,286,664.84 元[165] - 公司 2021 年年末所有者权益合计 549,359,894.47 元[163] - 公司 2022 年半年度期末所有者权益合计 564,659,487.11 元[165] 公司业务能力及项目进展 - 公司已具备日处理60

公司基本信息 - 公司股票简称蜀道装备，代码300540[17] - 公司法定代表人是罗晓勇[17] - 公司注册地址为成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号，邮编611743[17] - 公司国际互联网网址是www.chengduair.com，电子信箱为300540@shenlenggufen.com[17] 财务数据关键指标变化 - 2021年度公司归属于上市公司股东的净利润及扣非后净利润为负[4] - 2021年营业收入533,244,496.45元，较2020年增长2.80%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -76,435,676.49元，2020年为9,427,082.87元[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -50,727,951.98元，较2020年增长35.52%[21] - 2021年末资产总额1,173,039,269.66元，较2020年末减少2.53%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产506,019,803.19元，较2020年末减少10.74%[21] - 2021年营业收入扣除金额2,151,930.46元，2020年为2,931,694.61元[21] - 2021年第四季度营业收入274,751,700.56元，归属于上市公司股东的净利润为 -83,706,605.81元[23] - 2021年非经常性损益合计7,249,587.89元，2020年为2,919,023.77元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助6,187,050.32元，2020年为3,625,988.44元[26] - 用最新股本计算的2021年全面摊薄每股收益为 -0.4757元/股[21] - 2021年度公司实现营业收入53324.45万元，较上年同期增加2.80%，归属于上市公司股东的净利润-7643.57万元[43] - 2021年公司营业收入5.3324亿元，同比增长2.80%，其中通用设备制造业占比100%[56] - 2021年LNG装置收入3.8206亿元，占比71.65%，同比下降10.45%；储罐及储备站收入7295.0497万元，占比13.68%，同比增长120.50%[56] - 2021年境内收入5.3236亿元，占比99.83%，同比增长2.65%；境外收入88.7659万元，占比0.17%，同比增长856.58%[57] - 2021年通用设备制造业营业成本4.5794亿元，毛利率14.12%，同比下降4.13%[59] - 2021年公司销售量5.3249亿元，同比增长3.24%；生产量4.5794亿元，同比增长7.99%；库存量1.092亿元，同比下降47.41%[60] - 2021年深冷技术设备营业成本457,936,511.24元，较2020年的424,062,601.97元增长7.99%[65] - 2021年前五名客户合计销售金额336,903,771.96元，占年度销售总额比例63.18%[67] - 2021年前五名供应商合计采购金额79,291,046.39元，占年度采购总额比例17.31%[68] - 2021年销售费用5,887,921.78元，较2020年的9,149,775.52元减少35.65%[70] - 2021年管理费用45,301,508.60元，较2020年的29,939,104.85元增加51.31%[70] - 2021年财务费用9,714,293.03元，较2020年的4,834,213.64元增加100.95%[70] - 2021年研发费用21,791,791.89元，较2020年的18,064,486.94元增加20.63%[70] - 2021年研发人员数量94人，较2020年的85人增长10.59%[71] - 2021年研发投入金额21,791,791.89元，占营业收入比例4.09%[72] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入的比例均为0.00%[72] - 2021年经营活动现金流入小计338,595,971.98元，同比增长20.37%；现金流出小计389,323,923.96元，同比增长8.15%；现金流量净额-50,727,951.98元，同比减少35.52%[74] - 2021年投资活动现金流入同比减少100%；现金流出小计17,525,126.77元，同比减少80.44%；现金流量净额-17,525,126.77元，同比减少60.63%[74] - 2021年筹资活动现金流入小计318,000,000.00元，同比增长112.00%；现金流出小计211,782,934.05元，同比增长150.11%；现金流量净额106,217,065.95元，同比增长62.60%[74] - 2021年末货币资金93,406,390.37元，占总资产7.96%，较年初比重增加2.25%；应收账款141,651,697.63元，占比12.08%，比重减少4.68%[76] - 2021年末合同资产401,213,331.10元，占总资产34.20%，比重增加13.25%；存货109,199,946.74元，占比9.31%，比重减少7.94%[76] - 2021年末短期借款228,140,991.63元，占总资产19.45%，比重增加8.65%；合同负债73,854,568.82元，占比6.30%，比重减少7.94%[76] - 以公允价值计量的金融资产期末数为89,988,061.90元，较期初减少34,986,471.52元[78][79] - 截至报告期末，资产权利受限合计169,597,793.29元，包括货币资金、应收款项融资等多项资产[80] - 2016年首次公开发行股票募集资金29,730万元，已累计使用30,616.17万元，尚未使用118.65万元用于永久性补充流动资金[84] - 2021年4月公司募投项目结项，注销对应的募集资金账户[84] - 天然气液化装置产能扩建项目承诺投资4710.2万元，累计投入进度100%[88] - 深冷液化技术研发中心项目承诺投资5905.97万元，累计投入进度100%[88] - 补充公司流动资金承诺投资20000万元，累计投入进度100%[88] - 承诺投资项目小计承诺投资30616.17万元，报告期投入271.9万元[88] - 公司募集资金未使用完毕的余额为118.65万元，占募集资金总额的比例为0.40%[88] - 公司将募投项目结项并将结余募集资金118.98万元用于永久性补充流动资金[88] 公司业务发展相关 - 公司具备日处理600万方LNG液化装置的设计和制造能力，液体空分装置设计和制造能力达日产量1000吨[35] - 公司产品生产周期一般为一年半至两年[36][38] - 2021年公司完成控制权转让，控股股东变更为蜀道服务集团[36] - 公司依托自身及蜀道集团资源优势，拓展交通装备制造业务[36] - 公司拟定“十四五”业务发展规划，推动四大业务平台协同发展[37] - 2021年公司荣获四川省“专精特新”中小企业称号[37] - 公司主要通过提供LNG装置和液体空分装置获得收入，采用以销定产模式[38] - 公司采购内容包括原材料、配套部件和部机，原材料统一采购，后两者按合同或自行采购[39] - 报告期内江西某公司3000氧氮液化装置等多个项目已投产并完成性能考核，部分项目预计2022年投产[44][45] - 深冷技术装备制造业务新签订合同金额约1.45亿元[46] - 交通装备制造业务新签订合同金额约5800万元[47] - 清洁能源装备制造业务新签订合同金额约4160万元[47] - 2021年度公司研发投入2179.18万元，申报12项发明专利及15项实用新型专利并全部受理[49] - 公司已开始投建“内蒙古雅海60万吨LNG项目BOG提氢装置”[43] - 公司与内蒙古雅海能源在氦气提取领域开展合作，出资组建项目公司作为BOG提氦装置投资主体[48] - 公司和控股股东签署综合能源站建设战略合作协议，拟打造“油、电、气、氢”综合能源站[48] - 公司向特定对象蜀道服务集团发行A股股票，发行价13.78元/股，发行数量3600万股，募集资金总额4.9608亿元，净额4.879亿元，新增股份于2022年2月21日上市，蜀道服务集团持股4813.3561万股，占比29.95%[50] - 报告期截止日，公司及子公司拥有专利授权89项，其中发明专利24项，实用新型专利65项，软件著作权9项[52] - 公司具备日处理600万方LNG液化装置和日产量1000吨液体空分装置的设计和制造能力[52] - 公司与中铁二十局集团有限公司签订内蒙古雅海能源开发有限责任公司60万吨液化天然气项目工艺包设计及设备采购合同，合同金额3876万元，已履行金额3876万元[63] - 公司实施“1234”发展战略，以现代高端制造服务业为主责主业引领发展[94] - 深冷技术装备制造服务业务要加大研发创新，加强优质项目获取，拓展海外市场[94][95] - 气体投资运营业务要加快特种气体技术成果商业化，扩大氦气项目布局，加快空分气体投资布局规模化和运营专业化[95][96] - 清洁能源投资运营业务要投资运营氢制取和氢液化项目，参与氢储能应用示范工程，前瞻布局氢能高端装备制造产业，推进液化天然气业务布局[96][97] - 交通装备制造服务业务要建强综合能源装备、交通环保装备和交通配套装备制造平台[98] 公司治理与会议相关 - 2021年4月27日在全景网举办2020年度业绩说明会[100] - 2021年7月23日和11月9日通过电话沟通公司再融资进展情况[100] - 2021年9月16日参加四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[100] - 报告期内公司召开股东大会6次[104] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，报告期内召开董事会14次[104][105] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事2名，报告期内召开监事会会议9次[105] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为49.45%，召开日期为2021年02月08日[111] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为29.45%，召开日期为2021年03月22日[111] - 2020年度股东大会投资者参与比例为47.97%，召开日期为2021年05月20日[111] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为29.63%，召开日期为2021年07月19日[111] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为44.78%，召开日期为2021年11月01日[111] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为44.05%，召开日期为2021年12月28日[111] - 公司董事会下设有战略、审计、提名和薪酬与考核委员会，各专门委员会运行良好[104] - 2021年公司召开多次董事会会议，如第三届董事会第十九次会议于2021年01月19日召开[134] - 2021年4月13日审议公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案等议案[142] - 2021年4月26日审议公司2021年度一季度报告等议案[143] - 2021年8月16日审议公司2021年半年度报告及关于会计估计变更的议案[143] - 2021年10月12日审议公司2021年度三季度报告[143] - 报告期内公司召开6次股东大会，会议召集、召开与表决程序合规[158] 公司人员变动相关 - 2021年公司董事、监事、高管变动频繁，涉及离任、被选举、任免等多种情况[116][117] - 2021年2月8日，罗晓勇被选举为董事长、董事，许思莉被选举为监事会主席，陈毅被选举为董事、副总经理等[116][117] - 2021年2月8日，因公司控制权变更，谢乐敏、崔治祥、文向南、肖辉和、曾斌、刘应国、黄肃、夏志辉离任[116][117] - 2021年10月12日和19日，陈毅因工作原因辞去董事、副总经理职务[117] - 2021年10月19日，周末被聘任为副总经理[117] - 2021年11月1日，胡小玲被选举为董事[117] - 2021年12月10日，涂兵被聘任为财务总监，吴旭睿辞去财务总监职务[117] - 2021年12月28日，涂兵被选举为董事，文向南任总工程师，侯水平、方济被选举为独立董事，易倩、熊艺炼被选举为职工

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入51,470,080.17元，较上年同期增长51.86%[3] - 归属于上市公司股东的净利润15,273,460.06元，较上年同期增长381.07%[3] - 经营活动产生的现金流量净额-37,797,932.35元，较上年同期减少86.09%[3] - 本报告期末总资产1,524,050,737.65元，较上年度末增长29.92%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,009,573,404.42元，较上年度末增长99.51%[3] - 资产总计为15.2405073765亿美元，较上期的11.7303926966亿美元有所增长[17] - 营业总收入为5147.008017万美元，较上期的3389.388338万美元增长[19] - 营业总成本为4586.636287万美元，上期为3990.952464万美元[19] - 净利润为1691.312698万美元，上期净亏损571.488034万美元[19] - 经营活动现金流入小计为8436.107680万美元，上期为4059.175816万美元[21] - 经营活动现金流出小计为12215.900915万美元，上期为6090.373584万美元[21] - 流动负债合计为4665.2615524万美元，上期为6207.0795540万美元[17] - 非流动负债合计为2052.734860万美元，与上期持平[17] - 归属于母公司所有者权益合计为10095.7340442万美元，上期为5060.1980319万美元[17] - 基本每股收益为0.1027美元，上期为 - 0.0436美元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-37797932.35元，上年同期为-20311977.68元[22] - 投资活动现金流出小计为240264761.66元，上年同期为1623197.91元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-240264761.66元，上年同期为-1623197.91元[22] - 筹资活动现金流入小计为498938800.00元，上年同期为55000000.00元[22] - 筹资活动现金流出小计为146184775.12元，上年同期为1729055.55元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为352754024.88元，上年同期为53270944.45元[22] - 现金及现金等价物净增加额为74691330.87元，上年同期为31335768.86元[22] - 期初现金及现金等价物余额为82138065.55元，上年同期为44174108.13元[22] - 期末现金及现金等价物余额为156829396.42元，上年同期为75509876.99元[22] 部分资产负债项目变化 - 货币资金期末比年初增长135.74%，因收到定增资金[6] - 其他流动资产期末比年初减少98.5%，因收到税务局增值税留抵退税[6] - 短期借款期末比年初减少59.17%，因定增资金到位后提前归还借款[6] - 应付票据期末比年初增长186.74%，因通过票据结算货款增加[6] - 2022年3月31日货币资金期末余额为220,197,721.24元，年初余额为93,406,390.37元[16] - 2022年3月31日应收账款期末余额为124,504,508.38元，年初余额为141,651,697.63元[16] - 2022年3月31日应收款项融资期末余额为87,067,050.22元，年初余额为71,785,061.90元[16] - 2022年3月31日预付款项期末余额为60,596,429.96元，年初余额为58,075,240.25元[16] - 2022年3月31日存货期末余额为108,134,271.23元，年初余额为109,199,946.74元[16] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额为1,058,054,120.24元，年初余额为945,080,499.69元[16] - 2022年3月31日固定资产期末余额为124,949,717.32元，年初余额为126,629,652.76元[16] 股权相关情况 - 公司高管股份转让限制为不超过其所持有公司股份总数的25%，高管合计持有股份32,751,367股，受限股份63,286,246股[12] - 定增后控股股东蜀道服务集团持有公司48,133,561股股份，占总股本的29.95%[13] 公司名称变更情况 - 2022年3月30日公司完成全称工商变更，4月6日完成证券简称变更，变更后公司全称是四川蜀道装备科技股份有限公司，证券简称为蜀道装备[14] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23]

营业收入变化 - 本报告期营业收入91,070,100.62元，同比减少13.20%；年初至报告期末营业收入258,492,795.89元，同比减少9.78%[2] - 本期营业总收入258492795.89元，上期为286503740.53元[16] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,324,369.26元，同比增长231.79%；年初至报告期末为7,270,929.32元，同比增长6.06%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -524,999.86元；年初至报告期末为2,367,104.62元，同比减少46.68%[2] - 本期净利润6374698.81元，上期为8409996.92元[16] - 归属于母公司所有者的本期净利润7270929.32元，上期为6855559.24元[16] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -69,362,376.00元，同比减少246.14%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为184073545.92元，上期为251381565.47元；收到的税费返还本期为2586.01元，上期为200084.90元[19] - 经营活动现金流入小计本期为214392681.11元，上期为291755526.84元；经营活动现金流出小计本期为283755057.11元，上期为311794574.12元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 69362376.00元，上期为 - 20039047.28元[19] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,237,014,150.15元，较上年度末增长2.79%；归属于上市公司股东的所有者权益585,529,969.07元，较上年度末增长3.29%[2] 资产项目变化 - 应收票据较期初减少100.00%，应收款项融资较期初减少43.65%，其他流动资产较期初减少74.90%[6] - 2021年9月30日货币资金55450007.61元，较2020年末68684246.23元减少[13] - 2021年9月30日应收账款219992491.94元，较2020年末201751284.43元增加[13] - 2021年9月30日存货266678469.05元，较2020年末207635807.69元增加[13] 负债与权益项目变化 - 短期借款较期初增加69.23%，应付职工薪酬较期初减少97.87%，库存股较期初减少100%[6] 费用与收益变化 - 税金及附加较上年同期减少59.46%，销售费用较上年同期减少51.70%，管理费用较上年同期增加44.65%[6] - 利息费用较上年同期增加78.10%，利息收入较上年同期减少73.61%，投资收益较上年同期增加2687.14%[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数15,220，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10名股东中，上海稻沣旗下三只私募证券投资基金通过信用账户分别持有765400股、690100股、492000股[9] 担保与融资事项 - 公司为参股公司长天公司9900万元借款提供担保，借款期限至2023年7月29日[10] - 2021年9月公司再融资事项已报中国证监会，尚需同意注册方可实施[10] 综合收益与每股收益变化 - 综合收益总额本期为6374698.81元，上期为8409996.92元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为7270929.32元，上期为6855559.24元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 896230.51元，上期为1554437.68元[17] - 基本每股收益本期为0.0583，上期为0.0550；稀释每股收益本期为0.0583，上期为0.0550[17] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计上期为45098630.14元；投资活动现金流出小计本期为13161285.18元，上期为78935659.01元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 13161285.18元，上期为 - 33837028.87元[20] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计本期为268000000.00元，上期为28000000.00元；筹资活动现金流出小计本期为175060977.81元，上期为9898218.37元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为92939022.19元，上期为18101781.63元[20] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为10415361.01元，上期为 - 35774294.52元；期末现金及现金等价物余额本期为54589469.14元，上期为66261585.51元[20] 营业总成本变化 - 本期营业总成本253726158.99元，上期为278467795.56元[16]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] 报告期时间范围 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日，上年同期为2020年1月1日至2020年6月30日[14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为167,422,695.27元，较上年同期减少7.80%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3,946,560.06元，较上年同期减少57.92%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2,892,104.48元，较上年同期减少60.75%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -48,362,505.55元，较上年同期减少1,579.43%[22] - 本报告期基本每股收益为0.0317元/股，较上年同期减少57.85%[22] - 本报告期末总资产为1,252,538,728.84元，较上年度末增加4.08%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为581,923,942.91元，较上年度末增加2.65%[23] - 非经常性损益合计1054455.58元，其中非流动资产处置损益-6301.72元，计入当期损益的政府补助1367196.85元，其他营业外收支-65125.20元，所得税影响额194365.49元，少数股东权益（税后）46948.86元[27] - 报告期内公司实现营业收入16742.27万元，较上年同期减少7.80%；归属于上市公司股东的净利润394.66万元，较上年同期减少57.92%[40] - 本报告期营业收入167422695.27元，同比减少7.80%[50] - 本报告期营业成本132375279.86元，同比减少9.19%[50] - 本报告期销售费用2250295.18元，同比减少48.11%[50] - 本报告期管理费用15225417.77元，同比增加57.47%[50] - 财务费用为4,508,974.05元，同比增长115.96%，因平均贷款额增加致利息费用增加[51] - 所得税费用为 - 436,392.82元，同比下降190.73%[51] - 研发投入7,723,769.12元，同比增长10.88%[51] - 存货金额255,592,485.14元，占总资产比例20.41%，较上年末比重增加3.16%[55] - 受限资产合计23,729,399.24元，包括货币资金5,500,000.00元（司法冻结）、固定资产9,069,700.65元（银行借款抵押）、无形资产9,159,698.59元（银行借款抵押）[57] - 募集资金总额29,730万元，报告期投入152.98万元，已累计投入30,616.17万元[60] - 募集资金未使用完毕的余额为118.65万元，占募集资金总额的比例为0.40%，原因是银行账户尚存累计银行存款利息余额（含理财利息收入）[63] - 公司将募投项目“天然气液化装置产能扩建项目”“深冷液化技术研发中心项目”结项，将节余募集资金118.65万元用于永久性补充流动资金[60][63] - 承诺投资项目中，天然气液化装置产能扩建项目、深冷液化技术研发中心项目、补充公司流动资金项目投资进度均达100%[61] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例49.45%，召开日期为2021年02月08日[76] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例29.45%，召开日期为2021年03月22日[76] - 2020年度股东大会投资者参与比例47.97%，召开日期为2021年05月20日[76] - 2021年02月08日公司控制权变更，谢乐敏等多人离任，罗晓勇等多人被选举[77][78] - 2021年可解除限售的限制性股票数量为145.0993万股，约占公司股本总额12471万股的1.16%，上市流通日为5月24日[80] - 公司制订《未来三年（2021 - 2023年）股东回报规划》，保证达成经营指标后股东获得回报[84] - 2021年6月30日公司流动资产合计103.87亿元，较2020年12月31日的98.57亿元增长5.38%[137] - 2021年6月30日公司非流动资产合计21.38亿元，较2020年12月31日的21.78亿元下降1.81%[138] - 2021年6月30日公司资产总计125.25亿元，较2020年12月31日的120.35亿元增长4.07%[138] - 2021年6月30日公司流动负债合计64.85亿元，较2020年12月31日的61.43亿元增长5.56%[139] - 2021年6月30日公司负债合计64.85亿元，较2020年12月31日的61.43亿元增长5.56%[139] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计58.19亿元，较2020年12月31日的56.69亿元增长2.64%[139] - 2021年6月30日少数股东权益为2.21亿元，较2020年12月31日的2.23亿元下降0.75%[139] - 2021年6月30日所有者权益合计60.40亿元，较2020年12月31日的58.91亿元增长2.53%[139] - 2021年上半年公司资产总计11.54亿元，较2020年的10.90亿元增长5.87%[142] - 2021年上半年公司负债合计5.89亿元，较2020年的5.40亿元增长9.01%[143] - 2021年上半年公司所有者权益合计5.65亿元，较2020年的5.49亿元增长2.78%[143] - 2021年上半年公司营业总收入1.67亿元，较2020年的1.82亿元下降7.80%[145] - 2021年上半年公司营业总成本1.63亿元，较2020年的1.70亿元下降4.05%[146] - 2021年上半年公司营业利润0.34亿元，较2020年的1.19亿元下降71.25%[146] - 2021年上半年公司利润总额0.33亿元，较2020年的1.18亿元下降71.73%[146] - 2021年上半年公司净利润0.38亿元，较2020年的1.13亿元下降66.68%[146] - 2021年上半年公司基本每股收益0.0317元，较2020年的0.0752元下降57.85%[147] - 2021年上半年公司稀释每股收益0.0317元，较2020年的0.0752元下降57.85%[147] - 2021年半年度营业收入为152,843,293.80元，2020年半年度为176,124,814.45元[149] - 2021年半年度净利润为4,199,264.40元，2020年半年度为7,219,335.77元[150] - 2021年半年度基本每股收益为0.0337，2020年半年度为0.0579[150] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 48,362,505.55元，2020年半年度为3,268,991.47元[153] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 8,814,434.07元，2020年半年度为 - 30,460,537.31元[153] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为75,975,104.05元，2020年半年度为18,799,764.58元[154] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为82,903,885.66元，2020年半年度为188,340,999.66元[153] - 2021年半年度取得借款收到的现金为185,000,000.00元，2020年半年度为28,000,000.00元[154] - 2021年半年度偿还债务支付的现金为105,000,000.00元，2020年半年度为3,000,000.00元[154] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额为62,972,272.56元，2020年半年度为93,644,098.77元[154] - 2021年上半年投资活动现金流出小计872.30万元，上年同期为6554.09万元；投资活动产生的现金流量净额为-872.30万元，上年同期为-3044.23万元[157] - 2021年上半年取得借款收到的现金为1.8亿元，上年同期为2000万元；筹资活动现金流入小计为1.8亿元，上年同期为2000万元[157] - 2021年上半年偿还债务支付的现金为1亿元，上年无此数据；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为382.00万元，上年同期为590.65万元[157] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计为1.04亿元，上年同期为603.38万元；筹资活动产生的现金流量净额为7617.99万元，上年同期为1396.61万元[157] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为1645.82万元，上年同期为-882.98万元；期末现金及现金等价物余额为4595.60万元，上年同期为8021.46万元[157] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益期初余额为5.67亿元，期末余额为5.82亿元[161][163] - 2021年半年度少数股东权益期初余额为2225.33万元，期末余额为2208.59万元[161][163] - 2021年半年度所有者权益合计期初余额为5.89亿元，期末余额为6.04亿元[161][163] - 2021年半年度综合收益总额为394.66万元，其中归属于母公司所有者的为394.66万元，少数股东的为-16.74万元[161] - 2021年半年度专项储备本期提取95.05万元，本期使用13.68万元，期末余额为81.37万元[163] - 公司本年期初所有者权益合计为549,359,894.47元[170] - 本期所有者权益增减变动金额为15,299,592.64元[170] - 本期综合收益总额为4,199,264.40元[170] - 所有者投入和减少资本为10,286,664.84元[170] - 专项储备本期提取950,508.58元，本期使用136,845.18元[173] - 本期期末所有者权益合计为564,659,487.11元[173] - 本年期初专项储备为11,271,074.72元[170] - 本期期末专项储备为12,084,738.12元[173] - 本期专项储备增减变动金额为813,663.40元[170][173] - 本年期初未分配利润为60,083,799.30元，本期期末为64,283,063.70元[170][173] - 2020年年末所有者权益合计为535,067,607.71元[175] - 2021年期初股本为124,710,000.00元，资本公积为339,581,609.77元[176] - 2021年本期增减变动中综合收益总额为7,219,335.77元[176] - 2021年本期所有者投入和减少资本为 - 127,309.49元[176] - 2021年本期利润分配为 - 3,740,759.79元[176] - 2021年本期专项储备增加427,283.55元，其中本期提取859,849.30元，本期使用 - 432,565.75元[176] - 2021年期末所有者权益合计为549,248,927.21元[176] 公司业务能力 - 公司具备日处理600万方LNG液化装置的设计和制造能力，液体空分装置设计和制造能力达日产量1000吨[30] - 公司主营为提供天然气液化与液体空分工艺包及处理装置，产品包括天然气液化装置等多种装置[30] - 公司产品生产周期一般为一年半至两年[32] - 公司采取以销定产和直销模式，采购依据合同进行，生产分核心部件厂内制造和其他部件外协外购[32][33] - 公司拥有天然气膨胀制冷等核心工艺包技术及多项前端技术储备[46] - 公司建立多种质量保证体系，取得相关许可证和认证证书[49]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入33,893,883.38元，较上年同期增长3.68%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -5,293,051.17元，上年同期为 -9,639,501.69元[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -20,311,977.68元，上年同期为 -39,914,011.84元[8] - 本报告期末总资产1,251,983,875.83元，较上年度末增长4.03%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产562,007,710.32元，较上年度末下降0.86%[8] - 公司实现营业收入33,893,883.38元，同比增加3.68%，实现净利润 - 5,434,092.95元[18] - 2021年3月31日货币资金为81,020,019.43元，较2020年12月31日的68,684,246.23元增加[33] - 2021年3月31日应收票据为543,779.30元，较2020年12月31日的886,144.95元减少[33] - 2021年3月31日应收账款为177,565,040.82元，较2020年12月31日的201,751,284.43元减少[33] - 2021年3月31日短期借款为160,000,000.00元，较2020年12月31日的130,000,000.00元增加[34] - 2021年3月31日应付票据为60,496,231.33元，较2020年12月31日的18,309,224.80元增加[34] - 2021年3月31日负债合计667,985,005.48元，2020年12月31日为614,334,795.05元，增长约8.73%[35] - 2021年3月31日所有者权益合计583,998,870.35元，2020年12月31日为589,130,374.70元，下降约0.87%[35] - 2021年3月31日流动资产合计924,888,241.94元，2020年12月31日为864,768,489.63元，增长约6.95%[38] - 2021年3月31日非流动资产合计221,786,349.62元，2020年12月31日为224,957,260.14元，下降约1.41%[38] - 2021年第一季度营业总收入33,893,883.38元，上期为32,690,533.97元，增长约3.68%[40] - 2021年第一季度营业总成本39,909,524.64元，上期为42,983,369.98元，下降约7.15%[40] - 2021年第一季度营业利润为 -5,538,033.95元，上期为 -10,281,839.19元，亏损减少约46.14%[41] - 2021年第一季度利润总额为 -5,555,211.23元，上期为 -9,904,764.69元，亏损减少约43.91%[41] - 2021年第一季度净利润为 -5,555,211.23元，上期为 -9,921,289.50元，亏损减少约44.01%[41] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为 -5,293,051.17元，上期为 -9,639,501.69元，亏损减少约45.10%[41] - 综合收益总额本期为-555.52万元，上期为-992.13万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为-529.31万元，上期为-963.95万元；归属于少数股东的综合收益总额本期为-26.22万元，上期为-28.18万元[42] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为-0.0424，上期均为-0.0773[42] - 营业收入本期为2881.12万元，上期为3087.87万元；营业成本本期为2240.93万元，上期为3254.40万元[44] - 营业利润本期为-493.49万元，上期为-931.20万元；利润总额本期为-493.49万元，上期为-893.49万元；净利润本期为-493.49万元，上期为-893.49万元[45] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计206,198.27元，其中计入当期损益的政府补助262,996.85元[9] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10,357，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，四川简阳港通经济技术开发有限公司持股比例10.67%，持股数量13,306,994股[11] - 自2021年1月14日起，谢乐敏等股东将24,587,262股（占总股本比例19.72%）股份表决权委托给四川交投实业有限公司行使[11] - 徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）、上海楚业信企业管理咨询中心（有限合伙）为一致行动人[11] - 谢乐敏及其一致行动人向交投实业转让12,133,561股无限售流通股，部分股东委托24,587,262股股份表决权给交投实业，交投实业持股占比9.73%，合计控制表决权股份占比29.45%[18][20] 财务数据关键指标变化 - 限售股情况 - 期初限售股数为35,926,656股，本期解除限售股数为220,872股，本期增加限售股数为827,402股，期末限售股数为36,506,186股[14] 财务数据关键指标变化 - 科目增减情况 - 应付票据比期初增加230.41%，应付职工薪酬比期初减少96.82%，其他应付款比期初增加124.01%[17] - 管理费用同比增加66.36%，利息费用同比增加104.71%，利息收入同比减少71.93%[17] - 经营活动现金流入同比增加49.86%，投资活动现金流出同比减少95.43%，筹资活动现金流入同比增加175%，筹资活动现金流出同比增加85.62%[17] 财务数据关键指标变化 - 重大事项披露日期 - 控制权转让过户完成披露日期为2021年01月15日[22] - 第一次临时股东大会通过董事、监事改选披露日期为2021年02月08日[22] - 董事会审议通过向特定对象发行股票等事项披露日期为2021年02月09日[22] 财务数据关键指标变化 - 募集资金情况 - 募集资金总额为29,730，本季度投入152.98，累计投入30,616.17[24] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[24] - 天然气液化装置产能扩建项目调整后投资总额4,710.2，累计投入4,710.2，投资进度100.00%[24] - 深冷液化技术研发中心项目调整后投资总额5,905.97，本报告期投入152.98，累计投入5,905.97，投资进度100.00%[24] - 补充流动资金20,000，累计投入20,000，投资进度100.00%[24] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3793.52万元，上期为2247.71万元；经营活动现金流入小计本期为4059.18万元，上期为2708.60万元[47][48] - 经营活动现金流出小计本期为6090.37万元，上期为6700.00万元；经营活动产生的现金流量净额本期为-2031.20万元，上期为-3991.40万元[48] - 投资活动现金流出小计本期为162.32万元，上期为3549.40万元；投资活动产生的现金流量净额本期为-162.32万元，上期为-3549.40万元[48] - 取得借款收到的现金本期为5500.00万元，上期为2000.00万元；筹资活动现金流入小计本期为5500.00万元，上期为2000.00万元[48] - 筹资活动现金流出小计本期为172.91万元，上期为93.15万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为5327.09万元，上期为1906.85万元[48][49] - 现金及现金等价物净增加额本期为3133.58万元，上期为-5633.96万元；期末现金及现金等价物余额本期为7550.99万元，上期为4569.63万元[49] - 经营活动现金流入小计本期为34428358.41元，上期为23143253.61元[50] - 经营活动现金流出小计本期为70380028.24元，上期为62798273.17元[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 35951669.83元，上期为 - 39655019.56元[50] - 投资活动现金流出小计本期为1623197.91元，上期为35494030.21元[50] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1623197.91元，上期为 - 35494030.21元[50] - 筹资活动现金流入小计本期为55000000元，上期为20000000元[50][52] - 筹资活动现金流出小计本期为1621555.55元，上期为865533.33元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为53378444.45元，上期为19134466.67元[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为15803576.71元，上期为 - 56014583.10元[52] - 期末现金及现金等价物余额本期为45301340.06元，上期为33029866.56元[52] 财务数据关键指标变化 - 股票发行计划 - 拟向控股股东发行股票，价格为13.78元/股，拟发行数量不超过36,000,000股，募集资金总额不超过49,608万元[19][21]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入33,893,883.38元，较上年同期增长3.68%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -5,434,092.95元，上年同期为 -9,639,501.69元[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -20,311,977.68元，上年同期为 -39,914,011.84元[8] - 本报告期末总资产1,228,638,928.87元，较上年度末增长2.09%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产562,197,691.25元，较上年度末下降0.83%[8] - 应付票据比期初增加230.41%，应付职工薪酬比期初减少96.82%，其他应付款比期初增加124.01%，其他流动负债比期初减少61.46%[17] - 管理费用同比增加66.36%，利息费用同比增加104.71%，利息收入同比减少71.93%[17] - 经营活动现金流入同比增加49.86%，投资活动现金流出同比减少95.43%，筹资活动现金流入同比增加175%，筹资活动现金流出同比增加85.62%[17][18] - 公司实现营业收入33,893,883.38元，同比增加3.68%，净利润为 - 5,434,092.95元[19] - 2021年3月31日货币资金为81,020,019.43元，较2020年12月31日的68,684,246.23元有所增加[35] - 2021年3月31日应收账款为179,704,317.67元，较2020年12月31日的201,751,284.43元有所减少[35] - 2021年3月31日存货为243,997,073.16元，较2020年12月31日的207,635,807.69元有所增加[35] - 2021年3月31日短期借款为160,000,000.00元，较2020年12月31日的130,000,000.00元有所增加[36] - 2021年3月31日应付票据为60,496,231.33元，较2020年12月31日的18,309,224.80元有所增加[36] - 2021年3月31日资产总计为1,228,638,928.87元，较2020年12月31日的1,203,465,169.75元有所增加[36] - 2021年第一季度营业总收入为33893883.38元，较上期32690533.97元增长3.68%[44] - 2021年第一季度营业总成本为39909524.64元，较上期42983369.98元下降7.15%[45] - 2021年第一季度营业利润为 - 5697703.06元，较上期 - 10281839.19元亏损收窄44.68%[45] - 2021年第一季度利润总额为 - 5714880.34元，较上期 - 9904764.69元亏损收窄42.30%[45] - 2021年3月31日资产总计为1120695014.33元，较2020年12月31日的1089725749.77元增长2.84%[41] - 2021年3月31日负债合计为644248023.12元，较2020年12月31日的614334795.05元增长4.87%[37] - 2021年3月31日所有者权益合计为584390905.75元，较2020年12月31日的589130374.70元下降0.80%[38] - 2021年3月31日母公司流动资产合计为898908664.71元，较2020年12月31日的864768489.63元增长3.95%[39] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计为221786349.62元，较2020年12月31日的224957260.14元下降1.41%[41] - 2021年第一季度销售费用为1485871.16元，较上期1341560.82元增长10.76%[45] - 公司2021年第一季度净利润为-571.49万元，上年同期为-992.13万元[46] - 归属于母公司股东的净利润为-543.41万元，上年同期为-963.95万元[46] - 基本每股收益为-0.0436元，上年同期为-0.0773元[46] - 母公司营业收入为2881.12万元，上年同期为3087.87万元[48] - 母公司营业利润为-505.11万元，上年同期为-931.20万元[48] - 经营活动产生的现金流量净额为-2031.20万元，上年同期为-3991.40万元[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-162.32万元，上年同期为-3549.40万元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为5327.09万元，上年同期为1906.85万元[54] - 现金及现金等价物净增加额为3133.58万元，上年同期为-5633.96万元[54] - 期末现金及现金等价物余额为7550.99万元，上年同期为4569.63万元[54] - 经营活动现金流入小计本期为34428358.41元，上期为23143253.61元[55] - 经营活动现金流出小计本期为70380028.24元，上期为62798273.17元[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 35951669.83元，上期为 - 39655019.56元[55] - 投资活动现金流出小计本期为1623197.91元，上期为35494030.21元[57] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1623197.91元，上期为 - 35494030.21元[57] - 筹资活动现金流入小计本期为55000000元，上期为20000000元[57] - 筹资活动现金流出小计本期为1621555.55元，上期为865533.33元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为53378444.45元，上期为19134466.67元[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为15803576.71元，上期为 - 56014583.10元[57] - 期末现金及现金等价物余额本期为45301340.06元，上期为33029866.56元[57] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数10,357，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 四川简阳港通经济技术开发有限公司持股比例10.67%，持股数量13,306,994股[11] - 四川交投实业有限公司持股比例9.73%，持股数量12,133,561股[11] - 谢乐敏持股比例9.67%，持股数量12,057,836股[11] - 自2021年1月14日起，谢乐敏等股东将24,587,262股（占总股本19.72%）股份表决权委托给四川交投实业有限公司行使[11] - 谢乐敏及其一致行动人向交投实业转让12,133,561股无限售流通股，部分股东委托24,587,262股股份表决权，交投实业持股占比9.73%，控制表决权股份占比29.45%[19][21] 限售股情况 - 限售股期初总数为35,926,656股，本期解除限售220,872股，本期增加限售827,402股，期末总数为36,506,186股[14] 公司重大事项披露日期 - 控制权转让过户完成披露日期为2021年1月15日[23] - 第一次临时股东大会通过董事、监事改选披露日期为2021年2月8日[23] - 董事会审议通过向特定对象发行股票等事项披露日期为2021年2月9日[23] 募集资金及项目投资情况 - 募集资金总额为29,730，本季度投入152.98，累计投入30,616.17，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[26] - 天然气液化装置产能扩建项目承诺投资4,410，调整后投资总额4,710.2，累计投入4,710.2，投资进度100.00%[26] - 深冷液化技术研发中心项目承诺投资5,320，调整后投资总额5,905.97，本季度投入152.98，累计投入5,905.97，投资进度100.00%[26] - 补充流动资金承诺投资20,000，累计投入20,000，投资进度100.00%[26] 公司股票发行计划 - 公司拟向控股股东发行股票，价格13.78元/股，拟发行不超36,000,000股，募集资金不超49,608万元[20][22]