公司基本信息 - 公司股票简称深冷股份，代码300540[14] - 公司法定代表人是罗晓勇[14] - 公司注册地址和办公地址均为成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号，邮编611743[14] - 公司国际互联网网址是www.chengduair.com，电子信箱为300540@shenlenggufen.com[14] - 董事会秘书是马继刚，联系电话028 - 87893658[15] - 证券事务代表是贾雪、向星睿，联系电话028 - 87893653[15] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[16] - 公司聘请的会计师事务所是天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为申军、赵本刚[17] 公司担保情况 - 公司对长天公司向神木农商银行1亿元贷款提供担保，贷款期限至2021年5月26日[5] - 公司为长天公司向神木农商银行10000万元贷款提供担保，贷款期限至2021年5月26日[80] - 报告期内审批的对外担保额度合计10,000，实际发生额合计10,000，期末已审批额度合计10,000，期末实际余额合计10,000，实际担保总额占公司净资产的比例为17.64%[117] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司可分配利润为60083799.30元，本次现金分红总额占利润分配总额比例为0.00%[86] - 公司以124,691,993股为基数，原计划每10股派发现金红利0.3元（含税），后决定2020年度暂不进行利润分配和资本公积转增股本[88] - 2020年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为9,427,082.87元，现金分红占净利润比率为0.00%；2019年现金分红金额为3,740,759.79元，净利润为7,416,554.02元，现金分红占净利润比率为50.44%；2018年现金分红金额为0元，净利润为 - 116,750,324.23元，现金分红占净利润比率为0.00%[90] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入518,723,551.37元，较2019年增长19.15%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润9,427,082.87元，较2019年增长27.11%[18] - 2020年末资产总额1,203,465,169.75元，较2019年末增长27.71%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产566,877,054.61元，较2019年末增长3.48%[18] - 2020年四个季度营业收入分别为32,690,533.90元、148,888,207.53元、104,924,999.10元、232,219,810.84元[20] - 2020年非经常性损益合计2,919,023.77元[23] - 报告期内，公司实现营业收入51872.36万元，同比增加19.15%；净利润942.71万元，同比增加27.11%[35] - 2020年营业收入5.19亿元，较2019年的4.35亿元增长19.15%[43] - 2020年通用设备制造业营业成本4.24亿元，毛利率18.25%，营业收入和营业成本分别同比增长19.15%和18.57%，毛利率同比增加0.40%[45] - 2020年销售量5.16亿元、生产量4.24亿元、库存量2.08亿元，分别较2019年增长19.71%、31.50%、65.63%[46] - 2020年前五名客户合计销售3.78亿元，占年度销售总额比例72.83%；前五名供应商合计采购1.39亿元，占年度采购总额比例29.75%[51] - 2020年销售费用915万元，较2019年下降23.77%；管理费用2994万元，较2019年下降10.03%；财务费用483万元，较2019年增长15.13%；研发费用1806万元，较2019年增长3.36%[53] - 经营活动现金流入小计2020年为2.81亿元，同比增长7.42%；现金流出小计为3.60亿元，同比增长65.90%；现金流量净额为-7866.95万元，同比下降275.23%[57] - 投资活动现金流入小计2020年为4509.86万元，同比减少65.66%；现金流出小计为8961.66万元，同比减少53.95%；现金流量净额为-4451.80万元，同比下降29.64%[57] - 筹资活动现金流入小计2020年为1.50亿元，同比增加84.28%；现金流出小计为8467.43万元，同比减少29.12%；现金流量净额为6532.57万元，同比增长271.60%[57] - 现金及现金等价物净增加额2020年为-5786.18万元，同比增长2.51%[57] - 2020年货币资金为6868.42万元，占总资产比5.71%，较2019年下降7.05%；应收账款为2.02亿元，占比16.76%，较2019年上升0.37%；存货为2.08亿元，占比17.25%，较2019年上升3.95%[60] - 2020年长期股权投资为25万元，占总资产比0.02%；固定资产为1.32亿元，占比10.96%，较2019年上升9.55%；在建工程为0，较2019年下降7.91%[60] - 2020年短期借款为1.30亿元，占总资产比10.80%，较2019年上升4.96%[60] - 截至2020年末，受限资产合计4273.95万元，包括货币资金2451.01万元、固定资产906.97万元、无形资产915.97万元[61] - 2016年首次公开发行股票募集资金2.97亿元，累计使用3.05亿元，其中2020年使用3064.30万元，尚未使用271.20万元存于专户[64] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年LNG装置收入4.27亿元，占比82.25%，较2019年增长231.88%；空分装置收入3916万元，占比7.55%，较2019年下降84.80%[43] 公司业务能力与资质 - 公司具备日处理600万方LNG液化装置的设计和制造能力，液体空分装置设计和制造能力达日产量1000吨[26] - 公司具备日处理600万方LNG液化装置设计制造能力，液体空分装置设计制造能力达日产量1000吨[31] - 报告期截止日，公司及子公司共获专利授权95项，其中发明专利24项，实用新型专利62项，拥有软件著作权9项[31] - 公司拥有国家A1、A2级压力容器设计许可证和A2级制造许可证，获美国机械工程师学会压力容器产品"U"和"U2"钢印授权[32][39] - 公司通过质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系认证，并于2020年7月完成监督审核[38] 行业市场数据 - 2020年中国天然气表观消费量达3289亿立方米，同比增长7.6%[29] - 2020年中国天然气进口量为10166万吨，同比增长5.3%[29] - 2020年中国液化天然气产量为1332.9万吨，较2019年同比增长14.41%[29] - 2020年天然气在一次能源消费中的比重超10%，消费增长7.6%，中国天然气总产量同比增长9.8%达1888亿立方米，进口量10166万吨同比增长5.3%，其中LNG进口总量6250万吨[72] - 2019年中国工业气体市场规模为1477亿元，2010 - 2019年年均复合增长率达15.29%[73] - 2020年中国氢能产业投融资规模为712亿元，氢燃料电池产业链投融资金额达515亿元，部分先发地区汇聚产值规模突破千亿元[74] - 中国氦气资源世界占比仅2%，每年需求超4000吨，95%以上依赖进口，2019年上半年进口2041吨，卡塔尔占比61.23%、美国占比25.56%、澳大利亚占比12.79%[75] 公司项目进展 - 山西、陕西、河北等地多个项目在报告期内顺利投产，多个项目预计2021年投产[35][36] - 报告期内，公司新签订合同总额约6.90亿元[36] - 公司与中铁二十三局签订3.88亿元合同，本期确认收入1.59亿元，累计收款2.36亿元[47] - 承诺投资项目中，天然气液化装置产能扩建项目投资进度106.81%；深冷液化技术研发中心项目投资进度108.14%；补充公司流动资金投资进度100.00%[65] - 成都深冷科技有限公司为子公司，注册资本200万元，总资产8466万元，净资产3983.4万元，营业收入1338万元，营业利润477万元，净利润5万元[71] - 新基地交付使用提高产能，包括“天然气液化装置产能扩建项目”和“深冷液化技术研发中心项目”[79] - 2021年公司计划完成陕西40万吨LNG天然气处理等多个主营业务重点项目[76] 公司研发情况 - 2020年度，公司研发投入1806.45万元，新增多项技术专利授权，多项发明专利获受理[39] - 公司开展高效增压透平膨胀机等多项技术研发工作[40] - 2020年公司完成高效增压透平膨胀机等新产品研发[54] - 2020年研发人员85人，占比32.20%；研发投入1806万元，占营业收入比例3.48%[55] - 2020年研发支出资本化金额为0[55] - 公司已完成氦气提取、精炼及液化装置研发，规划投建氦气提取、精炼装置[79] 公司控制权变更 - 2021年1月公司控股股东变更为交投实业，实际控制人变为四川省国资委[77] - 2020年7月28日，谢乐敏先生及其一致行动人拟转让不超过12,133,561股股份（占上市公司股本总额的9.73%），并委托不超过24,587,262股（占上市公司股本总额的19.71%）的表决权[127] - 2020年8月3日，谢乐敏等8名自然人向四川交投实业有限公司转让12,133,561股（占总股本的9.73%），部分股东委托24,587,262股（占总股本比例为19.72%）股份的表决权给交投实业[128] - 2020年9月30日，四川省国资委原则同意交投实业收购深冷股份公司股权的相关工作[129] - 2020年12月2日，共管账户收到交投实业支付的第一笔股份转让款66,212,842.38元[129] - 2021年1月14日，原实际控制人谢乐敏等8名自然人向四川交投实业转让12,133,561股深冷股份，占总股本9.73%，过户完成[130] - 谢乐敏等5人将24,587,262股（占总股本19.72%）表决权委托给交投实业[130] - 交投实业合计控制36,720,823股（占总股本29.45%）表决权，四川省国资委成实际控制人[130] - 2021年1月14日，交投实业完成过户登记，持有公司12,133,561股，占总股本的9.73%，合计控制36,720,823股股份表决权，占总股本的29.45%，成为控股股东[183] - 谢乐敏及其一致行动人向交投实业转让12,133,561股无限售流通股股份，部分股东委托24,587,262股股份表决权给交投实业，2021年1月14日完成过户登记[150] - 股份转让完成后，交投实业持有12,133,561股股份，占总股本9.73%，合计控制36,720,823股股份表决权，占总股本29.45%，成为控股股东[150] 公司股份变动 - 2020年公司有限售条件股份从39,740,737股（31.87%）减至35,926,656股（28.81%）[134] - 2020年无限售条件股份从84,969,263股（68.13%）增至88,765,337股（71.19%）[134] - 2020年公司股份总数从124,710,000股减至124,691,993股[134] - 2020年公司回购注销18,007股限制性股票，约占回购前总股本0.0144%，回购价7.07元/股[134][137] - 2020年4月29日，董事会和监事会审议通过回购注销议案[135] - 2020年5月21日，股东大会审议通过回购注销议案[136] - 2020年6月8日，部分限制性股票回购注销事宜办理完成[134][137][138] - 2020年公司实施部分限制性股票18,007股股份回购注销，股份总数由124,710,000股变更为124,691,993股[142] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,121，上一月末为10,357[144] - 谢乐敏持股比例12.89%，持股数量16,077,115股[145] - 四川

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为1,191,154,213.36元，较上年度末增长26.41%[8] - 2020年9月30日资产总计为1,191,154,213.36元，2019年12月31日为942,327,774.00元[25] - 2020年9月30日资产总计1,099,015,959.28元，2019年12月31日为890,636,556.68元[28][29] - 2019年12月31日合并资产负债表中流动资产合计为775,547,816.17元，非流动资产合计为166,779,957.83元，资产总计为942,327,774.00元[45][46] - 母公司资产负债表中流动资产合计为716,643,388.38元，非流动资产合计为173,993,168.30元，资产总计为890,636,556.68元[49] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为561,888,887.49元，较上年度末增长2.57%[8] - 2020年9月30日所有者权益合计581,806,053.39元，2019年12月31日为566,171,587.35元[26] - 2019年12月31日合并资产负债表中归属于母公司所有者权益合计为547,808,858.86元，少数股东权益为18,362,728.49元，所有者权益合计为566,171,587.35元[47] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为535,067,607.71元[50] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入为104,924,999.10元，较上年同期减少21.15%；年初至报告期末营业收入为286,503,740.53元，较上年同期减少12.66%[8] - 报告期内营业收入相比去年同期下降12.66%，受新冠疫情影响合同执行量减少[16] - 2020年第三季度营业总收入104,924,999.10元，上期为133,075,689.00元[30] - 母公司本报告期营业收入为1.02亿元，上期为1.25亿元[33] - 合并年初到报告期末营业总收入为2.87亿元，上期为3.28亿元[35] - 公司本期营业收入277,844,870.37元，较上期309,350,765.56元有所下降[38] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2,522,444.45元；年初至报告期末为6,855,559.24元，较上年同期减少33.39%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2,928,945.20元；年初至报告期末为4,439,740.50元，较上年同期增长17.00%[8] - 报告期内净利润相比去年同期下降33.39%，受疫情影响营收下降且去年同期非经常性损益多[16] - 报告期内扣非后净利润相比去年同期增长17%，因执行合同毛利率较高[16] - 2020年第三季度净利润为 -2,931,516.52元，上期为264,950.02元[31] - 本报告期营业利润为-163.91万元，上期为87.07万元；利润总额为-175.41万元，上期为51.70万元；净利润为-175.41万元，上期为51.70万元[34] - 本报告期营业利润为906.94万元，上期为436.20万元；利润总额为891.37万元，上期为1108.93万元；净利润为840.99万元，上期为1074.45万元[36] - 归属于母公司所有者的净利润为685.56万元，上期为1029.17万元；少数股东损益为155.44万元，上期为45.28万元[36] - 本期营业利润5,504,527.28元，上期为3,462,571.45元[39] - 本期净利润5,465,240.17元，上期为9,873,267.10元[39] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0202元/股；年初至报告期末均为0.0550元/股，较上年同期减少33.33%[8] - 本报告期基本每股收益为-0.0202元，上期为0.003元；稀释每股收益为-0.0202元，上期为0.003元[32] - 本报告期基本每股收益为-0.0162元，上期为0.0042元；稀释每股收益为-0.0162元，上期为0.0042元[34] - 本报告期基本每股收益为0.0550元，上期为0.0825元；稀释每股收益为0.0550元，上期为0.0825元[37] - 基本每股收益本期为0.0438，上期为0.0792[39] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.46%，较上年同期减少0.52%；年初至报告期末为1.24%，较上年同期减少0.64%[8] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 23,308,038.75元；年初至报告期末为 - 20,039,047.28元[8] - 经营活动现金流入小计本期为291,755,526.84元，上期为232,978,097.73元[41] - 经营活动现金流出小计本期为311,794,574.12元，上期为206,480,777.89元[41] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 20,039,047.28元，上期为26,497,319.84元[41] - 投资活动现金流入小计本期为45,098,630.14元，上期为115,859,945.21元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为18,101,781.63元，上期为 - 27,430,290.73元[42] - 期末现金及现金等价物余额本期为66,261,585.51元，上期为73,491,354.22元[42] - 经营活动现金流入小计本期为265,704,252.98元，上期为212,489,514.46元；现金流出小计本期为281,360,031.88元，上期为183,140,269.95元；现金流量净额本期为 - 15,655,778.90元，上期为29,349,244.51元[43] - 投资活动现金流入小计本期为45,098,630.14元，上期为115,859,945.21元；现金流出小计本期为78,917,429.81元，上期为205,005,175.89元；现金流量净额本期为 - 33,818,799.67元，上期为 - 89,145,230.68元[43] - 筹资活动现金流入小计本期和上期均为20,000,000.00元；现金流出小计本期为6,619,743.37元，上期为54,716,729.15元；现金流量净额本期为13,380,256.63元，上期为 - 34,716,729.15元[43][44] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 36,094,321.94元，上期为 - 94,512,715.32元；期初余额本期为89,044,449.66元，上期为155,139,777.93元；期末余额本期为52,950,127.72元，上期为60,627,062.61元[44] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为11,088，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10大股东中，谢乐敏持股比例为12.89%，持股数量为16,077,115股；四川简阳港通经济技术开发有限公司持股比例为10.85%，持股数量为13,534,594股，其中质押6,596,480股[11] 财务数据关键指标变化 - 其他科目相关 - 应收票据比期初减少98.24%，因商业承兑汇票到期回款[15] - 应收账款融资比期初增加9081.05%，因报告期内收到银行承兑汇票增加[15] - 存货比期初增加77.53%，因报告期内在执行项目增加[15] - 税金及附加同比增加179.96%，因本报告期入库增值税增加[16] - 其他收益同比增加1218.9%，因政府补贴增加[16] - 2020年9月30日货币资金为86,421,711.17元，2019年12月31日为120,218,761.63元[24] - 2020年9月30日货币资金73,110,253.38元，2019年12月31日为107,227,331.26元[27] - 2020年9月30日应收账款419,329,323.30元，2019年12月31日为329,784,180.36元[27] - 2020年9月30日负债合计609,348,159.97元，2019年12月31日为376,156,186.65元[26] - 2019年12月31日合并资产负债表中流动负债合计为374,748,186.65元，非流动负债合计为1,408,000.00元，负债合计为376,156,186.65元[46][47] - 母公司资产负债表中流动负债合计相关数据，短期借款为50,000,000.00元，应付票据为18,252,545.60元[49] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中预收款项减少133,904,358.03元，合同负债增加133,904,358.03元[46] - 公司2020年第三季度应付账款为127,452,943.17元[50] - 公司2020年第三季度预收款项为123,968,614.36元，较之前减少123,968,614.36元[50] - 公司2020年第三季度合同负债为123,968,614.36元，较之前增加123,968,614.36元[50] - 公司2020年第三季度流动负债合计为354,160,948.97元[50] - 公司2020年第三季度非流动负债合计为1,408,000.00元[50] - 公司2020年第三季度负债合计为355,568,948.97元[50] - 公司2020年第三季度负债和所有者权益总计为890,636,556.68元[50] 财务报告相关说明 - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[51] - 公司第三季度报告未经审计[51]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[59] 注册资本变更 - 公司注册资本由124,710,000元变更为124,691,993元[17] - 回购注销完成后，公司股本由124710000股变更为124691993股[69] - 2020年公司回购注销部分限制性股票，回购股份数为18007股，回购价格为7.07元/股，支付回购价款127309.49元，于2020年6月8日办理完成股份回购注销事宜[91] - 2020年4月29日公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议、5月21日2019年度股东大会审议通过回购注销部分限制性股票并减少公司注册资本的议案[92] - 2020年6月8日公司办理完成18,007股股份回购注销事宜[93] - 本次变动前有限售条件股份数量为39,740,737股，占比31.87%，变动后数量为38,016,740股，占比30.49%[92] - 本次变动前无限售条件股份数量为84,969,263股，占比68.13%，变动后数量为86,675,253股，占比69.51%[92] - 本次变动前股份总数为124,710,000股，变动后为124,691,993股[92] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为181,578,741.43元，较上年同期减少6.87%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9,378,003.69元，较上年同期减少5.42%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7,368,685.70元，较上年同期增长111.00%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3,268,991.47元，较上年同期减少76.97%[18] - 本报告期基本每股收益为0.0752元/股，较上年同期减少5.41%[18] - 本报告期稀释每股收益为0.0752元/股，较上年同期减少5.41%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.70%，较上年同期减少0.12%[18] - 本报告期末总资产为1,148,953,564.03元，较上年度末增长21.93%[18] - 报告期内公司实现营业收入18,157.87万元，较上年同期减少6.87%；归属于上市公司股东的净利润937.80万元，较上年同期减少5.42%[30] - 营业收入181,578,741.43元，较上年同期减少6.87%；营业成本145,768,428.43元，较上年同期减少10.17%；销售费用4,336,935.11元，较上年同期减少11.97%；管理费用9,668,772.88元，较上年同期减少16.57%；财务费用2,087,860.20元，较上年同期增加16.64%；所得税费用480,954.79元，较上年同期增加37.75%；研发投入6,965,879.30元，较上年同期减少3.92%[35] - 经营活动产生的现金流量净额3,268,991.47元，较上年同期减少76.97%；投资活动产生的现金流量净额 - 30,460,537.31元，较上年同期购买理财产品减少；筹资活动产生的现金流量净额18,799,764.58元，较上年同期减少22.68%[35] - 现金及现金等价物净增加额 - 8,391,781.26元[35] - 2020年6月30日货币资金为144,060,021.79元，较2019年12月31日的120,218,761.63元有所增加[115] - 2020年6月30日应收票据为277,339.61元，较2019年12月31日的15,762,388.54元大幅减少[115] - 2020年6月30日应收账款为407,305,236.40元，较2019年12月31日的342,204,970.48元有所增加[115] - 2020年6月30日流动资产合计为967,366,041.52元，较2019年12月31日的775,547,816.17元有所增加[115] - 2020年6月30日非流动资产合计为181,587,522.51元，较2019年12月31日的166,779,957.83元有所增加[116] - 2020年6月30日资产总计为1,148,953,564.03元，较2019年12月31日的942,327,774.00元有所增加[116] - 2020年6月30日短期借款为80,000,000.00元，较2019年12月31日的55,000,000.00元有所增加[116] - 2020年6月30日应付票据为57,577,862.13元，较2019年12月31日的18,252,545.60元有所增加[116] - 2020年6月30日流动负债合计564,478,479.51元，2019年12月31日为374,748,186.65元[117] - 2020年6月30日负债合计564,478,479.51元，2019年12月31日为376,156,186.65元[117] - 2020年6月30日所有者权益合计584,475,084.52元，2019年12月31日为566,171,587.35元[117] - 2020年6月30日资产总计1,064,645,525.06元，2019年12月31日为890,636,556.68元[120] - 2020年上半年营业总收入181,578,741.43元，2019年同期为194,974,896.54元[124] - 2020年上半年营业总成本169,918,525.01元，2019年同期为188,456,351.19元[124] - 2020年上半年营业利润11,863,190.73元，2019年同期为3,747,672.90元[124] - 2020年上半年利润总额11,822,468.23元，2019年同期为10,828,675.92元[124] - 2020年上半年净利润11,341,513.44元，2019年同期为10,479,512.87元[124] - 2020年上半年归属于母公司所有者的净利润9,378,003.69元，2019年同期为9,915,577.76元[124] - 2020年上半年少数股东损益为1,963,509.75元，2019年上半年为563,935.11元[125] - 2020年上半年综合收益总额为11,341,513.44元，2019年上半年为10,479,512.87元[125] - 2020年上半年基本每股收益为0.0752元，2019年上半年为0.0795元[125] - 2020年上半年营业收入为176,124,814.45元，2019年上半年为184,018,177.86元[127] - 2020年上半年营业利润为7,143,632.92元，2019年上半年为2,591,858.97元[128] - 2020年上半年净利润为7,219,335.77元，2019年上半年为9,356,254.61元[128] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为188,340,999.66元，2019年上半年为110,817,464.01元[130] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为3,268,991.47元，2019年上半年为14,194,763.66元[131] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 30,460,537.31元，2019年上半年为 - 73,481,772.23元[131] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为18,799,764.58元，2019年上半年为24,314,559.51元[132] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为175,341,233.04元，2019年半年度为100,632,834.28元[133] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为7,646,307.29元，2019年半年度为13,832,876.77元[133] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 30,442,308.11元，2019年半年度为 - 78,571,701.43元[133] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为13,966,156.80元，2019年半年度为16,945,357.51元[135] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 8,829,844.02元，2019年半年度为 - 47,793,467.15元[135] - 2020年半年度末现金及现金等价物余额为80,214,605.64元，2019年半年度末为107,346,310.78元[135] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为16,339,987.42元[138] - 2020年半年度综合收益总额为9,378,003.69元[138] - 2020年半年度所有者投入和减少资本为 - 127,309.49元[138] - 2020年半年度利润分配为 - 3,740,759.79元[138] - 2019年年末归属于母公司所有者权益合计为548,992,116.66元，2020年半年度末为577,380,884.06元，增加28,388,767.40元，增幅约5.17%[142][145] - 2020年半年度综合收益总额为10,479,512.87元，其中归属于母公司的为9,915,577.76元[142] - 2020年半年度所有者投入和减少资本为17,240,442.82元，其中所有者投入普通股4,900,000元[142] - 2020年半年度专项储备本期提取758,571.18元，本期使用89,759.47元，变动额为668,811.71元[145] - 2019年年末母公司所有者权益合计为535,067,607.71元，2020年半年度末为549,248,927.21元，增加14,181,319.50元，增幅约2.65%[146][149] - 2020年半年度母公司综合收益总额为7,219,335.77元[146] - 2020年半年度母公司所有者投入和减少资本为 - 127,309.49元，主要因股份支付计入所有者权益[146] - 2020年半年度母公司利润分配为 - 3,740,759.79元，均为对所有者（或股东）的分配[146] - 2020年半年度母公司所有者权益内部结转金额为10,402,769.46元[146][149] - 2020年半年度母公司专项储备本期提取859,849.30元，本期使用432,565.75元，变动额为427,283.55元[149] - 2019年年末所有者权益合计为524,933,593.74元[150] - 2020年上半年所有者权益增减变动金额为22,365,509.14元[150] - 2020年上半年综合收益总额为9,356,254.61元[150] - 2020年上半年所有者投入和减少资本为12,340,442.82元[150] - 2020年上半年专项储备本期提取758,571.18元，本期使用89,759.47元[152] - 2020年6月30日期末所有者权益合计为547,299,102.88元[152] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,009,317.99元，其中计入当期损益的

公司基本信息 - 公司股票简称深冷股份，代码300540[19] - 公司法定代表人是谢乐敏[19] - 公司注册地址在郫县成都现代工业港北片区，邮编611730[19] - 公司办公地址在成都市郫都区成都现代工业港北区港北四路335号，邮编611730[19] - 公司国际互联网网址是www.chengduair.com，电子信箱为300540@shenlenggufen.com[19] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址是www.cninfo.com.cn[21] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入435,349,250.51元，较2018年增长26.99%[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润7,416,554.02元，2018年为 - 116,750,324.23元[24] - 2019年末资产总额942,327,774.00元，较2018年末减少9.02%[24] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产547,808,858.86元，较2018年末增长2.04%[24] - 2019年非经常性损益合计19,778,384.19元[30] - 无形资产期末余额同比增加74.24%，因报告期内取得土地使用权证[35] - 在建工程期末余额同比增加190%，因报告期内前次募集资金投资项目投入建设[35] - 2019年公司实现营业收入43534.93万元，较上年同期增加26.99%；归属于上市公司股东的净利润741.66万元，较上一报告期扭亏为盈[42] - 2019年销售量430,870,855.93元，较2018年的322,475,861.81元增长33.61%；生产量322,475,861.81元，较2018年增长28.89%；库存量125,361,536.74元，较2018年增长121.45%[54][55] - 2019年销售费用12,002,903.68元，较2018年下降17.09%；管理费用33,276,399.53元，较2018年增长9.17%；财务费用4,198,965.11元，较2018年增长291.86%；研发费用17,476,647.82元，较2018年增长6.14%[63][64] - 深冷技术设备原材料2019年金额339,653,069.68元，占营业成本比94.97%，较2018年增长41.40%；制造费用2019年金额10,868,082.47元，占比3.04%，较2018年增长151.05%[57] - 2019 - 2017年研发投入金额分别为1747.66万元、1646.60万元、1282.42万元，占营收比例分别为4.01%、4.80%、5.35%[66] - 2019年经营活动现金流入2.62亿元，同比增6.60%；现金流出2.17亿元，同比降31.04%；现金流量净额4489.54万元，同比增165.11%[67][68] - 2019年投资活动现金流入1.31亿元，同比降55.14%；现金流出1.95亿元，同比降45.66%；现金流量净额 - 6327.15万元，同比降3.07%[67] - 2019年筹资活动现金流入8140万元，同比降34.94%；现金流出1.19亿元，同比增218.93%；现金流量净额 - 3806.77万元，同比降143.43%[67][68] - 2019年末货币资金1.20亿元，占总资产12.76%，较年初降8.32%；应收账款3.42亿元，占比36.31%，较年初降4.54%[70] - 2019年末存货1.25亿元，占总资产13.30%，较年初升7.73%；在建工程7456.17万元，占比7.91%，较年初升5.51%[70] - 2019年末短期借款5500万元，占总资产5.84%，较年初降3.21%[70] - 截至2019年末，受限资产合计3737.29万元，其中货币资金1818.29万元、无形资产941.12万元、固定资产977.88万元[72] - 截至2019年末，公司募集资金总额2.97亿元，已累计使用2.74亿元，尚未使用2331.11万元[76] - 2019年公司新增两笔中信银行借款，分别为2000万元和3000万元[73] - 2019年度公司实现归属于母公司股东的净利润7,416,554.02元，截至2019年12月31日，可供股东分配的母公司未分配利润为72,962,227.13元[101] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为50.44%，2018年为0.00%，2017年为20.74%[105] - 2017年度公司以80,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金红利4,000,000元，每10股转增股本5.1875股，共转增股本41,500,000股[101] - 2018年度公司净利润为负值，不进行利润分配和资本公积转增股本[102] - 公司拟以124,691,993股为基数，每10股派息0.3元（含税），现金分红总额为3,740,759.79元，占利润分配总额比例为100.00%[99][101][103][105] 各条业务线数据关键指标变化 - LNG装置2019年营收128,558,484.51元，占比29.53%，较2018年下降44.18%；空分装置2019年营收257,646,868.78元，占比59.18%，较2018年增长480.78%[51] - 境内业务2019年营收435,114,275.85元，占比99.50%，较2018年增长29.38%；境外业务2019年营收234,974.66元，占比0.05%，较2018年下降97.21%[51] 公司业务能力与项目进展 - 公司具备日处理600万方LNG液化装置的设计和制造能力，液体空分装置设计和制造能力达日产量1000吨[32] - 公司具备日处理600万方LNG液化装置的设计和制造能力，液体空分装置日产量达1000吨[37] - 带氮气喂气压缩机的高效液体空分装置每吨液体产品电耗比常规流程降低20%左右，日产99.999%的高纯氧6.8吨[47] - 公司计划在2020年完成氢气液化系统研发，可投入日产5吨液氢装置制造[48] - 公司已完成35MPa加氢站成套设备的研发和产品制造[48] - 山东某集团焦化工程焦炉煤气制LNG工程液化装置等多个项目在报告期内顺利投产[42] - 山西某公司“综合尾气制30万吨/年乙二醇联产LNG项目深冷分离装置项目”等多个项目预计2020年投产[43] - 公司成立成都深冷清洁能源开发有限公司，尝试进入气体运营业务[44] - 与陕西新源签订的项目截止报告期已实现销售收入2283万元[55] - 2019年公司新签订合同总额约5.28亿元，涉及天然气液化装置等产品[43] - 2019年度公司研发投入1747.66万元，新增多项技术专利授权并完成多项发明专利受理[46] - 报告期内完成从LNG的BOG中采用低温精馏法制取粗氦等多项新产品、新技术研发[65] - 2020年公司计划完成陕西40万吨LNG天然气处理等多个项目[88] - 公司拟在2020年与气源方共同投建氦气提取、精炼与液化装置[91] - 公司拟在2020年进行再融资用于新产品、新业务投资建设[93] - 公司新基地已完成初步建设并投入试运行，将提高产能水平[90] - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目“天然气液化装置产能扩建项目”和“深冷液化技术研发中心项目”已基本完成并逐步交付使用，预计每年新增固定资产折旧金额和无形资产摊销会增加[10] - 天然气液化装置产能扩建项目承诺投资4410万元，截至期末累计投入4699.6万元，投资进度106.57%[77] - 深冷液化技术研发中心项目承诺投资5320万元，截至期末累计投入2699.29万元，投资进度50.74%[77] - 补充公司流动资金承诺投资20000万元，截至期末累计投入20000万元，投资进度100%[77] - 承诺投资项目小计承诺投资29730万元，截至期末累计投入27398.89万元[77] - 2016年度股东大会审议通过变更部分募投项目实施地点至成都市郫都区成都现代工业港小微企业创新园区[78] 行业数据 - 2019年天然气表观消费量3067亿立方米，同比增长9.4%[34] - 2019年1 - 11月中国天然气表观消费量2735亿立方米，同比增长9%，增速较2018年同期降低9.2个百分点[85] - 中国石化经济技术研究院预计2019年全年天然气消费量3025亿立方米，同比增长9%，占一次能源总消费量的8.3%[85] - 到2020年天然气在一次能源消费中的比重将从2015年的5.9%提高到10%[83] - 2019年天然气消费稳中趋缓，但仍有望保持9%左右的增长[84] - 2018年中国氢气产量约2100万吨，占全球总产量超30%[86] - 2018年公司氦气进口4126吨，同比2017年增长15%，2019年上半年进口2041吨[87] - 2019年燃料电池乘用车全球销量比去年同期增长90%[86] - 公司制氢成本占产业链成本比重达55%，储运氢成本占30%，加注氢占比15%[86] - 全球液氢产能应用于电子等工业领域消耗超70%[86] 公司股权与激励相关 - 公司总股本124,710,000股，拟回购注销股权激励限售股份18,007股，利润分配预案以124,691,993股为基数，每10股派发现金红利0.3元[10] - 2018年4月9日公司2018年度第一次临时股东大会审议通过激励计划，拟授予320.00万股限制性股票[120] - 2018年5月9日向72名激励对象授予291万股限制性股票，授予价格10.65元/股[121] - 2018年11月21日向3名激励对象授予30.0005万股限制性股票，授予价格7.08元/股[121] - 2019年可解除限售的限制性股票数量为174.6631万股，约占公司股本总额12471万股的1.40%，实际流通股数为158.9073万股[122] - 有限售条件股份变动前数量为60,675,639股，占比48.65%，变动后数量为39,740,737股，占比31.87% [146] - 无限售条件股份变动前数量为64,034,361股，占比51.35%，变动后数量为84,969,263股，占比68.13% [146] - 股份总数为124,710,000股，占比100%，报告期内无变动 [146] - 谢乐敏期初限售股数为16,077,115股，本期解除限售4,019,279股，期末限售股数为12,057,836股，拟解除限售日期为2021年8月23日 [147] - 四川简阳港通经济技术开发有限公司期初限售股数为8,882,636股，本期解除限售8,882,636股，期末限售股数为0 [147] - 2018年度员工股权激励对象【首次授予】期初限售股数为3,316,200股，本期解除限售1,746,631股，期末限售股数为1,989,721股，部分解除限售日为2020年5月25日、2021年5月24日 [147] - 2018年度员工股权激励对象【预留授予】期初限售股数为300,005股，期末限售股数为300,005股，解除限售日为2019年度报告后、2020年度报告后 [147] - 夏志辉期初限售股数为0，本期增加1,112,433股，期末限售股数为1,112,433股 [147] - 报告期末普通股股东总数为9,132，年度报告披露日前上一月末为8,477[150] - 谢乐敏持股比例12.89%，持股数量16,077,115，报告期内无增减变动[150] - 四川简阳港通经济技术开发有限公司持股比例10.96%，持股数量13,665,594，报告期内无增减变动，部分股份质押数量为6,596,481[150] - 无锡楚祥嘉信投资企业（有限合伙）持股比例7.05%，持股数量8,789,239，报告期内减少857,150[150] - 堆龙楚祥恒通投资企业（有限合伙）持股比例4.52%，持股数量5,642,331，报告期内减少386,700[150] - 公司控股股东为谢乐敏，为中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，报告期内未变更

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业总收入32,690,533.97元，较上年同期减少49.85%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -9,639,501.69元，较上年同期减少382.09%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -9,960,015.01元，较上年同期减少390.65%[2] - 本报告期基本每股收益 -0.0773元/股，较上年同期减少382.12%[2] - 本报告期末总资产934,086,887.90元，较上年度末减少0.87%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产538,291,963.42元，较上年度末减少1.74%[2] - 报告期内公司实现营业收入32,690,533.97元，同比减少49.84%，实现净利润 - 9,639,501.69元[11] - 报告期内公司营业收入较去年同期下降约50%，净利润亏损[14] - 2020年第一季度营业总收入3269.05万元，较上期6517.92万元下降49.84%[30] - 2020年第一季度营业总成本4298.34万元，较上期6153.73万元下降29.01%[31] - 2020年第一季度营业利润为-1028.18万元，上期为364.19万元[31] - 2020年第一季度净利润为-992.13万元，上期为287.57万元[31] - 2020年3月31日资产总计8.67亿元，较2019年12月31日的8.91亿元下降2.65%[28][29] - 2020年3月31日负债合计3.41亿元，较2019年12月31日的3.56亿元下降4.15%[28][29] - 2020年3月31日所有者权益合计5.26亿元，较2019年12月31日的5.35亿元下降1.65%[28][29] - 2020年3月31日流动资产合计6.87亿元，较2019年12月31日的7.17亿元下降4.11%[28] - 2020年3月31日非流动资产合计1.80亿元，较2019年12月31日的1.74亿元增长3.36%[28] - 2020年3月31日流动负债合计3.39亿元，较2019年12月31日的3.54亿元下降4.17%[28][29] - 综合收益总额本期为-992.13万元，上期为287.57万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为-963.95万元，上期为341.72万元；归属于少数股东的综合收益总额本期为-28.18万元，上期为-54.15万元[32] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为-0.0773，上期均为0.0274[32] - 母公司营业收入本期为3087.87万元，上期为6264.75万元；营业成本本期为3254.40万元，上期为4792.98万元[33] - 营业利润本期为-931.20万元，上期为503.74万元；利润总额本期为-893.49万元，上期为503.21万元；净利润本期为-893.49万元，上期为428.55万元[34] - 利息费用本期为86.55万元，上期为144.85万元；利息收入本期为23.60万元，上期为83.73万元[33] - 营业外收入本期为37.87万元，上期为0.50万元；营业外支出本期为0.16万元，上期为1.03万元[34] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动现金流出同比增加41.49%，投资活动现金流出同比减少35.31%，筹资活动现金流出同比减少36.39%[10] - 经营活动现金流入小计本期为2708.60万元，上期为3173.25万元；经营活动现金流出小计本期为6700.00万元，上期为4735.40万元；经营活动产生的现金流量净额本期为-3991.40万元，上期为-1562.14万元[36] - 投资活动现金流出小计本期为3549.40万元，上期为5486.63万元；投资活动产生的现金流量净额本期为-3549.40万元，上期为-5486.63万元[36] - 筹资活动现金流入小计本期为2000.00万元，上期为2490.00万元；筹资活动现金流出小计本期为93.15万元，上期为147.36万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1906.85万元，上期为2342.64万元[36][37] - 现金及现金等价物净增加额本期为-5633.96万元，上期为-4706.14万元；期初现金及现金等价物余额本期为10203.59万元，上期为15847.96万元；期末现金及现金等价物余额本期为4569.63万元，上期为11141.83万元[37] - 经营活动现金流入本期为23,143,253.61元，上期为26,823,080.37元[38] - 经营活动现金流出本期为62,798,273.17元，上期为40,896,158.13元[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 39,655,019.56元，上期为 - 14,073,077.76元[38] - 投资活动现金流出本期为35,494,030.21元，上期为59,966,310.06元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 35,494,030.21元，上期为 - 59,966,310.06元[38] - 筹资活动现金流入本期为20,000,000.00元[39] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为865,533.33元，上期为1,473,634.99元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为865,533.33元，上期为1,473,634.99元[39] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为19,134,466.67元，上期为18,526,365.01元[39] - 期末现金及现金等价物余额本期为89,044,449.66元，上期为155,139,777.93元[39] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 应收票据比期初减少59.51%，短期借款比期初增加36.36%，应付票据比期初减少41.75%，应付职工薪酬比期初减少95.37%[10] - 2020年3月31日货币资金为89,004,181.65元，较2019年12月31日的120,218,761.63元减少[24] - 2020年3月31日应收账款为354,133,232.73元，较2019年12月31日的342,204,970.48元增加[24] - 2020年3月31日短期借款为75,000,000.00元，较2019年12月31日的55,000,000.00元增加[25] - 2020年3月31日应付职工薪酬为225,693.35元，较2019年12月31日的4,872,816.11元减少[25] 财务数据关键指标变化 - 政府补助与募集资金 - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助378,660.00元[3] - 募集资金总额为29,730万元，本季度投入642.94万元，累计投入28,041.83万元[18] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[18] - 天然气液化装置产能扩建项目累计投入4,699.6万元，投资进度为106.57%[18] - 深冷液化技术研发中心项目本季度投入642.94万元，累计投入3,342.23万元，投资进度为62.82%[18] - 补充公司流动资金项目累计投入20,000万元，投资进度为100.00%[18] - 公司同意使用不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理，截止2019年12月31日余额为0元[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数8,477人[5] - 谢乐敏持股比例12.89%，持股数量16,077,115股[5] - 四川简阳港通经济技术开发有限公司持股比例10.96%，持股数量13,665,594股，质押股份数量6,596,480股[5] - 股东限售股期初总数为39,740,737股，本期解除限售570,150股，期末总数为39,170,587股[8] 业务线相关信息 - 报告期内公司新签合同金额约4.12亿，其中与中铁二十三局合同总额为3.88亿元[11] - 与陕西新源签订的项目设计基本完成，现场土建及安装施工全面展开，工艺设备部分到货并开始安装[12] 经营风险与应对 - 公司面临应收账款及时收回和募集资金运用的风险，并将采取相应措施应对[15] 客户相关信息 - 报告期内公司前5大客户与上年同期不完全一致，但对经营情况无重大影响[13]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产988,165,272.05元，较上年度末减少4.59%[9] - 2019年9月30日公司资产总计988,165,272.05元，较2018年12月31日的1,035,700,312.73元下降4.59%[29][30][31] - 2019年9月30日母公司资产总计923,857,511.57元，较2018年12月31日的988,972,440.28元下降6.58%[34] - 公司2019年第三季度负债和所有者权益总计为9.2385751157亿元，上期为9.8897244028亿元，同比下降6.58%[35] - 资产总计988,972,440.28元[62] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产560,460,337.93元，较上年度末增加4.40%[9] - 2019年9月30日所有者权益合计577,953,028.13元，较2018年12月31日的548,992,116.66元增长5.27%[31] - 公司2019年第三季度所有者权益合计为5.4812330942亿元，上期为5.2493359374亿元，同比增长4.42%[35] - 所有者权益合计524,933,593.74元[63] 营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入133,075,689.00元，较上年同期增加43.36%；年初至报告期末营业收入328,050,585.54元，较上年同期增加59.44%[9] - 营业收入同比增加59.44%，因报告期内合同执行量增加[21] - 公司2019年第三季度营业总收入为1.33075689亿元，上期为0.9282320462亿元，同比增长43.36%[36] - 年初到报告期末营业总收入为3.28亿元，去年同期为2.06亿元[42] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润376,099.07元；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润10,291,676.83元，较上年同期增加65.08%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,794,623.02元，较上年同期减少25.81%[9] - 净利润同比增加65.08%，因报告期内销售增长致营业收入增加、营业外收入带来的非经常损益增加[21] - 公司2019年第三季度净利润为26.495002万元，上期为 - 110.323363万元，实现扭亏为盈[36] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者的净利润为37.609907万元，上期为 - 106.510567万元，实现扭亏为盈[38] - 本季度净利润为51.70万元，去年同期亏损75.59万元；年初到报告期末净利润为1074.45万元，去年同期为548.95万元[41][42][44] - 公司2019年第三季度净利润为9873267.10元，上年同期为7886685.61元[47] - 归属于母公司所有者的年初到报告期末净利润为1029.17万元，去年同期为623.43万元[44] 每股收益相关数据变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0030元/股，较上年同期减少134.66%；年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为0.0825元/股，较上年同期增加62.40%[9] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.0030元，上期为 - 0.0087元，实现扭亏为盈[38] - 本季度基本每股收益为0.0041元，去年同期为 - 0.0062元；年初到报告期末基本每股收益为0.0825元，去年同期为0.0508元[41][44] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为0.0792，上期为0.0642[48] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数9,960，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10大股东中，谢乐敏持股16,077,115股，占比12.89%；四川简阳港通经济技术开发有限公司持股13,665,594股，占比10.96%[13] 非经常性损益相关数据 - 年初至报告期期末非经常性损益合计6,497,053.81元[10] 限售股相关数据 - 公司限售股期初总数为58,265,495股，本期解除限售股数为22,047,334股，本期增加限售股数为1,112,433股，期末限售股数为37,330,594股[16][17] 资产项目数据变化 - 货币资金比期初减少33.94%，因购买保本理财产品[20] - 存货比期初增加61.76%，因报告期内在执行合同项目增加购货增加[20] - 其他流动资产比期初增加1826.84%，因购买保本理财产品[20] - 2019年9月30日流动资产合计837,743,837.98元，较2018年12月31日的929,205,419.59元下降9.84%[29] - 2019年9月30日非流动资产合计150,421,434.07元，较2018年12月31日的106,494,893.14元增长41.25%[30] - 2019年9月30日货币资金为141,651,124.89元，较2018年12月31日的214,420,765.61元下降33.00%[29] - 2019年9月30日存货为91,570,942.16元，较2018年12月31日的56,608,748.50元增长61.76%[29] - 2019年9月30日母公司流动资产合计766,677,267.00元，较2018年12月31日的880,842,283.31元下降12.96%[34] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计157,180,244.57元，较2018年12月31日的108,130,156.97元增长45.36%[34] - 公司2019年第三季度流动资产合计880,842,283.31元[62] - 非流动资产合计108,130,156.97元[62] 负债相关数据变化 - 2019年9月30日负债合计410,212,243.92元，较2018年12月31日的486,708,196.07元下降15.72%[30][31] - 公司2019年第三季度流动负债合计为3.7428083251亿元，上期为4.6263084654亿元，同比下降19.10%[35] - 公司2019年第三季度非流动负债合计为0.0145336964亿元，上期为0.01408亿元，同比增长3.22%[35] - 公司2019年第三季度负债合计为3.7573420215亿元，上期为4.6403884654亿元，同比下降19.03%[35] - 流动负债合计462,630,846.54元[63] - 非流动负债合计1,408,000.00元[63] - 负债合计464,038,846.54元[63] 成本及费用相关数据变化 - 营业成本同比增加81.57%，因营业收入增加导致[21] - 公司2019年第三季度营业总成本为1.3314559722亿元，上期为0.94705239亿元，同比增长40.59%[36] - 年初到报告期末营业总成本为3.22亿元，去年同期为1.90亿元[42] - 本季度研发费用为313.29万元，去年同期为239.95万元；年初到报告期末研发费用为1146.05万元，去年同期为943.81万元[41][42] - 本季度财务费用为128.57万元，去年同期为5.36万元；年初到报告期末财务费用为318.35万元，去年同期为56.29万元[41][42] - 本季度利息费用为166.21万元，去年同期为41.65万元；年初到报告期末利息费用为480.52万元，去年同期为127.39万元[41][42] - 本季度利息收入为47.65万元，去年同期为38.07万元；年初到报告期末利息收入为179.73万元，去年同期为89.12万元[41][42] 营业利润相关数据变化 - 本季度营业利润为87.07万元，去年同期亏损101.61万元；年初到报告期末营业利润为436.20万元，去年同期为709.62万元[41][42] 现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额26,497,319.84元[9] - 经营活动现金流入同比增加57.78%，因报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加[21] - 筹资活动现金流出小计同比增加808.75%，因报告期内偿还贷款[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为26497319.84元，上期为 - 74633661.33元[49] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 84055301.48元，上期为 - 87368552.55元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 27430290.73元，上期为76737794.56元[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为213848625.27元，上期为132276816.94元[49] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为127695758.26元，上期为149884355.32元[49] - 吸收投资收到的现金本期为4900000.00元，上期为30991500.00元[51] - 取得借款收到的现金本期为24500000.00元，上期为52000000.00元[51] - 偿还债务支付的现金本期为52000000.00元，上期为1000000.00元[51] - 2019年第三季度投资活动现金流入小计为1.1585994521亿美元，2018年同期为1.3152044586亿美元[54] - 2019年第三季度投资活动现金流出小计为2.0500517589亿美元，2018年同期为2.1881192944亿美元[54] - 2019年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8914.523068万美元，2018年同期为 - 8729.148358万美元[54] - 2019年第三季度筹资活动现金流入小计为2000万美元，2018年同期为8099.15万美元[54] - 2019年第三季度筹资活动现金流出小计为5471.672915万美元，2018年同期为525.370544万美元[54] - 2019年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3471.672915万美元，2018年同期为7573.779456万美元[54] - 2019年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 9451.271532万美元，2018年同期为 - 9056.573646万美元[54] - 2019年第三季度末现金及现金等价物余额为6062.706261万美元，2018年同期为1.1382477449亿美元[54] 金融工具准则调整相关数据 - 2018年12月31日可供出售金融资产为1328.77万美元，2019年1月1日为0，调整数为 - 1328.77万美元[57] - 2018年12月31日其他权益工具投资为0，2019年1月1日为1328.77万美元，调整数为1328.77万美元[57] 报告审计及准则执行情况 - 公司2019年第三季度报告未经审计[64] - 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则不追溯调整前期比较数据[64]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入194,974,896.54元，上年同期112,929,233.98元，同比增长72.65%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,915,577.76元，上年同期7,299,445.81元，同比增长35.84%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,492,304.98元，上年同期6,697,931.94元，同比下降47.86%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额14,194,763.66元，上年同期 - 30,106,054.44元[19] - 本报告期基本每股收益0.0795元/股，上年同期0.0598元/股，同比增长32.94%[19] - 本报告期稀释每股收益0.0795元/股，上年同期0.0598元/股，同比增长32.94%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率1.82%，上年同期1.12%，同比增加0.70%[19] - 本报告期末总资产1,048,223,225.41元，上年度末1,035,700,312.73元，同比增长1.21%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产559,777,044.81元，上年度末536,852,212.52元，同比增长4.27%[19] - 公司实现营业收入19497.49万元，较上年同期增加72.65%；归属于上市公司股东的净利润991.56万元，较上年同期增加35.84%[32] - 营业成本162272393.03元，较上年同期增加126.37%；销售费用4926406.14元，较上年同期减少26.65%；管理费用11588535.14元，较上年同期增加18.01%；财务费用1789974.83元，较上年同期增加308.17%；所得税费用349163.05元，较上年同期减少73.43%；研发投入7250338.19元，较上年同期增加24.91%[37] - 货币资金期末余额182704923.38元，占总资产比例较上年同期增加0.92%；应收账款期末余额423128211.99元，占总资产比例较上年同期增加1.47%；存货期末余额72475513.10元，占总资产比例较上年同期增加0.20%；固定资产期末余额13748043.78元，占总资产比例较上年同期减少0.03%；在建工程期末余额48760910.91元，占总资产比例较上年同期增加4.61%；短期借款期末余额114500000.00元，占总资产比例较上年同期增加7.68%[41][42] - 2019年上半年营业总收入1.95亿元，较2018年上半年的1.13亿元增长72.65%[121] - 2019年上半年营业总成本1.88亿元，较2018年上半年的0.95亿元增长97.85%[121] - 2019年上半年净利润1047.95万元，较2018年上半年的659.27万元增长59.02%[122] - 2019年上半年流动负债合计4.48亿元，较2018年同期的4.63亿元减少3.23%[119] - 2019年上半年非流动负债合计140.8万元，与2018年同期持平[119] - 2019年上半年所有者权益合计5.47亿元，较2018年同期的5.25亿元增长4.26%[119] - 2019年上半年基本每股收益0.0795元，较2018年上半年的0.0598元增长32.94%[123] - 2019年上半年母公司营业收入1.84亿元，较2018年上半年的0.98亿元增长87.58%[125] - 2019年上半年母公司净利润935.63万元，较2018年上半年的864.26万元增长8.26%[125] - 2019年上半年利息费用3073.70万元，较2018年上半年的822.61万元增长273.65%[122] - 2019年上半年综合收益总额为9356254.61元，2018年同期为8642591.06元[126] - 2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.075元，2018年同期均为0.069元[126] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为110817464.01元，2018年同期为93104316.44元[127] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为14194763.66元，2018年同期为 - 30106054.44元[129] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 73481772.23元，2018年同期为 - 49241673.36元[129] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为24314559.51元，2018年同期为28199866.20元[129] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 34972449.06元，2018年同期为 - 51147861.60元[129] - 2019年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为13832876.77元，2018年同期为 - 34236323.21元[131] - 2019年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 78571701.43元，2018年同期为 - 49233483.70元[131] - 2019年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为16945357.51元，2018年同期为26199866.20元[131] - 2019年期初归属于母公司所有者权益合计为548,992,116.66元，期末为577,380,884.06元，本期增加28,388,767.40元[133][134] - 2019年综合收益总额为10,479,512.87元，其中归属于母公司的为9,915,577.76元，少数股东的为563,935.11元[133] - 2019年所有者投入和减少资本共17,240,442.82元，其中所有者投入普通股4,900,000.00元，其他减少资本12,340,442.82元[133] - 2019年专项储备本期提取758,571.18元，使用89,759.47元，期末余额为9,818,911.89元[133][134] - 2018年期初归属于母公司所有者权益合计为658,607,981.89元，期末为661,856,001.85元，本期增加3,248,019.96元[135][136] - 2018年综合收益总额为6,592,722.57元，其中归属于母公司的为7,299,445.81元，少数股东减少706,723.24元[135] - 2018年所有者投入和减少资本共140,392.95元，均为所有者投入普通股[136] - 2018年利润分配中对所有者（或股东）分配3,999,933.80元[136] - 2018年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）41,499,995.00元[136] - 2018年专项储备本期提取670,648.22元，使用155,809.98元，期末余额为8,597,026.47元[136] - 2019年上半年公司所有者权益合计期末余额为547,299,102.88元，较期初增加22,365,509.14元[138][139] - 2019年上半年库存股减少12,340,442.82元，专项储备增加668,811.71元，未分配利润增加9,356,254.61元[138] - 2019年专项储备本期提取758,571.18元，本期使用89,759.47元[139] - 2018年上半年所有者权益合计期末余额为640,102,405.91元，较期初增加5,297,888.45元[140][141] - 2018年上半年股本增加44,409,995.00元，资本公积减少13,418,495.00元，库存股增加30,851,107.05元[140] - 2018年专项储备本期提取670,648.22元，本期使用155,809.98元[141] 业务合同与产能 - 新签订合同总金额4.25亿，涉及天然气液化装置等[33] - 公司具备日处理600万方LNG液化装置的设计和制造能力，液体空分装置的设计和制造能力达到日产量1000吨[27] - 新基地预计2019年年内厂区投入试运行，将提高公司产能水平[33] 各条业务线数据关键指标变化 - LNG装置营业收入49440175.01元，较上年同期减少40.45%；空分装置营业收入127127462.38元，较上年同期增加986.10%[39] 子公司相关情况 - 新设子公司成都深冷清洁能源开发有限公司，注册资本1000万元[28] - 公司对成都深冷清洁能源开发有限公司投资510万美元，持股比例51%[45] - 成都深冷科技有限公司注册资本200万元，总资产6504.57685万元，净资产2540.409873万元[58] - 成都深冷科技有限公司营业收入2807.707268万元，营业利润114.896446万元，净利润111.640879万元[58] - 公司持有成都深冷科技有限公司60%的权益[58] 募集资金使用情况 - 募集资金总额2.973亿元，报告期投入3220.44万元，累计投入2.510302亿元，累计变更用途比例为0.00%[47] - 天然气液化装置产能扩建项目承诺投资4410万元，截至期末累计投入3391.12万元，投资进度76.90%[49] - 深冷液化技术研发中心项目承诺投资5320万元，截至期末累计投入1711.9万元，投资进度32.18%[49] - 补充公司流动资金承诺投资2亿元，已累计投入2亿元，投资进度100.00%[49] 委托理财情况 - 报告期内委托银行理财产品发生额8000万元，未到期余额4000万元，逾期未收回金额为0[53] 项目实施地点变更 - 公司2016年变更天然气液化装置产能扩建和深冷液化技术研发中心项目实施地点至成都市郫都区[50] 股东大会情况 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.02%，召开日期为2019年03月07日；2018年度股东大会投资者参与比例为41.15%，召开日期为2019年05月13日[63] 担保与诉讼情况 - 公司为长天公司银行贷款提供总额不超过1.5亿元的担保[60] - 2019年6月公司向沧州市中级人民法院提起诉讼，诉请河北中翔新能源有限公司给付货款及利息4000万元[68] - 报告期内审批的对外担保额度合计15,000，实际发生额合计8,371.04；报告期末已审批的对外担保额度合计15,000，实际担保余额合计8,371.04；实际担保总额占公司净资产的比例为14.95%[83][84] - 报告期内公司无违规对外担保情况[85] 股权激励情况 - 2018年限制性股票激励计划向激励对象授予320.00万股限制性股票，其中首次授予300.00万股[72] - 2019年符合2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件的激励对象72人，可解除限售的限制性股票数量174.6631万股，上市流通日为2019年5月27日[73] 股份变动情况 - 本次变动前有限售条件股份数量为60,675,639，占比48.65%；变动后数量为60,198,997，占比48.27%[92] - 本次变动前无限售条件股份数量为64,034,361，占比51.35%；变动后数量为64,511,003，占比51.73%[92] - 股份总数本次变动前后均为124,710,000，占比100.00%[92] - 2019年符合解除限售条件的激励对象72人，可申请解除限售的限制性股票数量合计1,746,631股，扣除高管锁定股157,557股，实际可上市流通数量为1,589,074股[92] - 期初限售股总数4,366,579股，本期解除限售股数1,746,631股，本期增加限售股数1,269,990股，期末限售股总数3,889,938股[95] - 夏志辉本期增加限售股1,112,433股；马继刚期初限售股600,217股，本期解除限售股240,087股，本期增加限售股90,033股，期末限售股450

财务数据关键指标变化 - 营业总收入 - 本报告期营业总收入65,179,230.55元，上年同期35,386,094.91元，同比增加84.19%[9] - 报告期内公司实现营业收入65,179,230.55元，同比上升84.19%，净利润3,417,204.20元，2019年第一季度归属于公司股东的净利润相比去年同期扭亏为盈[19] - 公司2019年第一季度营业总收入为6517.92万元，上期为3538.61万元，同比增长84.20%[40] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,417,204.20元，上年同期 -4,199,164.15元[9] - 报告期内公司实现营业收入65,179,230.55元，同比上升84.19%，净利润3,417,204.20元，2019年第一季度归属于公司股东的净利润相比去年同期扭亏为盈[19] - 公司2019年第一季度净利润为287.57万元，上期亏损443.88万元[40] - 公司2019年第一季度归属于母公司所有者的净利润为341.72万元，上期亏损419.92万元[42] - 公司2019年第一季度净利润为4285480.46元，上年同期亏损6009201.35元[45] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产1,072,512,409.45元，上年度末1,035,700,312.73元，增加3.55%[9] - 2019年3月31日公司资产总计10.73亿元，较2018年12月31日的10.36亿元增长3.55%[33][34][35] - 2019年3月31日母公司资产总计10.15亿元，较2018年12月31日的9.89亿元增长2.59%[38] 财务数据关键指标变化 - 净资产 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产540,626,577.63元，上年度末536,852,212.52元，增加0.70%[9] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数10,210，表决权恢复的优先股股东总数0[12] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 谢乐敏持股比例12.89%，持股数量16,077,115股[12] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变动 - 货币资金比期初减少22.11%，因购买保本理财产品[18] - 预付账款比期初增加23.54%，因支付采购合同预付款[18] - 其他流动资产和在建工程比期初增加2535.15%，分别因购买保本理财产品和募投项目开工建设[18] - 2019年3月31日流动资产合计9.58亿元，较2018年12月31日的9.29亿元增长3.13%[33] - 2019年3月31日非流动资产合计1.14亿元，较2018年12月31日的1.06亿元增长7.29%[34] - 2019年3月31日母公司流动资产合计8.94亿元，较2018年12月31日的8.81亿元增长1.45%[38] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计1.21亿元，较2018年12月31日的1.08亿元增长11.91%[38] 财务数据关键指标变化 - 权益项目变动 - 少数股东权益比期初增加35.90%，因出资设立公司，少数股东占比49%[18] - 2019年3月31日所有者权益合计5.57亿元，较2018年12月31日的5.49亿元增长1.48%[35] - 公司2019年第一季度所有者权益合计为52957.62万元，上期为52493.36万元，同比增长0.88%[39] 财务数据关键指标变化 - 负债项目变动 - 2019年3月31日负债合计5.15亿元，较2018年12月31日的4.87亿元增长5.90%[34][35] - 2019年3月31日短期借款为1.12亿元，较2018年12月31日的0.92亿元增长21.74%[34] - 2019年3月31日母公司短期借款为1.10亿元，较2018年12月31日的0.90亿元增长22.22%[38] - 公司2019年第一季度流动负债合计为48364.74万元，上期为46263.08万元，同比增长4.54%[39] - 公司2019年第一季度负债合计为48505.54万元，上期为46403.88万元，同比增长4.53%[39] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 公司2019年第一季度营业总成本为6153.73万元，上期为3983.93万元，同比增长54.46%[40] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 公司2019年第一季度营业利润为364.19万元，上期亏损445.32万元[40] - 公司2019年第一季度营业利润为5037366.17元，上年同期亏损6016581.35元[45] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 公司2019年第一季度基本每股收益为0.0274元，上期为 - 0.0337元[42] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 15621411.08元，上年同期为 - 35945066.67元[46] - 公司2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 54866310.06元，上年同期为 - 80000000.00元[48] - 公司2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为23426365.01元[48] - 公司2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为26974697.56元，上年同期为35902750.77元[46] - 公司2019年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为22526281.16元，上年同期为38207245.92元[46] - 公司2019年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为15155290.51元，上年同期为8013549.32元[46] - 公司2019年第一季度购建固定资产等支付现金14116310.06元，投资支付现金40750000.00元[46] - 公司2019年第一季度吸收投资收到现金4900000.00元，取得借款收到现金20000000.00元[48] 财务数据关键指标变化 - 报表期初数据对比 - 2018年12月31日至2019年1月1日，合并报表流动资产合计均为929,205,419.59元，非流动资产合计均为106,494,893.14元，资产总计均为1,035,700,312.73元[54][55] - 2018年12月31日至2019年1月1日，合并报表流动负债合计均为485,300,196.07元，非流动负债合计均为1,408,000.00元，负债合计均为486,708,196.07元[55][56] - 2018年12月31日至2019年1月1日，合并报表所有者权益合计均为548,992,116.66元，负债和所有者权益总计均为1,035,700,312.73元[56] - 2018年12月31日至2019年1月1日，母公司报表流动资产合计均为880,842,283.31元，非流动资产合计均为108,130,156.97元，资产总计均为988,972,440.28元[58][59] - 2018年12月31日至2019年1月1日，母公司报表流动负债合计均为462,630,846.54元[59] 财务数据关键指标变化 - 报表项目调整 - 合并报表中，可供出售金融资产从2018年12月31日的13,287,700.00元调整为2019年1月1日不适用，调整数为 - 13,287,700.00元；其他权益工具投资从2018年12月31日不适用调整为2019年1月1日的13,287,700.00元，调整数为13,287,700.00元[54] - 母公司报表中，可供出售金融资产从2018年12月31日的13,287,700.00元调整为2019年1月1日不适用，调整数为 - 13,287,700.00元；其他权益工具投资从2018年12月31日不适用调整为2019年1月1日的13,287,700.00元，调整数为13,287,700.00元[59] 财务数据关键指标变化 - 报表特定项目期初数据 - 合并报表货币资金2018年12月31日和2019年1月1日均为214,420,765.61元[54] - 母公司报表货币资金2018年12月31日和2019年1月1日均为211,043,416.95元[58] - 合并报表中应收票据及应收账款2018年12月31日和2019年1月1日均为521,438,785.79元；母公司报表中应收票据及应收账款2018年12月31日和2019年1月1日均为500,317,425.54元[54][58] 财务数据关键指标变化 - 一季度其他权益数据 - 公司2019年第一季度流动负债合计462,630,846.54元[60] - 公司2019年第一季度非流动负债合计1,408,000.00元[60] - 公司2019年第一季度负债合计464,038,846.54元[60] - 公司2019年第一季度股本为124,710,000.00元[60] - 公司2019年第一季度资本公积为331,643,887.82元[60] - 公司2019年第一季度库存股为32,975,142.45元[60] - 公司2019年第一季度专项储备为9,150,100.18元[60] - 公司2019年第一季度盈余公积为24,645,197.68元[60] - 公司2019年第一季度未分配利润为67,759,550.51元[60] - 公司2019年第一季度所有者权益合计524,933,593.74元[60] 业务线数据关键指标变化 - 新签合同金额 - 报告期内公司新签合同金额约1.3亿[19] 业务线数据关键指标变化 - 公司设立 - 公司出资设立“成都深冷清洁能源开发有限公司”，注册资本1000万元，公司出资比例为51%[19] 业务线数据关键指标变化 - 募集资金使用 - 公司募集资金总额为29,730万元，本季度投入1,445.34万元，已累计投入23,327.92万元[25] - 天然气液化装置产能扩建项目募集资金承诺投资总额4,410万元，截至期末累计投入2,681.08万元，投资进度60.80%[25] - 深冷液化技术研发中心项目募集资金承诺投资总额5,320万元，截至期末累计投入646.84万元，投资进度12.16%[25] - 补充公司流动资金募集资金承诺投资总额20,000万元，截至期末累计投入20,000万元，投资进度100.00%[25] 业务线数据关键指标变化 - 项目建设及交付 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目预计在2019年末至2020年初分期完成建设并逐步交付使用，完成后预计每年新增固定资产折旧金额和无形资产摊销会大幅增加[22] 业务线数据关键指标变化 - 项目实施地点变更 - 公司将“天然气液化装置产能扩建项目”和“深冷液化技术研发中心项目”的项目实施地点变更至成都市郫都区成都现代工业港小微企业创新园区[26] 财务合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[27][28]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入342,829,367.19元，较2017年增长43.11%[18] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -116,750,324.23元，较2017年下降705.47%[18] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -120,330,700.55元，较2017年下降2,268.97%[18] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -68,956,591.51元，较2017年增长213.86%[18] - 2018年基本每股收益 -0.9600元/股，较2017年下降704.91%[18] - 2018年稀释每股收益 -0.9600元/股，较2017年下降704.91%[18] - 2018年加权平均净资产收益率 -19.78%，较2017年下降22.79%[18] - 2018年末资产总额1,035,700,312.73元，较2017年末增长7.59%[18] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产536,852,212.52元，较2017年末下降17.08%[18] - 公司2018年各季度营业收入分别为3538.61万元、7754.31万元、9282.32万元、13707.69万元[20] - 公司2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 419.92万元、1149.86万元、 - 106.51万元、 - 12298.47万元[20] - 2018年非经常性损益合计358.04万元，2017年为1373.48万元，2016年为686.82万元[24] - 2018年公司实现营业收入34282.94万元，同比增加43.11%；归属于上市公司股东的净利润-11675.03万元[35] - 2018年销售费用1447.73万元，同比增长55.70%；管理费用3048.13万元，同比增长56.48%；财务费用107.16万元，同比增长 - 197.74%；研发费用1646.60万元，同比增长28.40%[48] - 2018年经营活动现金流入2.46亿元，同比增加69.68%；现金流出3.15亿元，同比增加88.68%；现金流量净额 - 6895.66万元，同比增加213.86%[51] - 2018年投资活动现金流入2.93亿元，同比减少9.54%；现金流出3.58亿元，同比增加32.30%；现金流量净额 - 6537.86万元，同比减少223.53%[51] - 2018年筹资活动现金流入1.25亿元，同比增加303.60%；现金流出3745.85万元，同比增加266.88%；现金流量净额8765.70万元，同比增加321.63%[51] - 2018年经营活动现金净流量 - 6895.66万元，净利润 - 1.17亿元，差异主要因大额计提应收账款坏账准备等[52] - 2018年末在建工程2442.41万元，占总资产2.36%，较2017年末增加2.32%，因募投项目开工建设；短期借款9200万元，占总资产8.88%，较2017年末增加5.66%，因新增贷款[55] - 2018年度归属于母公司股东的净利润为-1.17亿元[82] - 截至2018年12月31日，可供股东分配的母公司未分配利润为8026.06万元[82] - 2016年度以8000万股为基数，每10股派发现金红利1元，合计派发现金股利800万元[82] - 2017年度以8000万股为基数，每10股派发现金红利0.5元，共派发现金红利400万元；每10股转增股本5.1875股，共转增股本4150万股[83] - 2018年度不进行利润分配和资本公积转增股本[83] - 2016年现金分红金额占净利润的比率为20.73%，2017年为20.74%，2018年为0.00%[85] - 报告期末公司总股本为12,471万元，较期初增加55.89%[123] - 报告期末每股净资产为4.30元，较期初减少46.81%[123] - 2018年末公司资产总计1035700312.73元，较期初962608715.00元增长7.6%[185][186] - 2018年末流动资产合计929205419.59元，较期初904764640.89元增长2.7%[184] - 2018年末非流动资产合计106494893.14元，较期初57844074.11元增长84.1%[184][185] - 2018年末负债合计486708196.07元，较期初304000733.11元增长59.8%[185] - 2018年末所有者权益合计548992116.66元，较期初658607981.89元下降16.6%[186] - 2018年末货币资金214420765.61元，较期初229836550.66元下降6.7%[184] - 2018年末应收票据及应收账款521438785.79元，较期初584678416.00元下降10.8%[184] - 2018年末预付款项131156951.04元，较期初34633154.98元增长278.7%[184] - 2018年末短期借款92000000.00元，较期初31000000.00元增长196.8%[185] - 2018年末股本124710000.00元，较期初80000000.00元增长55.9%[185] - 公司2018年资产总计988,972,440.28元，较上期913,419,009.78元增长8.27%[188] - 2018年负债合计464,038,846.54元，较上期278,614,492.32元增长66.56%[188] - 所有者权益合计524,933,593.74元，较上期634,804,517.46元下降17.29%[189] - 2018年营业总收入342,829,367.19元，较上期239,550,930.96元增长43.12%[190] - 营业总成本483,186,279.18元，较上期231,386,387.34元增长108.82%[190] - 2018年净利润为 -115,812,236.33元，上期为20,774,416.01元，由盈转亏[192] - 基本每股收益 -0.96元，上期为0.16元，由正转负[192] - 母公司2018年营业收入308,571,178.54元，较上期220,648,223.41元增长39.85%[195] - 母公司营业成本229,233,284.90元，较上期163,886,168.92元增长39.87%[195] - 母公司净利润 -116,067,294.82元，上期为17,539,541.69元，由盈转亏[195] - 综合收益总额本期为 -1.16 亿元，上期为 1753.95 万元[196] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 2.39 亿元，上期为 1.22 亿元[198] - 经营活动现金流入小计本期为 2.46 亿元，上期为 1.45 亿元[198] - 经营活动现金流出小计本期为 3.15 亿元，上期为 1.67 亿元[199] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -6895.66 万元，上期为 -2197.04 万元[199] - 投资活动现金流入小计本期为 2.93 亿元，上期为 3.24 亿元[199] - 投资活动现金流出小计本期为 3.58 亿元，上期为 2.71 亿元[199] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -6537.86 万元，上期为 5292.62 万元[199] - 筹资活动现金流入小计本期为 1.25 亿元，上期为 3100 万元[199] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -4667.74 万元，上期为 5174.76 万元[200] 公司业务线数据关键指标变化 - 2018年LNG装置收入23030.75万元，占比67.18%，同比增长19.85%；空分装置收入4436.20万元，占比12.94%，同比增长161.48%；其他类产品收入4780.64万元，占比13.94%，同比增长61.30%；其他业务收入2035.35万元，占比5.94%，同比增长2484.80%[40] - 2018年境内收入33635.13万元，占比98.11%，同比增长40.57%；境外收入647.81万元，占比1.89%，同比增长2247.35%[40] - 通用设备制造业2018年营业收入34282.94万元，营业成本25098.82万元，毛利率26.79%，营业收入同比增长43.11%，营业成本同比增长47.19%，毛利率同比下降7.05%[42] - 2018年LNG装置营业成本17942.65万元，毛利率22.09%，营业收入同比增长19.85%，营业成本同比增长31.90%，毛利率同比下降24.37%[42] - 2018年空分装置营业成本3640.54万元，毛利率17.94%，营业收入同比增长161.48%，营业成本同比增长121.80%，毛利率同比增长451.41%[42] - 2018年通用设备制造业销售量32247.59万元，同比增长34.62%；生产量25018.96万元，同比增长51.33%；库存量5660.87万元，同比增长18.13%[43] - 2018年深冷技术设备营业成本2.51亿元，较2017年的1.71亿元增长47.19%，主要因产品销售量和产量增加[45] 公司产能与技术相关情况 - 公司具备日处理600万方LNG液化装置设计制造能力，液体空分装置设计制造能力达日产量1000吨[27] - 报告期截止日，公司及子公司获专利授权67项，其中发明专利20项，实用新型专利47项，拥有软件著作权5项[32] - 公司已在氢气制取和分离提纯、液化、储运及加注等领域开展研发，拥有相关技术专利和业绩[74] - 小型LNG装置模块化设计，5x10⁴ Nm³/d至30x10⁴ Nm³/d LNG装置相比传统现场组装模式建设周期可缩短3 - 6个月[73] 公司股本变动情况 - 公司总股本由8000万股增加至12471万股，因股权激励及资本公积转增股本[31] - 2018年5月9日向72名激励对象授予291万股，授予价格10.65元/股[95] - 2018年11月21日向3名激励对象授予30.0005万股，授予价格7.08元/股[95] - 2018年5月9日向72名激励对象授予291万股限制性股票，授予后公司股本增加至8291万股[115] - 2018年6月4日以总股本8291万股为基数，每10股派送现金红利0.482450元，每10股转增5.005427股，共计转增4149.9995万股，转增后总股本增加至12440.9995万股[115] - 2018年11月21日向3名激励对象授予30.0005万股限制性股票，授予后公司总股本增加至12471万股[115] - 本次变动前股份总数8000万股，变动后为12471万股，有限售条件股份从3732.5865万股增至6067.5639万股，占比从46.66%变为48.65%；无限售条件股份从4267.4135万股增至6403.4361万股，占比从53.34%变为51.35%[116] - 谢乐敏期初限售股数1071.42万股，本期增加526.2915万股，期末为1607.7115万股[120] - 四川简阳港通经济技术开发有限公司期初限售股数591.9615万股，本期增加296.3021万股，期末为888.2636万股[120] - 2018年度员工股权激励对象（首次授予）期初限售股数为0，本期增加436.6579万股，期末为436.6579万股[120] - 2018年度员工股权激励对象（预留授予）期初限售股数为0，本期增加30.0005万股，期末为30.0005万股[120] - 2018年5月9日股权激励发行价格10.65，发行数量291万股，上市日期为2018年

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产1,102,019,302.27元，较上年度末增长14.48%[9] - 本报告期营业收入92,823,204.62元，较上年同期增长177.84%；年初至报告期末营业收入205,752,438.60元，较上年同期增长28.88%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -1,065,105.67元，较上年同期减少136.16%；年初至报告期末为6,234,340.14元，较上年同期减少39.89%[9] - 公司资产总计期末余额为1036680578.51元，期初余额为913419009.78元[32][33] - 公司营业总收入本期发生额为92823204.62元，上期发生额为33408789.83元[34] - 公司营业总成本本期发生额为94705239.00元，上期发生额为29501283.09元[34] - 公司净利润本期为-1103233.63元，上期为3398918.29元[36] - 公司基本每股收益本期为-0.0087，上期为0.0368[37] - 公司稀释每股收益本期为-0.0087，上期为0.0368[37] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为205,752,438.60元，上期为159,641,272.68元[42] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为200,680,599.43元，上期为154,068,484.10元[42] - 合并年初到报告期末净利润本期为5,489,488.94元，上期为10,664,714.38元[43] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为189,594,406.42元，上期为146,291,877.14元[46] - 母公司年初到报告期末营业成本本期为143,001,948.95元，上期为114,483,342.88元[46] - 母公司年初到报告期末净利润本期为7,886,685.61元，上期为10,480,971.57元[47] - 第三季度营业利润本期为 - 1,016,114.44元，上期为2,929,891.63元[40] - 第三季度净利润本期为 - 755,905.45元，上期为2,458,218.83元[40] - 第三季度基本每股收益本期为 - 0.0062，上期为0.0307[41] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.0508，上期为0.1297[44] - 综合收益总额本期为7,886,685.61元，上期为10,480,971.57元[48] - 基本每股收益本期为0.0642元，上期为0.1310元；稀释每股收益本期为0.0642元，上期为0.1310元[48] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14,023人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 前10名股东中，谢乐敏持股比例12.92%，持股数量16,077,115股；四川简阳港通经济技术开发有限公司持股比例10.98%，持股数量13,665,594股[13] 资产负债项目变化 - 货币资金比期初减少41.94%，因购买保本理财产品所致[17] - 预付账款比期初增加275.30%，因报告期内在执行合同项目增加，支付采购合同预付款所致[17] - 存货比期初增加45.42%，因报告期内在执行合同项目增加[17] - 短期借款比期初增加164.52%，因新增贷款5000万所致[17] - 预收款项比期初增加93.01%，因本报告期新签合同增加[17] - 2018年9月30日流动资产合计1,035,944,170.94元，期初为904,764,640.89元[27] - 2018年9月30日非流动资产合计66,075,131.33元，期初为57,844,074.11元[28] - 2018年9月30日流动负债合计439,884,497.49元，期初为302,592,733.11元[29] - 2018年9月30日非流动负债合计1,408,000.00元，期初为1,408,000.00元[29] - 2018年9月30日所有者权益合计660,726,804.78元，期初为658,607,981.89元[29] - 公司流动负债合计期末余额为395952041.49元，期初余额为277206492.32元[32] - 公司非流动负债合计期末余额和期初余额均为1408000.00元[32] - 公司所有者权益合计期末余额为639320537.02元，期初余额为634804517.46元[33] - 公司货币资金期末余额为127365026.33元，期初余额为229069987.31元[31] 新签合同情况 - 2018年1 - 9月公司新签合同总额约为6.9亿元[20] 费用及收支变化 - 销售费用同比增加107.44%，财务费用同比增加118.70%，资产减值损失同比增加73.42%[18] - 营业外收入同比减少99.78%，营业外支出同比增加1242.62%，净利润同比减少48.53%[18] 现金流量变化 - 经营活动现金流入同比增加76.26%，经营活动现金流出同比增加54.41%[18] - 购建固定资产等支付的现金同比增加5572.70%，筹资活动现金流出同比减少33.19%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为132,276,816.94元，上期为63,197,277.76元[50] - 经营活动现金流入小计本期为147,656,899.29元，上期为83,772,868.01元[51] - 经营活动现金流出小计本期为222,290,560.62元，上期为143,956,782.66元[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -74,633,661.33元，上期为 -60,183,914.65元[51] - 投资活动现金流入小计本期为131,520,445.86元，上期为120,000,000.00元[51] - 投资活动现金流出小计本期为218,888,998.41元，上期为170,156,697.89元[51] - 筹资活动现金流入小计本期为82,991,500.00元，上期无数据；筹资活动现金流出小计本期为6,253,705.44元，上期为9,359,849.00元[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -85,264,419.32元，上期为 -119,700,461.54元[52]