定期报告披露 - 定期报告包括年度、半年度、季度报告，年报需审计，半年报特定情形需审计，季报一般无需审计[10] - 年报4个月内披露，半年报2个月内披露，季报1个月内披露，一季报不得早于上年年报披露[11] - 年报记载十大股东持股情况，半年报记载公司基本情况等内容[11] - 定期报告经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[12] - 董事、高管对定期报告签署书面确认意见[13] 业绩预告 - 预计年度经营业绩或财务状况出现特定情形，应在1个月内进行业绩预告[13] 关注指标 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需关注[14] - 扣除后营业收入低于1亿元且利润总额等三者孰低为负值需关注[14] 信息披露事项 - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等情况需披露[17] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%需披露[19] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[21] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[23] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[23] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[23] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[23] 股东会审议事项 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[23] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[24] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助事项需提交股东会审议[24] - 最近12个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[25] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[25] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[25] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需提交股东会审议[25] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[25] 董事会审议及披露事项 - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需经董事会审议并披露[27] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议并披露评估或审计报告[27] 及时披露事项 - 可转换公司债券转换为股票的股份数累计达可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数10%需及时披露[31] 股东义务 - 股东、实际控制人所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知公司并配合披露[39] 信息保存 - 公司信息披露文件保存期限不少于十年[40] 定期报告流程 - 董事会办公室会同财务部拟定披露时间，报董事会同意后与交易所预约[42] - 总经理等编制定期报告草案，董事会办公室汇总整理形成初稿[42] - 财务信息审核后，提请董事会审议定期报告，董事长主持会议，董事会秘书负责披露[42] 临时报告流程 - 发生披露事项，信息披露义务人提供信息并保密，文件由董事会秘书审查并披露[42][43] - 董事等知悉重大信息报告董事长并通知董事会秘书[44] - 未公开信息形成书面文件通报董事会秘书，再呈报董事长[45] - 董事会秘书或授权代表草拟临时公告，经批准后披露信息[45] - 信息公开披露后反馈结果给董事和高管[46] 保密与监督 - 董事长、总经理为保密第一责任人，控制知情人范围并签保密协议[48] - 沟通不得提供内幕信息，生产经营知情者定期报告前不得泄密[48] - 重大事件披露前，知情者不得发消息，新闻稿经董事会秘书审稿[49] - 财务信息披露前执行制度，内部审计机构监督并报告[51] 责任与制度 - 董事、高管对信息披露负责，失职违规应处分并赔偿[53] - 信息披露违规，董事会检查制度并处分责任人[54] - 制度未涉及内容依法规和章程执行，董事会负责制定、解释及修订[56]

第一章 总 则 优德精密工业（昆山）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年修订） 第一条 为进一步完善优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情 权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及《优德精密工业（昆山）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事长为主要责任人。董 事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。当董事会秘书不能履行 职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。董事长与董事会秘书应当对内幕 信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司审计委员会负责对 内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 公司证券部是在董事会秘书领导下具体负责信息披露管理、投资者关系管理、 内幕信息登记备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券 公司等机构及新闻媒体、股东接待、 ...

人员变动披露 - 董事和高级管理人员辞职报告提交后公司两个交易日内披露情况[4] - 董事、高级管理人员离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[10] 人员履职与补选 - 董事任期届满未改选等情形原董事继续履职[4] - 公司应在董事提出辞职60日内完成补选[5] 离职手续办理 - 董事、高级管理人员正式离职5日内向董事会办妥移交手续[8] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[10] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责制定、解释及修订[14] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[14] - 制度制定时间为2025年8月[15]

会议信息 - 公司第五届董事会第四次会议于2025年08月21日召开[1] 授信情况 - 同意子公司德系智能向中信银行苏州分行申请不超800万元综合授信额度，期限9个月[1] - 授权自董事会审议通过之日起9个月内有效，额度可循环使用[2]

关联资金情况 - 2025年初其他关联资金往来余额3.50万元[2] - 2025年1 - 6月往来累计发生额80.77万元[2] - 2025年1 - 6月偿还累计发生额79.27万元[2] - 2025年6月末往来余额5.00万元[2] 子公司相关 - 昆山德系智能装备有限公司为全资子公司[2] - 对其核算科目为其他应收款[2] - 往来款性质为经营性往来[2]

会议信息 - 2025年08月11日以邮件发召开第五届监事会第四次会议通知[4] - 2025年08月21日在昆山公司会议室现场开会[4] - 应出席监事3人，实际出席3人[4] 审议结果 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》[3] - 报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

优德精密工业（昆山）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为:公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》 及《2025 年半年度报告摘要》。公司《2025 年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中 国证券报》。 本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。 审议结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。 2. 审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》 经审议,董事会同意全资子公司拟向相关银行申请不超 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年营业收入为1.6569亿元，同比增长6.83%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为461.62万元，同比增长11.28%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为123.14万元，同比下降17.83%[22] - 基本每股收益为0.0346元/股，同比增长11.25%[22] - 公司2025年半年度营业总收入为1.6569亿元，同比增长6.83%（2024年半年度为1.5511亿元）[143] - 公司2025年半年度净利润为461.62万元，同比增长11.29%（2024年半年度为414.81万元）[145] - 公司2025年半年度基本每股收益为0.0346元，同比增长11.25%（2024年半年度为0.0311元）[145] - 综合收益总额为5,037,670.66元，同比增长8.19%[149] - 基本每股收益为0.0378元，同比增长8.31%[149] - 综合收益总额为5037.67066万元[161] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长7.93%至120,857,587.10元[43] - 研发投入同比增长12.49%至12,595,730.15元，显示技术投入持续增加[43] - 公司2025年半年度营业成本为1.2086亿元，同比增长7.93%（2024年半年度为1.1198亿元）[144] - 公司2025年半年度研发费用为1259.57万元，同比增长12.49%（2024年半年度为1119.7万元）[144] - 购买商品、接受劳务支付的现金为96,038,137.12元，同比增长30.98%[150] - 支付给职工以及为职工支付的现金为64,458,019.58元，同比增长13.66%[150] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为27.47万元，同比下降99.03%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比骤降99.03%至274,677.77元，主要因采购及人工支付增加[43] - 投资活动现金流净额同比改善36.26%至-13,910,504.35元，系投资回收增加[44] - 经营活动产生的现金流量净额为274,677.77元，同比下降90.33%[150] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,910,504.35元，同比改善36.27%[151] - 筹资活动产生的现金流量净额为13,260,547.68元，去年同期为-44,235,808.32元[151] - 销售商品、提供劳务收到的现金为170,277,165.46元，同比下降1.54%[150] - 期末现金及现金等价物余额为55,277,807.67元，同比下降31.16%[151] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-3,715,765.20元，去年同期为27,782,760.49元[152] 业务线表现 - 精密模具零部件业务收入占比86.5%（143,408,831.16元），毛利率27.31%[46] - 公司汽车模具零部件收入占主营业务收入比例超过80%[74] - 公司主营业务为汽车模具零部件、半导体计算机模具零部件、家电模具零部件等精密模具零部件的研发、生产及销售[167] 资产和负债 - 短期借款同比增加40.2%至80,000,000元，占总资产比例上升2.88个百分点[51] - 应收账款占总资产比例下降1.43个百分点至22.21%（163,163,920.61元）[51] - 公司2025年半年度流动负债合计为1.8024亿元，同比增长12.71%（2024年半年度为1.5992亿元）[141] - 公司2025年半年度应付账款为4119.55万元，同比下降25.92%（2024年半年度为5562.59万元）[141] - 公司2025年半年度负债合计为1.8316亿元，同比增长12.43%（2024年半年度为1.6292亿元）[141] - 货币资金期末余额为55,277,807.67元，较期初增长2%[135] - 交易性金融资产期末余额为90,329,403.08元，较期初增长12.4%[135] - 应收账款期末余额为163,163,920.61元，较期初下降3.2%[135] - 应收款项融资期末余额为63,915,599.72元，较期初增长47.1%[135] - 存货期末余额为67,582,869.06元，较期初增长3.8%[135] - 固定资产期末余额为181,269,360.85元，较期初下降3.1%[136] - 短期借款期末余额为80,000,000.00元，较期初增长40.2%[136] - 应付账款期末余额为39,562,125.50元，较期初下降26.8%[136] - 未分配利润期末余额为193,131,236.06元，较期初下降1.1%[137] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为338.47万元，主要包括政府补助218.99万元和金融资产公允价值变动损益197.52万元[26][27] - 政府补助占利润总额70.15%（3,307,981.90元），但可持续性标注为否[48] 投资和理财 - 公司使用自有资金购买银行理财产品，金额为9,000万元[60] - 委托理财发生额和未到期余额均为9,000万元，无逾期未收回金额[60] - 江苏昆山农商行理财产品金额为1,500万元，预期收益率为2.20%[61] - 江苏昆山农商行理财产品期限为2024年9月10日至2025年1月6日[61] - 浙江某金融机构理财产品金额为1,000万元，预期收益率为2.30%[61] - 浙江某金融机构理财产品期限为2024年9月13日至2025年3月13日[61] - 昆山某银行理财产品金额为1,000万元，预期收益率为2.20%[61] - 昆山某银行理财产品期限为2024年9月27日至2025年3月27日[61] - 2024年存款金额为2.2亿，2025年增长至2.3亿，增幅4.5%[62] - 2024年自有资金收益为9.8亿，2025年增长至17.83亿，增幅82%[62] - 2025年浮动收益产品占比0%，显示公司偏好固定收益类投资[62] - 2025年银行结构性存款金额为1,530万，较2024年1,527万基本持平[63] - 2025年衍生品投资金额为16.21亿，较2024年14.63亿增长10.8%[63] - 2025年资产类产品月均规模为2.3亿，与2024年持平[63] - 2025年股权类投资占比0%，显示公司未增加权益类资产配置[63] - 2025年银行业务收入为13.43亿，较2024年12.26亿增长9.5%[63] - 浮动收益产品收益率为2.25%[64] - 自有资金投资金额为1,000万元[64] - 浮动收益产品收益率为2.30%[64][65] - 自有资金投资金额为2,000万元[64] - 浮动收益产品收益率为5.41%[65] - 委托理财出现预期无法收回本金或存在减值情形[65] - 公司报告期不存在衍生品投资[66] - 公司报告期不存在委托贷款[67] - 公司报告期未出售重大资产[68] 股东和股权结构 - 有限售条件股份占比24.21%，数量为32,285,325股；无限售条件股份占比75.79%，数量为101,054,675股[121] - 公司股东总数15,019名，无特别表决权股东[123] - 第一大股东曾正雄持股32.28%，持有43,047,100股，其中有限售股份32,285,325股[123] - 境外法人股东United Creation Management持股14.57%，持有19,421,000股，报告期内减持1,237,800股[123] - 境外法人BEEANTAH INDUSTRIAL(M) SDN. BHD.持股比例为5.04%，持有6,715,300股[124] - 境外法人东发精密工业有限公司持股比例为4.71%，持有6,279,500股[124] - 其他股东中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金持股比例为1.20%，持有1,598,500股[124] - 境内非国有法人昆山品宽商务咨询有限公司持股比例为0.52%，持有690,000股[124] - 境外法人BARCLAYS BANK PLC持股比例为0.47%，持有631,214股[124] - 其他股东诺安多策略股票型证券投资基金持股比例为0.43%，持有578,600股[124] - 境内自然人李文豪持股比例为0.41%，持有550,000股[124] - 境外法人J.P.Morgan Securities PLC持股比例为0.37%，持有492,503股[124] - 公司控股股东曾正雄持有10,761,775股人民币普通股[125] - 董事吴宗颖间接持股3,223,344股，报告期内减持412,224股[127] 税务和财务政策 - 公司2023年至2025年企业所得税税率为15%，子公司德系智能2022年至2024年企业所得税税率为15%[75] - 公司境外采购金额占材料采购总金额比例约35%，境外销售收入占主营业务收入的12%-15%[76] - 公司2024年度现金股利派发方案为每10股派发现金股利0.5元[85] - 公司2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.5元（含税），总股本基数为133,340,000股[117] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 诉讼和风险 - 公司涉及多起买卖合同纠纷诉讼，涉案金额分别为28.03万元、9.16万元、5.36万元、4.08万元[100] - 公司员工宿舍滑倒受伤诉讼涉案金额24.77万元[100] 租赁和资产 - 公司出租部分闲置房产给子公司德系智能，面积约3000平方米[112] - 公司出租厂房给第三方昆山哲特机电和韬展智能家居，面积分别为600平方米和4500平方米[112] - 公司承租东莞市东坑镇厂房面积5400平方米，宿舍545平方米[112] - 公司承租天津市东丽区厂房面积1678平方米，租赁期限至2027年12月31日[112] - 公司承租武汉经济技术开发区厂房面积1318平方米，租赁期限至2025年12月31日[112] - 公司承租重庆市渝北区厂房及宿舍面积1337平方米，租赁期限至2026年9月30日[112] 社会责任和环保 - 公司光伏发电项目累计发电量496.77万度，节约1987吨标准煤，减少2360吨二氧化碳排放量，等效植树3224棵[91] - 公司2025年4月向昆山慈善总会捐赠人民币10万元[92] - 公司2025年安全生产实现零事故[88] - 公司2025年为2024年入职职工会员投保了《昆山市职工互助福利基金团体互助金》[88] - 公司遵循ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系[89]

公司资产处置 - 公司于2020年8月20日通过董事会决议出租闲置房产 [1] - 2023年7月与昆山哲特机电及韬展智能家居签订厂房租赁合同 [1] - 承租方近期提出变更租赁范围及租金条款 [1] 合同变更事项 - 双方于2025年8月18日签署新租赁合同 [1] - 变更涉及租赁范围及租金等核心条款 [1]

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-031 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于闲置房产出租合同变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称"公司"或"甲方")于 2020 年 08 月 20 日 召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司出租部分闲置房产的议案》，同意公司拟 对外出租已闲置的房产,详见公司于 2020 年 08 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于出租部分闲置房产的公告》(公告编号:2020-048)。 2023 年 7 月，公司与昆山哲特机电科技有限公司、韬展智能家居(苏州)有限公司签订《厂 房租赁合同》，详见公司于 2023 年 7 月 17 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关 于部分闲置房产出租的进展公告》(公告编号:2023-036)。 近日，承租方向公司提出就租赁合同的租赁范围、租金等事项进行协商变更，并于 2025 年 08 月 18 日就变更事宜签署新租赁合同。 ...