会议出席情况 - 2025年5月15日13:30召开现场会议，8位股东及代表出席，代表股份79,101,500股，占比59.3232%[3] - 2025年5月15日网络投票，34位股东通过网络出席，代表股份92,200股，占比0.0691%[3] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案总表决同意股数79,166,500，占比99.9657%[4][5] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》总表决同意股数79,165,700，占比99.9646%[5] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》总表决同意股数79,165,600，占比99.9645%[6]

证券代码：300549 证券简称：优德精密 优德精密工业(昆山)股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 优德精密2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 者 时间 2025 年 5 月 9 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台" http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 公司接待人员 姓名 主持人：优德精密 董事长：曾正雄 总经理：陈志伟 财务总监：袁家红 独立董事：杨艳波 董事会秘书：赵罗成 独立董事：江慧 独立董事：董希淼 投资者关系活动 主要内容介绍 1.关注到贵司 2025 年高管的薪酬都没有发生变化，是否会影响管理层 的积极性？ 答：尊敬的投资者，您好！公司 2025 年高管薪酬保持稳定是基于现行 "固定薪酬 + 绩效奖金+年终奖金"模式设计。固定薪酬已处于行业 合理区间，绩效奖金、年终奖金与年度经营目标直接挂钩。此类模式 在给予高管 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为优德精密工业（昆 山）股份有限公司（以下简称"优德精密"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对优德精密 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及 意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准优德精密工业（昆山）股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2057 号文）核准，优德精密向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667 万股，每股发行价 15.03 元；本次 发行募集资金总额为人民币 25,055.01 万元，扣除发行费用 3,234.86 万元（不含 增值税）后实际募集资金净额为人民币 21,820.15 万元。上述募集资金已由大华 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 26 日出具大华验字【2016】第 ...

财务审计 - 审计报告认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[5] - 审计将收入确认作为关键审计事项，实施7项主要程序[9][10] - 容诚会计师事务所刘宏宇、金晓静于2025年4月21日签字[19] 财务数据 - 2024年末流动资产合计428,167,725.02元，较2023年末增长7.71%[1] - 2024年末非流动资产合计284,445,402.60元，较2023年末下降1.38%[1] - 2024年末流动负债合计159,922,411.03元，较2023年末增长20.90%[1] - 2024年末非流动负债合计3,054,229.67元，较2023年末下降30.60%[1] - 2024年度营业总收入347,087,748.54元，较2023年度增长1.56%[22] - 2024年度营业总成本336,931,519.61元，较2023年度增长1.91%[22] - 2024年度营业利润15,117,090.28元，较2023年度下降19.42%[22] - 2024年度净利润13,698,660.43元，较2023年度下降20.97%[22] - 2024年度基本每股收益0.10元/股，较2023年度下降23.08%[22] - 2024年度稀释每股收益0.10元/股，较2023年度下降23.08%[22] - 2024年经营活动现金流入小计355,475,924.62元，较2023年下降[24] - 2024年经营活动现金流出小计332,963,172.61元，较2023年下降[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额22,512,752.01元，较2023年大幅减少[24] - 2024年投资活动现金流入小计130,051,516.60元，较2023年大幅下降[24] - 2024年投资活动现金流出小计195,362,906.99元，较2023年下降[24] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -65,311,390.39元，较2023年亏损扩大[24] - 2024年筹资活动现金流入小计67,000,000.00元，较2023年增加[24] - 2024年筹资活动现金流出小计87,138,233.01元，较2023年增加[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -20,138,233.01元，较2023年亏损扩大[24] - 2024年末所有者权益合计549,636,486.92元，较年初略有增加[26] 历史股权变动 - 2012年公司整体变更为股份有限公司，注册资本为5000万元[36] - 2016年公司首次公开发行股票1,667万股，发行后股份变更为6667万股[37] - 2017年公司以资本公积金转增股本，转增后股份变更为13,334万股，注册资本变更为13,334万元[37] 会计政策 - 同一控制下企业合并，取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[48] - 非同一控制下企业合并，取得被购买方可辨认资产和负债按购买日公允价值计量[50] - 控制需具备拥有权力、享有可变回报、能影响回报金额三要素，合并范围基于控制确定[53] 金融资产与负债 - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[90] - 公司将金融负债分为三类[95][96] - 6个月以内应收账款预期信用损失率为1%[110] - 7 - 12个月应收账款预期信用损失率为10%[110] - 1－2年应收账款预期信用损失率为20%[110] - 2－3年应收账款预期信用损失率为80%[110] - 3年应收账款预期信用损失率为100%[110] 资产核算 - 低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法[138][139] - 投资性房地产采用成本模式后续计量，房屋、建筑物折旧年限20年，残值率10%，年折旧率4.5%[173] - 固定资产确认需满足经济利益很可能流入企业且成本能可靠计量[175] - 土地使用权预计使用寿命为50年[186] - 软件预计使用寿命为3 - 5年[186] 研发与资产减值 - 公司将与研发活动直接相关费用归集为研发支出[189] - 无形资产研究阶段支出发生时计入当期损益[190] - 开发阶段支出满足一定条件确认为无形资产[192] - 长期资产减值测试按公允价值减处置费用净额与预计未来现金流量现值较高者确定可收回金额[195]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月21日对优德精密2024年财报出具标准无保留意见审计报告[2] 资金往来数据 - 优德精密与昆山德系智能设备2024年初往来资金余额3.80万元[7] - 2024年度往来资金累计发生金额52.87万元[7] - 2024年度偿还资金累计发生金额53.17万元[7] - 2024年末往来资金余额 - 3.50万元[7]

募集资金情况 - 2016年9月20日公司公开发行1667万股，每股发行价15.03元，募集资金2.505501亿元，扣除费用后净额2.1820146251亿元[10] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1.6154494208亿元，2024年投入883.06万元[12][27] - 累计变更用途的募集资金总额为2250.00万元，比例为10.31%[27] 项目投入及节余 - 精密模具零部件扩建项目投入8441.83万元，投入进度85.30%，2021年12月达预定可使用状态[27] - 自动化设备零部件扩建项目投入3332.00万元，投入进度73.37%，2021年12月达预定可使用状态[27] - 制药模具及医疗器材零部件扩建项目投入1911.65万元，投入进度28.90%，2023年12月达预定可使用状态[27] - 齿条扩建项目投入1440.08万元，投入进度64.00%，2024年12月达预定可使用状态[27] - 2021 - 2024年多个项目节余资金永久补充流动资金，如精密模具零部件扩建项目节余3662.815858万元等[20][22][31] 账户相关 - 2016年公司在五家银行开设募集资金专项账户，2023年子公司开立专用账户[16] - 截至2024年12月31日，募集资金账户均已注销[18] - 公司银行账户截止2024年12月31日合计余额为231,517,094元[21] 资金划转 - 2024年多个项目及子公司将节余募集资金转入自有资金账户，如制药模具及医疗器材零部件扩建项目转入24,675,799.07元等[22][23] 未来展望 - 2024年12月13日召开第五届董监事会审议相关议案[35] - 年度累计划投入专项募集资金2250万元[35] 项目效益 - 齿条扩建项目预计2024年12月12日产生效益24.17，受经济下行等因素影响未达预期收益[33][35]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计优德精密2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 两名注册会计师为刘宏宇、金晓静[7] - 审计报告日期为2024年4月21日[7] 内控情况 - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6]

会议情况 - 2024年召开五次董事会会议，独立董事全出席且投票均赞成[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[5] 履职工作 - 2024年主持薪酬与考核委员会会议审议薪酬方案[6] - 换届参与提名委员会会议审查任职资格[6] - 参加2次独立董事专门会议发表意见[6] - 听取2023年度审计工作专项汇报并沟通[7] - 核查2024年度信息披露真实准确完整合规[7] - 出席董事会会议开展考察调研提供专业视角[8] - 参加能力建设专项培训学习监管规则[8] 未来展望 - 未来持续提升素养能力推动公司治理完善[9] - 2025年围绕战略提建议并强化合规监督[12] 其他事项 - 2024年度未发现内控重大缺陷[11] - 审议通过聘任容诚为2024年度审计机构[11] - 2024年薪酬方案依经营和考核结果制订[11] - 报告期无提议召开董事会情况[12] - 报告期无独立聘请外部机构情况[12]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议、2次股东大会[4][5] - 2024年独立董事召集主持4次审计委员会会议[6] 履职情况 - 2024年独立董事累计现场工作15日[11] - 关注财务合规、业务转型等风险[13] 会议决议 - 2024年多场董事会会议通过多项议案[14] 未来展望 - 2025年重点优化战略决策风险识别机制[15]

会议情况 - 2024年召开五次董事会会议，独立董事出席5次，委托和缺席0次，投票均赞成[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事列席2次[4] - 2024年审计委员会会议4次，独立董事参加审议重要议题[6] - 2024年提名委员会召开2次会议，复核独立性等[7] - 2024年独立董事参加2次专门会议，就利润分配发表意见[8] 履职情况 - 独立董事听取2023年度审计汇报并沟通[9] - 关注2024年度信息披露确保真实准确完整[10] - 参加独立董事制度改革培训提升履职能力[12] - 监督重大事项合法合规及潜在利益冲突[13] - 通过多种方式关注公司战略等运营[11] 议案审议 - 2024年三次董事会会议，独立董事对财务议案发表事前认可并同意[14] - 2024年第五届董事会第一次会议，聘任总经理议案经审核通过[14] 其他情况 - 2024年度独立董事无提议召开董事会等情况[15] - 对提交议案充分论证提专业意见，未提重大异议[15] - 针对公司治理提多项改进建议[15] 未来展望 - 2025年独立董事将在战略规划等方面提供专业建议[16] - 2025年参加监管机构培训学习提升履职能力[16]