审计相关 - 容诚会计师事务所审计中旗股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年3月28日[8] 内控情况 - 中旗股份董事会负责建立健全和实施评价内控有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6]

会议情况 - 2024年公司召开3次股东大会、7次董事会等多类会议[2] - 独立董事出席各类会议次数与公司一致[2] 独立董事履职 - 2024年独立董事召集4次提名委员会会议[3] - 报告期内独立董事无提议召开董事会等情况[6]

会议召开情况 - 2024年公司召开3次股东大会、7次董事会等多类会议[2] 独立董事参会情况 - 独立董事出席2024年全部相关会议[2] - 独立董事参加4次提名委员会会议[3] - 独立董事召集1次薪酬与考核委员会会议[4] - 独立董事召集4次审计委员会会议[4] - 独立董事参加1次战略委员会会议[4]

业务决策 - 2025年3月28日公司审议通过开展外汇套期保值业务议案[2] 业务规模 - 12个月内外汇套期保值业务金额不超14000万美元或等值外币，额度可循环[2][3][6] - 经审计净资产变动时，业务规模保持在最近一期经审计净资产50%以内可调整[2][3][4][6] 资金与授权 - 投入资金为自有资金，不涉及募集资金[4] - 董事会授权董事长审批业务方案及签合同，期限12个月[4] 风险与原则 - 业务存在汇率、利率等风险[4][5] - 遵循锁定风险原则，不投机套利[5] 制度与监督 - 公司制定《外汇套期保值业务管理制度》[6] - 监事会同意按制度开展业务[6]

资产负债 - 2024年末资产总计44.12亿元，较2023年末增长14.41%[2] - 2024年末负债合计21.89亿元，较2023年末增长37.76%[2] - 2024年末所有者权益合计22.24亿元，较2023年末下降1.87%[2] - 2024年12月31日资产总计25.61亿元，较2023年下降1.19%[14] - 2024年12月31日负债合计5.56亿元，较2023年微增0.44%[14] - 2024年12月31日所有者权益合计20.05亿元，较2023年下降1.63%[14] 经营业绩 - 2024年度营业总收入24.22亿元，较2023年度增长1.35%[4] - 2024年度营业总成本23.84亿元，较2023年度增长11.44%[4] - 2024年度营业利润228.77万元，较2023年度下降98.94%[4] - 2024年度净利润1083.91万元，较2023年度下降94.36%[4] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润1172.10万元，较2023年度下降93.86%[4] - 2024年营业收入11.39亿元，较2023年下降26.65%[15] - 2024年净利润2012.27万元，较2023年下降89.47%[15] 每股收益 - 2024年基本每股收益0.03元/股，较2023年下降92.68%[5] - 2024年稀释每股收益0.03元/股，较2023年下降92.68%[5] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到现金17.9958233551亿元，2023年为25.0507643099亿元[7] - 2024年经营活动现金流入小计19.5711863612亿元，2023年为27.4507568532亿元[7] - 2024年经营活动现金流出小计17.2199563773亿元，2023年为23.4176381221亿元[7] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.3512299839亿元，2023年为4.0331187311亿元[7] - 2024年投资活动现金流出小计3.8487970946亿元，2023年为4.0818021828亿元[7] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 3.8487970946亿元，2023年为 - 4.0767068870亿元[7] - 2024年筹资活动现金流入小计7.4862442914亿元，2023年为6.7639278868亿元[7] - 2024年筹资活动现金流出小计6.1751799242亿元，2023年为6.4370332491亿元[7] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额1.3110643672亿元，2023年为0.3268946377亿元[7] - 2024年经营活动现金流入小计10.54亿元，较2023年下降40.65%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.62亿元，较2023年下降18.39%[17] - 2024年投资活动现金流入小计9241.15万元，较2023年增长3%[17] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 9397.08万元，较2023年亏损幅度收窄47.64%[17] - 2024年筹资活动现金流入小计1.42亿元，较2023年下降64.09%[17] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 1.31亿元，较2023年亏损幅度收窄7.08%[17] - 2024年现金及现金等价物净增加额4710.96万元，较2023年增长380.38%[17] 所有者权益变动 - 2024年所有者权益合计较年初减少4345.266203万元[9] - 2024年所有者权益合计较年初减少3324.20万元[20] - 2023年初所有者权益合计19.2292659917亿美元[22] - 2023年股本增加1.546974亿美元[22] - 2023年资本公积减少1.5835302592亿美元[22] - 2023年库存股减少2997.3956万美元[22] - 2023年盈余公积增加1912.100319万美元[22] - 2023年未分配利润增加6984.262075万美元[22] - 2023年综合收益总额1.9121003194亿美元[22] - 2023年所有者投入和减少资本2631.833008万美元[22] - 2023年利润分配使所有者权益减少1.02246408亿美元[22] - 2023年末所有者权益合计20.3820855319亿美元[22]

审计情况 - 容诚会计师事务所审计中旗股份2024年12月31日合并及母公司资产负债表等报表[3] - 2025年3月28日出具无保留意见审计报告[3] 资金情况 - 中旗股份管理层编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] - 容诚核对汇总表与审计财务报表，未发现重大不一致[4]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月16日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网“投资者关系互动平台”举行[1] 参会人员 - 董事长兼总经理吴耀军、独立董事周美林和副总经理兼董事会秘书陆洋出席[1] 投资者提问 - 投资者可于2025年4月15日17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/提问题[1] 会议内容 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

资金数据 - 公司2024年初往来资金余额总计9055.94万元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计35.09万元[2] - 2024年末往来资金余额总计9083.37万元[2] 子公司数据 - 淮安国瑞化工2024年末往来资金余额1070.97万元[2] - 江苏鸿丰股权投资2024年末往来资金余额8012.40万元[2]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事周美林、郭卫独立性[2] - 认为两人未在公司及主要股东担任他职，无利害关系[2] - 独立董事符合法规对独立性要求[2] 日期信息 - 专项意见日期为2025年3月31日[3]

审计业务情况 - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[1] - 对公司同行业上市公司审计客户282家[1] 审计机构续聘 - 2024年3月15日审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[2][5] 审计报告相关 - 容诚认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会认为容诚2024年审计遵循原则，报告真实准确及时[7]