证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-044 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议于 2023 年 9 月 20 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东 大道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。 3、会议主持人：何开文 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》，关联董事张登、吴正已回避表决； 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束 ...

上海市锦天城律师事务所 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆熙菱信息技术股份 有限公司（以下简称"公司""熙菱信息"）委托，作为公司实施 2023 年限制 性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称《管理办法》)、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》以及《新疆熙 菱信息技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，就公司实 施本激励计划出具本法律意见书。 声明事项 一、 本所及本所经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《创业板 上市公司持 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：熙菱信息 股票代码：300588 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ 备注 | | --- | --- | --- | | | | 不适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或 | 否 | | | 者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 | 否 | | | 者无法表示意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 36 | 否 | | | 行利润分配的情形 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | 激励对象合规性要求 | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控 制人及其 ...

一、 2023 年限制性股票激励计划的分配情况 | | | | 获授的限制 | 占授予限制性股票 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 总数的比例 | 时公司股本总额的 | | | | | （万股） | | 比例 | | 1 | 张登 | 董事、副总经理、技术总监 | 90.00 | 11.29% | 0.47% | | 2 | 吴正 | 董事 | 80.00 | 10.03% | 0.42% | | 3 | 费涛 | 副总经理 | 35.00 | 4.39% | 0.18% | | | 董事会认为需要激励的其他人员（27 | 人） | 433.00 | 54.29% | 2.26% | | | 首次授予部分合计（30 | 人） | 638.00 | 80.00% | 3.33% | | | 预留部分 | | 159.50 | 20.00% | 0.83% | | | 合计 | | 797.50 | 100.00% | 4.17% | 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 新疆熙菱信息技术股份有限公司 二零二三年九月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公 司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 8 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-045 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议于 2023 年 9 月 20 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东 大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。 2、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、会议主持人：万芳 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 《新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 ...

安信证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：安信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：熙菱信息（300588） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邬海波 | 联系电话：021-35082131 | | 保荐代表人姓名：徐荣健 | 联系电话：021-35082081 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 6 | | （2）公 ...

利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] 股权结构与持股情况 - 公司持有上海熙菱、阿克苏熙菱等多家公司100%股权[7] - 上海熙菱持有领信数科4.1733%股权[7] - 上海熙菱持有熙菱视源9%股权[7] - 新疆熙菱持有睿诚数产49.5050%股权[7] - 上海熙菱持有熙菱重庆20%股权[7] - 上海熙菱信息技术有限公司注册资本20172.00万元，总资产11953.40万元，净资产6224.66万元，营业收入 -2431.06万元，营业利润 -1950.32万元[89] - 固平信息安全技术有限公司注册资本5000.00万元，总资产4581.40万元，净资产3153.03万元，营业收入956.67万元，营业利润800.26万元[89] - 有限售条件股份变动前数量为55971500股，比例29.10%，变动后数量为47898375股，比例24.90%[161] - 无限售条件股份变动前数量为136399530股，比例70.90%，变动后数量为144472655股，比例75.10%[161] - 有限售条件股份减少8073125股，无限售条件股份增加8073125股[161] - 公司股份总数为192,371,030股，占比100%[162] - 限售股份期初总数为55,971,500股，本期解除限售8,082,125股，期末总数为47,889,375股[162] - 报告期末普通股股东总数为18,609人[163] - 何开文持股比例22.41%，持股数量43,104,000股；岳亚梅持股比例10.14%，持股数量19,500,000股[163] - 上海元圭科技有限公司持股比例5.60%，持股数量10,776,000股，质押股份8,620,800股[163] - 前10名无限售条件股东中，何开文持有10,776,000股，上海元圭科技有限公司持有10,776,000股[165] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入82,592,752.80元，上年同期70,609,836.08元，同比增长16.97%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-10,991,731.93元，上年同期-28,229,184.81元，同比增长61.06%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3,127,512.14元，上年同期-30,586,820.63元，同比增长110.23%[21] - 本报告期末总资产822,224,595.84元，上年度末879,071,754.36元，同比减少6.47%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产411,044,294.75元，上年度末420,093,929.93元，同比减少2.15%[21] - 非流动资产处置损益21,474.20元[23] - 计入当期损益的政府补助2,464,728.02元[23] - 持有交易性金融资产等产生的收益1,812,783.15元[23] - 除上述各项之外的其他营业外收支-4,125.60元[24] - 非经常性损益合计3,926,480.99元[24] - 公司实现营业收入8259.28万元，较上年同期增长16.97%[45] - 公司归属于上市公司股东的净利润为 - 1099.17万元，较去年同期减少亏损1723.75万元[45] - 公司经营活动产生的现金流量净额为312.75万元，较去年增加3371.43万元[45] - 本报告期营业收入82,592,752.80元，同比增长16.97%；营业成本58,299,117.71元，同比增长10.37%[58] - 销售费用21,890,546.81元，同比增长0.67%；管理费用29,610,946.41元，同比增长13.27%[58] - 财务费用-1,457,696.78元，同比减少73.62%，主要因银行贷款减少致利息支出减少[58] - 所得税费用-3,300,006.58元，同比增长36.94%，因个别公司盈利增加及部分公司亏损减少[59] - 研发投入8,222,069.75元，同比减少14.03%[60] - 经营活动现金流量净额3,127,512.14元，同比增长110.23%，因销售回款增加[60] - 投资活动现金流量净额1,326,811.31元，同比增长103.23%，因购买结构性存款净增加额减少[60] - 筹资活动现金流量净额-14,304,918.41元，同比增长72.92%，因偿还银行贷款金额减少[61] - 本报告期归属于母公司的净利润比去年同期减少亏损1,723.75万元，业务恢复使营收和毛利增长，回款增加使减值损失增加利润总额1,572.74万元[66] - 材料成本35,427,295.45元，占营业成本60.77%，同比增长89.62%；劳务外包成本17,268,992.24元，占29.62%，同比减少35.29%[68] - 资产处置收益为21,474.20元，变动比例-0.15%，不具可持续性[72] - 货币资金本期末309,281,647.67元，占比37.62%，较上年末比重增加1.09% [72] - 应收账款本期末308,687,615.43元，占比37.54%，较上年末比重减少1.10% [72] - 合同负债本期末43,841,904.03元，占比5.33%，较上年末比重减少2.27%，因期初预收款项项目本期完工验收转出所致[72] - 截至2023年6月30日受限货币资金为3,645,153.38元，含保函保证金3,044,653.38元、承兑保证金600,000.00元、履约保证金500.00元[75] - 募集资金总额28,777.68万元，报告期投入0，累计投入9,000万元，累计变更用途6,911.68万元，变更比例24.02% [77] - 截至2023年6月30日，募集资金专项账户余额203,706,998.01元，无未归还的闲置募集资金现金管理余额[79][82] - 城市治理大脑解决方案建设及推广项目承诺投资13,103.73万元，调整后投资0，累计投入0，进度0.00% [80] - 研发中心及产业实验室项目承诺投资20,725.1万元，调整后投资19,777.68万元，累计投入0，进度0.00%，预计2023年11月30日达到预定可使用状态[80] - 2023年1月至4月使用约2亿元暂时闲置募集资金现金管理，4月25日董事会补充履行审议程序，无违规使用募集资金情形[83] - 公司实际募集资金净额28777.68万元，少于拟投入募集资金金额47828.83万元[85] - “城市治理大脑解决方案建设及推广项目”和“研发中心及产业实验室项目”拟投入募集资金总额均为19777.68万元，本报告期实际投入均为0，投资进度0.00% [84] - 报告期内委托理财发生额98550万元，其中自有资金15800万元，募集资金82750万元，未到期余额为0 [86] - 2023年6月30日公司合并资产总计822,224,595.84元，较年初879,071,754.36元下降6.46%[175] - 2023年半年度公司合并营业总收入82,592,752.80元，较2022年半年度70,609,836.08元增长16.97%[178] - 2023年半年度公司合并营业总成本117,204,606.74元，较2022年半年度109,268,246.58元增长7.26%[178] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计734,860,474.21元，较年初783,551,156.57元下降6.21%[174] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计87,364,121.63元，较年初95,520,597.79元下降8.54%[175] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计383,957,069.52元，较年初437,186,284.42元下降12.17%[176] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计27,223,231.57元，较年初21,791,540.01元增长24.92%[176] - 2023年6月30日母公司资产总计628,652,671.67元，较年初638,853,161.80元下降1.60%[177] - 2023年6月30日母公司流动资产合计367,510,066.24元，较年初375,429,480.41元下降2.11%[177] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计261,142,605.43元，较年初263,423,681.39元下降0.87%[177] - 公司2023年上半年营业利润为-14287612.91元，2022年同期为-33529071.85元[179] - 公司2023年上半年净利润为-10991731.93元，2022年同期为-28229184.81元[179] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.0571元，2022年同期为-0.1459元[180] - 公司2023年上半年母公司营业收入为6195383.95元，2022年同期为17220841.85元[181] - 公司2023年上半年母公司营业成本为3159112.86元，2022年同期为14017685.81元[181] - 公司2023年上半年税金及附加为639622.84元，2022年同期为482338.01元[179] - 公司2023年上半年销售费用为21890546.81元，2022年同期为21744320.78元[179] - 公司2023年上半年管理费用为29610946.41元，2022年同期为26142707.79元[179] - 公司2023年上半年研发费用为8222069.75元，2022年同期为8918411.09元[179] - 公司2023年上半年财务费用为-1457696.78元，2022年同期为-839608.35元[179] - 公司2023年上半年综合收益总额为63,338.13元，2022年同期为 - 6,241,809.14元[183] - 2023年上半年经营活动现金流入小计142,953,188.59元，2022年同期为94,131,450.73元；经营活动现金流出小计139,825,676.45元，2022年同期为124,718,271.36元；经营活动产生的现金流量净额3,127,512.14元，2022年同期为 - 30,586,820.63元[183] - 2023年上半年投资活动现金流入小计987,522,203.71元，2022年同期为774,788,688.30元；投资活动现金流出小计986,195,392.40元，2022年同期为815,883,714.26元；投资活动产生的现金流量净额1,326,811.31元，2022年同期为 - 41,095,025.96元[183][184] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2,000,000.00元；筹资活动现金流出小计16,304,918.41元，2022年同期为52,818,108.46元；筹资活动产生的现金流量净额 - 14,304,918.41元，2022年同期为 - 52,818,108.46元[184] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 9,850,594.96元，2022年同期为 - 124,499,955.05元；期初现金及现金等价物余额315,487,089.25元，2022年同期为267,324,744.42元；期末现金及现金等价物余额305,636,494.29元，2022年同期为142,824,789.37

新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为新 疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"）的独立董事，通 过审阅相关材料，了解相关情况，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第 十五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 通过对公司关联方资金占用、对外担保情况的认真核查，我们认为： 1、报告期内公司与关联方资金往来均为日常经营，交易额度履行了相应的 审议和披露程序。公司与控股股东、实际控制人之间不存在关联方违规占用公司 资金的情况。 独立董事：魏炜、方军雄、祖咏 新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 2023 年 8 月 28 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 汇总表第 1 页 本表已于 2023 年 8 月 24 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：何开文 主管会计工作负责人：岳亚梅 会计机构负责人：陈娟 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司 | 年期初 2023 | 年 2023 1-6 占用累计发生 | 月 | 年 2023 1-6 | 月 | 年 2023 1-6 | 2023 | 年 月 6 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 核算的会 | 占用资金余 | | | 占用资金的利 | | 月偿还累计 | 30 | 日占用资 | | 占用性质 | | | | 关联关系 | 计科目 | 额 | 金额（不含利 | | 息(如有) | | 发生金额 | | 金余额 | 原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | ...