公司治理 - 2024年召开董事会会议7次、股东大会2次[4] - 2024年审计委员会召开会议6次，提名委员会3次，薪酬与考核委员会1次[6] - 2024年独立董事参加2次独立董事专门会议，审核三项议案[7] 募集资金与项目 - 2023年度募集资金存放和使用合规[20] - 2024年继续用部分闲置募集资金现金管理[20] - 2024年“研发中心及产业实验室建设项目”延期[21] 人事变动 - 2024年聘任钟仲人先生为副总经理、财务总监[24] - 2024年第四届董事会换届选举，提名程序合规[27] - 2024年聘任高级管理人员程序合法有效[28] 其他事项 - 2023年限制性股票激励计划作废195万股[25] - 2024年未更换会计师事务所，续聘立信[22] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[16] - 2024年公司不存在被收购情形[17] 独立董事履职 - 2024年独立董事与内外部审计积极沟通[9] - 2024年通过业绩说明会与中小投资者互动[10] - 2024年到公司及下属企业了解情况[12] - 2024年对关联交易等重大事项重点监督[29] - 2025年将继续按规定履行义务[29]

会议与议案审核 - 2024年1月召开1次董事会和1次股东大会[4] - 年初至1月独立董事参加审计、提名委员会，分别审核1、2项议案[5] 独立董事履职 - 任职期内无行使特别职权事项[6] - 关注信息披露，持续学习法规[7] - 深入了解公司，传递行业资讯[8][9] 公司与独立董事互动 - 管理层及时反馈问题，采纳落实建议[10] - 组织独立董事到新疆总公司调研考察[10]

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人祖咏，56 岁，硕士研究生。2008 年至今任江苏安防工程企业能力评价 分中心主任，2012 年至今任南京仁知企业管理咨询有限公司总经理。2021 年 3 月至今担任公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立 董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 祖咏 各位股东及股东代表： 本人作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事， 在任职期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认 真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，一方面，严格审核公司提交董事 会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面 发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议7次，股东大会2次[4] - 2024年审计委员会召开会议6次，薪酬与考核委员会召开1次，提名委员会召开3次[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审核3项议案[5] 议案审议 - 2024年4月23日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[12] - 2024年12月27日审议通过《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》[14] - 2024年4月23日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[16] - 2024年4月23日审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构的议案[17] - 2024年4月23日审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及使用闲置募集资金进行现金管理的议案[19] - 2024年8月26日审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[20] - 2024年12月27日审议通过部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案[20] 业绩数据 - 2023年归属于母公司股东的净利润为 - 40154047.71元[22] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分5名激励对象离职，作废54万股第二类限制性股票[22] - 2023年首次授予部分24名激励对象第一个归属期141万股限制性股票作废[22] - 本次合计作废失效的限制性股票数量为195万股[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽责维护公司和股东权益[23]

公司信息 - 公司为新疆熙菱信息技术股份有限公司，证券代码300588，简称熙菱信息[1] 独立董事评估 - 董事会对独立董事方军雄、郑海洋、祖咏独立性评估[1] - 三人未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 公告时间 - 公告发布于2025年4月21日[3]

财务数据整体情况 - 2024年度公司营业收入和净利润未达预期目标，受宏观经济形势波动、行业市场环境变化及主要政府行业客户投资预算削减等因素影响[4] - 2024年营业收入为162,742,890.05元，较2023年的159,018,023.77元增长2.34%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 60,552,546.21元，较2023年的 - 40,154,047.71元下降50.80%[24] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 - 73,056,710.03元，较2023年的 - 48,678,567.34元下降50.08%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 24,651,529.88元，较2023年的31,448,688.39元下降178.39%[24] - 2024年末资产总额为647,253,536.29元，较2023年末的756,004,197.77元下降14.38%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为320,030,826.09元，较2023年末的384,442,514.67元下降16.75%[24] - 2024年公司营业收入1.63亿元，净亏损6055.25万元，剔除信用及资产减值计提影响，整体营业利润减亏超30%[103] - 报告期毛利同比增长32.18%，毛利率达37.35%，较上年提升8.43个百分点[103] - 2024年公司营业收入合计162,742,890.05元，较2023年的159,018,023.77元同比增长2.34%[124] 财务数据季度情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为28,796,925.51元、37,174,056.11元、48,137,751.08元、48,634,157.35元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 14,947,213.89元、 - 6,174,730.07元、 - 4,406,499.57元、 - 35,024,102.68元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为 - 17,643,778.20元、 - 8,061,924.61元、 - 10,142,471.66元、 - 37,208,535.56元[26] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 49,517,206.22元、 - 10,771,314.99元、11,470,693.94元、24,166,297.39元[26] - 2024年各季度营业收入分别为28,796,925.51元、37,174,056.11元、48,137,751.08元、48,634,157.35元；2023年各季度分别为33,600,898.91元、48,991,853.89元、28,520,193.96元、47,905,077.01元[125] - 2024年归属于上市公司股东的净利润各季度分别为 -14,947,213.89元、 -6,174,730.07元、 -4,406,499.57元、 -35,024,102.68元；2023年各季度分别为 -2,475,463.17元、 -8,516,268.76元、 -22,450,367.77元、 -6,711,948.01元[125] - 2024年经营活动产生的现金流量净额各季度分别为 -49,517,206.22元、 -10,771,314.99元、11,470,693.94元、24,166,297.39元；2023年各季度分别为 -14,126,302.79元、17,253,814.93元、 -21,501,256.11元、49,822,432.36元[125] 财务数据其他情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2024年非流动性资产处置损益为1,023,248.32元，2023年为3,279,480.01元，2022年为3,532,481.43元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助为8,856,795.91元，2023年为3,608,893.57元，2022年为3,920,787.73元[30] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置产生的损益为1,912,824.11元，2023年为2,883,941.07元，2022年为3,142,085.78元[30] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2,197,249.90元，2022年为12,710,000.00元[31] - 2024年其他营业外收入和支出为 - 523,905.62元，2023年为 - 239,564.57元，2022年为51,225.27元[31] - 2024年所得税影响额为962,048.80元，2023年为1,008,230.45元，2022年为1,237,158.42元[31] - 2024年合计为12,504,163.82元，2023年为8,524,519.63元，2022年为22,119,421.79元[31] - 软件产品、软件开发及服务收入占总收入约64.50%，较去年同期增长19.36个百分点[104] - 报告期销售费用同比增长10.07%，管理费用同比下降13.01%[105] - 本期信用资产减值损失计提3134.89万元，去年同期转回1811.10万元，导致两年净利润变化4945.99万元[106] - 2024年政府客户收入121,251,394.10元，占比74.50%，较2023年同比减少5.85%；非政府客户收入41,491,495.95元，占比25.50%，同比增长37.23%[124] - 2024年智能安防及信息化工程收入65,975,548.51元，占比40.54%，较2023年同比增长27.01%[124] - 2024年信息安全产品、服务与综合解决方案收入41,332,421.11元，占比25.40%，较2023年同比减少28.87%[124] - 2024年其他数字政府及企业服务与综合解决方案收入55,305,098.88元，占比33.98%，较2023年同比增长12.96%[124] - 2024年国内新疆地区收入70,349,568.34元，占比43.23%，较2023年同比减少0.94%；国内疆外收入90,528,513.06元，占比55.63%，同比增长2.87%[124] - 2024年海外收入1,864,808.65元，占比1.15%[124] - 2024年按时点确认收入154,467,430.85元，占比94.92%，较2023年同比增长2.30%；按时段确认收入8,275,459.20元，占比5.08%，同比增长3.16%[124] - 政府客户营业收入121,251,394.10元，同比 -5.85%；非政府客户营业收入41,491,495.95元，同比37.23%[127] - 智能安防及信息化工程营业收入65,975,548.51元，同比27.01%；信息安全产品、服务与综合解决方案营业收入41,332,421.11元，同比 -28.87%[127] - 国内 - 新疆营业收入70,349,568.34元，同比 -0.94%；国内 - 疆外营业收入90,528,513.06元，同比2.87%；海外营业收入1,864,808.65元[127] - 按时点确认收入营业收入154,467,430.85元，同比2.30%；按时段确认收入营业收入8,275,459.20元，同比3.16%[127] - 智能安防及信息化工程材料成本20,578,922.84元，占比43.57%；劳务外包成本19,696,776.04元，占比41.70%[131] - 信息安全产品、服务与综合解决方案劳务外包成本9,059,964.21元，占比61.11%；工时成本4,026,209.22元，占比27.16%[131] - 其他数字政府及企业服务与综合解决方案材料成本19,841,321.67元，占比49.79%；劳务外包成本14,306,037.30元，占比35.90%[131] - 前五名客户合计销售金额为51,892,539.59元，占年度销售总额比例为31.89%[134] - 前五名供应商合计采购金额为31,058,534.71元，占年度采购总额比例为28.24%[134][135] - 2024年销售费用为45,548,160.64元，同比增长10.07%[136] - 2024年管理费用为51,761,943.91元，同比下降13.01%[136] - 2024年财务费用为 - 1,373,354.93元，同比增长51.66%[136] - 2024年研发费用为15,377,229.61元，同比下降5.89%[136] - 2024年研发人员数量99人，较2023年的117人减少15.38%，占比30.18%，较2023年的31.70%下降1.52%[140] - 2024年研发投入金额15377229.61元，占营业收入比例9.45%，较2023年的16338819.20元及10.27%有所下降[140] - 2024年经营活动现金流入小计247645865.45元，较2023年的344040657.55元减少28.02%，净额为 -24651529.88元，较2023年下降178.39%[143] - 2024年投资活动现金流入小计849102058.56元，较2023年的1695522691.10元减少49.92%，净额为 -6925379.10元，较2023年增长85.98%[143][144] - 2024年筹资活动现金流入小计625000.00元，较2023年的2000000.00元减少68.75%，净额为 -11046629.07元，较2023年增长38.80%[144] - 2024年投资收益2895148.64元，占利润总额比例 -4.68%；资产减值9523196.00元，占比 -15.40%；信用减值损失 -31348906.26元，占比50.71%[147][148] - 2024年末货币资金241066029.19元，占总资产比例37.24%，较年初比重下降0.13%；应收账款193017976.04元，占比29.82%，较年初下降1.97%[152] - 2024年末存货28686322.47元，占总资产比例4.43%，较年初的59162453.10元及7.83%下降3.40%，因采购金额减少所致[152] - 2024年末固定资产55346626.13元，占总资产比例8.55%，较年初的49878686.04元及6.60%上升1.95%[152] - 截至2024年12月31日，受限货币资金4210524.55元，应收票据2227590.46元[154] 募集资金情况 - 2021年公司向特定对象发行股票募集配套资金2.99999997亿元，扣除发行费用后实际募集资金2.8777680556亿元[159] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放专项账户余额为1.4964684627亿元[157][159] - 2021年度募集资金累计使用1.47705

公司治理 - 2025年3月5日召开2025年第二次临时股东大会，通过修改《公司章程》议案[1] - 近日完成工商登记变更手续并换发营业执照[1] 公司信息 - 注册资本为壹亿玖仟壹佰肆拾柒万壹仟零叁拾元整[1] - 成立日期为1999年7月29日[1]

股东大会信息 - 公司2025年2月18日公告召开2025年第二次临时股东大会，距会议15日[5] - 现场会议3月5日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代理人175人，代表股份70,617,840股，占比37.1585%[6] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》，同意70,445,540股，占比99.7560%[11] - 中小股东同意1,648,440股，占比90.5368%[12]

会议信息 - 现场会议2025年3月5日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] 股东情况 - 出席股东大会股东及代理人175人，代表股份70,617,840股，占比37.1585％[4] - 中小股东172人，代表股份1,820,740股，占比0.9581％[5] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意70,445,540股，占比99.7560％[6] - 中小股东对该议案同意1,648,440股，占比90.5368％[7]

关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 】】】】】 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开的第五届董事会第四次会议及 2025 年 1 月 20 日召开的 2025 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》，上述具 体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关 公告。公司已于近日完成了相关工商登记变更手续，并取得了乌鲁木齐市高新技 术产业开发区（新市区）市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如 下： 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-018 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2025 年 2 月 19 日 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 10 层 法定代表人：何岳 注册资本：壹亿玖仟壹佰肆拾柒万壹仟零叁拾元整 成立日期：1999 年 7 月 29 日 经营范围：一般项目:软件开发;数字技术服务;技术服务、技术开发、技术 咨询、技术 ...