证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-043 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东 大道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《2025 年第一季度报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 公司《2025 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有 关规定，报告内容真实 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入4347.91万元，较去年同期增长50.99%，主要因北京资采纳入合并报表范围[5][9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1501.83万元，较去年同期减少0.48%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1573.35万元，较去年同期增长10.83%[5] - 本报告期非经常性损益合计71.52万元，包括政府补助36.25万元等[6] - 本期营业总收入43,479,133.38元，上期为28,796,925.51元[20] - 本期营业总成本61,785,931.56元，上期为50,963,112.73元[20] - 本期其他收益479,360.14元，上期为1,507,075.35元[20] - 本期投资收益221,532.33元，上期为593,211.12元[20] - 公司本期净利润为-16,477,032.60元，上期为-14,947,213.89元[21] - 基本每股收益本期为-0.0790，上期为-0.0781；稀释每股收益本期为-0.0790，上期为-0.0781[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-2923.21万元，较去年同期增长40.97%，因销售回款增加且费用减少[5][9] - 经营活动现金流入小计本期为55,842,328.47元，上期为24,941,456.08元；经营活动现金流出小计本期为85,074,470.53元，上期为74,458,662.30元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-29,232,142.06元，上期为-49,517,206.22元[22] - 投资活动现金流入小计本期为106,235,005.89元，上期为294,628,799.97元；投资活动现金流出小计本期为212,611,193.65元，上期为295,986,103.29元[22][23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-106,376,187.76元，上期为-1,357,303.32元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为65,000,000.00元，上期无数据；筹资活动现金流出小计本期为6,058,467.15元，上期为4,643,079.90元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为58,941,532.85元，上期为-4,643,079.90元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为-76,666,796.97元，上期为-55,517,589.44元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为160,188,707.67元，上期为223,961,453.25元[23] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产为7.19亿元，较上年度末增长11.14%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为3.01亿元，较上年度末减少5.99%[5] - 截至2025年3月31日，公司流动资产合计493,221,707.60元，非流动资产合计226,161,106.59元，资产总计719,382,814.19元[17][18] - 截至2025年3月31日，公司流动负债合计320,069,159.27元，非流动负债合计75,771,312.59元，负债合计395,840,471.86元[18] - 截至2025年3月31日，公司所有者权益合计323,542,342.33元[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为19477人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 前10名股东中，何开文持股比例22.51%，岳亚梅持股比例10.18%，二人是夫妻关系为一致行动人[11][12] - 股东刘子寅、陈子阳参与融资融券业务，分别持有公司股票142.63万股、81.85万股[12] - 岳亚梅和费涛限售股数分别为14,625,000股和24,000股，每年按持股总数的25%解除限售[15] 公司重大事项 - 2025年1月初公司完成收购北京资采信息技术有限公司67%股权，该公司纳入合并报表范围[13] - 2024年2月19日至2025年2月5日公司回购股份1,426,100股，占总股本0.74%，成交总金额12,574,841.51元[14]

文章核心观点 2024年熙菱信息营收微增但净利润和经营现金流恶化，面临盈利与现金流双重挑战，公司需加强应收账款管理、优化费用支出、提升研发成果转化效率以应对风险和挑战 [1][2][10] 关键财务指标解读 - 营收微增盈利承压，2024年营收162,742,890.05元同比增长2.34%，净利润-60,552,546.21元同比下降150.80%，智能安防及信息化工程收入增长、信息安全产品等收入有降有升，亏损扩大源于历史项目回款节奏低预期致信用减值损失计提增加 [1][2] - 费用控制有成效但仍存隐忧，销售费用45,548,160.64元同比增长10.07%，管理费用51,761,943.91元同比下降13.01%，财务费用-1,373,354.93元同比增长51.66%，研发费用15,377,229.61元同比下降5.89% [3] - 现金流状况不佳，经营活动现金流净额-24,651,529.88元较去年同期下降178.39%，投资活动现金流净额-6,925,379.10元，筹资活动现金流净额-11,046,629.07元 [1][4] 研发投入与人员情况 - 研发投入持续方向明确，2024年研发投入15,377,229.61元占营收比例9.45%，围绕“盖娅”核心能力在多项目研发，探索SAAS服务化业务模式 [5] - 研发人员数量与结构调整，研发人员从117人减至99人，占比从31.70%降至30.18%，30岁以下人员从50人减至30人，变动比例-40.00%，或影响研发创新能力 [6] 风险与挑战 - 宏观经济与市场波动风险，全球宏观经济压力和市场需求下滑影响软件与信息技术服务行业，对公司经营业绩和财务状况不利 [7][8] - 软件产品竞争加剧风险，软件行业技术更新快竞争激烈，公司需持续投入研发保持优势，否则可能处于劣势 [9] - 应收账款回收风险，公司部分合同结算周期长，客户付款周期长，若客户财务或经济形势不利，可能致应收账款无法收回带来坏账风险 [10]

文章核心观点 熙菱信息2024年年度报告显示业绩整体稳定，虽归母净利润亏损但减亏成效初显，公司通过优化业务结构、推进产品建设、战略收购等举措提升盈利能力和业务布局，还把握AI发展构建大模型引擎，力争解决历史应收账款问题并规划未来发展 [1][3][4] 公司业绩情况 - 2024年实现营业收入1.63亿元，较上年增长2.34%，归母净利润为 - 6055.25万元，信用减值损失达 - 3134.89万元，剔除减值计提影响营业利润减亏超30% [1] 公司业务与研发 - 作为新疆最早从事软件开发的企业之一，深耕政企信息化数字化领域二十余年，业务覆盖全国30多个省区市及海外，服务场景超30个领域，为500余家政府机构和事业单位服务，单产品年数据分析量达2000亿次以上 [2] - 2022 - 2024年累计研发投入约4772万元，占合计营业收入比重约10%，未来将持续投入研发 [2] 公司经营优化 - 优化产品体系和收入结构，提升高毛利业务收入占比，推进“盖娅”产品底座建设，三大业务板块毛利率分别较上年提高8.31%、8.94%和19.68% [3] 公司战略收购 - 报告期内现金收购北京资采信息技术有限公司67%股权，延伸大数据服务能力至通信运营商领域，拓展业务布局 [3] 公司AI发展 - 2025年初把握AI大模型发展，构建熙菱大模型引擎能力，接入主流大模型打造“易智”引擎为产品开发端提效赋能 [4] 公司应收账款情况 - 在政策支持下历史项目回款和清理取得进展，新投入项目交付和现金回收周期缩短，提升营运资产周转率和流动资产质量，力争1 - 2年内解决历史逾期应收账款问题并严控新增逾期比例 [4] 公司未来规划 - 加快易智大模型引擎开发，适配10余类主流AI大模型，从市场、销售和产品维度完善机制，提升营销管理专业性，构建人才梯队，建立市值管理机制 [4]

薪酬方案审议 - 2025年4月18日会议审议2025年度董监高薪酬方案，提交2024年度股东会审议[1] 薪酬方案期限 - 适用期限自2024年度股东会批准至2025年度股东会新决议[2] 各类人员薪酬构成 - 担任管理职务非独立董事薪酬含管理职务薪酬和董事津贴[3] - 独立董事津贴9万元/年[3] - 任职监事薪酬含岗位薪酬和监事津贴[3][4] - 高级管理人员薪酬含基本工资和绩效奖金[4] 其他薪酬规定 - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[6] - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[6]

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-031 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 担保情况概述 为满足公司子公司日常经营和发展的资金需求，新疆熙菱信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"或"新疆熙菱"）拟对下属全资子公司上海熙菱信息技 术有限公司（以下简称"上海熙菱"）自公司 2024 年度股东会审议通过之日起 12 个月内申请的综合授信额度提供不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证担 保。 同时，董事会提请股东会授权公司管理层在上述担保额度范围内，根据上述 子公司向各银行申请的具体授信额度需求，决定每笔担保的具体事项及签署相关 文件。 2025 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为 全资子公司银行授信提供担保的议案》，该担保事项尚需经公司股东会审议批准。 | | 被担保 | 担保方 | 被担保 方最近 | 截至目 | 本次新 | 担保额 度占上 市公司 | | | --- | --- | --- | ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入16274.29万元，同比增加2.34%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 6055.25万元，同比下降50.80%[2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 2465.15万元，同比下降178.39%[2] 资产与负债 - 截至2024年12月31日，公司总资产64725.35万元，较期初减少14.38%[3] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产32003.08万元，较期初减少16.75%[3] - 2024年末应收票据期末余额为343.23万元，较期初增加698.20%[8] - 2024年末存货期末余额2868.63万元，较期初减少51.51%[8] - 2024年末其他权益工具投资期末余额为1043.20万元，较期初增长60.43%[11] - 2024年末在建工程期末余额为0万元，期初余额为350.34万元[11] - 2024年末应付票据期末余额为186.71万元，较期初增加468.68%[12] - 合同负债期末余额为3105.26万元，较期初减少41.90%[14] - 租赁负债期末余额为29.35万元，较期初减少77.74%[14] 收益与利润 - 其他综合收益期末余额为1014.31万元，较期初增加63.24%[15] - 未分配利润期末余额为 - 19264.81万元，较期初减少45.84%[15] - 营业成本为10196.57万元，较2023年减少9.79%[17] - 其他收益为956.06万元，较去年同期增加92.83%[17] 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 692.54万元，较去年同期增长85.98%[21]

募集资金情况 - 2021年11月向特定对象发行30,303,030股，发行价9.90元/股，募集配套资金299,999,997.00元，扣除费用后实际募集287,776,805.56元[1] - 截至2024年12月31日，以前年度项目支出144,871,219.43元，2024年项目支出2,834,019.20元，累计使用147,705,238.63元[2][4] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金140,071,566.93元，加利息及收益净额后账户余额149,646,846.27元[4] - 2024年同意使用不超过1.50亿元闲置募集资金现金管理，年末余额为零，收益1,559,801.36元[13] - 累计变更用途的募集资金总额为69,116,806.46元，比例为23.04%[30] 项目投资情况 - “城市治理大脑解决方案建设及推广项目”承诺投资131,037,300元，调整后为0元[30] - “研发中心及产业实验室项目”承诺投资207,251,000元，调整后为197,776,806.46元，期末投资进度29.18%[30] - “补充流动资金”承诺投资140,000,000元，调整后为89,999,999.10元，期末投资进度100.00%[30] - 承诺投资项目合计承诺投资478,288,300元，调整后为287,776,805.56元，期末投资进度51.33%[30] 项目进度及调整 - “研发中心和产业实验室建设项目”因多种因素延缓资金投入，进度受影响[19][34] - 该项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日调整至2025年12月31日[20][34] - 2024年12月27日审议通过募投项目延期议案[34] - 新疆乌鲁木齐市项目建设按计划推进，上海松江区项目选址未确定[34] 资金使用决策 - 2025年1月20日，同意使用不超过9000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月[25]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，待股东会审议通过[1] - 2024年度拟支付立信审计服务费116.60万元[7] - 续聘事项自2024年年度股东会通过之日起生效[9] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 法律责任与处罚 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，赔偿500万元[4] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，涉及金额1096万元[4] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[5]

会议信息 - 公司于2025年4月18日召开第五届董事会第八次会议[2] - 公告发布时间为2025年4月21日[4] 新策略 - 董事会审议并同意调整组织架构[2]