本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东会。公司已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号： 2025-041），现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、 会议召开的基本情况 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-045 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的提示性公告 1、 股东会届次：2024 年年度股东会 2、 召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会八次会议审议通过了《关于召 开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆熙菱信 息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年4月25日召开[3] - 会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式发出[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] - 会议主持人是万芳[3] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 《2025年第一季度报告》表决3票同意，0票反对等[3] - 监事会认为报告程序合规、内容真实准确完整[3] 其他 - 《2025年第一季度报告》详见指定创业板信息披露网站[3] - 备查文件为第五届监事会第八次会议决议[4] - 公告发布时间为2025年4月25日[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年4月25日召开[2] - 应参加表决董事7人，实际参加7人[2] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 《2025年第一季度报告》表决7票同意，0票反对等[3]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入4347.91万元，较去年同期增长50.99%，主要因北京资采纳入合并报表范围[5][9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1501.83万元，较去年同期减少0.48%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1573.35万元，较去年同期增长10.83%[5] - 本报告期非经常性损益合计71.52万元，包括政府补助36.25万元等[6] - 本期营业总收入43,479,133.38元，上期为28,796,925.51元[20] - 本期营业总成本61,785,931.56元，上期为50,963,112.73元[20] - 本期其他收益479,360.14元，上期为1,507,075.35元[20] - 本期投资收益221,532.33元，上期为593,211.12元[20] - 公司本期净利润为-16,477,032.60元，上期为-14,947,213.89元[21] - 基本每股收益本期为-0.0790，上期为-0.0781；稀释每股收益本期为-0.0790，上期为-0.0781[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-2923.21万元，较去年同期增长40.97%，因销售回款增加且费用减少[5][9] - 经营活动现金流入小计本期为55,842,328.47元，上期为24,941,456.08元；经营活动现金流出小计本期为85,074,470.53元，上期为74,458,662.30元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-29,232,142.06元，上期为-49,517,206.22元[22] - 投资活动现金流入小计本期为106,235,005.89元，上期为294,628,799.97元；投资活动现金流出小计本期为212,611,193.65元，上期为295,986,103.29元[22][23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-106,376,187.76元，上期为-1,357,303.32元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为65,000,000.00元，上期无数据；筹资活动现金流出小计本期为6,058,467.15元，上期为4,643,079.90元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为58,941,532.85元，上期为-4,643,079.90元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为-76,666,796.97元，上期为-55,517,589.44元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为160,188,707.67元，上期为223,961,453.25元[23] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产为7.19亿元，较上年度末增长11.14%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为3.01亿元，较上年度末减少5.99%[5] - 截至2025年3月31日，公司流动资产合计493,221,707.60元，非流动资产合计226,161,106.59元，资产总计719,382,814.19元[17][18] - 截至2025年3月31日，公司流动负债合计320,069,159.27元，非流动负债合计75,771,312.59元，负债合计395,840,471.86元[18] - 截至2025年3月31日，公司所有者权益合计323,542,342.33元[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为19477人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 前10名股东中，何开文持股比例22.51%，岳亚梅持股比例10.18%，二人是夫妻关系为一致行动人[11][12] - 股东刘子寅、陈子阳参与融资融券业务，分别持有公司股票142.63万股、81.85万股[12] - 岳亚梅和费涛限售股数分别为14,625,000股和24,000股，每年按持股总数的25%解除限售[15] 公司重大事项 - 2025年1月初公司完成收购北京资采信息技术有限公司67%股权，该公司纳入合并报表范围[13] - 2024年2月19日至2025年2月5日公司回购股份1,426,100股，占总股本0.74%，成交总金额12,574,841.51元[14]

文章核心观点 2024年熙菱信息营收微增但净利润和经营现金流恶化，面临盈利与现金流双重挑战，公司需加强应收账款管理、优化费用支出、提升研发成果转化效率以应对风险和挑战 [1][2][10] 关键财务指标解读 - 营收微增盈利承压，2024年营收162,742,890.05元同比增长2.34%，净利润-60,552,546.21元同比下降150.80%，智能安防及信息化工程收入增长、信息安全产品等收入有降有升，亏损扩大源于历史项目回款节奏低预期致信用减值损失计提增加 [1][2] - 费用控制有成效但仍存隐忧，销售费用45,548,160.64元同比增长10.07%，管理费用51,761,943.91元同比下降13.01%，财务费用-1,373,354.93元同比增长51.66%，研发费用15,377,229.61元同比下降5.89% [3] - 现金流状况不佳，经营活动现金流净额-24,651,529.88元较去年同期下降178.39%，投资活动现金流净额-6,925,379.10元，筹资活动现金流净额-11,046,629.07元 [1][4] 研发投入与人员情况 - 研发投入持续方向明确，2024年研发投入15,377,229.61元占营收比例9.45%，围绕“盖娅”核心能力在多项目研发，探索SAAS服务化业务模式 [5] - 研发人员数量与结构调整，研发人员从117人减至99人，占比从31.70%降至30.18%，30岁以下人员从50人减至30人，变动比例-40.00%，或影响研发创新能力 [6] 风险与挑战 - 宏观经济与市场波动风险，全球宏观经济压力和市场需求下滑影响软件与信息技术服务行业，对公司经营业绩和财务状况不利 [7][8] - 软件产品竞争加剧风险，软件行业技术更新快竞争激烈，公司需持续投入研发保持优势，否则可能处于劣势 [9] - 应收账款回收风险，公司部分合同结算周期长，客户付款周期长，若客户财务或经济形势不利，可能致应收账款无法收回带来坏账风险 [10]

文章核心观点 熙菱信息2024年年度报告显示业绩整体稳定，虽归母净利润亏损但减亏成效初显，公司通过优化业务结构、推进产品建设、战略收购等举措提升盈利能力和业务布局，还把握AI发展构建大模型引擎，力争解决历史应收账款问题并规划未来发展 [1][3][4] 公司业绩情况 - 2024年实现营业收入1.63亿元，较上年增长2.34%，归母净利润为 - 6055.25万元，信用减值损失达 - 3134.89万元，剔除减值计提影响营业利润减亏超30% [1] 公司业务与研发 - 作为新疆最早从事软件开发的企业之一，深耕政企信息化数字化领域二十余年，业务覆盖全国30多个省区市及海外，服务场景超30个领域，为500余家政府机构和事业单位服务，单产品年数据分析量达2000亿次以上 [2] - 2022 - 2024年累计研发投入约4772万元，占合计营业收入比重约10%，未来将持续投入研发 [2] 公司经营优化 - 优化产品体系和收入结构，提升高毛利业务收入占比，推进“盖娅”产品底座建设，三大业务板块毛利率分别较上年提高8.31%、8.94%和19.68% [3] 公司战略收购 - 报告期内现金收购北京资采信息技术有限公司67%股权，延伸大数据服务能力至通信运营商领域，拓展业务布局 [3] 公司AI发展 - 2025年初把握AI大模型发展，构建熙菱大模型引擎能力，接入主流大模型打造“易智”引擎为产品开发端提效赋能 [4] 公司应收账款情况 - 在政策支持下历史项目回款和清理取得进展，新投入项目交付和现金回收周期缩短，提升营运资产周转率和流动资产质量，力争1 - 2年内解决历史逾期应收账款问题并严控新增逾期比例 [4] 公司未来规划 - 加快易智大模型引擎开发，适配10余类主流AI大模型，从市场、销售和产品维度完善机制，提升营销管理专业性，构建人才梯队，建立市值管理机制 [4]

业绩情况 - 截至2024年12月31日未分配利润-192,648,114.21元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 亏损受宏观经济、市场环境及减值准备影响[2] 未来策略 - 围绕双总部耕耘核心直客，拉动全国市场渗透[4] - 拓宽新应用领域，寻求细分市场机会[4] 研发计划 - 加大研发投入，推动业务发展[5] - 加快易智大模型引擎开发，适配10余类主流AI大模型[5] 管理举措 - 评估调整管理流程和结构，尝试新方法[6] - 加强应收账款收款，严控逾期比例[7] 风险应对 - 完善风险管理体系，应对潜在风险[8] - 关注市场政策，及时调整经营策略[9]

业绩总结 - 2024年营业总收入1.63亿元，净亏损6055.25万元，剔除减值计提影响营业利润减亏超30%[3] - 报告期毛利同比增长32.18%，毛利率达37.35%，较上年提升8.43个百分点[3] - 软件产品等收入占总收入约64.50%，较去年同期增长19.36个百分点[4] - 报告期销售费用同比增长10.07%，管理费用同比下降13.01%[4] - 本期信用资产减值损失计提3134.89万元，与去年同期转回差异致净利润变化4945.99万元[5] 业务板块情况 - 公共安全板块聚焦视频应用与大数据分析推动业务拓展与创新[6] - 网络与数据安全板块营业收入较去年同期下降，公司采取举措应对竞争[7] - 数字经济板块在非公共安全领域政企行业推动业务多元化发展[10] 公司动态 - 子公司固平安全在新疆地区取得多项资质和荣誉[8] - 公司推出“易安云”开放平台推动测评过程数字化转型[9] - 依托盖娅平台发布或升级10余款产品/解决方案[14] - 收购北京资采67%股权，延伸大数据服务能力至通信运营商领域[16] - 公司与高校、医院获批组建2个自治区工程技术研究中心[18] - 2024年“数据要素”大赛新疆分赛中2个项目获二等奖[19] 公司治理 - 公司董事会现有成员7名，其中独立董事3名[20] - 2024年召开董事会会议7次，审议通过46项议案[21] - 董事会下设3个专门委员会召开会议10次，审议通过21项议案[21] - 2024年召开2次股东大会，审议通过16项议案[24] - 2024年准时完成4项定期报告和所有应披露临时公告的及时合规披露[25] 未来展望 - 2025年新增地方政府债务限额等利好为公司业绩增添筹码[28] - 2025年推动易智大模型引擎开发，适配10余类主流AI大模型[29] - 2025年推进三大战略业务，深化公共安全服务能力，转变商业模式[26] - 2025年在数字经济开拓领域坚持垂直深耕战略，形成多元化业务布局[27] - 2025年从市场、销售和产品三个维度完善营销管理机制[29] 新策略 - 探索内部创业机制，培养人才队伍[31] - 优化薪酬分配结构，形成薪酬福利体系[31] - 常态化开展多元化人才培训工作，形成特色人才培养体系[31] - 发挥资本运作平台优势，建立市值管理机制[31] - 加强资本市场研究，推动产融结合实现良性循环[31] 董事会工作展望 - 2025年董事会严把信息披露关，提高公司规范运作水平和透明度[32] - 2025年董事会重视投资者关系管理，加强与投资者的联系和沟通[32] - 2025年董事会确保公司信息披露公平公正公开[32] - 2025年董事会发挥核心作用，完善上市公司运作体系[32] - 2025年董事会提升董事履职能力，保障公司健康稳定持续发展[32]

报告披露 - 公司于2025年4月21日披露《2024年年度报告全文》及摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月15日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络互动方式，可通过网址或小程序码参与[2] 出席人员 - 董事长何岳、副总经理张登、财务总监钟仲人出席说明会[3] - 独立董事方军雄出席说明会[4] 问题征集 - 公司向投资者公开征集问题，可于2025年5月14日前会前提问[5]

会议信息 - 公司于2025年4月18日召开第五届董事会第八次会议[2] - 公告发布时间为2025年4月21日[4] 新策略 - 董事会审议并同意调整组织架构[2]