公司治理 - 2024年召开董事会会议7次、股东大会2次[4] - 2024年审计委员会召开会议6次，提名委员会3次，薪酬与考核委员会1次[6] - 2024年独立董事参加2次独立董事专门会议，审核三项议案[7] 募集资金与项目 - 2023年度募集资金存放和使用合规[20] - 2024年继续用部分闲置募集资金现金管理[20] - 2024年“研发中心及产业实验室建设项目”延期[21] 人事变动 - 2024年聘任钟仲人先生为副总经理、财务总监[24] - 2024年第四届董事会换届选举，提名程序合规[27] - 2024年聘任高级管理人员程序合法有效[28] 其他事项 - 2023年限制性股票激励计划作废195万股[25] - 2024年未更换会计师事务所，续聘立信[22] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[16] - 2024年公司不存在被收购情形[17] 独立董事履职 - 2024年独立董事与内外部审计积极沟通[9] - 2024年通过业绩说明会与中小投资者互动[10] - 2024年到公司及下属企业了解情况[12] - 2024年对关联交易等重大事项重点监督[29] - 2025年将继续按规定履行义务[29]

财务数据整体情况 - 2024年度公司营业收入和净利润未达预期目标，受宏观经济形势波动、行业市场环境变化及主要政府行业客户投资预算削减等因素影响[4] - 2024年营业收入为162,742,890.05元，较2023年的159,018,023.77元增长2.34%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 60,552,546.21元，较2023年的 - 40,154,047.71元下降50.80%[24] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 - 73,056,710.03元，较2023年的 - 48,678,567.34元下降50.08%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 24,651,529.88元，较2023年的31,448,688.39元下降178.39%[24] - 2024年末资产总额为647,253,536.29元，较2023年末的756,004,197.77元下降14.38%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为320,030,826.09元，较2023年末的384,442,514.67元下降16.75%[24] - 2024年公司营业收入1.63亿元，净亏损6055.25万元，剔除信用及资产减值计提影响，整体营业利润减亏超30%[103] - 报告期毛利同比增长32.18%，毛利率达37.35%，较上年提升8.43个百分点[103] - 2024年公司营业收入合计162,742,890.05元，较2023年的159,018,023.77元同比增长2.34%[124] 财务数据季度情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为28,796,925.51元、37,174,056.11元、48,137,751.08元、48,634,157.35元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 14,947,213.89元、 - 6,174,730.07元、 - 4,406,499.57元、 - 35,024,102.68元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为 - 17,643,778.20元、 - 8,061,924.61元、 - 10,142,471.66元、 - 37,208,535.56元[26] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 49,517,206.22元、 - 10,771,314.99元、11,470,693.94元、24,166,297.39元[26] - 2024年各季度营业收入分别为28,796,925.51元、37,174,056.11元、48,137,751.08元、48,634,157.35元；2023年各季度分别为33,600,898.91元、48,991,853.89元、28,520,193.96元、47,905,077.01元[125] - 2024年归属于上市公司股东的净利润各季度分别为 -14,947,213.89元、 -6,174,730.07元、 -4,406,499.57元、 -35,024,102.68元；2023年各季度分别为 -2,475,463.17元、 -8,516,268.76元、 -22,450,367.77元、 -6,711,948.01元[125] - 2024年经营活动产生的现金流量净额各季度分别为 -49,517,206.22元、 -10,771,314.99元、11,470,693.94元、24,166,297.39元；2023年各季度分别为 -14,126,302.79元、17,253,814.93元、 -21,501,256.11元、49,822,432.36元[125] 财务数据其他情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2024年非流动性资产处置损益为1,023,248.32元，2023年为3,279,480.01元，2022年为3,532,481.43元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助为8,856,795.91元，2023年为3,608,893.57元，2022年为3,920,787.73元[30] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置产生的损益为1,912,824.11元，2023年为2,883,941.07元，2022年为3,142,085.78元[30] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2,197,249.90元，2022年为12,710,000.00元[31] - 2024年其他营业外收入和支出为 - 523,905.62元，2023年为 - 239,564.57元，2022年为51,225.27元[31] - 2024年所得税影响额为962,048.80元，2023年为1,008,230.45元，2022年为1,237,158.42元[31] - 2024年合计为12,504,163.82元，2023年为8,524,519.63元，2022年为22,119,421.79元[31] - 软件产品、软件开发及服务收入占总收入约64.50%，较去年同期增长19.36个百分点[104] - 报告期销售费用同比增长10.07%，管理费用同比下降13.01%[105] - 本期信用资产减值损失计提3134.89万元，去年同期转回1811.10万元，导致两年净利润变化4945.99万元[106] - 2024年政府客户收入121,251,394.10元，占比74.50%，较2023年同比减少5.85%；非政府客户收入41,491,495.95元，占比25.50%，同比增长37.23%[124] - 2024年智能安防及信息化工程收入65,975,548.51元，占比40.54%，较2023年同比增长27.01%[124] - 2024年信息安全产品、服务与综合解决方案收入41,332,421.11元，占比25.40%，较2023年同比减少28.87%[124] - 2024年其他数字政府及企业服务与综合解决方案收入55,305,098.88元，占比33.98%，较2023年同比增长12.96%[124] - 2024年国内新疆地区收入70,349,568.34元，占比43.23%，较2023年同比减少0.94%；国内疆外收入90,528,513.06元，占比55.63%，同比增长2.87%[124] - 2024年海外收入1,864,808.65元，占比1.15%[124] - 2024年按时点确认收入154,467,430.85元，占比94.92%，较2023年同比增长2.30%；按时段确认收入8,275,459.20元，占比5.08%，同比增长3.16%[124] - 政府客户营业收入121,251,394.10元，同比 -5.85%；非政府客户营业收入41,491,495.95元，同比37.23%[127] - 智能安防及信息化工程营业收入65,975,548.51元，同比27.01%；信息安全产品、服务与综合解决方案营业收入41,332,421.11元，同比 -28.87%[127] - 国内 - 新疆营业收入70,349,568.34元，同比 -0.94%；国内 - 疆外营业收入90,528,513.06元，同比2.87%；海外营业收入1,864,808.65元[127] - 按时点确认收入营业收入154,467,430.85元，同比2.30%；按时段确认收入营业收入8,275,459.20元，同比3.16%[127] - 智能安防及信息化工程材料成本20,578,922.84元，占比43.57%；劳务外包成本19,696,776.04元，占比41.70%[131] - 信息安全产品、服务与综合解决方案劳务外包成本9,059,964.21元，占比61.11%；工时成本4,026,209.22元，占比27.16%[131] - 其他数字政府及企业服务与综合解决方案材料成本19,841,321.67元，占比49.79%；劳务外包成本14,306,037.30元，占比35.90%[131] - 前五名客户合计销售金额为51,892,539.59元，占年度销售总额比例为31.89%[134] - 前五名供应商合计采购金额为31,058,534.71元，占年度采购总额比例为28.24%[134][135] - 2024年销售费用为45,548,160.64元，同比增长10.07%[136] - 2024年管理费用为51,761,943.91元，同比下降13.01%[136] - 2024年财务费用为 - 1,373,354.93元，同比增长51.66%[136] - 2024年研发费用为15,377,229.61元，同比下降5.89%[136] - 2024年研发人员数量99人，较2023年的117人减少15.38%，占比30.18%，较2023年的31.70%下降1.52%[140] - 2024年研发投入金额15377229.61元，占营业收入比例9.45%，较2023年的16338819.20元及10.27%有所下降[140] - 2024年经营活动现金流入小计247645865.45元，较2023年的344040657.55元减少28.02%，净额为 -24651529.88元，较2023年下降178.39%[143] - 2024年投资活动现金流入小计849102058.56元，较2023年的1695522691.10元减少49.92%，净额为 -6925379.10元，较2023年增长85.98%[143][144] - 2024年筹资活动现金流入小计625000.00元，较2023年的2000000.00元减少68.75%，净额为 -11046629.07元，较2023年增长38.80%[144] - 2024年投资收益2895148.64元，占利润总额比例 -4.68%；资产减值9523196.00元，占比 -15.40%；信用减值损失 -31348906.26元，占比50.71%[147][148] - 2024年末货币资金241066029.19元，占总资产比例37.24%，较年初比重下降0.13%；应收账款193017976.04元，占比29.82%，较年初下降1.97%[152] - 2024年末存货28686322.47元，占总资产比例4.43%，较年初的59162453.10元及7.83%下降3.40%，因采购金额减少所致[152] - 2024年末固定资产55346626.13元，占总资产比例8.55%，较年初的49878686.04元及6.60%上升1.95%[152] - 截至2024年12月31日，受限货币资金4210524.55元，应收票据2227590.46元[154] 募集资金情况 - 2021年公司向特定对象发行股票募集配套资金2.99999997亿元，扣除发行费用后实际募集资金2.8777680556亿元[159] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放专项账户余额为1.4964684627亿元[157][159] - 2021年度募集资金累计使用1.47705

公司治理 - 2025年3月5日召开2025年第二次临时股东大会，通过修改《公司章程》议案[1] - 近日完成工商登记变更手续并换发营业执照[1] 公司信息 - 注册资本为壹亿玖仟壹佰肆拾柒万壹仟零叁拾元整[1] - 成立日期为1999年7月29日[1]

股东大会信息 - 公司2025年2月18日公告召开2025年第二次临时股东大会，距会议15日[5] - 现场会议3月5日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代理人175人，代表股份70,617,840股，占比37.1585%[6] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》，同意70,445,540股，占比99.7560%[11] - 中小股东同意1,648,440股，占比90.5368%[12]

会议信息 - 现场会议2025年3月5日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] 股东情况 - 出席股东大会股东及代理人175人，代表股份70,617,840股，占比37.1585％[4] - 中小股东172人，代表股份1,820,740股，占比0.9581％[5] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意70,445,540股，占比99.7560％[6] - 中小股东对该议案同意1,648,440股，占比90.5368％[7]

关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 】】】】】 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开的第五届董事会第四次会议及 2025 年 1 月 20 日召开的 2025 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》，上述具 体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关 公告。公司已于近日完成了相关工商登记变更手续，并取得了乌鲁木齐市高新技 术产业开发区（新市区）市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如 下： 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-018 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2025 年 2 月 19 日 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 10 层 法定代表人：何岳 注册资本：壹亿玖仟壹佰肆拾柒万壹仟零叁拾元整 成立日期：1999 年 7 月 29 日 经营范围：一般项目:软件开发;数字技术服务;技术服务、技术开发、技术 咨询、技术 ...

公司基本信息 - 公司于2017年1月5日在深圳证券交易所上市，首次发行2500万股[5] - 公司注册资本为191471030元[6] - 公司股份总数为191471030股，均为普通股[15] 股份认购情况 - 发起人何开文认购3637.50万股[12] - 发起人岳亚梅认购1462.50万股[12] - 发起人龚斌认购807.50万股[12] - 乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司认购562.50万股[12] 股份转让与收购限制 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同种类股份总数25%[21] - 公司收购股份用于员工持股等，合计持股不超已发行股份总额10%[19] 股东权益与义务 - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[22] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[27] 股东会相关规定 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[30] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时公司应2个月内召开临时股东会[32] 董事会相关规定 - 由七名董事组成，设董事长一人，独立董事不少于三分之一[70] - 每年至少召开两次会议，召开前十日书面通知全体董事和监事[75] - 代表10%以上表决权股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长应在十日内召集和主持[75] 利润分配相关 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[92] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，连续三年累计不少于年均可分配利润的30%[94][96] - 董事会审议制定或修改利润分配相关政策，须全体董事过半数表决通过方可提交股东会审议；股东会审议须经出席会议股东所持表决权的2/3以上表决通过[98] 其他规定 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[91][92] - 聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[104] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸和网站公告[112][113]

增资情况 - 公司拟对上海熙菱增资10000万元[3] - 增资后上海熙菱注册资本由20172万元增至30172万元[3] - 公司仍持有上海熙菱100%股权[3] 财务数据 - 2024年9月30日上海熙菱资产总额38299.45万元[7] - 2024年9月30日上海熙菱负债总额33137.16万元[7] - 2024年9月30日上海熙菱所有者权益合计5162.29万元[7] - 2024年1 - 9月上海熙菱营业收入9421.83万元[7] - 2024年1 - 9月上海熙菱净利润 - 2880.54万元[7] - 2023年12月31日上海熙菱资产总额40209.43万元[7] - 2023年1 - 12月上海熙菱营业收入11633.48万元[7]

公司变更 - 2025年2月14日公司召开会议审议通过变更注册地址并修改《公司章程》议案[1] - 公司注册地址拟由新疆乌鲁木齐市高新区变更为乌鲁木齐经开区[1] - 原《公司章程》中“股东大会”统一改为“股东会”[2] 文件相关 - 修改后的《公司章程》尚需提交股东大会审议，以市场监管部门审批结果为准[2] - 修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网[3] - 公告备案文件包含会议决议和《公司章程》[6]

股东大会时间 - 现场会议3月5日14:30召开[1] - 网络投票3月5日进行[1] - 股权登记日为2月26日[3] 会议登记 - 现场会议登记2月28日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 登记方式含法人、自然人现场及异地信函或传真[5] - 已填参会股东登记表2月28日17:00前送达等[21] 投票信息 - 普通股投票代码“350588”，简称为“熙菱投票”[14] - 深交所交易系统投票3月5日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统3月5日9:15 - 15:00[16] 其他 - 会议审议修改《公司章程》议案[3] - 现场会议地点为上海浦东新区龙东大道3000号[3] - 会务联系人胡安琪，电话021 - 61620230等[10]