证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 新疆熙菱信息技术股份有限公司 二零二三年九月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公 司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 8 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-045 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议于 2023 年 9 月 20 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东 大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。 2、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、会议主持人：万芳 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 《新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 ...

安信证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：安信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：熙菱信息（300588） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邬海波 | 联系电话：021-35082131 | | 保荐代表人姓名：徐荣健 | 联系电话：021-35082081 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 6 | | （2）公 ...

利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] 股权结构与持股情况 - 公司持有上海熙菱、阿克苏熙菱等多家公司100%股权[7] - 上海熙菱持有领信数科4.1733%股权[7] - 上海熙菱持有熙菱视源9%股权[7] - 新疆熙菱持有睿诚数产49.5050%股权[7] - 上海熙菱持有熙菱重庆20%股权[7] - 上海熙菱信息技术有限公司注册资本20172.00万元，总资产11953.40万元，净资产6224.66万元，营业收入 -2431.06万元，营业利润 -1950.32万元[89] - 固平信息安全技术有限公司注册资本5000.00万元，总资产4581.40万元，净资产3153.03万元，营业收入956.67万元，营业利润800.26万元[89] - 有限售条件股份变动前数量为55971500股，比例29.10%，变动后数量为47898375股，比例24.90%[161] - 无限售条件股份变动前数量为136399530股，比例70.90%，变动后数量为144472655股，比例75.10%[161] - 有限售条件股份减少8073125股，无限售条件股份增加8073125股[161] - 公司股份总数为192,371,030股，占比100%[162] - 限售股份期初总数为55,971,500股，本期解除限售8,082,125股，期末总数为47,889,375股[162] - 报告期末普通股股东总数为18,609人[163] - 何开文持股比例22.41%，持股数量43,104,000股；岳亚梅持股比例10.14%，持股数量19,500,000股[163] - 上海元圭科技有限公司持股比例5.60%，持股数量10,776,000股，质押股份8,620,800股[163] - 前10名无限售条件股东中，何开文持有10,776,000股，上海元圭科技有限公司持有10,776,000股[165] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入82,592,752.80元，上年同期70,609,836.08元，同比增长16.97%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-10,991,731.93元，上年同期-28,229,184.81元，同比增长61.06%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3,127,512.14元，上年同期-30,586,820.63元，同比增长110.23%[21] - 本报告期末总资产822,224,595.84元，上年度末879,071,754.36元，同比减少6.47%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产411,044,294.75元，上年度末420,093,929.93元，同比减少2.15%[21] - 非流动资产处置损益21,474.20元[23] - 计入当期损益的政府补助2,464,728.02元[23] - 持有交易性金融资产等产生的收益1,812,783.15元[23] - 除上述各项之外的其他营业外收支-4,125.60元[24] - 非经常性损益合计3,926,480.99元[24] - 公司实现营业收入8259.28万元，较上年同期增长16.97%[45] - 公司归属于上市公司股东的净利润为 - 1099.17万元，较去年同期减少亏损1723.75万元[45] - 公司经营活动产生的现金流量净额为312.75万元，较去年增加3371.43万元[45] - 本报告期营业收入82,592,752.80元，同比增长16.97%；营业成本58,299,117.71元，同比增长10.37%[58] - 销售费用21,890,546.81元，同比增长0.67%；管理费用29,610,946.41元，同比增长13.27%[58] - 财务费用-1,457,696.78元，同比减少73.62%，主要因银行贷款减少致利息支出减少[58] - 所得税费用-3,300,006.58元，同比增长36.94%，因个别公司盈利增加及部分公司亏损减少[59] - 研发投入8,222,069.75元，同比减少14.03%[60] - 经营活动现金流量净额3,127,512.14元，同比增长110.23%，因销售回款增加[60] - 投资活动现金流量净额1,326,811.31元，同比增长103.23%，因购买结构性存款净增加额减少[60] - 筹资活动现金流量净额-14,304,918.41元，同比增长72.92%，因偿还银行贷款金额减少[61] - 本报告期归属于母公司的净利润比去年同期减少亏损1,723.75万元，业务恢复使营收和毛利增长，回款增加使减值损失增加利润总额1,572.74万元[66] - 材料成本35,427,295.45元，占营业成本60.77%，同比增长89.62%；劳务外包成本17,268,992.24元，占29.62%，同比减少35.29%[68] - 资产处置收益为21,474.20元，变动比例-0.15%，不具可持续性[72] - 货币资金本期末309,281,647.67元，占比37.62%，较上年末比重增加1.09% [72] - 应收账款本期末308,687,615.43元，占比37.54%，较上年末比重减少1.10% [72] - 合同负债本期末43,841,904.03元，占比5.33%，较上年末比重减少2.27%，因期初预收款项项目本期完工验收转出所致[72] - 截至2023年6月30日受限货币资金为3,645,153.38元，含保函保证金3,044,653.38元、承兑保证金600,000.00元、履约保证金500.00元[75] - 募集资金总额28,777.68万元，报告期投入0，累计投入9,000万元，累计变更用途6,911.68万元，变更比例24.02% [77] - 截至2023年6月30日，募集资金专项账户余额203,706,998.01元，无未归还的闲置募集资金现金管理余额[79][82] - 城市治理大脑解决方案建设及推广项目承诺投资13,103.73万元，调整后投资0，累计投入0，进度0.00% [80] - 研发中心及产业实验室项目承诺投资20,725.1万元，调整后投资19,777.68万元，累计投入0，进度0.00%，预计2023年11月30日达到预定可使用状态[80] - 2023年1月至4月使用约2亿元暂时闲置募集资金现金管理，4月25日董事会补充履行审议程序，无违规使用募集资金情形[83] - 公司实际募集资金净额28777.68万元，少于拟投入募集资金金额47828.83万元[85] - “城市治理大脑解决方案建设及推广项目”和“研发中心及产业实验室项目”拟投入募集资金总额均为19777.68万元，本报告期实际投入均为0，投资进度0.00% [84] - 报告期内委托理财发生额98550万元，其中自有资金15800万元，募集资金82750万元，未到期余额为0 [86] - 2023年6月30日公司合并资产总计822,224,595.84元，较年初879,071,754.36元下降6.46%[175] - 2023年半年度公司合并营业总收入82,592,752.80元，较2022年半年度70,609,836.08元增长16.97%[178] - 2023年半年度公司合并营业总成本117,204,606.74元，较2022年半年度109,268,246.58元增长7.26%[178] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计734,860,474.21元，较年初783,551,156.57元下降6.21%[174] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计87,364,121.63元，较年初95,520,597.79元下降8.54%[175] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计383,957,069.52元，较年初437,186,284.42元下降12.17%[176] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计27,223,231.57元，较年初21,791,540.01元增长24.92%[176] - 2023年6月30日母公司资产总计628,652,671.67元，较年初638,853,161.80元下降1.60%[177] - 2023年6月30日母公司流动资产合计367,510,066.24元，较年初375,429,480.41元下降2.11%[177] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计261,142,605.43元，较年初263,423,681.39元下降0.87%[177] - 公司2023年上半年营业利润为-14287612.91元，2022年同期为-33529071.85元[179] - 公司2023年上半年净利润为-10991731.93元，2022年同期为-28229184.81元[179] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.0571元，2022年同期为-0.1459元[180] - 公司2023年上半年母公司营业收入为6195383.95元，2022年同期为17220841.85元[181] - 公司2023年上半年母公司营业成本为3159112.86元，2022年同期为14017685.81元[181] - 公司2023年上半年税金及附加为639622.84元，2022年同期为482338.01元[179] - 公司2023年上半年销售费用为21890546.81元，2022年同期为21744320.78元[179] - 公司2023年上半年管理费用为29610946.41元，2022年同期为26142707.79元[179] - 公司2023年上半年研发费用为8222069.75元，2022年同期为8918411.09元[179] - 公司2023年上半年财务费用为-1457696.78元，2022年同期为-839608.35元[179] - 公司2023年上半年综合收益总额为63,338.13元，2022年同期为 - 6,241,809.14元[183] - 2023年上半年经营活动现金流入小计142,953,188.59元，2022年同期为94,131,450.73元；经营活动现金流出小计139,825,676.45元，2022年同期为124,718,271.36元；经营活动产生的现金流量净额3,127,512.14元，2022年同期为 - 30,586,820.63元[183] - 2023年上半年投资活动现金流入小计987,522,203.71元，2022年同期为774,788,688.30元；投资活动现金流出小计986,195,392.40元，2022年同期为815,883,714.26元；投资活动产生的现金流量净额1,326,811.31元，2022年同期为 - 41,095,025.96元[183][184] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2,000,000.00元；筹资活动现金流出小计16,304,918.41元，2022年同期为52,818,108.46元；筹资活动产生的现金流量净额 - 14,304,918.41元，2022年同期为 - 52,818,108.46元[184] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 9,850,594.96元，2022年同期为 - 124,499,955.05元；期初现金及现金等价物余额315,487,089.25元，2022年同期为267,324,744.42元；期末现金及现金等价物余额305,636,494.29元，2022年同期为142,824,789.37

新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为新 疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"）的独立董事，通 过审阅相关材料，了解相关情况，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第 十五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 通过对公司关联方资金占用、对外担保情况的认真核查，我们认为： 1、报告期内公司与关联方资金往来均为日常经营，交易额度履行了相应的 审议和披露程序。公司与控股股东、实际控制人之间不存在关联方违规占用公司 资金的情况。 独立董事：魏炜、方军雄、祖咏 新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 2023 年 8 月 28 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 汇总表第 1 页 本表已于 2023 年 8 月 24 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：何开文 主管会计工作负责人：岳亚梅 会计机构负责人：陈娟 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司 | 年期初 2023 | 年 2023 1-6 占用累计发生 | 月 | 年 2023 1-6 | 月 | 年 2023 1-6 | 2023 | 年 月 6 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 核算的会 | 占用资金余 | | | 占用资金的利 | | 月偿还累计 | 30 | 日占用资 | | 占用性质 | | | | 关联关系 | 计科目 | 额 | 金额（不含利 | | 息(如有) | | 发生金额 | | 金余额 | 原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-041 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大 道 3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。 2、会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、会议主持人：万芳 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》； 经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准 确、 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-040 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大 道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。 3、会议主持人：何开文 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》详见证监会指定的创业 板信息披露网站。 特此公告。 公 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本公司就 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 项 目 | 金 额 | | --- | --- | | 其中：补充流动资金 | 39,999,999.10 | | 实际累计已使用募集资金金额 | 89,999,999.10 | | 加：赎回使用闲置资金进行现金管理的金额 | 119,000,000.00 | | 减：支付发行费 | 3,223,191.44 | | 减：使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额 | 0.00 | | 加：累计收到的银行存款利息及现金管理产品收益扣除手续费等的净额 | 3, ...

证券代码： 300588 证券简称：熙菱信息 新疆熙菱信息技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023 - 投 003 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 6 月 16 日 (周五) 下午 15:30~18:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书、副总经理何岳 | | 员姓名 | 2、财务副总监陈娟 | | | 3、证券事务代表胡安琪 | | | 应该怎样解决，是否会引进战略投资？ | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司年年亏损，实践出真知，经营管理层出现很大 ...