| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大 会的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，董事会提议召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 30 日下午 13:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交 ...

财信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590 号）核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行可转换公司债券 271.00 万张，每张面值人民币 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 271,000,000.00 元，扣除承销保荐费及其他发行费 用（不含税）人民币 9,176,509.43 元后实际募集资金净额为人民币 261,823,490.57 元。上述募集资金于 2020 年 6 月 16 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了信会师报字【2020】第 ZB11447 号《验证报告》。 2、向特定对象发行股票 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京思特奇信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕411 号），公司向特定对象 发行股票 75,492,374 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 8.03 元 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行 监督职责情况报告 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总 数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名，是国内最具综 合实力的会计师事务所之一。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月17日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七 次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构的议案》，后该议案于2023年5月12日经2022年度股东大会审议通 过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深交所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和北京思特奇信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等 公司内部制度的规定和要求，认真履行公司及股东大会赋予的各项职责，贯彻执 行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司治理，确保董事 会科学决策和规范运作。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、总体经营情况 2023 年，公司聚焦数字化转型背景下的信息系统建设需求，坚持"以客户为 中心，为客户创造价值"的经营发展理念，顺应数字经济发展大势，更加聚焦运 营商、城市、产业、企业等业务领域；持续强化市场开拓能力，抓重点、谋创新， 布局全国，以卓越能力快速响应；不断加强服务能力建设，贴近客户，诚挚服务， 为客户提供规划设计、方案实施、运维增值的全生命周期服务，通过支撑平台化、 智慧化的商业模式，助力客户贯通整体价值链，驱动生态链的变革与发展，为数 字化转型保驾护航，打造民族软件自主品牌。 2023 年，公司核心客户稳定，主营业务发展平稳，全年实现营业收入 87,049.37 万元，较上 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至 ...

业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东净利润2202.17万元，母公司净利润867.58万元[13] - 截至2023年12月31日，公司可供股东分配利润4.20亿元，母公司4.80亿元[13] - 2023年度拟以3.31亿股为基数，每10股派现0.1元，共派现金股利330.58万元[13] - 2023年计提各项资产减值准备25575315.59元[31] 业务安排 - 2024年度公司及控股子公司预计与关联方日常关联交易总额不超1.54亿元[23] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超9.50亿元综合授信额度[26] - 公司及子公司拟为子公司综合授信提供不超8500万元担保额度[26] - 使用不超35000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超十二个月[29][30] 会议相关 - 第四届董事会第十九次会议于2024年4月8日召开，8位董事全出席[3] - 多项议案表决8票同意、0票反对、0票弃权，部分需股东大会审议[6][9][11][13][16][18][20][21][23] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》关联董事回避，5票同意、0票反对、0票弃权[23][25] - 2023年度股东大会于2024年4月30日在北京市海淀区召开[33] 制度修订 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》拟对部分条款修订和补充[32]

北京思特奇信息技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 北京思特奇信息技术股份有限公司 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 内部控制鉴证报告 | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 2023 内部控制自我评价报告 | 目录 | 页次 1-10 | 1 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10208 号 北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称 "北京思特奇"）董事会就 2023 年 12 月 31 日北京思特奇财务报告 内部控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 北京思特奇董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相 关规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告。 二、注册会计师的责任 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 年度社会责任报告 股票代码：300608 2024 年 4 月 报告说明 一、提示声明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、编制依据 本报告根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关制度的规定，结合本公司在 2023 年度履行社会责任方面 的具体情况编制。 三、编制范围 上市公司合并口径。 四、报告期间 本报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容适度向前延 伸。 五、发布周期 本报告为年度报告。 六、数据来源 （1）在运营商领域，公司提供新一代数智云原生支撑、数智化政企业务支 撑与运营、合作伙伴生态管理、移动互联网支撑及运营、网络自智支撑与运营在 内的一系列面向电信运营商数智化领域解决方案，全面助力运营商客户打造运营 运维新模式、推动数字业务新增长、提升数智化服务水平。 报告中的经营数据来源于经过审计的北京思特奇信息技术股份有限公司年 报，其他数据来源于公司内部文件和信息统计系 ...

财务审计 - 立信会计师事务所于2024年4月8日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 北京无限易信科技2023年期初期末往来资金余额均为86万元[8] - 北京思创立方科技2023年期初70万元，偿还70万元[8] - 安徽思特奇信息2023年期初6万元，偿还6万元[8] - 安徽思瑞格信息2023年累计发生0.05万元，偿还0.05万元[8] 应收款项 - 云码通数据运营2023年应收账款期初3666.1万元，发生2800万元，偿还1366.1万元，期末5100万元[8] - 云码通数据运营2023年应收票据发生1166.1万元，期末1166.1万元[8] - 承德市智慧旅游2023年应收账款期初600万元，偿还100万元，期末500万元[8] - 华创证券2023年应收账款发生3298.38万元，偿还1097.63万元，期末2200.75万元[8]