会议情况 - 2023年召开董事会8次、股东大会2次[4] - 2023年审计委员会开5次会，其他委员会各开1次[8] 资金运用 - 同意用不超2亿闲置资金买关联方理财，R2额度不超1亿[15] 机构聘任 - 2023年续聘立信为审计机构[18] 项目调整 - 2023年调整部分募投项目进度及金额，投向不变[19] 方案审议 - 通过2022年度利润分配方案[21] - 审议通过回购股份方案[22] 独董职责 - 2023年独董尽责监督，2024年将继续履职[25][26]

北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告 本预算报告是根据公司战略发展目标，以经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审计的公司 2023 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计 划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合 2024 年度生 产经营计划、营销计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，编 制了公司 2024 年度财务预算方案。 二、基本假设 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的市场行情、社会经济环境无重大变 化。 3.公司所处行业形势、市场行情无重大变化。 4.公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价无重大变 化。 特别提示 本预算报告仅为公司生产经营计划，并不代表公司管理层对 2024 年度的盈 利预测，能否实现取决于宏观经济、市场需求、行业发展状况等多种因素，存在 较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 5.公司的生产经营计划、营销计划能够顺利执行，不受政府政策的重大影响。 6.公司 2024 年度销售的产品涉及的市场无重大变动。 7 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对独立董事 2023 年度独立性情况进行了评 估并出具专项意见，具体如下： 经核查公司 2023 年度在任独立董事唐国琼女士、张权利先生的任职经历以 及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任职务，与公司及主要股东之间不存在任何利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事均符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 2024 年 4 月 9 日 北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （唐国琼） 本人作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的相关规定，在 2023 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各 项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了事前认可意见及 独立董事意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司的整体 利益和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 唐国琼，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士， 中共党员，西南财经大学会计学院会计学教授，兼任四川省科技厅科技项目财务 评审专家。2008 年 11 月至 2014 年 11 月任创意信息（300366）独立董事，2010 年 11 月至 2016 年 11 月任利君股份（002651）独立董事，2012 年 3 月至 2018 年 7 月任茂业商业（600828）独立董事，2012 年 3 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 年度财务报表经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司 2023 年 度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将 2023 年度合并财务报表反映的主要财务情况报告（合并报表口径）如下： 一、基本情况 （一）财务状况分析 截至 2023 年底，公司总资产 250,372.61 万元，同比减少 2,304.75 万元，下 降 0.91%；公司总负债 89,921.35 万元，同比减少 8,069.03 万元，下降 8.23%；资 产负债率为 35.92%，同比 2022 年 38.78%略有下降；所有者权益总额 160,451.26 万元，同比增加 5,764.28 万元，增长 3.73%；资本结构较为稳健。 （二）经营成果分析 2023 年度，全年实现营业收入 87,049.37 万元，较上年同期增长 4.38%；归 属于上市公司股东的净利润 2,202 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度拟计提资 产减值准备共计25,575,315.59元（以下简称"本次计提资产减值准备"），相关事 项已经于2024年4月8日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十 四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及中国证监会、深圳证券交易所关于计提信用减值准 备和资产减值准备的相关规定，为真实反映公司截至2023年12月31日的财务状况、 资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。现将公司 2023 年度利润分配预案 的具体情况公告如下： 一、利润分配方案的具体情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 22,021,691.97 元，母公司实现的净利润为 8,675,801.60 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 419,969,859.45 元，母 公司可供股东分配的利润为 480,165,581.52 元。 为积极回报公司股东，根据《公司法》、《上市 ...

（一）内部控制评价范围 财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"保荐机构"）作为北京 思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"思特奇"、"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文 件的要求，就《北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价 报告》（以下简称"《评价报告》"）出具核查意见如下： 一、内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 北京思特奇信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-128 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10207 号 北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称思特奇 公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

募集资金情况 - 2020年6月10日公开发行可转换公司债券271.00万张，募集资金总额2.71亿元，净额2.6182349057亿元[11] - 2022年向特定对象发行股票75492374股，每股8.03元，募集资金总额6.0620376322亿元，净额5.9613445379亿元[12] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券使用募集资金1.951526亿元，专户余额6731.04万元[13] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票使用募集资金2.034717亿元，临时补充流动资金3.5亿元，专户余额4571.06万元[15] 项目投资情况 - “5G支撑及生态运营系统”项目承诺投资19995.00万元，本年度投入1171.33万元，累计投入14554.50万元，投资进度72.79%，预计2025年6月30日达预定可使用状态，本年度实现效益13737.90万元[43] - “AI技术与应用”项目承诺投资2105.00万元，本年度投入269.85万元，累计投入878.41万元，投资进度41.73%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[43] - “补充流动资金”项目承诺投资4082.35万元，累计投入4082.35万元，投资进度100.00%[43] - 2023年PaaS平台技术与应用项目投入3072.72万元，截至期末累计投入3072.72万元，投资进度15.06%，本年度实现效益1209.24万元[48] - 2023年城市数字经济中台项目投入3331.56万元，截至期末累计投入3331.56万元，投资进度22.29%，本年度实现效益496.15万元[48] - 2023年物联网研发中心项目投入381.74万元，截至期末累计投入381.74万元，投资进度3.57%[48] - 2023年补充流动资金项目投入13561.15万元，截至期末累计投入13561.15万元，投资进度100.00%[48] 资金使用与归还情况 - 2020 - 2023年公司多次审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金，额度分别为不超过10000万元、11000万元、10000万元、40000万元[27][28] - 2023年10月26日、11月21日和2024年4月3日公司分别提前归还暂时补充流动资金的募集资金600万元、4400万元、35000万元[29][30] - 2024年4月8日公司审议通过拟使用不超过35000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[30] 项目进度调整情况 - 2022年8月23日，公司同意将“5G支撑及生态运营系统”“AI技术与应用”项目达到预定可使用状态日期由2023年6月30日调整为2024年6月30日[34] - 2023年8月28日，公司同意将上述两项目达到预定可使用状态日期由2024年6月30日调整为2025年6月30日[36]