股票发行融资 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本总数30%[2] 发行对象与定价 - 发行对象不超35名，均现金认购[3][4] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20日均价80%[5] 转让限制与有效期 - 一般6个月、特定情形18个月内不得转让[5] - 决议有效期自2024年年度股东大会通过至下一年度大会召开[7] 其他要点 - 滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[8] - 发行须经股东大会审议、深交所审核、证监会注册[18]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入45,205.63万元，上年度48,342.16万元[5] - 2024年度营业收入扣除项目合计233.06万元，占比0.52%，上年度65.55万元，占比0.14%[5] - 2024年度营业收入扣除后金额44,972.57万元，上年度48,276.61万元[5] 审计与批准 - 安永华明于2025年4月24日出具无保留意见审计报告[2] - 2024年度营业收入扣除情况表于2025年4月24日获董事会批准[7]

度并接受关联方担保暨关联交易的核查意见 中原证券股份有限公司(以下简称"中原证券"、"保荐机构")作为河南百川 畅银环保能源股份有限公司(以下简称"百川畅银"或"公司")持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号一保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定 要求，对百川畅银 2025 年度申请融资额度并接受关联方担保暨关联交易事项进 行了核查，并发表核查意见如下: 一、基本情况 根据公司战略发展规划，为保证现金流量充足，满足公司不断扩大业务规模 的需求，给公司和股东创造更多价值，公司及其全资、控股子公司 2025 年度拟 向银行等金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元的新增融资额度，融资方式包 括但不限于：综合授信、银行贷款、信托融资、融资租赁借款、保函、信用证、 外汇、发行债券、商业保理和其他融资方式等。融资额度有效期自 2024 年度股 东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。融资额度及期限最终以各 家合作银行或金融机构实际审批为准，具体 ...

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 公司按规定在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月24日[8] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是企业董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

中原证券股份有限公司关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为河南百川畅银 环保能源股份有限公司（以下简称"百川畅银"或"公司"）持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定要求，对百川畅 银 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 3.存款余额人民币 28,704,223.06 元不含使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额人民币 80,000,000.00 元。 经中国证监会《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2646号）同意注册，公司向不特定对象 发行可转换公司债券4,200,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币 420,000,000.00元，扣除相关 ...

中原证券股份有限公司 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为河南百川畅 银环保能源股份有限公司（以下简称"百川畅银"、"公司"） 持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定，对百川畅银 2025 年度日常关联交易预计进行了审慎核查，具体核查情 况和核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司经营与发展需要，公司及其全资、控股子公司 2025 年预计与关联法 人河南得新实业有限公司（以下简称"得新实业"）发生不超过 500 万元的日常关 联交易、与得新实业全资子公司河南坤尔润建筑工程有限公司（以下简称"坤尔 润"）发生不超过 1,000.00 万元的日常关联交易，关联交易的主要内容为采购工程 施工服务。2024 年度，公司与得新实业关联交易预计金额为 1,000.00 万元，实际 未发生，与坤尔润同类交易预计金额为 1,000.00 万元，实 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024 年度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 – 2 | | 二、 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司 | | | | 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 – 10 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70024886_R02号 河南百川畅银环保能源股份有限公司 河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募 集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏是河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票相关事项的法律意见书 致：河南百川畅银环保能源股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并 依法执业的律师事务所。本所受河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称 "百川畅银"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任百川畅银 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律 监管指南》）以及中华人民共和国（为本法律意见书之目的，不包括香港特 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 已审财务报表 2024年度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | 财务报表附注 | 23 | - | 144 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70024886_R01号 河南百川畅银环保能源股份有限公司 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的 ...