审计机构聘任 - 公司拟聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年[3][4] - 2025年拟支付审计费用125万元，较上年度降31.69%[12] 信永中和情况 - 2024年收入40.54亿，审计收入25.87亿，证券收入9.76亿[5] - 2024年上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施17次等[7]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为12月22日14:30[4] - 网络投票时间为12月22日9:15 - 15:00[4][30] - 会议股权登记日为2025年12月15日[6] - 会议登记时间为2025年12月17日9:00 - 17:00[11] 会议信息 - 会议审议《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》等[8] - 会议地点为郑州市郑东新区楷林大厦10楼公司会议室[8] - 登记地点为郑州市郑东新区楷林大厦10楼公司证券部[12] - 网络投票股东投票代码为350614，投票简称为百川投票[25] 议案情况 - 议案需出席股东所持表决权1/2以上通过[8] - 议案已通过公司第四届董事会第九次会议审议[9] - 相关内容于2025年12月6日披露[9]

会议安排 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年12月5日举行，5位董事均出席[3] - 公司董事会同意于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会[8] 审计聘任 - 公司董事会同意聘任信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，费用125万元[4] - 聘任会计师事务所议案表决全票通过，已通过审计委员会审议，待股东会审议[5][6][7]

回售信息 - 回售价格为100.778元/张（含息、税）[3] - 回售申报期为2025年12月3日至2025年12月9日[3] - 发行人资金到账日为2025年12月12日[3] - 回售款划拨日为2025年12月15日[3] - 投资者回售款到账日为2025年12月16日[3] 利率与收益 - 2025年第三个计息期年度票面利率为1.00%[7] - 计息天数为284天（2025年2月22日至2025年12月3日）[7] - 个人投资者和基金持有人回售实际可得100.622元/张[7] - QFII和RQFII回售实际可得100.778元/张[7] - 其他债券持有者回售实际可得100.778元/张[7]

募投项目 - 公司2025年11月审议通过终止募投项目并永久补充流动资金议案[1] - 经股东会批准变更募投项目，应在20个交易日内赋予债券持有人回售权[2][8] 债券信息 - 第三个计息期年度票面利率为1.00%，计息天数284天[4] - “百畅转债”本次回售价格为100.778元/张（含息、税）[4] - 个人投资者和基金持有人回售实际可得100.622元/张，税率20% [5] - 合格境外投资者回售实际可得100.778元/张，免征所得税[5] 回售安排 - 回售公告至少发布3次，股东会决议后5个交易日内至少发一次，实施期间至少发一次[8] - 回售申报期为2025年12月3日至2025年12月9日[9] - 公司资金到账日为2025年12月12日，回售款划拨日为2025年12月15日，投资者资金到账日为2025年12月16日[10] - “百畅转债”回售期内继续交易，暂停转股[11]

回售价格与利率 - 回售价格100.778元/张（含息、税）[3] - 第三个计息期票面利率1.00%[7] 时间安排 - 回售申报期2025年12月3日至9日[3] - 公司资金到账日2025年12月12日[3][12] - 回售款划拨日2025年12月15日[3][12] - 投资者回售资金到账日2025年12月16日[3][12] 税收与实际所得 - 个人和基金利息所得税20%，回售实得100.622元/张[7] - QFII和RQFII免征所得税，回售实得100.778元/张[7] - 其他债券持有者自行缴税，回售实得100.778元/张[7] 其他规定 - 回售公告至少发布3次[9] - 回售期内“百畅转债”交易但暂停转股[13]

可转换公司债券发行流程 - 2021年12月20日董事会审议通过发行议案[6] - 2022年3月28日股东大会通过并授权董事会[6] - 2022年11月3日获证监会批复[8] - 2023年3月16日披露上市公告书，17日上市[9] 可转换公司债券情况 - 发行420万张，存续期2023年2月22日至2029年2月21日[9] 项目变更 - 2025年11月同意终止项目并变更资金用途[12] 回售规定 - 持有人可按规定回售未转股债券，需申报[13] - 公司履行回售公告和结果公告程序[13]

可转债发行与交易 - 2023年2月22日发行420.00万张可转债，总额42,000.00万元[4] - 42,000.00万元可转债于2023年3月17日在深交所挂牌交易[4] 可转债转股相关 - “百畅转债”转股期为2023年8月28日至2029年2月21日[4] - “百畅转债”暂停转股期为2025年12月3日至2025年12月9日[5][6] - “百畅转债”恢复转股日期为2025年12月10日[5][6] 公司会议 - 2025年11月7日召开第四届董事会第八次会议[5] - 2025年11月26日召开2025年第三次临时股东会及“百畅转债”2025年第一次债券持有人会议[5]

会议信息 - 公司于2025年11月26日召开“百畅转债”2025年第一次债券持有人会议[2] - 出席会议有表决权债券持有人5名，代表债券43,601张，占未偿还债券总数1.0382%[4] 议案审议 - 会议审议通过终止募投项目并将剩余资金永久补充流动资金议案[5] - 该议案同意票43,601张，占出席会议有效表决权债券总张数100%[5] 决议情况 - 律师认为会议决议合法有效[7]

会议信息 - 2025年11月8日董事会决议召集债券持有人会议[4] - 会议于11月26日下午15:30在郑州召开，由董事长主持[6] - 有权出席为11月19日收市时“百畅转债”持有人[8] 出席情况 - 5名有表决权持有人代表43,601张债券，占1.0382%[8] - 现场1名代表10张，占0.0002%；通讯4名代表43,591张，占1.0380%[8] 审议结果 - 审议通过终止募投项目并补充流动资金议案[12] - 同意票43,601张，占100%；反对和弃权票为0[14]