河南百川畅银环保能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 2024年度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 目录 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 1 - 2 二、河南百川畅银环保能源股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 - 17 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70024886_R03号 河南百川畅银环保能源股份有限公司 河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会： 我们审计了河南百川畅银环保能源股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024 年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70024886_R01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，河南百川畅银环保能源股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表" ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅恶化 2024年为-1 76元 较2023年的-0 61元下降188 52% [1] - 每股净资产持续下滑 2024年为6 98元 较2023年8 9元下降21 57% 较2022年9 32元累计下降25 11% [1] - 每股未分配利润显著减少 2024年为1 42元 较2023年3 15元下降54 92% [1] - 营业收入小幅下降 2024年为4 52亿元 较2023年4 83亿元下降6 42% [1] - 净利润亏损扩大 2024年净亏损2 82亿元 较2023年0 97亿元亏损扩大190 72% [1] - 净资产收益率恶化 2024年为-19 35% 较2023年-5 79%下降234 2个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例下降 合计持股比例48 99% 较上期减少449 86万股 [2] - 股东结构出现重大调整 新进5名股东包括北京莫高丝路(持股135 27万股)等 同时退出4名股东包括上海建新创投(原持股392 88万股)等 [3] - 第一大股东持股稳定 上海百川畅银实业保持35 05%持股比例未变 [3] 分红政策 - 未实施利润分配 2024年度采取不分配不转增方案 [4]

河南百川畅银环保能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡涛） 本人作为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履行独立 董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分 发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股 东尤其是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报 告如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡涛，1962 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。博士毕业于中国 科学院研究生院/中国科学院生态环境研究中心生态经济学专业。中国碳中和 50 人论坛成员，联合国责任管理教育原则（PRME）中国学术委员会成员，生态环 境部政策研究中心顾问。曾担任环保部 WTO 贸易与环境专家组组长，中国环境 与发展国际合作委员会核心专家组成员。1998 年 7 月至今兼任北 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱友干） 本人作为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履行独立 董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分 发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股 东尤其是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报 告如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱友干，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士毕业于北京 工商大学会计专业，博士毕业于中国人民大学会计学专业。2000 年 3 月至今担 任北京服装学院教师；2014 年 1 月至 2020 年 6 月任华夏人寿保险股份有限公司 独立董事；2017 年 7 月至 2023 年 10 月任朗迈（无锡）环境工程科技有限公司 董事；2019 年 12 ...

会议召开情况 - 2024年召开14次董事会、3次股东大会[5] - 审计、薪酬、提名委员会分别召开5、1、1次会议[7] - 召开2次独立董事专门会议[8] 人事变动 - 2024年4月聘任陈功海为总经理[20] - 原总经理张锋因个人原因辞职[20] 财务相关 - 2024年编制披露多份财务报告[16] - 续聘安永华明为2024年度审计机构[17] 股权处理 - 2024年4月作废137.32万股限制性股票[19]

董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事朱友干、谢瀚鹏的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事朱友干、谢瀚鹏的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河南百川畅银环保能源股份有限公司 河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入107,781,621.35元，较上年同期调整后减少7.19%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-11,675,314.99元，较上年同期调整后增长44.24%[5] - 本期营业总收入1.08亿元，较上期1.16亿元下降7.19%[17] - 本期营业总成本1.19亿元，较上期1.31亿元下降9.44%[17] - 本期营业利润亏损1273.01万元，较上期亏损2815.23万元减亏54.78%[18] - 本期利润总额亏损1284.53万元，较上期亏损2883.65万元减亏55.45%[18] - 本期净利润亏损1339.98万元，较上期亏损2519.15万元减亏46.80%[18] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损1167.53万元，较上期亏损2093.96万元减亏44.24%[18] - 少数股东损益本期亏损172.45万元，较上期亏损425.20万元减亏59.44%[18] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产2,157,855,445.95元，较上年度末调整后减少1.65%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,270,030,116.02元，较上年度末调整后减少1.07%[5] - 公司期末资产总计21.58亿元，较期初21.94亿元下降1.65%[13][14][15] - 期末流动资产合计9.19亿元，较期初9.42亿元下降2.46%；非流动资产合计12.39亿元，较期初12.52亿元下降1.05%[13][14] - 期末负债合计8.96亿元，较期初9.16亿元下降2.23%；所有者权益合计12.62亿元，较期初12.78亿元下降1.29%[14][15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额26,295,869.67元，较上年同期调整后增长1,046.82%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为108,448,471.16元，上期为106,055,075.46元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为26,295,869.67元，上期为-2,777,297.31元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-15,986,784.95元，上期为-40,454,656.97元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-37,041,120.60元，上期为8,901,288.78元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为-29,361,601.50元，上期为-34,823,538.07元[22] - 期初现金及现金等价物余额本期为55,031,549.44元，上期为192,212,290.08元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为25,669,947.94元，上期为157,388,752.01元[22] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-555,581.39元[7] - 外币财务报表折算差额本期为-2,094,566.43元，上期为-971,490.90元[19] - 综合收益总额本期为-15,765,005.64元，上期为-26,132,623.12元[19] - 基本每股收益本期为-0.07，上期为-0.1305[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9,862，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 上海百川畅银实业有限公司持股比例35.05%，持股数量56,226,000股，质押33,398,970股[8] - 郑州知了创业企业管理咨询有限公司持股比例4.12%，持股数量6,615,638股[8] - 公司实际控制人为陈功海、李娜，两人合计持有上海百川畅银实业有限公司100%股权[10]

担保信息 - 公司为揭阳百畅2400万元售后回租融资租赁业务提供担保[2] - 融资租赁期限3年，担保期限至债务履行期满后三年[2][3] 担保方式 - 公司提供不可撤销连带责任保证并以揭阳百畅100%股权质押[3] - 揭阳百畅以项目经营收益权及应收账款质押[3] 会议情况 - 2025年4月18日董事会同意担保，5人全票通过[2][4]

融资与担保 - 揭阳百畅融资2400万元，期限3年[3] - 公司为业务提供连带责任与股权质押担保[3] 业绩数据 - 2023年营收2595.34万元，净利润827.29万元[6][8] - 2024年1 - 9月营收1921.85万元，净利润1079.48万元[8] 担保情况 - 担保事项经董事会通过，无需股东大会审议[3] - 累计担保余额14569万元，占净资产9.15%[12] - 无逾期、诉讼及败诉担责情形[12]

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：91410100687129467D 一、担保情况概述 2024年5月17日，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度申请融资额度并接受关 联方提供担保暨关联交易的议案》，详细内容见公司于2024年4月26日披露的《 关于公司2024年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公 告编号：2024-037）、2024年5月17日披露的《2023年度股东大会决议公告》（公 告编号：2024-049）。 现根据中国民生银行股份有限公司新乡分行要求，公司申请的最高人民币 8,000.00万元的授信额度需公司控股股东上海百川畅银实业有限公司（以下简称 "上海百川"）、实际控制人陈功海先生及李娜女士提供不可撤销连带责任保证 担保，公司全资 ...