股权结构 - 上海百川畅银实业持股56,226,000股，比例35.05%[4] - 李娜持股5,956,766股，比例3.71%[4] - 郑州知了持股6,615,638股，比例4.12%[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股68,798,404股，比例42.88%[4] 股份质押 - 上海百川畅银实业本次质押3,648,970股，占所持6.49%，占总股本2.27%[2] - 上海百川畅银实业质押后累计30,398,970股，占所持54.07%，占总股本18.95%[4] - 控股股东及其一致行动人质押后累计30,398,970股，占所持44.19%，占总股本18.95%[4] 公告日期 - 公告披露日期为2025年2月21日[7]

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十五次会议于2025年2月18日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2025 年 2 月 12 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中现场出席董事 2 名，通讯出席董事 5 名。公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由陈功海先生主持， 与会董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 第三届董事会第三十五次会议决议。 特此公告。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 二、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 舆情管理制度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权 益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 河南百川畅银环保能源股份有限公司 舆情管理制度 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导 公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定 公司对外发布的信息，主要工作职责包括： 第三条 舆情信息的分类： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 1 （一 ...

资金使用 - 2024年6月20日公司同意用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 公司实际使用8000万元闲置募集资金补流[2] - 截至2025年2月18日，公司归还8000万元至专用账户[2]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十次会议于2025年2月18日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 资金使用 - 审议通过使用不超过1.08亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[1] - 闲置募集资金使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月[1] 表决结果 - 表决结果为同意票3票、反对票0票、弃权票0票[2]

资金募集 - 公司发行420万张可转债，募资4.2亿元，净额4.1097653774亿元[1] 项目投入 - 沼气项目预计投2.036亿，调整后拟投1.810254亿[4] - 储能车项目预计投1.23722亿，调整后拟投1.076367亿[4] - 补流预计投1.25亿，调整后拟投1.223144亿[4] 资金使用 - 截至2025年2月18日，累计投3.052498亿，未用余额1.086498亿[6] - 2024年6月用8000万闲置资金补流，2025年2月已归还[8] 资金计划 - 拟用不超1.08亿闲置资金补流，期限不超12个月[9] - 按测算预计节约财务费用约334.80万元[10] 审议情况 - 2025年2月18日董事会、监事会通过补流议案[13][14]

资金募集 - 发行可转债募资4.2亿，净额4.1097653774亿元[2] 资金使用 - 拟用不超1.08亿闲置募资补流，期限不超12个月[2][9][13][14] - 2024年曾用不超8000万补流，2025年2月18日已归还[8] 项目投入 - 截至2025年2月18日，三项目累计投入30524.98万元[4] 资金余额 - 截至2025年2月18日，未使用募资余额10864.98万元[5] 费用节约 - 预计节约财务费用约334.80万元[10]

百畅转债付息信息 - 2025年2月24日按面值支付第二年利息，每10张派息5元（含税）[3] - 付息债权登记日为2025年2月21日，除息和付息日为2月24日[3] - 本次付息期为2024年2月22日至2025年2月21日，票面利率0.50%[3] 百畅转债利率及期限 - 下一年度票面利率为1.00%[4] - 下一付息期起息日为2025年2月22日[5] - 存续期为2023年2月22日至2029年2月21日[6] 百畅转债其他信息 - 发行量和上市量均为42000万元（420万张）[6] - 转股期为2023年8月28日至2029年2月21日[6] - 公司及债券信用等级均为A+，评级展望稳定[15]

人员变动 - 公司副总经理马峥因合同到期不再续签离职[1] 股份情况 - 马峥未直接或间接持股，任期及届满半年每年转让股份不超25%[2] - 离职后半年内不得转让股份[2] - 马峥为激励计划授予对象，持140,000股未归属限制性股票作废[2]

2024年财务业绩情况 - 2024年公司预计归属上市股东净利润亏损1.7亿元 - 2.5亿元，上年同期亏损9173.81万元[2] - 2024年因填埋气不足，部分电厂装机减容或关停，沼气发电销售收入和毛利率下降，计提资产减值损失规模较大[2] - 公司累计约1.27亿元电价补贴未确认营业收入，影响2024年未确认营收约2000万元，影响当年净收益约2000万元[2] - 2024年因未确认部分补贴收入等，增值税即征即退收入减少约1590万元，计提可转换公司债券财务费用约2970万元[3] 业务发展战略 - 公司近年拓宽业务范围，移动储能供热业务发展较快，开拓国际市场，将海外投资建设项目作为重要战略[3] 风险提示 - 需关注沼气发电上网电价补贴政策变动、补贴款回收及市场拓展和新增项目压力等风险[3] 信用评级情况 - 中证鹏元维持公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，“百畅转债”信用等级为A+[3] - 评级结果有效期为2025年1月24日至“百畅转债”存续期[3] 评估结果 - 业务状况评估结果为4/7，财务状况评估结果为6/9[5] 评级方法 - 本次评级采用环境服务企业信用评级方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2023V1.0）、外部特殊支持评价方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2022V1.0）[5]