公司近期动态 - 公司于2025年11月7日召开第四届第八次董事会会议，审议了关于召开“百畅转债”2025年第一次债券持有人会议的相关议案 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为23亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于沼气利用，占比47.96% [1] - 售热收入是公司第二大收入来源，占比27.94% [1] - 环卫及再生资源回收服务收入占比16.78%，其他业务收入占比7.31% [1]

公司决议 - 第四届董事会第八次会议审议通过终止可转债募集资金投资项目的议案 [1] - 同意终止"沼气综合利用项目"的建设并将剩余募集资金永久补充流动资金 [1] - 将解除对应的《募集资金三方监管协议》并注销对应的募集资金专用账户 [1]

公司重大决策 - 公司第四届董事会第八次会议审议通过终止可转债募投项目议案 [1] - 终止建设项目为向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目"沼气综合利用项目" [1] - 将项目剩余募集资金及后续产生利息用途变更为永久补充流动资金 [1] - 具体划转金额以资金划转日实际金额为准 [1] 后续安排 - 公司将解除对应的《募集资金三方监管协议》 [1] - 公司将注销对应的募集资金专用账户 [1]

资金募集与使用 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额4.2亿元，净额4.1097653774亿元[2] - 截至2025年9月30日，沼气综合利用等三项目累计投入3.052498亿元[4] - 截至2025年9月30日，募集资金余额1.086695亿元，专户166.95万元，闲置补流1.07亿元[4] 项目效益与进度 - 截至2025年9月30日，沼气综合利用项目累计效益 - 4080.79万元[8] - 多个沼气综合利用项目内部收益率为负，投资回收期4.09 - 8.03年[8] - 截至2025年9月30日，沼气综合利用项目建设进度41.16%[9] 行业数据 - 2017 - 2023年，垃圾卫生填埋无害化处理厂数占比从69.57%降至34.46%[11] 项目决策 - 公司拟终止大悟县项目后续投资[13] - 2025年11月7日董事会通过终止“沼气综合利用项目”，变更资金用途[17] - 保荐机构对终止项目并变更资金用途无异议[19] 策略调整 - 公司将国产机组投入可转债募投项目，减少相关支出[12] - 变更募集资金用途受行业政策等影响，利于提高资金效率[11][13][15][16]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为11月26日14:30[5] - 网络投票时间为11月26日9:15 - 15:00[5] - 深交所交易系统投票时间为11月26日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[32] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月26日9:15 - 15:00[34] 会议登记 - 股权登记日为2025年11月19日[7] - 登记时间为2025年11月21日（9:00 - 11:30，14:00 - 17:00）[13] - 登记地点为郑州市郑东新区楷林大厦10楼公司证券部[14] 其他信息 - 提案需出席股东所持表决权1/2以上通过[10] - 会议地点在郑州市郑东新区楷林大厦10楼公司会议室[9] - 股东投票代码为350614，投票简称为百川投票[29] - 议案经公司第四届董事会第八次会议审议通过，2025年11月8日披露[11]

会议安排 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年11月7日召开[3] - 同意于2025年11月26日召开“百畅转债”2025年第一次债券持有人会议[8] - 同意于2025年11月26日召开2025年第三次临时股东会[9] 项目决策 - 董事会审议通过终止“沼气综合利用项目”，将剩余募集资金及利息永久补充流动资金[4][6]

公司重大决策 - 公司于2025年11月7日召开第四届董事会第八次会议，审议通过终止可转债募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 终止的募集资金投资项目为向不特定对象发行可转换公司债券的"沼气综合利用项目" [1] - 将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金 [1] 募集资金状况 - 截至2025年9月30日，募集资金余额为人民币1.09亿元，其中包含利息 [1] - 募集资金专户存储余额为人民币166.95万元 [1] - 另有闲置募集资金暂时补充流动资金人民币1.07亿元尚未归还 [1]

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《河南百川畅银环保能源股份 有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"） 的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、通讯等方式参 加会议）的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方 为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的内容，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和 《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转 债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约 束力。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四 ...

中原证券股份有限公司 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 永久补充流动资金的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为河南百川 畅银环保能源股份有限公司（以下简称"百川畅银"或"公司"） 持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上市公 司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对百川畅银终止募集资金投资项目并将剩余 募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次拟终止募投项目并变更募投项目的概述 （一）募集资金及投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2646号）同意 注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券4,200,000张，每张面值为人民币100 元，募集资金总额为人民币420,000,000.00元，扣除相关发行费用人民币 9,023,462.26元（ ...

证券简称：百川畅银 证券代码：300614 债券简称：百畅转债 债券代码：123175 中原证券股份有限公司 关于 河南百川畅银环保能源股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025年度第2次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦） 二〇二五年十一月 1 重要声明 根据《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》《河南 百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协 议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《河南百川畅银环保能源股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定和约定，中原证券股 份有限公司（以下简称"中原证券"）作为受托管理人，以公开信息披露文件、 发行人提供的相关资料等为信息来源编制本临时受托管理事务报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中原证券所作的 承诺或声明。未经中原证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 2 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | 发行人、公司、 ...