证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2023-085 二〇二三年十二月二十七日 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及 相关文件已于 2023 年 12 月 27 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 佛山市金银河智能装备股份有限公司 佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会 ...

中信证券股份有限公司 关于 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（联席主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本保荐机构"或"保荐 机构"）接受佛山市金银河智能装备股份有限公司的委托，担任其本次向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，为本次发行出具本上市保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《发行监管问答——关于引导规范上市公 司融资行为的监管要求（修订版）》等有关法律法规和中国证监会的有关规定， 诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准 则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 1 上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 月 求 | | 释 义 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2023-086 佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会 除公司实际控制人张启发先生控制的企业佛山市宝月山企业管理有限公司 参与本次发行认购外，公司其他董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对 象发行股票的认购对象，持股数量未发生变化，持股比例因本次发行总股本增加 而摊薄。本次发行前后的具体变动情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数 （股） | 持股比例 | 持股数 （股） | 持股比例 | | 张启发 | 董事长、总经理 | 21,669,837 | 24.34% | 21,669,837 | 21.05% | | 黄少清 | 董事 | 604,999 | 0.68% | 604,999 | 0.59% | | 张冠炜 | 董事 | 9,600 | 0.01% | 9,600 | 0.01% | | 黎明 | 董事 | 9,600 | 0.01% | 9,600 | 0.01% | | 黄延禄 | 独立董事 | - | - ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2023-084 佛山市金银河智能装备股份有限公司 特别提示： 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公 司的治理结构和持续经营。 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1344 号）核准，佛山 市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象非公开发行 13,923,737 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 46.16 元，募集资金总额为 642,719,699.92 元。经深圳证券交易所同意，公 司向特定对象发行的股票于 2023 年 12 月 29 日起在深圳证券交易所上市交易。 公司实际控制人张启发先生及其一致行动人佛山市宝月山企业管理有限公 司（以下简称"宝月山"）因宝月山认购公司向特定对象发行的股票、被动稀 释等因素导致合计持有股份比例变动超过 1%；广州海汇财富创业投资企业（有 限合伙）因集中竞价减持和前述公司向特定对象发行股票被动稀释等因素导致 持股比例由 14.87%变动至 9.28%；梁 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市金银河智能装备股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1344 号），佛山市 金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 13,923,737 股，每股发行价格 46.16 元，募集资金总额为人民币 642,719,699.92 元，扣除不含税发行费用人民币 10,246,725.54 元，募集资金净额为人民币 632,472,974.38 元。该募集资金已于 2023 年 12 月 8 日全部到账，华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 11 日对公司募集资金到位情况进行了 审验，并出具了"华兴验字[2023]22013060147 号"《验资报告》。上述募集资金 已经全部存放于募集资金专户管理。 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2023-083 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于签署募集资金三方、四方监管协议公告 二、募集资金监管协议的签订情况和 ...

2022 年向特定对象发行 A 股股票 之发行过程和认购对象合规性的 北京德恒律师事务所 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 1 北京德恒律师事务所 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票 之发行过程和认购对象合规性的法律意见 北京德恒律师事务所 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票 之发行过程和认购对象合规性的法律意见 德恒 02F20220540-00021 号 致：佛山市金银河智能装备股份有限公司 北京德恒律师事务所作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"发行人"）申请 2022 年向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）事宜聘请的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法（2018 修 正）》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法（2019 修 订）》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管 ...

股票代码：300619 股票简称：金银河 上市地点：深圳证券交易所 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二三年十二月 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真实、 全体董事签名： 张启发 黄少清 张冠炜 黎 明 李昌振 曹永军 黄延禄 1 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律责任。 佛山市金银河智能装备股份有限公司 年 月 日 2 3 4 5 6 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承 全体监事签名： 佛山市金银河智能装备股份有限公司 7 诺，并承担相应的法律责任。 程 强 李红英 唐鑫辉 年 月 日 8 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

二〇二三年十二月 中信证券股份有限公司、招商证券股份有限 公司、平安证券股份有限公司 关于 佛山市金银河智能装备股份有限公司 向特定对象发行A股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 中信证券股份有限公司 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意佛山市 金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1344 号）批复，同意佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"、 "发行人"或"金银河"）向特定对象发行股票的注册申请。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人（联席主承销商）" 或"联席主承销商"）作为金银河本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）的保荐人（联席主承销商），招商证券股份有限公司（以下简称"招商证 券"）、平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"）作为本次发行的联席 主承销商（中信证券、招商证券、平安证券以下合称"联席主承销商"），根据 《中华人民共和国公司法》《中华 ...

示性公告 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2023-082 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提 特此公告。 佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会 二○二三年十二月十五日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相 关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 公司向特定对象发行股票的具体情况详见公司披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股 票发行情况报告书》及相关文件。 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入7.47亿元，同比增长53.25%；年初至报告期末营业收入18.92亿元，同比增长47.34%[5] - 营业收入为18.92亿元，上年同期为12.84亿元，同比增长47.34%[11] - 营业总收入本期为18.92亿元，上期为12.84亿元，同比增长47.34%[27] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4910.41万元，同比增长75.24%；年初至报告期末为1.09亿元，同比增长131.04%[5] - 净利润本期为1.02亿元，上期为0.47亿元，同比增长116.57%[29] - 归属于母公司股东的净利润本期为1.09亿元，上期为0.47亿元，同比增长131.04%[29] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3.83亿元，同比下降269.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.83亿元，上年同期为2.26亿元，同比减少269.60%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.42亿元，上年同期为 -1.31亿元，同比增长237.60%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.80亿元，上年同期为0.38亿元，同比增长1948.36%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.91亿元，上期为10.04亿元，同比下降11.24%[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -3.83亿元，上期为2.26亿元，同比下降269.60%[33] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为12.47万元，上期无此数据[33] - 投资活动现金流入小计为124,700元[34] - 购建长期资产支付现金2023年为442,580,357.53元，2022年为127,646,936.14元[34] - 投资支付现金2022年为3,413,890元[34] - 投资活动现金流出小计2023年为442,580,357.53元，2022年为131,060,826.14元[34] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 442,455,657.53元，2022年为 - 131,060,826.14元[34] - 筹资活动现金流入小计2023年为1,507,785,486.85元，2022年为719,911,004.85元[34] - 筹资活动现金流出小计2023年为727,827,110.66元，2022年为681,833,851.10元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为779,958,376.19元，2022年为38,077,153.75元[34] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 45,502,048.07元，2022年为132,850,133.43元[34] - 期末现金及现金等价物余额2023年为183,489,413.96元，2022年为182,959,800.76元[34] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产40.80亿元，较上年度末增长26.73%；归属于上市公司股东的所有者权益10.56亿元，较上年度末增长15.69%[5] - 2023年9月30日公司流动资产合计2,570,782,591.73元，较年初2,118,936,784.67元增长21.32%[23] - 2023年9月30日公司非流动资产合计1,509,287,725.12元，较年初1,100,439,033.99元增长37.15%[24] - 2023年9月30日公司资产总计4,080,070,316.85元，较年初3,219,375,818.66元增长26.73%[24] - 2023年9月30日公司流动负债合计2,691,520,075.28元，较年初2,067,342,637.48元增长29.22%[25] - 2023年9月30日公司非流动负债合计288,618,641.85元，较年初202,661,965.65元增长42.41%[25] - 2023年9月30日公司所有者权益合计1,099,931,599.72元，较年初949,371,215.53元增长15.86%[26] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益1.56万元，年初至报告期末为3.55万元；计入当期损益的政府补助本报告期为89.97万元，年初至报告期末为509.32万元[7] 应收款项情况 - 应收票据期末余额2072.94万元，同比减少51.09%，因前期质押银行承兑汇票到期兑付[9] - 应收账款期末余额11.11亿元，同比增长71.10%，因锂电池生产设备收入增加及客户回款延迟[9] 固定资产情况 - 固定资产期末余额10.11亿元，同比增长55.74%，因江西金德锂和江西安德力项目从在建工程转固[9] 借款情况 - 短期借款期末余额10.38亿元，同比增长209.34%，因业务规模扩大、资金需求增加及客户回款延迟[9] 未分配利润情况 - 未分配利润期末余额3.85亿元，同比增长35.81%，因本报告期收入和利润增加[10] 营业成本与总成本情况 - 营业成本为14.77亿元，上年同期为10.10亿元，同比增长46.30%[11] - 营业总成本本期为17.48亿元，上期为12.22亿元，同比增长43.11%[27] 营业利润情况 - 营业利润本期为1.28亿元，上期为0.61亿元，同比增长108.29%[29] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为1.2240，上期为0.5357，同比增长128.48%[30] - 稀释每股收益本期为1.2208，上期为0.5344，同比增长128.44%[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9159人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[14] - 张启发持股比例为24.34%，持股数量为2166.98万股，其中限售股1625.24万股，质押150万股[14] - 广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）持股比例为10.73%，持股数量为955.30万股[14] - 梁可持股比例为5.00%，持股数量为445.54万股[14] 限售股情况 - 张启发期初限售股数为1622.54万股，本期增加2.7万股，期末限售股数为1625.24万股，限售原因为高管锁定股[17] - 公司高管锁定股合计16,733,727股，其中黄少清453,749股，黎俊华等5人各7,200股[18] 股票发行情况 - 公司2022年拟向特定对象发行股票不超26,596,512股（不超发行前总股本88,655,041股的30%），募集资金不超170,000.00万元[19] - 2023年5月17日深交所认为公司向特定对象发行股票申请符合条件，后续报证监会注册[20] - 2023年6月27日公司收到证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[20]