证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-028 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议，召 开 2024 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 7、出席对象： （1）截至 2025 年 5 月 8 日下午收 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议于2025年4月21日16:30召开[2] 议案表决 - 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》等多议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][6][9][12][14][18][21][25] - 《关于公司监事薪酬待遇的议案》3票回避，直接提交公司股东大会审议[20]

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-016 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三次会议于 2025 年 4 月 21 日下午 14:00 以现场投票结合通讯表决 方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等方式送达 全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事张冠 炜以通讯表决方式参加本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议由 董事长张启发先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下： 二、董事会会议审议情况 公司董事会根据 2024 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况 编制了《2024 年度董事会工作报告》。 公司 2024 年时任独立董事李昌振先生、黄延禄先生、曹永军先生分别 向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2 ...

特别提示：公司利润分配方案不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条 规定的可能被实施其他风险警示 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-018 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方 案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 28,107,637.19 | 7,092,403.28 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | -80,714,517.45 | 93,713,986.05 | 66,573,687.82 | | 净利润（元） | | | | | 研发投入（元） | 89,294,193.17 | 110,331,886.75 | 88, 227,449.75 | | 营业收入（元） | 1,508,827,454.01 | 2,251,845,336.84 | ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-025 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于终止实施公司 2022 年限制性股票激励计划 暨作废第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了 《关于终止实施公司 2022 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的公 告》，同意终止实施公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）暨作废第二类限制性股票事项。同时，与之配套的《2022 年限制性股票激 励计划》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件亦一并终 止，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关 于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 〈2022 年限制性股 ...

培训信息 - 中信证券对金银河进行2024年度持续督导培训[1] - 培训时间为2025年4月15日[1] - 培训地点在金银河会议室[1] 培训情况 - 公司积极配合培训工作[3] - 参训人员增强规范操作意识，培训达预期[4]

业绩总结 - 2024年营业收入15.09亿元，同比下降33.00%[20] - 2024年营业总成本15.82亿元，同比下降26.38%[20] - 2024年净利润亏损9102万元，同比由盈转亏[20] - 2024年基本每股收益为 -0.60元，同比下降174.07%[20] - 2024年末流动资产合计25.05亿元，同比下降17.49%[18] - 2024年末流动负债合计21.47亿元，同比下降16.79%[18] - 2024年末长期借款3.24亿元，同比增长69.87%[18] - 2024年末合同负债1.33亿元，同比下降70.44%[18] - 2024年利息费用7096万元，同比增长17.27%[20] - 2024年研发费用8929万元，同比下降19.07%[20] 财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[1] - 确定应收账款坏账准备和收入确认为关键审计事项[5][7] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为10.19亿元，2023年为15.72亿元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 4.60亿元，2023年为 - 0.44亿元[23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.99亿元，2023年为 - 5.44亿元[23] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为2.07亿元，2023年为12.48亿元[23] - 2024年末现金及现金等价物余额为3.38亿元，2023年末为8.89亿元[23] 权益变动 - 2024年所有者权益合计较年初减少30,563,161.04元[35] - 2024年股本增加30,887,513.00元[35] - 2024年资本公积减少36,799,291.34元[35] - 2024年专项储备增加2,181,700.77元[35] - 2024年综合收益总额为1,274,553.72元[35] - 2024年所有者投入和减少资本为 - 5,911,778.34元[35] 会计政策 - 公司应收账款坏账准备计提涉及管理层重大会计判断和估计[5] - 公司收入确认存在管理层操纵风险[7] - 公司编制现金流量表时，库存现金和可随时用于支付的存款确认为现金，特定投资确认为现金等价物，受限银行存款除外[69] - 公司外币业务按即期汇率近似汇率折算，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[70] - 公司金融资产分为三类，按不同方式计量和后续计量[74] - 公司金融负债分为两类，按不同方式计量和后续计量[76] - 公司金融资产转移区分整体和部分转移，满足终止确认条件时按相应规则计算差额计入当期损益[78] - 公司金融资产信用风险分三阶段计量损失准备[80] - 公司存货发出计价采用加权平均法，盘存制度采用永续盘存制[96][97] - 公司长期股权投资按不同情况采用成本法或权益法核算[111][113] - 公司投资性房地产按购置或建造实际支出初始计量，采用成本模式后续计量[115][116] - 公司在建工程按实际发生成本计量，达到预定可使用状态时结转为固定资产[119] - 公司借款费用资本化需满足三个条件，非正常中断连续超过3个月暂停资本化[123][125] - 公司无形资产按不同取得方式确定初始成本，使用寿命有限的采用直线法分期平均摊销[127] - 公司内部研究开发项目研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[131] - 公司固定资产年末检查，可收回金额低于账面价值时计提减值准备，减值损失不得转回[118] - 公司长期资产存在减值迹象时进行减值测试，减值损失一经确认不予转回[132][134] - 公司按已收或应收客户对价应转让商品或服务的义务列示为合同负债，同一合同下合同资产和合同负债以净额列示[136] - 公司股份支付分为以现金结算和以权益结算的股份支付，计量方式不同[148][149] - 公司在客户取得商品或服务控制权时按分摊交易价格确认收入，满足条件的按履约进度确认[154][156] - 公司政府补助分与资产相关和与收益相关，确认需满足两个原则[163][165] - 公司按资产、负债账面价值与计税基础的暂时性差异确认递延所得税资产或负债[173] - 公司对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内按直线法计入当期损益或相关资产成本[191] - 公司经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入[193] - 公司售后租回交易按收入规定评估资产转让是否属于销售，按不同情况处理[197][198]

财务指标 - 纳入评价范围单位资产、营收占合并报表均为100%[1] 缺陷标准 - 财务报告重大、重要、一般缺陷有定量标准[5] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[8] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务内控重大重要缺陷[11][12][13] - 内控评价基准日公司财务报告内控有效[14] - 会计师、保荐机构认可公司内控情况[15]

募集资金情况 - 2023年向特定对象发行股票13,923,737股，每股46.16元，募集642,719,699.92元，净额632,472,974.38元[10] - 2024年度募集资金总额63247.30万元[27] - 2023年12月31日专户余额480,247,042.94元，2024年末专户余额255,714,311.71元[12] 资金投入情况 - 2024年度投入募集资金773.97万元，累计投入16021.27万元[27] - 面向新能源产业项目本年度投入773.97万元，进度6.45%[27] - 补充流动资金项目累计投入15247.30万元，进度100.00%[27] 资金使用情况 - 2024年3月通过使用不超22,000.00万元闲置资金补流，年末余额22,000.00万元[17] 项目进度 - 新能源等三个项目预计2026年12月达到预定可使用状态[27] 合规情况 - 2024年募投项目未变更，无募集资金管理违规情况[23][24]