募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票募集642,719,699.92元，扣除费用后净额632,472,974.38元于2023年12月7日前到账[2] - 2023年12月31日专户余额480,247,042.94元，2024年投入7,739,701.00元，补充流动资金220,000,000.00元，利息净额3,206,969.77元，2024年12月31日专户余额255,714,311.71元[5] - 闲置募集资金初始存放635,719,699.92元，2024年12月31日余额255,714,311.71元[10] - 募集资金总额为63,247.30[19] 资金使用情况 - 2024年投入募集资金总额为773.97，已累计投入16,021.27[19] - 新能源先进制造装备数字化工厂建设项目承诺投资25,000.00[19] - 多系列有机硅高端制造装备数字化工厂建设项目承诺投资11,000.00[19] - 面向新能源产业的高性能有机硅材料智能化工厂扩建项目承诺投资12,000.00，本年度投入773.97，累计投入773.97，进度6.45%[19] - 补充流动资金承诺投资15,247.30，累计投入15,247.30，进度100.00%[19] 资金管理与关注事项 - 公司与多家银行及保荐机构签署监管协议，对募集资金专户存储[7] - 2024年3月15日公司审议通过使用不超22,000.00万元闲置资金补充流动资金，截至2024年12月31日余额22,000.00万元[11] - 报告期内募投项目未变更，2024年度资金使用披露合规，无管理违规[12][13] - 中信证券认为2024年度资金存放和使用合规，无损害股东利益和违规使用情形[14] - 保荐机构提请关注募投项目进度缓慢，滞后前期规划，预定可使用日期为2026年12月1日[14] - 保荐机构提请公司关注募投项目后续可行性，规范资金存储及使用并履行披露义务[15][16]

激励计划授予 - 2022年5月25日向98名激励对象首次授予102万股限制性股票，授予价38.10元/股[9][10] - 2023年5月16日向2名激励对象授予6.00万股限制性股票，授予价38.06元/股[11] 激励计划调整 - 2023年5月16日因2022年度派送股票红利，授予价由38.10元/股调整为38.06元/股[11] 激励计划归属与作废 - 2023年6月5日同意93名激励对象39.96万股第二类限制性股票归属[12] - 2023年6月5日2.10万股已获授但未归属的限制性股票作废失效[12] 激励计划终止 - 2025年4月21日决定终止2022年限制性股票激励计划，作废65.94万股[14] - 终止原因是宏观经济和市场背景变化，难达预期效果[15]

募集资金情况 - 2023年11月29日发行13,923,737股A股，募资642,719,699.92元，净额632,472,974.38元[1] - 截至2025年3月31日，直接投入160,691,675.38元，闲置补流390,000,000.00元，结余85,697,684.83元[6] 募投项目调整 - 原拟投资171,520.69万元，拟投募资170,000.00万元，调整后拟投63,247.30万元[4][9][11] - 2025年4月21日董事会、监事会审议通过调整议案[13][14] - 调整为保证项目实施，不改变用途及方式，不损公司及股东利益[11]

业绩总结 - 审计机构于2025年4月21日对公司2024年度财报出具无保留意见[2] 数据相关 - 公司2024年初其他关联资金往来余额17278.27万元[10] - 2024年度其他关联资金往来累计发生113675.42万元[10] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计127554.62万元[10] - 2024年末其他关联资金往来余额3399.07万元[10] 关联公司数据 - 江西金德锂2024年初往来余额7291.40万元[10] - 江西金德锂2024年度往来累计35870.44万元[10] - 江西金德锂2024年度偿还累计40342.76万元[10] - 江西金德锂2024年末往来余额2819.07万元[10] - 佛山天宝利2024年初往来余额8707.65万元[10]

佛山市金银河智能装备股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年四月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号— —市值管理》等法律、法规和规范性文件的规定及《佛山市金银河智能装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各控股子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十一日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，佛山市金银河智能装 备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨澄、 陈永、曹福成的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨澄、陈永、曹福成及前述独立董事的直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事杨澄、 陈永、曹福成不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董 事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深 圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。公司独立董事杨澄、陈永、曹福成符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 章程 二〇二五年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决程序 第七节 股东会决议 第八节 股东会会议记录 第九节 董事、股东代表监事的选举程序 第五章 重大交易事项审查与决策 第一节 对外担保及提供财务资助 第二节 关联交易 第三节 不涉及关联关系的重大交易 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第七章 高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第九章 党建工作 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总 则 第一 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李昌振作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求履行独立董事的职责，认真行使 公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2024 年度召 开的相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，忠实履职，充分发 挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现本人将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历与专业背景 本人李昌振，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 8 月出生，硕士研究 生学历，会计学副教授。中国会计学会会员，中国注册会计师非执业会员，中国 企业改革与发展研究会高级研究员。2003 年 8 月至今，就职于山东女子学院会 计学院，会计学副教授。20 ...

本人黄延禄作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求履行独立董事的职责，认真行使 公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2024 年度召 开的相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，忠实履职，充分发 挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现本人将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 各位股东及股东代表： 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）工作履历与专业背景 本人黄延禄，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，博士研 究生学历。2006.5 上海交通大学博士后出站并进入华南理工大学任教。现任华南 理工大学副教授、机械与汽车工程学院机械电子工程系副主任。国家自然科学基 金及广东省科技计划项目评议 ...