业绩总结 - 2023年度公司合并报表归母净利润85922865.54元，母公司净利润294229095.81元[2] - 截至2023年底，合并报表可供分配利润1259884237.12元，母公司1505490444.37元[2][3] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增，剩余未分配利润结转[3] - 2023年回购股份1425700股，支付30030119.96元，视同现金分红[5] 会议决议 - 董事会、监事会同意将利润分配预案提交2023年年度股东大会审议[9] 审计情况 - 天健对公司2023年度财报出具保留意见审计报告，不符现金分红条件[5]

募集资金情况 - 发行可转换公司债券募集资金总额85,000.00万元，净额83,786.13万元[2] - 以前年度使用56,383.29万元，2023年使用5,048.44万元，累计61,431.73万元[3][4] - 以前年度利息净额1,337.63万元，2023年156.19万元，累计1,493.82万元[3][4] - 截至2023年12月31日，余额2,848.22万元[4] - 应结余23,848.22万元，实际结余差异21,000.00万元，系补流及买存单[5] 项目进展 - 普利国际高端生产线扩建项目投资进度73.32%[12] 资金使用与管理 - 使用5560.07万元置换自筹资金[13] - 多次使用闲置资金补流并归还[13] - 2023年6月同意用1.4亿元闲置资金现金管理[13] - 未使用资金23848.22万元，将用于募投项目[13]

| 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | 海南普利制药股份有限公司 2、转股起止时间：2021 年 8 月 23 日至 2027 年 2 月 8 日 3、恢复转股时间：2024 年 7 月 8 日 4、海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）本次对前期会计差错 更正及追溯调整，尚未经会计师事务所对更正后的财务报表进行全面审计或对相 关更正事项进行专项鉴证。 5、公司 2023 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会计师事务所"）对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。 其中涉及的保留意见主要为：一是由于公司未能完整提供前期差错更正事项的更 正依据，天健会计师事务所无法确认公司前期差错更正事项是否完整、更正金额 是否准确。二是公司存在向海南德赛康医药科技有限公司等七家公司（以下简称 德赛康等七家公司）采购研发材料、研发服务和其他服务的情况。天健会计师事 务所无法就上述事项获取充分、适当的审计证据，以确认公司与德赛康等七家公 司是否存在关联方关 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕9511 号 海南普利制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了海南普利制药股份有限公司（以下简称普利制药公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的普利制药公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供普利制药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为普利制药公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解普利制药公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 普利制药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

捐赠制度适用范围 - 制度适用于公司及下属子公司[2] 捐赠原则与财产规定 - 捐赠应遵循自愿无偿等原则[7] - 可捐赠财产包括现金等，部分不得用于捐赠[9] 捐赠类型与受益人 - 捐赠类型分公益性、扶贫性和其他[11] - 受益人应为企业外部单位或个人[12] 捐赠审批流程 - 单笔或累计不超1000万，董事长审批并报董事会备案[13] - 超1000万但不超5000万，由董事会审批[13] - 超5000万，由股东大会批准[13] 监督与处分 - 内部审计部门对捐赠行为检查、监督[16] - 擅自捐赠等违法违纪行为处分责任人[18]

海南普利制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《海南 普利制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 独立董事专门会议指由全部公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召 开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督 ...

海南普利制药股份有限公司独立董事 关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项 独立董事签字： 陈亚东（签字） 樊德珠（签字） 的专项说明 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）对公司 2023 年度财务报告 进行审计并出具了保留意见的审计报告（天健审〔2024〕9507 号）。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，我 们作为公司的独立董事，对天健会计师事务所出具的保留意见的审计报告、董事 会出具的《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》 进行了认真核查，并发表意见如下： 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告，真实 客观地反映了公司 2023 年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。 2、我们同意公司董事会编制的《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计 意见涉及事项的专项说明》，并将持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应 的措施，妥善解决相关事项，努力消除相 ...

海南普利制药股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范海南普利制药股份有限公司（以下简称"普利制药" 或"公司"）内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司持续健康 发展，促使公司战略目标得以实现，保护股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。具体如下： （一）建立和完善符合现代公司治理要求的内部组织结构，形成科学的决策、 执行和监督机制，实现权责明确、管理科学； （二）保证国家法律法规、公司内部规章制度及公司经营方针决策的贯彻落 实； （三）保证所有业务活动均按照适当的授权进行，促使公 ...

担保额度 - 2024年拟为子公司提供不超2亿元担保额度[2] - 资产负债率70%以下子公司不超6000万元，以上不超1.4亿元[2] 子公司情况 - 浙江普利资产负债率79.86%，拟获担保9亿元[6] - 安徽普利资产负债率57.08%，拟获担保6亿元[6] - 浙江瑞利资产负债率111.76%，拟获担保5亿元[6] 财务数据 - 浙江普利2023年营收4.04亿元，净利润136.62万元[9] - 安徽普利2023年营收3603.04万元，净利润 - 1146.14万元[11][12] - 浙江瑞利2023年末净资产 - 8952.65万元[14] 担保现状 - 截止公告披露日，已审批对外担保总额20亿元[19] - 实际担保余额9.30223亿元[19] 其他 - 董事会同意为子公司提供担保额度事项[17] - 监事会认为担保额度符合公司整体利益[18]

海南普利制药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员确保本报告期内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 除本内部控制评价报告"五、内部控制缺陷认定及整改情况"相关情形外， 根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现公 1 司内部控制存在其他重大缺陷、重要缺陷。 三、内部控制评价工作情况 海南普利制药 ...