营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入2.79亿元，同比增长15.23%，归属上市公司股东净利润2708.56万元，同比增长81.12%[5] - 2024年第一季度营业总收入2.79亿元，较上期2.42亿元增长15.22%[22] - 2024年第一季度净利润2861.31万元，较上期1619.68万元增长76.67%[23] - 2024年第一季度基本每股收益0.12元，上期为0.07元[24] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额7140.84万元，去年同期为-1214.78万元，同比增长687.83%[5] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长108.08%，因上期理财投资及设备、工程开支多，本期减少[13] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少69.27%，因本期存在回购股票支出[13] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2.72亿元，较上期2.52亿元增长8.2%[26] - 经营活动现金流入小计为3.0166078473亿美元，上年同期为2.9065125866亿美元[27] - 经营活动现金流出小计为2.3025235297亿美元，上年同期为3.0279907679亿美元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为7140.843176万美元，上年同期为-1214.781813万美元[27] - 投资活动现金流入小计为4344.679707万美元，上年同期为5477.695765万美元[27] - 投资活动现金流出小计为3685.047626万美元，上年同期为1.3641633901亿美元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为659.632081万美元，上年同期为-8163.938136万美元[27] - 筹资活动现金流入小计为376.36美元，上年同期无数据[27] - 筹资活动现金流出小计为2909.896213万美元，上年同期为1719.095709万美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2909.858577万美元，上年同期为-1719.095709万美元[27] - 现金及现金等价物净增加额为3905.298662万美元，上年同期为-1.1226042138亿美元[27] 资产与权益情况 - 总资产13.98亿元，较上年度末减少1.18%；归属上市公司股东的所有者权益10.72亿元，较上年度末增长1.34%[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额282,873,487.88元，期初余额248,884,870.43元[18] - 交易性金融资产期末余额51,107,927.18元，期初余额61,924,247.33元[18] - 应收账款期末余额221,593,916.90元，期初余额233,583,642.07元[18] - 流动资产合计期末余额778,945,068.00元，期初余额778,623,674.20元[19] - 固定资产期末余额428,075,068.77元，期初余额435,870,379.05元[19] - 资产总计期末余额1,397,827,314.08元，期初余额1,414,514,678.48元[19] - 应付票据期末余额30,554,355.75元，期初余额41,671,778.42元[19] - 应付职工薪酬期末余额35,030,912.65元，期初余额41,922,604.70元[19] - 2024年第一季度流动负债合计2.64亿元，较上期2.85亿元减少7.16%[20] - 2024年第一季度非流动负债合计4963.16万元，较上期6134.04万元减少19.09%[20] - 2024年第一季度负债合计3.14亿元，较上期3.46亿元减少9.27%[20] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计10.72亿元，较上期10.58亿元增长1.34%[20] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计261.22万元，主要包括政府补助299.19万元、金融资产公允价值变动损益8.36万元等[6] 费用情况 - 销售费用同比增长29.25%，主要是疫情恢复海外展会和人工成本上升所致[11] - 财务费用同比减少68.14%，主要受汇兑损益影响[11] - 其他收益同比增长968.08%，主要是政府补贴增加所致[11] - 2024年第一季度税金及附加121.68万元，较上期183.41万元减少33.65%[23] - 2024年第一季度财务费用73.13万元，较上期229.56万元减少67.97%[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,021，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 杭州万通智控控股有限公司持股比例43.69%，持股数量100,495,279股，质押13,050,000股[14]

人员管理 - 公司设总经理一名，其他高级管理人员若干名[4] - 总经理等高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[4] 职责与报告 - 总经理每季度向董事会和监事会报告经营情况，年终接受考核[10] - 董事会或监事会要求时，总经理5日内报告工作[11] 重大事项报告 - 重要合同涉金额300万以上，总经理立即向董事会报告[22] - 重大亏损等涉金额100万以上，总经理立即报告[23] - 重大行政处罚涉金额50万以上，总经理立即报告[23] - 关联交易涉金额300万以上等，总经理1日内报告[23] - 向关联自然人支付30万以上等，总经理1日内报告[23] 会议相关 - 董事长或监事会提议，总经理3日内召开会议[18] - 分管副总开会前两天提交议定事项[18] - 会议提前1日通知，紧急情况除外[18] - 会议需三分之一以上应出席人员出席[20] - 会议纪要保管期限为10年[20] 其他规定 - 总经理辞职提前1个月递交报告，董事会1个月内批复[5] - 代职超30个工作日，董事会决定代理人选[8] - 拟定职工利益问题，听取工会或职代会意见[21] - 总经理有诚信和勤勉义务，不得泄密[29][13] - 未经批准不得兼职，兼职收入归公司[13]

新策略 - 公司拟在2024年度开展不超10000万美元外汇衍生品交易业务[3] - 交易品种含远期结售汇、掉期业务等，涉及美元、欧元等货币[2] - 授权期限自2023年年度股东大会批准至下一年度股东大会召开[3] 风险控制 - 外汇衍生品交易业务存在汇率波动等风险[4] - 公司制定制度控制风险，禁止投机套利交易[5] - 重视应收账款管理，为出口货款买信用保险[5] 审批情况 - 2024年4月24日，董事会和监事会审议通过相关议案[7] - 保荐机构对开展业务事项无异议[8]

万通智控科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 因公司出口业务所占比重较大，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇 率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润 水平，并专注于生产经营，公司及合并报表范围内子公司与境内外金融机构拟 开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及合并报表范围内子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础 业务密切相关的外汇衍生产品或组合，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的 掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权 等。交易品种为美元、欧元、泰铢、港币、捷克克朗等。 2、业务规模及投入资金来源 三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 公司海外业务持续发展，外币收汇金额逐年增长，因此导致公司的外汇风 险敞口扩大。为此，公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇衍生品交易业务， 可以在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影 响，提高外汇资金使用 ...

万通智控科技股份有限公司 关于 2023 年度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。为降低汇率波动风险， 根据公司业务发展需要，公司及全资子公司拟开展外汇衍生品交易业务，现将相 关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 因公司出口业务所占比重较大，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波 动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平， 并专注于生产经营，公司及合并报表范围内子公司与境内外金融机构拟开展外汇 衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的种类 公司及合并报表范围内子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础 业务密切相关的外汇衍生产品或组合，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉 ...

中银国际证券股份有限公司 关于万通智控科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为万通 智控科技股份有限公司（以下简称"万通智控"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就公司 发生或拟发生的关联交易进行了核查，并发表意见如下： 根据公司日常经营业务需要，公司预计了 2024 年与关联方 Tyresure Limited、 Tyresure TPMS GmbH、Intelligent MEMS Design Inc、杭州万通智控控股有限公司 的日常关联交易。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。该事项已 经公司独立董事专门委员会议审议通过。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议批准。 以下为公 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………·…第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 万通智控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 专项审计说明 天健审〔2024〕4140 号 万通智控科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了万通智控科技股份有限公司（以下简称万通智控公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报 ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5％以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 管理与披露 - 董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人[3] - 证券事务部是唯一信息披露机构，资料需审核等[3] 重大事项流程 - 进行重大事项制作进程备忘录，人员签名确认[10] - 发生重大资产重组等向深交所报送知情人档案[11] 登记备案 - 内幕信息知情人登记备案含姓名、职务等[12] - 知情人档案及备忘录至少保存十年[13] - 内幕信息公开披露后五个交易日报送相关档案及备忘录[13] - 登记备案工作由董事会负责，董事长为主要负责人[13] - 董事会秘书组织实施，不能履职由证券代表代行[13] 监督与自查 - 监事会监督内幕信息知情人登记管理制度实施[13] - 年报等后五个交易日自查知情人买卖证券情况[16] - 发现内幕交易等2个工作日报送情况及处理结果[16] 信息提供 - 向外部提供未公开财务信息提示为内幕信息[20] - 拒绝股东等无合理理由未公开信息要求[21] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[22]

万通智控科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《万通智控 科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，定价公允、决策程序合规、信息披露规范，不得损害公司和其他股 东的利益。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的 ...

（二）预计关联交易类别和金额 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 | 年预计发生额 | | --- | --- | --- | --- | | 向关联人销售货物 | 及其关联公司 Ian Smith | 不超过 | 万元 6,000 | | 向关联人销售货物 | Intelligent MEMS Design Inc | 不超过 | 1,000 万元 | | 向关联人采购货物、租赁、费用等 | 及其关联公司 Ian Smith | 不超过 | 万元 | | | | | 1000 | | 接受控股股东担保 | 杭州万通智控控股有限公司 | 不超过 | 万元 10,000 | | 向控股股东支付担保费 | 杭州万通智控控股有限公司 | 不超过 | 80 万元 | 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-022 万通智控科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强日常关联交易的规 范管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创 ...