本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，并于 2023 年 5 月 19 日 召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司利用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前 提下，同意公司使用不超过 1 亿元人民币（含 1 亿元）的自有资金通过金融机构 进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日至公司 2023 年年度股东大 会之日止，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内 行使决策权。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日在中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-077 万通智控科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 近日，公司实施现金管理的 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.91亿元，同比增长4.97%；年初至报告期末营业收入8.25亿元，同比下降0.11%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2348.35万元，同比下降43.55%；年初至报告期末为8458.93万元，同比下降25.29%[4] - 2023年前三季度营业总收入8.25亿元，较上年同期的8.26亿元略有下降[20] - 2023年前三季度营业总成本7.30亿元，较上年同期的6.95亿元有所上升[20] - 2023年前三季度营业利润1.02亿元，较上年同期的1.34亿元有所下降[21] - 2023年前三季度净利润8593.52万元，较上年同期的1.17亿元有所下降[21] - 2023年前三季度基本每股收益0.37元，较上年同期的0.49元有所下降[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产13.69亿元，较上年度末下降1.04%；归属于上市公司股东的所有者权益10.18亿元，较上年度末增长6.46%[4][5] - 2023年9月30日货币资金为126,158,475.61元，较1月1日的246,599,933.26元减少 [18] - 2023年9月30日交易性金融资产为131,754,896.93元，较1月1日的68,908,667.93元增加 [18] - 2023年9月30日应收账款为250,434,628.35元，较1月1日的217,946,516.72元增加 [18] - 2023年9月30日存货为210,068,091.42元，较1月1日的200,980,392.73元增加 [18] - 2023年9月30日固定资产为319,720,746.35元，较1月1日的318,820,166.79元略有增加 [18] - 2023年9月30日在建工程为118,189,738.92元，较1月1日的108,682,233.18元增加 [18] - 2023年第三季度末资产总计13.69亿元，较期初的13.83亿元略有下降[19] - 2023年第三季度末负债合计3.42亿元，较期初的4.20亿元有所下降[19] - 2023年第三季度末所有者权益合计10.27亿元，较期初的9.64亿元有所上升[20] 资产项目变动原因 - 货币资金期末较期初减少48.84%，因购买理财产品增加；交易性金融资产期末较期初增长91.20%，因购买理财产品增加[7] - 应付票据期末较期初减少64.57%，因气门嘴业务减少，采购量减少；合同负债期末较期初增长203.88%，因预收货款增加[9] 费用与收益变动情况 - 财务费用本期较上年同期增长56.07%，受汇率波动影响；投资收益本期较上年同期下降194.78%，受汇率避险产品波动影响[10] - 2023年前三季度研发费用3700.25万元，较上年同期的3256.44万元有所上升[20] - 2023年前三季度销售费用3952.26万元，较上年同期的3170.00万元有所上升[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少51.23%，因销售回款金额减少；投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少237.77%，因报告期末理财投资额增加[10] - 经营活动现金流入小计本期为7.92亿元，上期为8.27亿元；现金流出小计本期为7.53亿元，上期为7.48亿元；现金流量净额本期为3890.73万元，上期为7976.94万元[23] - 投资活动现金流入小计本期为2.96亿元，上期为3.98亿元；现金流出小计本期为3.98亿元，上期为3.24亿元；现金流量净额本期为 - 1.03亿元，上期为7447.81万元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为251.42万元，上期为113.65万元；现金流出小计本期为5511.95万元，上期为9971.81万元；现金流量净额本期为 - 5260.53万元，上期为 - 9858.16万元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为686.96万元，上期为742.56万元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.09亿元，上期为6309.15万元[24] - 期初现金及现金等价物余额本期为2.29亿元，上期为1.47亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.20亿元，上期为2.10亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.34亿元，上期为7.68亿元[23] - 收到的税费返还本期为1643.02万元，上期为2925.53万元[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为4865.16万元，上期为6502.86万元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15486户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[10] - 杭州万通智控控股有限公司持股比例43.69%，持股数量1.00亿股，质押300万股；杭州市金融投资集团有限公司持股比例6.57%，持股数量1512.10万股[10] - 前十大股东中，杭州万通智控控股有限公司持股100,495,279股，占比未提及；杨富金持股5,100,000股，占比2.22% [11] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期金额为4198.67元，年初至报告期期末金额为701.86万元[5] 人事变动情况 - 2023年7月原监事徐建峰辞职，8月戴安娜当选第三届监事会非职工代表监事 [14] - 2023年9月原董事会秘书俞列明辞职，董事长兼总经理张健儿代行职责 [15] 激励计划调整情况 - 2023年9月调整2022年限制性股票激励计划授予价格至7.50元/股，向13名激励对象授予72.8万股预留限制性股票 [16]

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-075 万通智控科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，由公司董事长 张健儿先生提名，经公司董事会秘书候选人李滨先生同意，董事会提名委员会资 格审查通过，万通智控科技股份有限公司（以下简称"万通智控"或"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会 秘书的议案》，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止（简历详见本公告附件）。 李滨先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获 得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已经 深圳证券交易所审核无异议。李滨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法 ...

万通智控科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 18 日以 书面、通讯方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十五次会议的通 知。本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡旺成先生主持，董事会秘书列席。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-073 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成如下决议： 1、审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及中国证监会和深圳证券交易所等有关信息 披露的要求，对董事会编制 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-072 万通智控科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 2023 年 10 月 18 日已通过书面、通讯方式发出。公司董事共 7 人，实际出席 董事共 7 人。会议由董事长张健儿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 公司董事会经审议同意聘任李滨先生为公司董事会秘书兼行政副总，任期 自本次董事会审议 ...

附件：侯哲萍女士简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2023 年 5 月 20 日审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关法律法规的规定，由公司董事长兼总经理张健儿先生提名， 经董事会提名委员会资格审核，全体董事一致同意聘任侯哲萍女士（简历详见附 件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届 满之日止。 截至本公告日，侯哲萍女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制 人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系。 特此公告。 万通智控科技股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十五日 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-076 万通智控科技股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 侯哲萍女士，汉族，1990 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，英国雷 丁大学，ICMA 学 ...

万通智控科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《万通智控 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，万通智 控科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事就公司第三届董事会第十七 次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见 经核查侯哲萍女士的个人履历等相关资料，我们认为侯哲萍女士不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施 及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年 内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查的情形。侯哲萍女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。公司董事会聘任程序及表决 结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司发展需要，不存 在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。 综上，我们一致同意公司董事会聘任侯 ...

万通智控科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资风险及风险控制措施 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，并于 2023 年 5 月 19 日 召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司利用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前 提下，同意公司使用不超过 1 亿元人民币（含 1 亿元）的自有资金通过金融机构 进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日至公司 2023 年年度股东大 会之日止，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内 行使决策权。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日在中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告 ...

董事长兼总经理张健儿联系方式如下： 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-069 万通智控科技股份有限公司 关于公司董事会秘书离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会于近日收到董事会 秘书俞列明先生提交的书面离任报告，俞列明先生因个人原因申请辞去公司董事 会秘书、行政副总的职务，俞列明先生董事会秘书、行政副总的职务原定任期为 2024 年 8 月 9 日到期。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，俞列明先生 的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，俞列明先生将继续在公司担任其 他职务。截至本公告披露日，俞列明先生未持有公司股票。俞列明先生在担任公 司董事会秘书期间勤勉诚信、尽职尽责，公司及董事会对其为公司发展所做的贡 献表示衷心感谢。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在未正式聘任新的 董事会秘书期间，暂由公司董事长兼总经理张健儿先生代行董事会秘书职责。公 司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快聘任新的董事会秘书。 电话：0571-89 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-068 万通智控科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）下午 15:00 开始。 网络投票时间：2023年9月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2023年9月28日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月28日 9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市余杭经济技术开发区振兴东路12号万通智控 科技股份有限公司二楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张健儿先生 6、 ...