国信证券股份有限公司 关于杭州园林设计院股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：杭州园林 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗傅琪 联系电话：0571-85316112 | | | 保荐代表人姓名：陈航飞 联系电话：0571-85316112 | | | 现场检查人员姓名：罗傅琪、谭文哲、汤海琴 | | | 现场检查对应期间：2023年 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 6 日-12 月 12 日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | 不 | | （一）公司治理 | 是 否 适 | | | 用 | | 现场检查手段： | | | （一）对上市公司高级管理人员进行访谈； | | | （二）查看公司章程和公司治理制度； | | | （三）查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件； | | | （四）现场查看公司主要管理场所； | | | （五）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2023-028 杭州园林设计院股份有限公司 关于行政诉讼终审判决胜诉的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 案件所处的诉讼阶段：二审（终审）判决。 上市公司所处的当事人地位：原告、上诉人。 涉案的金额：行政处罚决定涉案金额：没收违法所得人民币 1,386.49 万元， 行政罚款人民币 53.33 万元。 是否会对上市公司损益产生影响：行政处罚没收违法所得及罚款金额合计 1,439.82 万元，已全额计入公司 2022 年度当期损益，本次终审判决撤销一审判 决和行政处罚决定书将对公司本年度利润产生积极影响，具体数据以年审会计 师出具的审计报告为准。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到南昌铁路运输中 级法院送达的《行政判决书》（（2023）赣 71 行终 628 号），公司诉南昌市住房和 城乡建设局行政处罚一案，公司不服南昌铁路运输法院（2023）赣 7101 行初 106 号行政判决，向南昌铁路运输中级法院提起上诉，本案现已审理终结。现将具体 情况公告如下： 一、 诉 ...

分组1：公司基本信息 - 证券代码为300649，证券简称为杭州园林，编号为2023 - 003 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为中泰证券，人员为耿鹏智，时间是2023年11月21日上午10:30 - 12:30，地点在公司会议室，上市公司接待人员为董事会秘书、总经理助理、证券事务代表廖丰羽和伍恒东 [1] 分组2：公司优势领域 - 公司致力于提供以整体性解决方案为核心的风景园林设计服务，设计能力是核心要素 [1] - 1987年获得风景园林工程设计专项甲级资质，积累了丰富设计经验 [1] - 作为核心设计者负责杭州西湖景区综合保护工程，为西湖文化景观“申遗”做贡献 [1] - 在世界文化遗产保护、大型国际会议景观设计等多个领域留下经典作品 [1] 分组3：公司业绩情况 - 今年前三季度业绩较上年同期下滑，受宏观经济环境影响，EPC业务承接放缓 [1] - 与上半年相比，下半年新签订单增长，今年新签订单较上年同期增长 [1] 分组4：PPP项目新规下公司预期 - 国家发布意见鼓励民营企业参与PPP新建项目，为民营企业提供政策依据和保障 [2] - 公司在市政领域园区基础设施项目、社会领域旅游公共服务项目等领域有丰富经验 [2] - 公司将密切关注政策落地，发挥竞争力，积极寻求项目机会 [2]

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2023-027 杭州园林设计院股份有限公司 关于全资子公司参与投资设立创业投资基金的进展公告 二、进展情况 近日，湖州兴景杭园创业投资合伙企业（有限合伙）根据《证券投资基金法》 和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业 协会完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体内容如下： 1、基金名称：湖州兴景杭园创业投资合伙企业（有限合伙） 三、备查文件 1、湖州兴景杭园创业投资合伙企业（有限合伙）私募投资基金备案证明。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司杭园资本投 资（杭州）有限公司（以下简称"杭园资本"）与深圳市紫金港资本管理有限公司 （以下简称"紫金港资本"）、兴产（湖州）创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"兴产创业投资"）、张亮签署合作协议，拟共同投资设立创业投资基金， 主要投资于吴兴区扶持和鼓励发展的战略性新兴产业、未来产业和其他重点发展 产业的企业。创 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入72,518,375.85元，同比下降50.01%；年初至报告期末营业收入204,045,982.19元，同比下降60.20%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,219,959.14元，同比下降68.67%；年初至报告期末为14,758,431.62元，同比下降61.14%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,206,833.44元，同比下降68.79%；年初至报告期末为11,483,281.96元，同比下降67.03%[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比下降66.47%；年初至报告期末均为0.11元/股，同比下降62.07%[5] - 营业收入较上期下降60.2%，原因是受经济环境影响业务承接放缓；投资活动产生的现金流量净额较上期下降90.42%，因上年同期投资款5,450.19万元，本期300万元[9] - 营业总收入为2.040亿元，较上期5.127亿元大幅下降[25] - 营业总成本为1.919亿元，较上期4.746亿元大幅下降[25] - 营业利润为1609.46万元，较上期4149.32万元有所下降[26] - 利润总额为1610.45万元，较上期4150.49万元有所下降[26] - 净利润为1450.20万元，较上期3798.30万元有所下降[26] - 基本每股收益为0.11元，较上期0.29元有所下降[27] - 稀释每股收益为0.11元，较上期0.29元有所下降[27] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -38,584,369.37元，同比增长10.00%[5] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为336,829,594.43元，上期为714,416,709.23元[28] - 经营活动收到其他与经营活动有关的现金本期为20,305,660.17元，上期为39,430,585.76元[28] - 经营活动现金流入小计本期为357,135,254.60元，上期为753,847,294.99元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 38,584,369.37元，上期为 - 42,869,252.02元[28] - 投资活动处置固定资产等收回现金净额本期为286,725.66元，上期为1,941.75元[29] - 投资活动现金流出小计本期为5,569,573.94元，上期为55,122,401.96元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,282,848.28元，上期为 - 55,120,460.21元[29] - 筹资活动吸收投资收到现金本期为1,980,000.00元，上期无[29] - 筹资活动现金流出小计本期为8,962,545.91元，上期为9,826,365.85元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 50,849,763.56元，上期为 - 107,816,078.08元[29] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,077,076,972.33元，较上年度末下降13.14%；归属于上市公司股东的所有者权益545,460,433.27元，较上年度末增长1.31%[5] - 2023年9月30日货币资金为104,334,701.90元，较2023年1月1日的158,254,223.76元减少[21] - 2023年9月30日应收票据为6,228,448.70元，2023年1月1日无此项数据[21] - 2023年9月30日应收账款为177,276,592.92元，较2023年1月1日的179,988,197.79元略有减少[21] - 2023年9月30日预付款项为6,024,524.92元，较2023年1月1日的1,546,234.88元增加[21] - 2023年9月30日其他应收款为5,602,678.91元，较2023年1月1日的5,871,429.27元减少[21] - 2023年9月30日合同资产为478,515,758.73元，较2023年1月1日的595,099,878.95元减少[21] - 资产总计为10.77亿元，较上期12.40亿元有所下降[22] - 负债合计为5.299亿元，较上期7.016亿元有所下降[23] - 所有者权益合计为5.472亿元，较上期5.384亿元有所上升[23] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计13,125.70元，年初至报告期期末为3,275,149.66元[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数18,669，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中吕明华、何韦、葛荣、童存志为一致行动人及实际控制人，7名股东通过杭州园展企业管理有限公司间接持有上市公司股权比例合计0.77%[11] - 股东限售股期初总数为29,136,609股，本期解除限售股数为5,118,234股，本期增加限售股数为3,312,455股，期末限售股总数为27,330,830股[13] 公司投资与诉讼事项 - 2022年12月26日，公司全资子公司杭园资本以500万元自有资金向信志源增资，增资完成后持有其20.00%股权[17] - 2021年度，公司就惠州潼湖项目向惠州仲裁委员会提起仲裁，截至报告披露日尚未裁决[14] - 2022年11月4日公司收到南昌住建局行政处罚决定书，提起行政诉讼一审败诉后上诉，截至报告披露日二审尚未判决[15]

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2023-026 杭州园林设计院股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 会议由公司监事会主席吴新先生主持，与会监事经过讨论，审议并通过如下 议案： 1、审议通过了关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案 经与会监事审核，对董事会编制的公司《2023 年第三季度报告》进行了认真 严格的审核，并发表如下审核意见：公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-026）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第五次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2023-026 杭州园林设计院股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2023 年 10 月 27 日上午 10:30 以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长 吕明华先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人， 公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、 议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-026）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第六次会议决议； 1 2、公司 2023 年第三季度报告。 特此 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2023-025 杭州园林设计院股份有限公司 关于民事诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 案件所处的诉讼阶段：法院裁定准许原告撤诉。 上市公司所处的当事人地位：原告。 区人民法院提起诉讼。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 22 日、2 月 23 日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于提起民事诉讼的公告》（公告编号： 2023-004）、《关于提起民事诉讼的更正公告》（公告编号：2023-005）。 二、诉讼事项的进展情况 公司与被告经过多次沟通协商，现已就工程款支付方案初步达成一致。公司 向法院提出撤诉申请，法院认为，公司自愿提出撤诉申请，符合法律规定，依照 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十八条第一款规定，裁定准许公司撤诉。 三、对本公司的影响 本次诉讼的裁定结果不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。公司将 继续关注并积极推进方案实施，切实保障公司及股东的合法权益。 四、其他事项说明 涉案的金额：人民币 67,835,420.56 ...

公司战略布局 - 探索“EPC+O（运营）”业务模式，投资相关公司打造文旅生态圈，切入乡村文化、智慧旅游领域，成为全产业链综合解决方案服务商 [1] - 与专业投资机构合作设立产业基金，借助其经验和资源寻找优势项目，拓宽投资渠道，助力双主业发展战略 [1][2] 市场布局 - 业务分布省内和省外约各占一半，近年来省外一线城市、新一线城市订单有所增长 [2] 利润情况 - 2022年度受宏观经济环境影响业务承接放缓，且应收账款回款受地方政府财政等因素影响，计提坏账和减值损失导致利润减少 [2] 订单情况 - 截至2023年6月30日，在手订单约8.2亿元，今年新签订单较上年同期有所增长 [2] 核心竞争优势 - 人才优势：拥有知识结构合理、素质优良的人才队伍，大部分设计师有10年以上从业经验 [2] - 品牌优势：注重品牌建设，有众多国内外优秀设计项目，在行业内知名度和美誉度高，凭借此有较强订单获取能力 [2][3]

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2023-024 杭州园林设计院股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立有限合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 （一）杭州园林设计院股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司杭园 资本投资（杭州）有限公司（以下简称"杭园资本"）近日与谭朋成共同投资设 立了杭园矿业科技（杭州）合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭园矿业"），杭 园矿业注册资本 1,001 万元，其中杭园资本以自有资金认缴出资 1,000 万元，为 有限合伙人，谭朋成认缴出资 1 万元，为普通合伙人。 （二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投 资管理制度》等规定，此投资事项无须提交董事会和股东大会审议批准。 （三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。 二、合作方基本情况 （一）普通合伙人 姓名：谭朋成 身份证号：51120419781030**** 住址：重庆市万州区**** 上述合作方与公司 ...