激励计划时间线 - 2023年12月18日董事会和监事会审议通过激励计划议案[2] - 2024年1月4日2023年股权激励计划获股东大会批准[3] - 2024年3月1日审议通过首次授予限制性股票议案[3] - 2024年10月28日审议通过授予预留部分限制性股票议案[4] 限制性股票作废情况 - 2025年4月27日作废494.1875万股未归属第二类限制性股票[1][4] - 60人离职导致99万股限制性股票作废[5] - 未达业绩考核目标合计作废395.1875万股[6] 作废影响与合规性 - 作废对财务等无实质影响，不影响计划实施[7] - 监事会同意作废，认为合规且不损害股东利益[8] - 律所认为作废已获授权，符合规定[9]

审计相关 - 审计公司对科蓝软件2024年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 审计报告日期为2025年4月27日[10] 内控情况 - 科蓝软件于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[9] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[8] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是企业董事会责任[6] - 注册会计师发表内控审计意见并披露重大缺陷[7]

（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 北京科蓝软件系统股份有限公司 审计报告 大华审字【2025】0011011258 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京科蓝软件系统股份有限公司 审计报告及财务报表 北京科蓝软件系统股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京科蓝软件系统股份有限公司(以下简称科蓝软件) 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 审 计 报 告 大华审字【2025】0011011258号 | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并 ...

资金往来 - 2024年10月28日科蓝融创向公司无偿提供借款1000万元[2][6][7][13] - 2024年10月30日公司向科蓝融创转回1000万元归还借款[7] - 科蓝软件需偿还兴业银行流动资金借款1.15亿元[6] 关联交易 - 2025年4月相关会议审议追认关联交易事项[9][10][12] - 2025年4月15日公司首次告知保荐人关联交易并拟追认[13] 其他数据 - 周旭红持有科蓝融创38.5082%股权[4] - 截至2024年9月23日科蓝融创股票资金账户余额1086.022393万元[7] - 科蓝融创出资额为214.416048万元[4]

北京科蓝软件系统股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025] 0011004951 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京科蓝软件系统股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京科蓝软件系统股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-8 （2024 年度） 目 录 页 次 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科蓝软件募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对科蓝软件 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 ...

业绩审计 - 大华会计师事务所审计科蓝软件2024年度财报，2025年4月27日签无保留意见报告[4] - 事务所就关联资金往来情况出具专项说明，核对未发现重大不一致[5][6] 资金情况 - 多家关联公司有资金占用，列示各公司期初、累计、偿还及期末余额[10] - 湖南蓝谷、南京公司有其他应收款等非经营性往来金额[1][2] - 总计金额分别为50378.40、24419.18、48671.85、26125.74[4]

北京科蓝软件系统股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字【2025】0011004952 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字【2025】0011004952号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京科蓝软件系统股份有限公司 1 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1567 号文）核准， 并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 8 月 30 日向不特定对象发行可转换公司债券 494.60 万张，每张面值人民币 100 元，共计募集人民币 494,600,000.00 元（大写：肆亿玖仟肆佰陆拾万元整）。 募集资金净额为人民币 485,615,349.07 元（大写：肆亿捌仟伍佰陆拾壹万伍仟叁 佰肆拾玖元零柒分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的"大华验字[2022]000614 号"验资报告验证确认。 2024 年度公司实际使用募集资金 381.00 万元，累计使用募集资金 16,043.18 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 15,276.89 万元（包含 累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金的管理情况 2024年度募集资金存放 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 上海君澜律师事务所 关于 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票之 法律意见书 致：北京科蓝软件系统股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受北京科蓝软件系统股份有 限公司（以下简称"公司"或"科蓝软件"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《北京科蓝软 件系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就科蓝软件作废部分已授予但尚未归属的限制 性股票（以下简称"本次作废"）的相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 ...